证券代码：603648 证券简称：畅联股份 公告编号：2022-004
上海畅联国际物流股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：渤海银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行
股份有限公司高桥支行、中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分
行
本次委托理财金额：20,000.00 万元
委托理财产品名称：渤海银行【WBS220104】结构性存款、公司结构性
存款 2022 年第 023 期（鑫和系列）、中国建设银行上海市分行单位结构
性存款
委托理财期限：2022 年 1 月 28 日至 2022 年 7 月 26 日、2022 年 1 月 28
日至 2022 年 7 月 17 日、2022 年 1 月 27 日至 2022 年 7 月 27 日
履行的审议程序：上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八
次会议，审议通过了《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》，
同意授权公司及控股子公司使用不超过人民币 7.2 亿元自有闲置资金进
行投资理财，在决策有效期内该额度内可滚动使用。具体详见公司于
2021 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国
证券报》、《上海证券报》上刊登的《关于授权使用自有资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2021-021）。
一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2021 年 7 月 21 日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2021-030），公司与上海银行股份有限公司上海自贸试验区分
行、渤海银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海金桥支行签
订购买理财产品协议。
2021 年 9 月 29 日，公司披露了《关于使用自有资金进行现金管理的进展公
告》（公告编号：2021-039），公司与上海农村商业银行股份有限公司高桥支行
签订购买理财产品协议。
上述理财产品现已全部赎回，具体情况如下：
产品 金额 实际收益
银行名称 资金来源 产品名称 起息日 到期日
类型 （万元） （万元）
上海银行股份
有限公司上海 银行理 上海银行“稳进”3 号结 2021 年 7 2022 年 1
自有资金 5,000.00 79.34
自贸试验区分 财产品 构性存款产品 月 20 日 月 17 日
行
渤海银行股份
银行理 渤海银行【WBS210475】 2021 年 7 2022 年 1
有限公司上海 自有资金 17,500.00 308.77
财产品 结构性存款 月 21 日 月 21 日
分行
兴业银行股份
银行理 兴业银行企业金融人民 2021 年 7 2022 年 1
有限公司上海 自有资金 10,000.00 161.16
财产品 币结构性存款产品 月 20 日 月 17 日
金桥支行
上海农村商业
银行理 公司结构性存款 2021 年 2021 年 9 2022 年 1
银行股份有限 自有资金 3,000.00 31.19
财产品 第 153 期（鑫和系列） 月 30 日 月 23 日
公司高桥支行
二、本次委托理财情况
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情
况下，公司利用闲置自有资金购买保本型短期理财产品，以增加公司收益，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源
本次委托理财资金来源为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
参 是
结 考 否
预计收益 构 年 构
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益
金额 化 化 成
名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型
（万元） 安 收 关
排 益 联
率 交
易
渤海银行股份 银行 渤 海 银 行 2022 年 01 月 保本
1.56%- 38.25-
有限公司上海 理财 【WBS220104】 5,000.00 28 日至 2022 浮动 无 无 否
3.40% 83.37
分行 产品 结构性存款 年 07 月 26 日 收益
公司结构性存
上海农村商业 银行 2022 年 01 月 保本
款 2022 年第 1.65%- 38.42-
银行股份有限 理财 5,000.00 28 日至 2022 浮动 无 无 否
023 期（鑫和 3.25% 75.68
公司高桥支行 产品 年 07 月 17 日 收益
系列）
中国建设银行
银行 中国建设银行 2022 年 01 月 保本
股份有限公司 1.80%- 89.26-
理财 上海市分行单 10,000.00 27 日至 2022 浮动 无 无 否
上海自贸试验 3.30% 163.64
产品 位结构性存款 年 07 月 27 日 收益
区分行
（四）风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对投资理财
产品严格把关，谨慎决策。公司本次购买的是保本型产品，在上述投资理财产
品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪投资理财产品
的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、渤海银行股份有限公司上海分行 5,000 万元理财
公司使用闲置自有资金 5,000 万元购买了渤海银行股份有限公司上海分行
的理财产品，具体情况如下：
（1）结构性存款产品名称：渤海银行【WBS220104】结构性存款
（2）产品类型：银行理财产品
（3）认购金额：5,000 万元
（4）合同签署日期：2022 年 1 月 25 日
（5）利息起息日：2022 年 1 月 28 日
（6）产品到期日：2022 年 7 月 26 日
（7）兑付安排：实际到期日后 2 个工作日内到账
（8）产品预期年化收益率：1.56%至 3.40%
（9）挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的
美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示一美元可兑换的
日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此
日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日
元汇率中间价。
（10）是否要求履约担保：否
（11）理财业务管理费：无
（12）争议的解决：与《交易协议书》有关的一切争议，由渤海银行股份
有限公司或其分支机构所在地人民法院管辖，双方另有约定的除外。
（13）投资冷静期：自成功认购产品起至 2022 年 1 月 27 日 17 时（北京时
间）。
2、上海农村商业银行股份有限公司高桥支行 5,000 万元理财
公司使用闲置自有资金 5,000 万元购买了上海农村商业银行股份有限公司
高桥支行的理财产品，具体情况如下：
（1）结构性存款产品名称：公司结构性存款 2022 年第 023 期（鑫和系列）
