证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2021-009
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：渤海银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限
公司上海自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司上海金桥支行
本次委托理财金额：18,000.00 万元
委托理财产品名称：渤海银行【WBS210100】结构性存款、上海银行“稳
进”3 号结构性存款产品、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
委托理财期限：2021 年 3 月 5 日至 2021 年 9 月 7 日、2021 年 3 月 4 日
至 2021 年 9 月 1 日、2021 年 3 月 4 日至 2021 年 9 月 6 日
履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于授权使
用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司使用不超过人民币 5 亿元自有
闲置资金进行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司
于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2020-021）。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2020 年 11 月 20 日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展
公告》（公告编号：2020-054），公司与平安银行股份有限公司上海花木支行签
订购买理财产品协议。
上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
金额 实际收益
银行名称 资金来源 产品类型 产品名称 起息日 到期日
（万元） （万元）
平安银行对公结
平安银行股份
银行理财 构性存款（100% 2020 年 11 2021 年 3
有限公司上海 自有资金 9,000.00 73.22
产品 保本挂钩 LPR）产 月 20 日 月1日
花木支行
品 TGG20931416
平安银行对公结
平安银行股份
银行理财 构性存款（100% 2020 年 11 2021 年 3
有限公司上海 自有资金 9,000.00 73.22
产品 保本挂钩 LPR）产 月 20 日 月1日
花木支行
品 TGG20931417
二、本次委托理财情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
是
参
否
结 考
构
预计收益 构 年
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 成
金额 化 化
名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型 关
（万元） 安 收
联
排 益
交
率
易
渤海银行 渤 海 银 行
银行 2021 年 3 月 5 保本
股份有限 【 WBS210100 】 1.56%- 79.50-
理财 10,000.00 日至 2021 年 9 浮动 无 无 否
公司上海 结构性存款产 3.50% 178.36
产品 月7日 收益
分行 品
上海银行
股份有限 银行 上海银行“稳 1.00%或 19.84 或 2021 年 3 月 4 保本
公司上海 理财 进”3 号结构性 4,000.00 3.30%或 64.45 或 日至 2021 年 9 浮动 无 无 否
自贸试验 产品 存款产品 3.40% 67.44 月1日 收益
区分行
兴业银行
股份有限 银行 兴业银行企业 1.80%或 36.69 或 2021 年 3 月 4 保本
公司上海 理财 金融人民币结 4,000.00 3.20%或 65.23 或 日至 2021 年 9 浮动 无 无 否
金 桥 支 产品 构性存款产品 3.34% 68.08 月6日 收益
行
（四）风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财
产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产
品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品
的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、渤海银行股份有限公司上海分行 10,000 万元理财
公司使用闲置自有资金 10,000 万元购买了渤海银行股份有限公司上海分行
的理财产品，具体情况如下：
①结构性存款产品名称：渤海银行【WBS210100】结构性存款
②产品类型：保本浮动收益
③认购金额：10,000 万元
④合同签署日期：2021 年 3 月 2 日
⑤利息起息日：2021 年 3 月 5 日
⑥产品到期日：2021 年 9 月 7 日
⑦兑付安排：实际到期后 2 个工作日内
⑧产品预期收益率：预期收益率=固定收益率 1.56%+1.94%*N/M。1.56%及
1.94%均为年化收益率。其中， 为观察期内挂钩标的处于目标期间的实际天数，
M 为观察期实际天数。客户可获得的年化固定收益率为 1.56%，预期最高年化
收益率 3.50%。
⑨是否要求履约担保：否
⑩理财业务管理费：不收取理财业务管理费
争议的解决：《交易协议书》适用中华人民共和国（不包含香港特别行
政区、澳门特别行政区和台湾地区）法律。与《交易协议书》有关的一切争议，
由渤海银行股份有限公司或其分支机构所在地人民法院管辖，双方另有约定的
除外。
投资冷静期：自成功认购本产品起至 2021 年 3 月 4 日 17 时（北京时间）
为结构性存款冷静期。结构性存款冷静期内，可通过本结构性存款销售渠道撤
销购买申请。
2、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 4,000 万元理财
公司使用闲置自有资金 4,000 万元购买了上海银行股份有限公司上海自贸
试验区分行的理财产品，具体情况如下：
①结构性存款产品名称：上海银行“稳进”3 号结构性存款产品
②产品类型：保本浮动收益
③认购金额：4,000 万元
④合同签署日期：2021 年 3 月 1 日
⑤利息起息日：2021 年 3 月 4 日
⑥产品到期日：2021 年 9 月 1 日
⑦兑付安排：到期后 2 个工作日内
⑧产品预期收益率：本结构性存款产品收益与黄金美元定价（伦敦黄金市
场协会发布的伦敦黄金下午定盘价，以每盎司黄金折合美元表示）最终定价日
与期初定价日的波动情况挂钩。波动幅度=最终定价日价格-期初定价日价格
1.00%，波动幅度＜-500
客户收益率= 3.30%，波动幅度在【-500，180】区间内
3.40%，波动幅度＞180
⑨是否要求履约担保：无
⑩理财业务管理费：不收取理财业务管理费
争议的解决：本协议项下的及与之有关的一切争议，双方应首先友好协
商解决，协商不成的，任何一方应向受托人所在地人民法院提起诉讼。
投资冷静期：销售文件签字确认后至 2021 年 3 月 3 日 19:00 为本产品投
