证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2021-003
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：渤海银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份
有限公司上海自贸试验区分行
本次委托理财金额：25,000.00 万元
委托理财产品名称：渤海银行【WBS210032】结构性存款、中国建设银
行上海市分行单位结构性存款
委托理财期限：2021 年 1 月 15 日至 2021 年 7 月 16 日、2021 年 1 月 15
日至 2021 年 7 月 15 日
履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权使
用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司使用不超过人民币 5 亿元自有
闲置资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司
于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2020-021）。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2020 年 10 月 15 日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展
公告》（公告编号：2020-050），公司与中国建设银行股份有限公司上海自贸试
验区分行签订购买理财产品协议。
上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
金额 实际收益
银行名称 资金来源 产品类型 产品名称 起息日 到期日
（万元） （万元）
中国建设银行
股份有限公司 银行理财 建设银行结构性 2020 年 10 2021 年 1 月
自有资金 23,000.00 174.67
上海自贸试验 产品 存款 月 14 日 12 日
区分行
二、本次委托理财情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
是
参
否
结 考
构
预计收益 构 年
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 成
金额 化 化
名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型 关
（万元） 安 收
联
排 益
交
率
易
渤 海 银 行
银行 2021 年 01 月 保本
渤海银行股份有 【 WBS21003 1.56%- 93.34-
理财 12,000.00 15 日至 2021 浮动 无 无 否
限公司上海分行 2】结构性存 3.50% 209.42
产品 年 07 月 16 日 收益
款
中国建设银
中国建设银行股 银行 2021 年 01 月 保本
行上海市分 1.30%- 83.81-
份有限公司上海 理财 13,000.00 15 日至 2021 浮动 无 无 否
行单位结构 3.50% 225.63
自贸试验区分行 产品 年 07 月 15 日 收益
性存款
（四）风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财
产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产
品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品
的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1. 渤海银行股份有限公司上海分行 12,000.00 万元理财
公司使用闲置自有资金 12,000.00 万元购买了渤海银行股份有限公司上海
分行的理财产品，具体情况如下：
①结构性存款产品名称：渤海银行【WBS210032】结构性存款
②产品类型：保本浮动收益
③认购金额：12,000.00 万元
④合同签署日期：2021 年 1 月 13 日
⑤产品到期日：2021 年 7 月 16 日
⑥兑付安排：
付息安排：与本金一并支付
本金兑付安排：产品实际到期后一次性支付本金及收益
⑦产品预期收益率：年化收益率为 1.56%-3.50%
⑧是否要求履约担保：无
⑨理财业务管理费：不收取相关费用
⑩争议的解决：与《交易协议书》有关的一切争议，由渤海银行股份有限
公司或其分支机构所在地人民法院管辖，双方另有约定的除外。
投资冷静期：自成功认购本产品起至 2021 年 1 月 14 日 17 时（北京时间）
为结构性存款冷静期。结构性存款冷静期内，可通过本结构性存款销售渠
道撤销购买申请。
2. 中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行 13,000.00 万元理财
公司使用闲置自有资金 13,000.00 万元购买了中国建设银行股份有限公司
上海自贸试验区分行的理财产品，具体情况如下：
①结构性存款产品名称：中国建设银行上海市分行单位结构性存款
②产品类型：保本浮动收益
③认购金额：13,000.00 万元
④合同签署日期：2021 年 1 月 13 日
⑤产品到期日：2021 年 7 月 15 日
⑥兑付安排：
付息安排：到期一次性支付，不计复利
本金兑付安排：到期后兑付本金
⑦产品预期收益率：年化收益率为 1.30%-3.50%
⑧是否要求履约担保：无
⑨理财业务管理费：不收取相关费用
⑩争议的解决：甲乙双方在本协议下发生任何争执时，应首先本着友好合
作的原则协商解决。如通过协商仍不能解决争议时，任何一方可向乙方所
在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
投资冷静期： 2021 年 1 月 13 日 24:00（北京时间）至 2021 年 1 月 14
日 24：00（北京时间）。在投资冷静期内，客户有权改变决定，解除已签
订的销售文件，并取回全部投资款项。
（二）风险控制分析
公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，渤海银行股份有限公司
上海分行、中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行保证公司本金的安
全。
在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分
析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、委托理财受托方情况
受托方渤海银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司为已上市金融
机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 1,968,002,365.64 1,958,541,520.31
负债总额 242,961,397.14 256,611,703.55
资产净额 1,717,100,129.55 1,694,701,157.19
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流净额 221,537,508.97 184,547,341.88
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保
公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，
不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，
能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更
多的投资回报。
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 25,000 万元，占 2020 年第
三季度末货币资金余额的 90.47%，由于前期现金管理陆续到期收回，公司货币
资金始终维持在合理水平，故不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
和现金流量造成较大影响。
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
六、风险提示
（一）流动性风险
根据协议约定存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。
（二）法律法规及政策风险
本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的，如国家宏观政策、金
融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对银行或理财产品产生不确定性
影响，进而对投资收益产生影响。
（三）不可抗力及意外事件风险
社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免
的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响，导致投资本金或收益发生损
失。
七、截止本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计
使用自有资金购买理财产品本金为 5.0 亿元。公司最近十二个月使用自有资金
委托理财的情况如下：
实际投入金
实际收回本金 实际收益 尚未收回
序号 理财产品类型 额
（万元） （万元） 本金金额（万元）
（万元）
1 银行理财产品 8,000 8,000 72.80 -
2 银行理财产品 10,000 10,000 96.58 -
3 银行理财产品 1,000 1,000 9.25 -
4 银行理财产品 4,300 4,300 39.13 -
5 银行理财产品 3,200 3,200 29.20 -
6 银行理财产品 4,000 4,000 33.91 -
7 银行理财产品 10,000 10,000 92.47 -
8 银行理财产品 7,500 7,500 69.38 -
9 银行理财产品 8,000 8,000 29.15 -
10 银行理财产品 500 500 1.53 -
11 银行理财产品 3,700 3,700 31.83 -
12 银行理财产品 12,000 12,000 113.17 -
13 银行理财产品 11,000 11,000 30.86 -
14 银行理财产品 11,000 11,000 26.16 -
15 银行理财产品 500 500 4.21 -
16 银行理财产品 6,000 6,000 31.04 -
17 银行理财产品 11,000 11,000 114.41 -
18 银行理财产品 12,000 12,000 118.49 -
19 银行理财产品 19,000 19,000 143.67 -
20 银行理财产品 23,000 23,000 174.67 -
21 银行理财产品 7,000 - 7,000
22 银行理财产品 9,000 - 9,000
23 银行理财产品 9,000 - 9,000
24 银行理财产品 12,000 - 12,000
25 银行理财产品 13,000 - 13,000
合计 215,700 165,700 1,261.89 50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 29.50
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 10.66
目前已使用的理财额度（万元） 50,000
尚未使用的理财额度（万元） 0
总理财额度（万元） 50,000
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2021 年 1 月 15 日