（2）产品类型：银行理财产品
（3）认购金额：5,000 万元
（4）合同签署日期：2022 年 1 月 26 日
（5）利息起息日：2022 年 1 月 28 日
（6）产品到期日：2022 年 7 月 17 日
（7）兑付安排：产品到期日后二个工作日以内
（8）产品预期年化收益率：1.65%至 3.25%
（9）挂钩标的：伦敦金
（10）是否要求履约担保：否
（11）理财业务管理费：无
（12）投资冷静期：投资者签署完销售文件起至 2022 年 1 月 27 日闭市时
间止。
3、中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行 10,000 万元理财
公司使用闲置自有资金 10,000 万元购买了中国建设银行股份有限公司上
海自贸试验区分行的理财产品，具体情况如下：
（1）结构性存款产品名称：中国建设银行上海市分行单位结构性存款
（2）产品类型：银行理财产品
（3）认购金额：10,000 万元
（4）合同签署日期：2022 年 1 月 25 日
（5）利息起息日：2022 年 1 月 27 日
（6）产品到期日：2022 年 7 月 27 日
（7）兑付安排：到期一次性支付
（8）产品预期年化收益率：1.80%至 3.30%
（9）挂钩标的：欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午
三点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元
数。
（10）是否要求履约担保：否
（11）理财业务管理费：无
（12）争议的解决：甲乙双方因履行本协议而产生的一切争议，应首先本
着诚实信用原则通过友好协商解决；不能协商解决的，任何一方有权向乙方住
所地有管辖权的人民法院提起诉讼。本协议适用中华人民共和国法律（为本协
议之目的，不包括香港、澳门、台湾地区的法律）并接受其管辖。
（13）投资冷静期：2022 年 01 月 25 日 17：00（北京时间）至 2022 年 01
月 26 日 17：00（北京时间）。
（二）风险控制分析
公司本次购买的是保本型产品，产品风险等级低，渤海银行股份有限公司
上海分行、上海农村商业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海
自贸试验区分行保证公司本金的安全。
在上述投资理财产品期间内，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分
析和跟踪投资理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
四、委托理财受托方情况
受托方渤海银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、中国建设
银行股份有限公司为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之
间无关联关系。
五、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 2,255,921,550.39 1,961,988,759.73
负债总额 457,064,805.52 213,639,382.20
资产净额 1,788,857,324.32 1,740,525,451.90
项目 2021 年 1-9 月 2020 年 1-12 月
经营活动产生的现金流净额 178,297,805.08 243,856,737.19
公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保
公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财业务，
不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的保本收益型的现金管理，
能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更
多的投资回报。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为 20,000 万元，占 2021 年三
季度末货币资金余额的 87.04% ，由于前期现金管理陆续到期收回，公司货币资
金始终维持在合理水平，故不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和
现金流量造成较大影响。
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。
六、风险提示
（一）流动性风险
根据协议约定存款期限内，公司无权提前终止理财委托或赎回本金。
（二）法律法规及政策风险
本理财计划为以现有法律法规及政策为基础制定的，如国家宏观政策、金
融政策等相关政策或现有法律发生变化，可能对银行或理财产品产生不确定性
影响，进而对投资收益产生影响。
（三）不可抗力及意外事件风险
社会动乱、自然灾害、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见或避免
的意外事件可能对理财计划的执行产生不确定影响，导致投资本金或收益发生
损失。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至本公告日，在前述自有资金进行投资理财授权范围内，公司累计使用
自有资金购买理财产品本金为 4 亿元。公司最近十二个月使用自有资金委托理
财的情况如下：
实际投入金
实际收回本金 实际收益 尚未收回
序号 理财产品类型 额
（万元） （万元） 本金金额（万元）
（万元）
1 银行理财产品 7,000 7,000 123.51 -
2 银行理财产品 9,000 9,000 73.22 -
3 银行理财产品 9,000 9,000 73.22 -
4 银行理财产品 12,000 12,000 207.50 -
5 银行理财产品 13,000 13,000 225.63 -
6 银行理财产品 10,000 10,000 178.36 -
7 银行理财产品 4,000 4,000 65.46 -
8 银行理财产品 4,000 4,000 68.49 -
9 银行理财产品 13,000 13,000 64.30 -
10 银行理财产品 5,000 5,000 79.34 -
11 银行理财产品 17,500 17,500 308.77 -
12 银行理财产品 10,000 10,000 161.16 -
13 银行理财产品 12,000 - - 12,000
14 银行理财产品 8,000 - - 8,000
15 银行理财产品 3,000 3,000 31.19 -
16 银行理财产品 5,000 - - 5,000
17 银行理财产品 5,000 - - 5,000
18 银行理财产品 10,000 - - 10,000
合计 156,500 116,500 1,660.14 40,000
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元） 56,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 32.17
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 14.92
目前已使用的理财额度（万元） 40,000
尚未使用的理财额度（万元） 32,000
总理财额度（万元） 72,000
注：以上数据中实际收益合计数存在尾差，系四舍五入计算所致。
特此公告。
上海畅联国际物流股份有限公司董事会
2022 年 1 月 28 日
