现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
52128240 |
126280964 |
164657758 |
79930284 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2470635524 |
8139283191 |
5936607240 |
4061813480 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
311810683 |
1176129884 |
828075259 |
547424515 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
1723063397 |
5642904128 |
4023596283 |
2810832338 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
216446745 |
713963669 |
535120237 |
332174612 |
经营活动现金流出小计 |
2312291552 |
7691945978 |
5570612358 |
3805238049 |
经营活动产生的现金流量净额 |
158343972 |
447337213 |
365994881 |
256575431 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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27000000 |
32854827 |
3973467 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
25173979 |
140429728 |
4010127 |
2430327 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
591 |
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投资活动现金流入小计 |
28071379 |
172511716 |
37763839 |
12900908 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
66543053 |
449746512 |
309411960 |
212149719 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
19000 |
46426926 |
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投资活动现金流出小计 |
116562053 |
888373600 |
707367814 |
605926046 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-88490674 |
-715861883 |
-669603975 |
-593025138 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
578503258 |
2612526541 |
2104345609 |
1646926872 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2600000 |
183833156 |
25282393 |
16680286 |
筹资活动现金流入小计 |
581103258 |
2859447892 |
2152940002 |
1688919159 |
偿还债务所支付的现金 |
392252663 |
2020648920 |
1560467055 |
1271715840 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
62283611 |
260212840 |
121192926 |
78184044 |
筹资活动现金流出小计 |
488268050 |
2512375723 |
1804278857 |
1413806148 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
92835207 |
347072169 |
348661145 |
275113011 |
五、汇率变动对现金的影响 |
3857805 |
52206179 |
16055083 |
29991101 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
166546310 |
130753678 |
61107135 |
-31345596 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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277944525 |
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272820300 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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226669669 |
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102411569 |
无形资产摊销 |
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23091570 |
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12465194 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
-43160207 |
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4512 |
固定资产报废损失 |
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10540839 |
-- |
9561220 |
财务费用 |
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42754766 |
-- |
-43243195 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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6301229 |
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1929530 |
递延税款贷项(减借项) |
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-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-200645463 |
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86624664 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-695553919 |
-- |
-241710510 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
407277729 |
-- |
-13193682 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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9526004 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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447337213 |
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256575431 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
1175167574 |
-- |
1013068300 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
1044413896 |
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1044413896 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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130753678 |
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-31345596 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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14149688 |
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8290090 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
2320971800 |
7705592991 |
5516836641 |
3830628687 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
97535484 |
307409236 |
255112841 |
151254509 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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27000000 |
32854827 |
3973467 |