证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2020-001
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、渤海银
行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有限公司上海分行
本次委托理财金额：21,500.00 万元
委托理财产品名称：上海银行“稳进”2 号第 SD22003M028A 期结构性存
款产品、渤海银行【S200372】号结构性存款产品、光大银行 2020 年对
公结构性存款统发第二十三期产品 5
委托理财期限：2020 年 2 月 13 日至 2020 年 5 月 14 日、2020 年 2 月 13
日至 2020 年 5 月 13 日、2020 年 2 月 12 日至 2020 年 5 月 12 日
履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2018 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于授权
使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司使用不超过人民币 3 亿元自
有闲置资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公
司于 2018 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2018-048）。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2019 年 11 月 8 日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2019-072），公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分
行、渤海银行股份有限公司上海分行签订购买理财产品协议。上述理财产品现
已全部赎回，具体情况如下：
金额 实际收益
银行名称 资金来源 产品类型 产品名称 起息日 到期日
（万元） （万元）
上海银行“稳
上海银行股
进”2 号第
份有限公司 保本型产 2019 年 11 2020 年 2
自有资金 SD21903M194A 8,000.00 72.80
上海自贸试 品 月7日 月6日
期结构性存款
验区分行
产品
渤海银行
渤海银行股
保本型产 【S191578】号 2019 年 11 2020 年 2
份有限公司 自有资金 10,000.00 96.58
品 结构性存款理 月8日 月 10 日
上海分行
财产品
二、本次委托理财情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司自有资金
（三）委托理财产品的基本情况
是
参
否
结 考
构
预计收益 构 年
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 成
金额 化 化
名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型 关
（万元） 安 收
联
排 益
交
率
易
上海银行股 上海银行“稳进”
银行 2020 年 02 月 保本
份有限公司 2 号第 1.00%- 9.97-
理财 4,000.00 13 日至 2020 浮动 无 无 否
上海自贸试 SD22003M028A 期 3.40% 33.91
产品 年 05 月 14 日 收益
验区分行 结构性存款产品
渤海银行股 银行 渤海银行 2020 年 02 月 保本
0.30%- 7.40-
份有限公司 理财 【S200372】号结 10,000.00 13 日至 2020 浮动 无 无 否
3.75% 92.47
上海分行 产品 构性存款产品 年 05 月 13 日 收益
中国光大银 光大银行 2020 年
银行 2020 年 02 月 保本
行股份有限 对公结构性存款 1.43%- 26.81-
理财 7,500.00 12 日至 2020 浮动 无 无 否
公司上海分 统发第二十三期 3.80% 71.25
产品 年 05 月 12 日 收益
行 产品 5
（四）风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财
产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产
品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品
的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1. 上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 4,000 万元理财
公司使用闲置自有资金 4,000 万元购买了上海银行股份有限公司上海自贸
试验区分行的理财产品，具体情况如下：
①结构性存款产品名称：上海银行“稳进”2 号第 SD22003M028A 期结构性
存款产品
②产品类型：保本浮动收益
③认购金额：4,000 万元
④合同签署日期：2020 年 2 月 12 日
⑤产品到期日：2020 年 5 月 14 日
⑥兑付安排：
付息安排：利随本清
本金兑付安排：到期后兑付本金
⑦产品预期收益率：到期支取利率为年利率 1.00%-3.40%
⑧是否要求履约担保：否
⑨理财业务管理费：收取结构性存款管理费
⑩争议的解决：本协议项下的及与之有关的一切争议，双方应首先友好协
商解决，协商不成的，任何一方应向受托人所在地人民法院提起诉讼。
2. 渤海银行股份有限公司上海分行 10,000 万元理财
公司使用闲置自有资金 10,000 万元购买了渤海银行股份有限公司上海分
行的理财产品，具体情况如下：
①结构性存款产品名称：渤海银行【S200372】号结构性存款产品
②产品类型：保本浮动收益
③认购金额：10,000 万元
④合同签署日期：2020 年 2 月 12 日
⑤产品到期日：2020 年 5 月 13 日
⑥兑付安排：
付息安排：利随本清
本金兑付安排：到期后 3 个工作日内兑付本金
⑦产品预期收益率：0.30%-3.75%
⑧是否要求履约担保：无
⑨理财业务管理费：无
⑩争议的解决：与《交易协议书》有关的一切争议，由银行方所在地人民
法院管辖。
3. 中国光大银行股份有限公司上海分行 7,500 万元理财
公司使用闲置自有资金 7,500 万元购买了中国光大银行股份有限公司上海
