现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
197712351 |
93764901 |
50286535 |
248274729 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8837115404 |
5683447344 |
2843279087 |
11754732793 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
924630987 |
620597073 |
323401078 |
1353809272 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6479960728 |
4200923202 |
2291993649 |
8551415376 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
703356417 |
388467066 |
220764754 |
670013346 |
| 经营活动现金流出小计 |
8239658176 |
5307404788 |
2897917469 |
10803584650 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
597457229 |
376042556 |
-54638382 |
951148143 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
31102623 |
17448335 |
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86158 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
43849535 |
33124762 |
10835019 |
31170565 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
14517318 |
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| 投资活动现金流入小计 |
80395334 |
55137099 |
25356081 |
36279118 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
108711838 |
83164076 |
47585818 |
212159010 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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16867540 |
13442433 |
| 投资活动现金流出小计 |
132072233 |
106560384 |
70453358 |
276400859 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51676899 |
-51423285 |
-45097277 |
-240121741 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1463064755 |
1000434985 |
471305874 |
2069765590 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
285323548 |
252194333 |
101331592 |
177731351 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1749988303 |
1253729318 |
572637466 |
2247496942 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1841047977 |
1125107604 |
600386850 |
2345715611 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
392001297 |
342078804 |
172453417 |
478902093 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2404028456 |
1603221479 |
793975064 |
2914801649 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-654040153 |
-349492161 |
-221337598 |
-667304707 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7266628 |
54924149 |
21369383 |
53691293 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-115526452 |
30051259 |
-299703875 |
97412988 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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197332405 |
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266199029 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
121634651 |
-- |
247594978 |
| 无形资产摊销 |
-- |
5538929 |
-- |
23190584 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
5294207 |
-- |
12355783 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2740523 |
-- |
7086749 |
| 财务费用 |
-- |
-46343424 |
-- |
72911796 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-9892 |
-- |
194298 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
424815076 |
-- |
-596126634 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-48978064 |
-- |
-128094529 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-461878656 |
-- |
652349443 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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22307810 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
376042556 |
-- |
951148143 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1302631820 |
-- |
1272580561 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1272580561 |
-- |
1175167574 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
30051259 |
-- |
97412988 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6882631 |
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13765262 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
8188875102 |
5213903171 |
2565645964 |
10963702061 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
450527951 |
375779272 |
227346588 |
542756002 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
31102623 |
17448335 |
-- |
86158 |
