证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2020-034
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行
本次委托理财金额：12,000.00 万元
委托理财产品名称：上海银行“稳进”2 号第 SD22003M186SA 期结构性
存款产品
委托理财期限：2020 年 6 月 29 日至 2020 年 10 月 13 日
履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权使
用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司使用不超过人民币 5 亿元自有
闲置资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司
于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2020-021）。
一、本次委托理财情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
是
参
否
结 考
构
预计收益 构 年
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 成
金额 化 化
名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型 关
（万元） 安 收
联
排 益
交
率
易
上海银行“稳进”
上海银行股
银行 2 号第 2020 年 6 月 保本
份有限公司 1.00%- 34.85-
理财 SD22003M186SA 12,000.00 29 日至 2020 浮动 无 无 否
上海自贸试 3.40% 118.49
产品 期结构性存款产 年 10 月 13 日 收益
验区分行
品
（四）风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财
产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产
品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品
的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 12,000 万元理财
公司使用闲置自有资金 12,000 万元购买了上海银行股份有限公司上海自
贸试验区分行的理财产品，具体情况如下：
① 结构性存款产品名称：上海银行“稳进”2 号第 SD22003M186SA 期结构
性存款产品
② 产品类型：保本浮动收益
③ 认购金额：12,000 万元
④ 合同签署日期：2020 年 6 月 28 日
⑤ 产品到期日：2020 年 10 月 13 日
⑥ 兑付安排：
付息安排：利随本清
本金兑付安排：到期后 2 个工作日内
⑦ 产品预期收益率：到期支取利率为年利率 1.00%-3.40%
⑧ 是否要求履约担保：无
⑨ 理财业务管理费：收取结构性存款管理费
⑩ 争议的解决：本协议项下的及与之有关的一切争议，双方应首先友好协
商解决，协商不成的，任何一方应向受托人所在地人民法院提起诉讼。
（二）风险控制分析
公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，上海银行股份有限公司
上海自贸试验区分行保证公司本金的安全。
在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分
析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、委托理财受托方情况
受托方上海银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东
及实际控制人之间无关联关系。
四、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 1,966,380,636.23 1,958,541,520.31
负债总额 228,547,797.27 256,611,703.55
资产净额 1,730,690,891.20 1,694,701,157.19
项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流净额 41,665,598.01 184,547,341.88
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保
公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，
不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，
能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更
多的投资回报。
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 12,000 万元，占本年度第一
季度末货币资金余额的 47.02%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成
果和现金流量造成较大影响。
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
五、风险提示
（一）流动性风险
根据协议约定存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。
（二）法律法规及政策风险
本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的，如国家宏观政策、金
融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对上海银行或理财产品产生不确
定性影响，进而对投资收益产生影响。
（三）不可抗力及意外事件风险
社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免
的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响，导致投资本金或收益发生损
失。
六、截止本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计
使用自有资金购买理财产品本金为 4.52 亿元。公司最近十二个月使用自有资
金委托理财的情况如下：
实际投入金
实际收回本金 实际收益 尚未收回
序号 理财产品类型 额
（万元） （万元） 本金金额（万元）
（万元）
1 银行理财产品 4,200 4,200 38.22 -
2 银行理财产品 4,300 4,300 39.24 -
3 银行理财产品 9,000 9,000 84.14 -
4 银行理财产品 8,000 8,000 75.59 -
5 银行理财产品 2,700 2,700 17.01 -
6 银行理财产品 2,800 2,800 17.03 -
7 银行理财产品 10,000 10,000 91.00 -
8 银行理财产品 8,000 8,000 77.26 -
9 银行理财产品 500 500 4.05 -
10 银行理财产品 4,200 4,200 36.65 -
11 银行理财产品 6,800 6,800 62.90 -
12 银行理财产品 8,000 8,000 72.80 -
13 银行理财产品 10,000 10,000 96.58 -
14 银行理财产品 1,000 1,000 9.25 -
15 银行理财产品 4,300 4,300 39.13 -
16 银行理财产品 3,200 3,200 29.20 -
17 银行理财产品 4,000 4,000 33.91 -
18 银行理财产品 10,000 10,000 92.47 -
19 银行理财产品 7,500 7,500 69.38 -
20 银行理财产品 8,000 8,000 29.15 -
21 银行理财产品 500 500 1.53 -
22 银行理财产品 3,700 - 3,700
23 银行理财产品 12,000 - 12,000
24 银行理财产品 11,000 11,000 30.86 -
25 银行理财产品 11,000 11,000 26.16 -
26 银行理财产品 500 - 500
27 银行理财产品 6,000 - 6,000
28 银行理财产品 11,000 - 11,000
29 银行理财产品 12,000 - 12,000
合计 184,200 139,000 1,073.51 45,200
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 45,200
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 26.67
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 9.07
目前已使用的理财额度（万元） 45,200
尚未使用的理财额度（万元） 4,800
总理财额度（万元） 50,000
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2020 年 6 月 30 日