分行的理财产品，具体情况如下：
①结构性存款产品名称：光大银行 2020 年对公结构性存款统发第二十三期
产品 5
②产品类型：保本浮动收益
③认购金额：7,500 万元
④合同签署日期：2020 年 2 月 12 日
⑤产品到期日：2020 年 5 月 12 日
⑥兑付安排：
付息安排：利随本清
本金兑付安排：到期后兑付本金
⑦产品预期收益率：年利率 1.43%-3.80%
⑧是否要求履约担保：无
⑨理财业务管理费：无
⑩争议的解决：甲乙双方在本协议下发生任何争议时，应本着诚实信用的
原则通过协商解决。通过协商不能解决，任何一方均有权将争议提交乙方所在
地人民法院通过诉讼方式解决。
（二）风险控制分析
公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，上海银行股份有限公司
上海自贸试验区分行、渤海银行股份有限公司上海分行、中国光大银行股份有
限公司上海分行保证公司本金的安全。
在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分
析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、委托理财受托方情况
受托方上海银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司及中国光大银行股
份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关
联关系。
五、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 1,943,190,678.67 1,965,667,463.57
负债总额 268,689,653.41 325,228,123.34
资产净额 1,666,604,478.18 1,631,463,373.36
项目 2019 年 1-9 月 2018 年 1-12 月
经营活动产生的现金流净额 151,585,054.89 4,153,545.11
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保
公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，
不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，
能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更
多的投资回报。
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 21,500 万元，占 2019 年第
三季度末货币资金余额的 98.71%，由于前期现金管理陆续到期收回，公司货币
资金始终维持在合理水平，故本次现金管理不会对公司未来主营业务、财务状
况、经营成果和现金流量造成较大影响。
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
六、风险提示
（一）流动性风险
根据协议约定存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。
（二）法律法规及政策风险
本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的，如国家宏观政策、金
融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对上海银行、光大银行或理财产
品产生不确定性影响，进而对投资收益产生影响。
（三）不可抗力及意外事件风险
社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免
的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响，导致投资本金或收益发生损
失。
七、截止本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计
使用自有资金购买理财产品本金为 3 亿元。公司最近十二个月使用自有资金委
托理财的情况如下：
实际投入金
实际收回本金 实际收益 尚未收回
序号 理财产品类型 额
（万元） （万元） 本金金额（万元）
（万元）
1 银行理财产品 6,200 6,200 62.78 -
2 银行理财产品 2,300 2,300 25.23 -
3 银行理财产品 4,500 4,500 42.16 -
4 银行理财产品 6,500 6,500 61.58 -
5 银行理财产品 4,200 4,200 38.22 -
6 银行理财产品 4,300 4,300 39.24 -
7 银行理财产品 9,000 9,000 84.14 -
8 银行理财产品 8,000 8,000 75.59 -
9 银行理财产品 2,700 2,700 17.01 -
10 银行理财产品 2,800 2,800 17.03 -
11 银行理财产品 10,000 10,000 91.00 -
12 银行理财产品 8,000 8,000 77.26 -
13 银行理财产品 500 500 4.05 -
14 银行理财产品 4,200 4,200 36.65 -
15 银行理财产品 6,800 6,800 62.90 -
16 银行理财产品 8,000 8,000 72.80 -
17 银行理财产品 10,000 10,000 96.58 -
18 银行理财产品 1,000 - - 1,000
19 银行理财产品 4,300 - 4,300
20 银行理财产品 3,200 - 3,200
21 银行理财产品 4,000 - 4,000
22 银行理财产品 10,000 - 10,000
23 银行理财产品 7,500 - 7,500
合计 128,000 98,000 904.22 30,000
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 30,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 18.39
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 6.33
目前已使用的理财额度（万元） 30,000
尚未使用的理财额度（万元） 0
总理财额度（万元） 30,000
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2020 年 2 月 14 日