恒林股份：关于部分理财产品到期赎回并继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告2018-03-29
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-026
浙江恒林椅业股份有限公司关于部分理财产品
到期赎回并继续使用闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开2017
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，
使用最高额度不超过115,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风
险的短期保本型理财产品，投资风险可控。同时，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响自有资金投资计划正常进行和
资金安全的前提下，使用最高额度不超过50,000万元的闲置自有资金适时购买安
全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品，使用期限不超过12个月。在上述
额度及决议有效期内，上述资金可循环滚动使用，并授权公司管理层负责办理使
用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务
部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意
见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 12 月 09 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2017-005），《浙江恒林椅业股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。
公司于2018年01月11日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》和《关于使用
闲置自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司2018
年利用闲置募集资金适时实施累计不超过人民币30,000万元的安吉农商行理财
产品购买计划，和2018年利用闲置自有资金适时实施累计不超过人民币50,000万
元的安吉农商行理财产品购买计划。投资品种为低风险的短期保本型理财产品，
投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证
券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，
上述资金额度内可循环滚动使用，使用期限不超过12个月，在额度范围内授权公
司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。公司审计委员会、
独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司
于2017年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江恒林
椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交
易的公告》（公告编号：2017-016），《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲
置自有资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易 的公告》（公告编号：
2017-017）。
一、公司使用闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况
公司于2017年12月26日与中信建投证券股份有限公司签署产品协议，使用
5,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体详见《浙江恒林椅业股份有限公
司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-020），
该理财产品已于2018年03月27日到期赎回，公司收回本金5,000万元，获得理财
收益人民币641,095.89元。本次赎回产品的基本信息如下：
发行人/交 金额 理财 理财 年化净收 实际
产品名称 产品类型
易对手方 （万元） 起始日 终止日 益率（%） 收益（元）
中信建投证 中信建投收益凭证
本金保障固 2017年12月27 2018年03月27
券股份有限 “固收鑫稳享”【886 5,000 5.200 641,095.89
定收益 日 日
公司 号】-90天
二、公司使用闲置募集资金本次购买理财产品的基本情况
公司于2018年03月27日与中信证券股份有限公司签署产品协议，使用5,000
万元的闲置募集资金购买理财产品；具体情况如下：
发行人/交易 金额 期限 理财起始 理财终止 年化收益 资金
产品名称 产品类型
对手方 （万元） （天） 日 日 率（%） 来源
遵义新开投应收账款
中信证券股 2018年03 2018年11 闲置募集
收益权投资集合资金 受益权转让 5,000 222 5.600
份有限公司 月29日 月06日 资金
信托计划信托受益权
关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司无关联关系。
三、风险控制
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，有效开展和规范运行理财
产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1、公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产
品，由财务总监审核后提交董事长审批；
2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的
进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控
制投资风险；
3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计；
5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
四、对公司影响分析
公司以部分闲置募集资金和闲置自有资金适度进行低风险的短期投资理财，
是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以及在确保
不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下实施的，可以提高闲置募
集资金和闲置自有资金的使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东
的利益。
五、公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的情况
发行人/交易对 金额 期限 理财起始 理财终止 年化收益 资金
产品名称 产品类型
手方 （万元） （天） 日 日 率（%） 来源
中国银河证券 “银河金山”收益凭 保本固定收益 2017月12 2018年06 闲置募集
28,000 182 5.200
股份有限公司 证1965期 型（低风险） 月27日 月26日 资金
兴业证券兴融
兴业证券股份 2017年12 2018年04 闲置募集
2017-86号固定收益 本金保障型 40,000 123 5.200
有限公司 月08日 月09日 资金
凭证
闲置募集资
浙江安吉农村
保本浮动收益 2018月01 2018年05 金10,000万；
商业银行股份 HZAJCFAJ2018015 20,000 117 5.100
型 月12日 月09日 闲置自有资
有限公司
金10,000万
浙江安吉农村
保本浮动收益 2018月01 2018年05 闲置自有资
商业银行股份 HZAJCFAJ2018016 5,000 114 5.100
型 月15日 月09日 金
有限公司
浙江安吉农村
保本浮动收益 2018月01 2018年05 闲置募集资
商业银行股份 HZAJCFAJ2018017 5,000 113 5.100
型 月16日 月09日 金
有限公司
浙江安吉农村
保本浮动收益 2018月01 2018年05 闲置募集资
商业银行股份 HZAJCFAJ2018018 10,000 113 5.100
型 月16日 月09日 金
有限公司
浙江安吉农村
保本浮动收益 2018月01 2018年05 闲置募集资
商业银行股份 HZAJCFAJ2018019 5,000 111 5.100
型 月18日 月09日 金
有限公司
中海汇业2016-6云
中信证券股份 南城投置业项目贷 2018年03 2018年09 闲置自有资
受益权转让 8,000 191 5.500
有限公司 款集合资金信托计 月02日 月09日 金
划信托受益权
宏泰三百零四号集
中信证券股份 2018年03 2018年11 闲置募集资
合资金信托计划信 受益权转让 3,500 246 5.650
有限公司 月05日 月06日 金
托受益权
宏泰三百零四号集
中信证券股份 2018年03 2018年11 闲置自有资
合资金信托计划信 受益权转让 500 246 5.650
有限公司 月05日 月06日 金
托受益权
遵义新开投应收账
中信证券股份 款收益权投资集合 2018年03 2018年11 闲置募集资
受益权转让 5,000 222 5.600
有限公司 资金信托计划信托 月29日 月06日 金
受益权
闲置募集资
金106,500万，
合计 - - 130,000 - - - -
闲置自有资
金23,500万
经公告的已到期赎回理财产品详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的历次公告（编号： 2017-022、 2018-001、2018-004、
2018-007、2018-008、2018-012、2018-013、2018-023）。
六、 截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计
106,500万元，符合公司2017年第三次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额
度不超过人民币115,000万元的有关规定。
其中：截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管
理的金额合计30,000万元，符合公司2018年第一次临时股东大会批准的闲置募集
资金在安吉农商行理财额度不超过人民币30,000万元的有关规定。
截止本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的金额合计23,500
万元，符合公司2017年第三次临时股东大会批准的闲置自有资金理财额度不超过
人民币50,000万元的有关规定。
其中：截止本公告日，公司累计使用闲置自有资金在安吉农商行进行现金管
理的金额合计15,000万元，符合公司2018年第一次临时股东大会批准的闲置自有
资金在安吉农商行理财额度不超过人民币50,000万元的有关规定。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2018 年 03 月 29 日