资冷静期，如在此期间，投资者改变决定并向银行提出撤销认购请求，银行将
遵从投资者意愿，解除已签订的销售文件，并于投资者提出撤销认购申请之日
起 2 个工作日内退还投资者的全部投资款项。
3、兴业银行股份有限公司上海金桥支行 4,000 万元理财
公司使用闲置自有资金 4,000 万元购买了兴业银行股份有限公司上海金桥
支行的理财产品，具体情况如下：
①结构性存款产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
②产品类型：保本浮动收益
③认购金额：4,000 万元
④合同签署日期：2021 年 3 月 3 日
⑤利息起息日：2021 年 3 月 4 日
⑥产品到期日：2021 年 9 月 6 日
⑦兑付安排：到期日当日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日
⑧产品预期收益率：产品收益=本金金额*（固定收益率+浮动收益率）*产
品存续天数/365
⑨是否要求履约担保：否
⑩理财业务管理费：不收取理财业务管理费
争议的解决：甲乙双方在本协议的执行过程中发生的任何争议，应通过
友好协商解决，如协商不成，任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。在
争议期间，本协议不涉及争议部分的条款仍需须履行，部分条款无效，不影响
其他条款的有效和履行。
投资冷静期：自结构性存款合同生效且资金成功冻结起 24 小时之内（遇
非工作日顺延）。在投资冷静期内，客户可解除已签订的结构性存款合同，资
金随即解冻。
（二）风险控制分析
公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，渤海银行股份有限公司、
上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司保证公司本金的安全。
在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分
析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、委托理财受托方情况
受托方渤海银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限
公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 1,968,002,365.64 1,958,541,520.31
负债总额 242,961,397.14 256,611,703.55
资产净额 1,717,100,129.55 1,694,701,157.19
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流净额 221,537,508.97 184,547,341.88
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保
公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，
不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，
能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更
多的投资回报。
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 18,000 万元，占 2020 年度
三季度末货币资金余额的 65.14%，由于前期现金管理陆续到期收回，公司货币
资金始终维持在合理水平，故不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
和现金流量造成较大影响。
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
六、风险提示
（一）流动性风险
根据协议约定存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。
（二）法律法规及政策风险
本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的，如国家宏观政策、金
融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对银行或理财产品产生不确定性
影响，进而对投资收益产生影响。
（三）不可抗力及意外事件风险
社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免
的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响，导致投资本金或收益发生损
失。
七、截止本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计
使用自有资金购买理财产品本金为 5.0 亿元。公司最近十二个月使用自有资金
委托理财的情况如下：
实际投入金
实际收回本金 实际收益 尚未收回
序号 理财产品类型 额
（万元） （万元） 本金金额（万元）
（万元）
1 银行理财产品 4,300 4,300 39.13 -
2 银行理财产品 3,200 3,200 29.20 -
3 银行理财产品 4,000 4,000 33.91 -
4 银行理财产品 10,000 10,000 92.47 -
5 银行理财产品 7,500 7,500 69.38 -
6 银行理财产品 8,000 8,000 29.15 -
7 银行理财产品 500 500 1.53 -
8 银行理财产品 3,700 3,700 31.83 -
9 银行理财产品 12,000 12,000 113.17 -
10 银行理财产品 11,000 11,000 30.86 -
11 银行理财产品 11,000 11,000 26.16 -
12 银行理财产品 500 500 4.21 -
13 银行理财产品 6,000 6,000 31.04 -
14 银行理财产品 11,000 11,000 114.41 -
15 银行理财产品 12,000 12,000 118.49 -
16 银行理财产品 19,000 19,000 143.67 -
17 银行理财产品 23,000 23,000 174.67 -
18 银行理财产品 7,000 - 7,000
19 银行理财产品 9,000 9,000 73.22 -
20 银行理财产品 9,000 9,000 73.22 -
21 银行理财产品 12,000 - 12,000
22 银行理财产品 13,000 - 13,000
23 银行理财产品 10,000 - 10,000
24 银行理财产品 4,000 - 4,000
25 银行理财产品 4,000 - 4,000
合计 214,700 164,700 1,229.72 50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 29.50
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 10.39
目前已使用的理财额度（万元） 50,000
尚未使用的理财额度（万元） 0
总理财额度（万元） 50,000
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2021 年 3 月 4 日