证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2021-030
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行、渤海银
行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海金桥支行
本次委托理财金额：32,500.00 万元
委托理财产品名称：上海银行“稳进”3 号结构性存款产品、渤海银行
【WBS210475】结构性存款、兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
委托理财期限：2021 年 7 月 20 日至 2022 年 1 月 17 日、2021 年 7 月 21
日至 2022 年 1 月 21 日、2021 年 7 月 20 日至 2022 年 1 月 17 日
履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，
同意授权公司及控股子公司使用不超过人民币 7.2 亿元自有闲置资金进
行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于
2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国
证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2021-021）。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2021 年 1 月 15 日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2021-003），公司与渤海银行股份有限公司上海分行、中国建
设银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订购买理财产品协议。
2021 年 5 月 13 日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2021-024），公司与上海农村商业银行股份有限公司高桥支行
签订购买理财产品协议。
上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
产品 金额 实际收益
银行名称 资金来源 产品名称 起息日 到期日
类型 （万元） （万元）
渤海银行股份
银行理 渤海银行【WBS210032】 2021 年 1 2021 年 7
有限公司上海 自有资金 12,000.00 207.50
财产品 结构性存款 月 15 日 月 16 日
分行
中国建设银行
股份有限公司 银行理 中国建设银行上海市分 2021 年 1 2021 年 7
自有资金 13,000.00 225.63
上海自贸试验 财产品 行单位结构性存款 月 15 日 月 15 日
区分行
上海农村商业
银行理 公司结构性存款 2021 年 2021 年 5 2021 年 7
银行股份有限 自有资金 13,000.00 64.30
财产品 第 068 期（鑫和系列） 月 14 日 月 18 日
公司高桥支行
二、本次委托理财情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
是
参
否
结 考
构
预计收益 构 年
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 成
金额 化 化
名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型 关
（万元） 安 收
联
排 益
交
率
易
上海银行
股份有限 银行 上海银行“稳 1.00%或 24.79 或 2021 年 07 月 保本
公司上海 理财 进”3 号结构性 5,000.00 3.20%或 79.34 或 20 日至 2022 浮动 无 无 否
自贸试验 产品 存款产品 3.30% 81.82 年 01 月 17 日 收益
区分行
渤海银行
银行 渤海银行 2021 年 07 月 保本
股份有限 1.56%- 137.62-
理财 【WBS210475】 17,500.00 21 日至 2022 浮动 无 无 否
公司上海 3.50% 308.77
产品 结构性存款 年 01 月 21 日 收益
分行
兴业银行
银行 兴业银行企业 1.80%或 89.26 或 2021 年 07 月 保本
股份有限
理财 金融人民币结 10,000.00 3.25%或 161.16 或 20 日至 2022 浮动 无 无 否
公司上海
产品 构性存款产品 3.41% 169.10 年 01 月 17 日 收益
金桥支行
（四）风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财
产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产
品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品
的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 5,000 万元理财
公司使用闲置自有资金 5,000 万元购买了上海银行股份有限公司上海自贸
试验区分行的理财产品，具体情况如下：
（1）结构性存款产品名称：上海银行“稳进”3 号结构性存款产品
（2）产品类型：银行理财产品
（3）认购金额：5,000 万元
（4）合同签署日期：2021 年 7 月 16 日
（5）利息起息日：2021 年 7 月 20 日
（6）产品到期日：2022 年 1 月 17 日
（7）兑付安排：产品到期后 2 个工作日内兑付本金与收益
（8）产品预期收益率：1.00%或 3.20%或 3.30%
（9）挂钩标的：本结构性存款产品收益与黄金美元定价（伦敦黄金市场协
会发布的伦敦黄金下午定盘价，以每盎司黄金折合美元表示）最终定价日与期
初定价日的波动情况挂钩。
（10）是否要求履约担保：否
（11）理财业务管理费：结构性存款一经开始起算收益，根据国家有关法
律法规的规定收取相应的管理费，并在兑付结构性存款收益时直接扣收。
（12）争议的解决：本协议项下的及与之有关的一切争议，双方应首先友
好协商解决，协商不成的，任何一方应向受托人所在地人民法院提起诉讼。
（13）投资冷静期：销售文件签字确认后至 2021 年 7 月 19 日 19：00。
2、渤海银行股份有限公司上海分行 17,500 万元理财
公司使用闲置自有资金 17,500 万元购买了渤海银行股份有限公司上海分
行的理财产品，具体情况如下：
（1）结构性存款产品名称：渤海银行【WBS210475】结构性存款
（2）产品类型：银行理财产品
（3）认购金额：17,500 万元
（4）合同签署日期：2021 年 7 月 19 日
（5）利息起息日：2021 年 7 月 21 日
（6）产品到期日：2022 年 1 月 21 日
（7）兑付安排：实际到期后 2 个工作日内一次性兑付。
（8）产品预期收益率：1.56%-3.50%
（9）挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的
美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示一美元可兑换的
日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此
