证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2020-054
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：平安银行股份有限公司上海花木支行
本次委托理财金额：18,000.00 万元
委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产
品 TGG20931416、TGG20931417
委托理财期限：2020 年 11 月 20 日至 2021 年 3 月 1 日
履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权使
用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司使用不超过人民币 5 亿元自有
闲置资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司
于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2020-021）。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2020 年 8 月 18 日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2020-042），公司与平安银行股份有限公司签订购买理财产品
协议。
上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
金额 实际收益
银行名称 资金来源 产品类型 产品名称 起息日 到期日
（万元） （万元）
平安银行对公结
平安银行股份 构性存款（100%
银行理财 2020 年 8 2020 年 11
有限公司上海 自有资金 保本挂钩汇率）产 19,000.00 143.67
产品 月 18 日 月 18 日
花木支行 品 TGG20015580、
TGG20015581
二、本次委托理财情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
是
参
否
结 考
构
预计收益 构 年
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 成
金额 化 化
名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型 关
（万元） 安 收
联
排 益
交
率
易
平安银行对公
平安银行
银行 结 构 性 存 款 详见下方 详见下方 2020 年 11 月 保本
股份有限
理财 （ 100% 保 本 挂 9,000.00 理财合同 理财合同 20 日至 2021 浮动 无 无 否
公司上海
产品 钩 LPR ） 产 品 主要条款 主要条款 年 03 月 01 日 收益
花木支行
TGG20931416
平安银行对公
平安银行
银行 结 构 性 存 款 详见下方 详见下方 2020 年 11 月 保本
股份有限
理财 （ 100% 保 本 挂 9,000.00 理财合同 理财合同 20 日至 2021 浮动 无 无 否
公司上海
产品 钩 LPR ） 产 品 主要条款 主要条款 年 03 月 01 日 收益
花木支行
TGG20931417
（四）风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财
产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产
品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品
的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、平安银行股份有限公司上海花木支行 9,000 万元理财（TGG20931416）
公司使用闲置自有资金 9,000 万元购买了平安银行股份有限公司上海花木
支行的理财产品，具体情况如下：
①结构性存款产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产
品 TGG20931416
②产品类型：保本浮动收益
③认购金额：9,000 万元
④合同签署日期：2020 年 11 月 19 日
⑤产品到期日：2021 年 03 月 01 日
⑥兑付安排：
付息安排：产品到期日、提前终止日、延期终止日后 2 个工作日（T+2）内
将本金及收益划转至投资者指定账户，逢节假日顺延。
本金兑付安排：同利息一并兑付
⑦产品预期收益率：按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付人民币结构
性存款浮动收益：1.65%+0.338*LPR_1Y（上述收益率均为年化收益率，其中
LPR_1Y 是中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心于 2020 年 12 月 21 日早
上 9 点 30 分公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR））
⑧是否要求履约担保：无
⑨理财业务管理费：不收取理财业务管理费
⑩争议的解决：本《合约》适用中华人民共和国法律；法律、法规或规章
无明文规定的，可适用通行的金融惯例。如本《合约》履行过程中部分条款与
法律、法规或规章的规定相抵触时，有关的权利和义务应按相关法律、法规或
规章的规定履行。
2、平安银行股份有限公司上海花木支行 9,000 万元理财（TGG20931417）
公司使用闲置自有资金 9,000 万元购买了平安银行股份有限公司上海花木
支行的理财产品，具体情况如下：
①结构性存款产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产
品 TGG20931417
②产品类型：保本浮动收益
③认购金额：9,000 万元
④合同签署日期：2020 年 11 月 19 日
⑤产品到期日：2021 年 03 月 01 日
⑥兑付安排：
付息安排：产品到期日、提前终止日、延期终止日后 2 个工作日（T+2）内
将本金及收益划转至投资者指定账户，逢节假日顺延。
本金兑付安排：同利息一并兑付
⑦产品预期收益率：按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付人民币结构
性存款固定收益与浮动收益的较大值： max(1.65%, 4.23%-0.338*LPR_1Y) （上
述收益率均为年化收益率，其中 LPR_1Y 是中国人民银行授权全国银行间同业
拆借中心于 2020 年 12 月 21 日早上 9 点 30 分公布的 1 年期贷款市场报价利率
（LPR））
⑧是否要求履约担保：无
⑨理财业务管理费：不收取理财业务管理费
⑩争议的解决：本《合约》适用中华人民共和国法律；法律、法规或规章
无明文规定的，可适用通行的金融惯例。如本《合约》履行过程中部分条款与
法律、法规或规章的规定相抵触时，有关的权利和义务应按相关法律、法规或
规章的规定履行。
（二）风险控制分析
公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，平安银行股份有限公司
保证公司本金的安全。
在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分
析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、委托理财受托方情况
受托方平安银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东
及实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 1,968,002,365.64 1,958,541,520.31
负债总额 242,961,397.14 256,611,703.55
资产净额 1,717,100,129.55 1,694,701,157.19
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流净额 221,537,508.97 184,547,341.88
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保
公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，
不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，
能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更
多的投资回报。
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 18,000 万元，占本年度三季
度末货币资金余额的 65.14%，由于前期现金管理陆续到期收回，公司货币资金
始终维持在合理水平，故不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现
金流量造成较大影响。
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
六、风险提示
（一）流动性风险
根据协议约定存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。
（二）法律法规及政策风险
本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的，如国家宏观政策、金
融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对平安银行或理财产品产生不确
定性影响，进而对投资收益产生影响。
（三）不可抗力及意外事件风险
社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免
的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响，导致投资本金或收益发生损
失。
七、截止本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计
使用自有资金购买理财产品本金为 4.8 亿元。公司最近十二个月使用自有资金
委托理财的情况如下：
实际投入金
实际收回本金 实际收益 尚未收回
序号 理财产品类型 额
（万元） （万元） 本金金额（万元）
（万元）
1 银行理财产品 4,200 4,200 36.65 -
2 银行理财产品 6,800 6,800 62.90 -
3 银行理财产品 8,000 8,000 72.80 -
4 银行理财产品 10,000 10,000 96.58 -
5 银行理财产品 1,000 1,000 9.25 -
6 银行理财产品 4,300 4,300 39.13 -
7 银行理财产品 3,200 3,200 29.20 -
8 银行理财产品 4,000 4,000 33.91 -
9 银行理财产品 10,000 10,000 92.47 -
10 银行理财产品 7,500 7,500 69.38 -
11 银行理财产品 8,000 8,000 29.15 -
12 银行理财产品 500 500 1.53 -
13 银行理财产品 3,700 3,700 31.83 -
14 银行理财产品 12,000 12,000 113.17 -
15 银行理财产品 11,000 11,000 30.86 -
16 银行理财产品 11,000 11,000 26.16 -
17 银行理财产品 500 500 4.21 -
18 银行理财产品 6,000 6,000 31.04 -
19 银行理财产品 11,000 11,000 114.41 -
20 银行理财产品 12,000 12,000 118.49 -
21 银行理财产品 19,000 19,000 143.67 -
22 银行理财产品 23,000 - 23,000
23 银行理财产品 7,000 - 7,000
24 银行理财产品 9,000 - 9,000
25 银行理财产品 9,000 - 9,000
合计 201,700 153,700 1,186.79 48,000
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 49,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 28.91
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 10.02
目前已使用的理财额度（万元） 48,000
尚未使用的理财额度（万元） 2,000
总理财额度（万元） 50,000
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2020 年 11 月 20 日