证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2021-024
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海农村商业银行股份有限公司高桥支行
本次委托理财金额：13,000.00 万元
委托理财产品名称：公司结构性存款 2021 年第 068 期（鑫和系列）
委托理财期限：2021 年 5 月 14 日至 2021 年 7 月 18 日
履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，
审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，同意授权公司及控
股子公司使用不超过人民币 7.2 亿元自有闲置资金进行投资理财，在决策有效
期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于 2021 年 4 月 28 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于
授权使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2020 年 10 月 14 日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展
公告》（公告编号：2020-049），公司与渤海银行股份有限公司上海分行签订购
买理财产品协议。该理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
产品 金额 实际收益
银行名称 资金来源 产品名称 起息日 到期日
类型 （万元） （万元）
渤海银行股
银行理 渤海银行【WBS200045】 2020 年 10 2021 年 4 月
份有限公司 自有资金 7,000.00 123.51
财产品 号结构性存款产品 月 14 日 16 日
上海分行
二、本次委托理财情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
是
参
否
结 考
构
预计收益 构 年
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 成
金额 化 化
名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型 关
（万元） 安 收
联
排 益
交
率
易
上海农村
公司结构性存
商业银行 银行 2021 年 05 月 保本
款 2021 年 第 1.65%- 38.20-
股份有限 理财 13,000.00 14 日至 2021 浮动 无 无 否
068 期（鑫和系 3.20% 74.08
公司高桥 产品 年 07 月 18 日 收益
列）
支行
（四）风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财
产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产
品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品
的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
公司使用闲置自有资金 13,000 万元购买了上海农村商业银行股份有限公司
高桥支行的理财产品，具体情况如下：
①结构性存款产品名称：公司结构性存款 2021 年第 068 期（鑫和系列）
②产品类型：保本浮动收益
③认购金额：13,000 万元
④合同签署日期：2021 年 5 月 11 日
⑤利息起息日：2021 年 5 月 14 日
⑥产品到期日：2021 年 7 月 18 日
⑦兑付安排：产品到期后 2 个工作日内
⑧产品预期收益率：1.65%（年化）至 3.20%（年化）,其中 1.65%为存款利
息率，1.65% 以上部分为产品浮动收益率。
⑨挂钩标的：伦敦金（XAU）定盘价的表现值，指于相应观察期伦敦时间
15:00 在彭博系统“GOLDLNPM”界面公布的伦敦金定盘价格；若相应日期彭博
系统“GOLDLNPM”界面未显示该价格，则上海农村商业银行股份有限公司将以
商业上合理的方式依诚信原则确定价格。
⑩是否要求履约担保：否
理财业务管理费：本产品无认购费、销售服务费、管理费等收费项目
争议的解决：因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好
协商解决。如协商无法解决，应提交上海农村商业银行股份有限公司所在地有
管辖权的人民法院诉讼解决。
投资冷静期：投资者签署完销售文件起至 2021 年 05 月 13 日闭市时间止。
（二）风险控制分析
公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，上海农村商业银行股份
有限公司保证公司本金的安全。
在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分
析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、委托理财受托方情况
受托方上海农村商业银行股份有限公司为非上市金融机构，具体情况如下：
（一）基本情况
是否为本
法定代 注册资本
名称 成立时间 主营业务 主要股东及实际控制人 次业务
表人 （万元）
专设
上海农村商业 2005 年
徐力 868000 货币银行服务 上海国有资产经营有限 否
银行股份有限 8 月 23 日
公司 公司等 212 户法人
（二）主要财务指标
单位：人民币千元
经营业绩 2020 年半年度（未经审计） 2020 年（经审计）
营业收入 11,256,137 22,039,556
净利润 4,545,613 8,418,573
规模指标 2020 年 6 月 30 日（未经审计） 2020 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 993,844,828 1,056,976,684
资产净额 77,263,307 80,471,896
注：上述财务指标摘自《上海农村商业银行股份有限公司 2020 年度报告》及《上海
农村商业银行股份有限公司 2020 年半年报》。
（三）与公司的关系
受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 2,094,374,410.71 1,961,988,759.73
负债总额 300,392,620.58 213,639,382.20
资产净额 1,784,525,113.23 1,740,525,451.90
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-12 月
经营活动产生的现金流净额 15,985,277.98 243,856,737.19
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保
公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，
不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，
能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更
多的投资回报。
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 13,000 万元，占 2021 年度
一季度末货币资金余额的 58.39%，由于前期现金管理陆续到期收回，公司货币
资金始终维持在合理水平，故不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
和现金流量造成较大影响。
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
六、风险提示
（一）流动性风险
根据协议约定存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。
（二）法律法规及政策风险
本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的，如国家宏观政策、金
融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对银行或理财产品产生不确定性
影响，进而对投资收益产生影响。
（三）不可抗力及意外事件风险
社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免
的意外事件可能对理财计划的执行产生不定影响，导致投资本金或收益发生损
失。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用
自有资金购买理财产品本金为 5.6 亿元。公司最近十二个月使用自有资金委托
理财的情况如下：
实际投入金
实际收回本金 实际收益 尚未收回
序号 理财产品类型 额
（万元） （万元） 本金金额（万元）
（万元）
1 银行理财产品 4,000 4,000 33.91 -
2 银行理财产品 3,700 3,700 31.83 -
3 银行理财产品 12,000 12,000 113.17 -
4 银行理财产品 11,000 11,000 30.86 -
5 银行理财产品 11,000 11,000 26.16 -
6 银行理财产品 500 500 4.21 -
7 银行理财产品 6,000 6,000 31.04 -
8 银行理财产品 11,000 11,000 114.41 -
9 银行理财产品 12,000 12,000 118.49 -
10 银行理财产品 19,000 19,000 143.67 -
11 银行理财产品 23,000 23,000 174.67 -
12 银行理财产品 7,000 7,000 123.51 -
13 银行理财产品 9,000 9,000 73.22 -
14 银行理财产品 9,000 9,000 73.22 -
15 银行理财产品 12,000 - 12,000
16 银行理财产品 13,000 - 13,000
17 银行理财产品 10,000 - 10,000
18 银行理财产品 4,000 - 4,000
19 银行理财产品 4,000 - 4,000
20 银行理财产品 13,000 - 13,000
合计 194,200 138,200 1,092.35 56,000
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 56,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 32.17
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 9.82
目前已使用的理财额度（万元） 56,000
尚未使用的理财额度（万元） 16,000
总理财额度（万元） 72,000
注：以上数据中实际收益合计数存在尾差，系四舍五入计算所致。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2021 年 5 月 13 日