日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日
元汇率中间价。
（10）是否要求履约担保：否
（11）理财业务管理费：不收取理财业务管理费
（12）争议的解决：与《交易协议书》有关的一切争议，由渤海银行股份
有限公司或其分支机构所在地人民法院管辖，双方另有约定的除外
（13）投资冷静期：自成功认购本产品起至 2021 年 7 月 20 日 17 时（北京
时间）。
3、兴业银行股份有限公司上海金桥支行 10,000 万元理财
公司使用闲置自有资金 10,000 万元购买了兴业银行股份有限公司上海金
桥支行的理财产品，具体情况如下：
（1）结构性存款产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
（2）产品类型：银行理财产品
（3）认购金额：10,000 万元
（4）合同签署日期：2021 年 7 月 19 日
（5）利息起息日：2021 年 7 月 20 日
（6）产品到期日：2022 年 1 月 17 日
（7）兑付安排：到期日当日，遇非工作日则顺延至其后第一个工作日
（8）产品预期收益率：1.80%或 3.25%或 3.41%
（9）挂钩标的：上海黄金交易所之上海金上午基准价。上海金上午基准价
由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAMINDEX”。
（10）是否要求履约担保：否
（11）理财业务管理费：不收取理财业务管理费
（12）争议的解决：甲乙双方在本协议的执行过程中发生的任何争议，应
通过友好协商解决，如协商不成，任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
（13）投资冷静期：自结构性存款合同生效且客户认购资金成功冻结起 24
小时内（遇非工作日顺延）。
（二）风险控制分析
公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，上海银行股份有限公司
上海自贸试验区分行、渤海银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公
司上海金桥支行保证公司本金的安全。
在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分
析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、委托理财受托方情况
受托方上海银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、兴业银行股份有限
公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 2,094,374,410.71 1,961,988,759.73
负债总额 300,392,620.58 213,639,382.20
资产净额 1,784,525,113.23 1,740,525,451.90
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-12 月
经营活动产生的现金流净额 15,985,277.98 243,856,737.19
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保
公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，
不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，
能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更
多的投资回报。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 32,500 万元，占 2021 年度
一季度末货币资金余额的 145.97% ，由于前期现金管理陆续到期收回，公司货
币资金始终维持在合理水平，故不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成
果和现金流量造成较大影响。
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
六、风险提示
（一）流动性风险
根据协议约定存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。
（二）法律法规及政策风险
本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的，如国家宏观政策、金
融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对银行或理财产品产生不确定性
影响，进而对投资收益产生影响。
（三）不可抗力及意外事件风险
社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免
的意外事件可能对理财计划的执行产生不确定影响，导致投资本金或收益发生
损失。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用
自有资金购买理财产品本金为 5.05 亿元。公司最近十二个月使用自有资金委
托理财的情况如下：
实际投入金
实际收回本金 实际收益 尚未收回
序号 理财产品类型 额
（万元） （万元） 本金金额（万元）
（万元）
1 银行理财产品 3,700 3,700 31.83 -
2 银行理财产品 12,000 12,000 113.17 -
3 银行理财产品 500 500 4.21 -
4 银行理财产品 6,000 6,000 31.04 -
5 银行理财产品 11,000 11,000 114.41 -
6 银行理财产品 12,000 12,000 118.49 -
7 银行理财产品 19,000 19,000 143.67 -
8 银行理财产品 23,000 23,000 174.67 -
9 银行理财产品 7,000 7,000 123.51 -
10 银行理财产品 9,000 9,000 73.22 -
11 银行理财产品 9,000 9,000 73.22 -
12 银行理财产品 12,000 12,000 207.50 -
13 银行理财产品 13,000 13,000 225.63 -
14 银行理财产品 10,000 - 10,000
15 银行理财产品 4,000 - 4,000
16 银行理财产品 4,000 - 4,000
17 银行理财产品 13,000 13,000 64.30 -
18 银行理财产品 5,000 - 5,000
19 银行理财产品 17,500 - 17,500
20 银行理财产品 10,000 - 10,000
合计 200,700 150,200 1,498.85 50,500
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 56,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 32.17
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 13.47
目前已使用的理财额度（万元） 50,500
尚未使用的理财额度（万元） 21,500
总理财额度（万元） 72,000
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2021 年 7 月 21 日