证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2021-038
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
上海自贸试验区分行
本次委托理财金额：20,000.00 万元
委托理财产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产
品 TGG21300326、中国建设银行上海市分行单位结构性存款
委托理财期限：2021 年 9 月 10 日至 2022 年 3 月 10 日
履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，
同意授权公司及控股子公司使用不超过人民币 7.2 亿元自有闲置资金进
行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于
2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国
证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2021-021）。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2021 年 3 月 4 日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2021-009），公司与渤海银行股份有限公司上海分行、上海银
行股份有限公司上海自贸试验区分行、兴业银行股份有限公司上海金桥支行签
订购买理财产品协议。
上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
产品 金额 实际收益
银行名称 资金来源 产品名称 起息日 到期日
类型 （万元） （万元）
渤海银行股份
银行理 渤海银行【WBS210100】 2021 年 3 2021 年 9
有限公司上海 自有资金 10,000.00 178.36
财产品 结构性存款产品 月5日 月7日
分行
上海银行股份
有限公司上海 银行理 上海银行“稳进”3 号结 2021 年 3 2021 年 9
自有资金 4,000.00 65.46
自贸试验区分 财产品 构性存款产品 月4日 月1日
行
兴业银行股份
银行理 兴业银行企业金融人民 2021 年 3 2021 年 9
有限公司上海 自有资金 4,000.00 68.49
财产品 币结构性存款产品 月4日 月6日
金桥支行
二、本次委托理财情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
是
参
否
结 考
构
预计收益 构 年
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 成
金额 化 化
名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型 关
（万元） 安 收
联
排 益
交
率
易
平安银行对公
银行 结构性存款 2021 年 9 月 保本
平安银行股份 1.00%或 59.51 或
理财 （100%保本挂 12,000.00 10 日至 2022 浮动 无 无 否
有限公司 3.42% 203.51
产品 钩指数）产品 年 3 月 10 日 收益
TGG21300326
中国建设银行
银行 中国建设银行 2021 年 9 月 保本
股份有限公司 1.80%- 71.41-
理财 上海市分行单 8,000.00 10 日至 2022 浮动 无 无 否
上海自贸试验 3.20% 126.95
产品 位结构性存款 年 3 月 10 日 收益
区分行
（四）风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财
产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产
品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品
的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、平安银行股份有限公司 12,000 万元理财
公司使用闲置自有资金 12,000 万元购买了平安银行股份有限公司的理财
产品，具体情况如下：
（1）结构性存款产品名称：平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）
产品 TGG21300326
（2）产品类型：银行理财产品
（3）认购金额：12,000 万元
（4）合同签署日期：2021 年 9 月 9 日
（5）利息起息日：2021 年 9 月 10 日
（6）产品到期日：2022 年 3 月 10 日
（7）兑付安排：产品到期日、提前终止日、延期终止日后 2 个工作日（T+2）
内将本金和收益划转到投资者指定账户，逢节假日顺延。
（8）产品预期年化收益率：1.00%或 3.42%
（9）挂钩标的：中证 500
（10）是否要求履约担保：否
（11）理财业务管理费：无
（12）争议的解决：产品合同及与之有关的一切争议，双方首先协商解决，
若无法达成一致，应提交深圳国际仲裁院仲裁解决，仲裁地点为深圳市。
（13）投资冷静期：销售文件签字确认起 24 小时内
2、中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行 8,000 万元理财
公司使用闲置自有资金 8,000 万元购买了中国建设银行股份有限公司上海
自贸试验区分行的理财产品，具体情况如下：
（1）结构性存款产品名称：中国建设银行上海市分行单位结构性存款
（2）产品类型：银行理财产品
（3）认购金额：8,000 万元
（4）合同签署日期：2021 年 9 月 8 日
（5）利息起息日：2021 年 9 月 10 日
（6）产品到期日：2022 年 3 月 10 日
（7）兑付安排：到期一次性支付
（8）产品预期年化收益率：1.8%-3.2%
（9）挂钩标的：欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午
三点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元
数。
（10）是否要求履约担保：否
（11）理财业务管理费：无
（12）争议的解决：甲乙双方因履行本协议而产生的一切争议，应首先本
着诚实信用原则通过友好协商解决；不能协商解决的，任何一方有权向乙方住
所地有管辖权的人民法院提起诉讼。本协议适用中华人民共和国法律（为本协
议之目的，不包括香港、澳门、台湾地区的法律）并接受其管辖。
（13）投资冷静期：2021 年 9 月 9 日 9：00（北京时间）至 2021 年 9 月
10 日 9：00（北京时间）。
（二）风险控制分析
公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，平安银行股份有限公司、
中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行保证公司本金的安全。
在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分
析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、委托理财受托方情况
受托方平安银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司为已上市金融机
构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
五、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位：元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 2,269,770,551.19 1,961,988,759.73
负债总额 510,545,362.83 213,639,382.20
资产净额 1,749,716,392.83 1,740,525,451.90
项目 2021 年 1-6 月 2020 年 1-12 月
经营活动产生的现金流净额 36,358,551.19 243,856,737.19
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保
公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，
不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，
能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更
多的投资回报。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 20,000 万元，占 2021 年半
年度末货币资金余额的 119.26% ，由于前期现金管理陆续到期收回，公司货币
资金始终维持在合理水平，故不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
和现金流量造成较大影响。
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
六、风险提示
（一）流动性风险
根据协议约定存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。
（二）法律法规及政策风险
本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的，如国家宏观政策、金
融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对银行或理财产品产生不确定性
影响，进而对投资收益产生影响。
（三）不可抗力及意外事件风险
社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免
的意外事件可能对理财计划的执行产生不确定影响，导致投资本金或收益发生
损失。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用
自有资金购买理财产品本金为 5.25 亿元。公司最近十二个月使用自有资金委
托理财的情况如下：
实际投入金
实际收回本金 实际收益 尚未收回
序号 理财产品类型 额
（万元） （万元） 本金金额（万元）
（万元）
1 银行理财产品 11,000 11,000 114.41 -
2 银行理财产品 12,000 12,000 118.49 -
3 银行理财产品 19,000 19,000 143.67 -
4 银行理财产品 23,000 23,000 174.67 -
5 银行理财产品 7,000 7,000 123.51 -
6 银行理财产品 9,000 9,000 73.22 -
7 银行理财产品 9,000 9,000 73.22 -
8 银行理财产品 12,000 12,000 207.50 -
9 银行理财产品 13,000 13,000 225.63 -
10 银行理财产品 10,000 10,000 178.36 -
11 银行理财产品 4,000 4,000 65.46 -
12 银行理财产品 4,000 4,000 68.49 -
13 银行理财产品 13,000 13,000 64.30 -
14 银行理财产品 5,000 - 5,000
15 银行理财产品 17,500 - 17,500
16 银行理财产品 10,000 - 10,000
17 银行理财产品 12,000 - 12,000
18 银行理财产品 8,000 - 8,000
合计 198,500 146,000 1,630.91 52,500
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 56,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 32.17
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 14.66
目前已使用的理财额度（万元） 52,500
尚未使用的理财额度（万元） 19,500
总理财额度（万元） 72,000
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2021 年 9 月 13 日