恒林股份：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-12-28
证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2018-105
浙江恒林椅业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”、“恒林股份”） 于 2018 年 1 月 11
日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金在安吉农
商行进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司 2018 年利用闲置募集资金适时实
施累计不超过人民币 30,000 万元的浙江安吉农村商业银行股份有限公司（以下简称
“安吉农商行”）理财产品购买计划，投资品种为低风险的短期保本型理财产品，投
资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资
基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，上述资金额
度内可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，在额度范围内授权公司财务部具体
办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。公司审计委员会、独立董事、监事会、
保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 26 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使
用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的公告》公告编号：2017-016）。
公司于 2018 年 11 月 13 日召开了 2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过了
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正
常进行的前提下，公司计划使用不超过 90,000 万元（含）的部分闲置募集资金进行现
金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，投资风
险可控，投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018 年 12 月 24 日）起 12 个
月内有效，产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关事宜，具体事
项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了
同意的意见。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行
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现金管理的公告》（公告编号：2018-078）。
一、公司使用闲置募集资金本次购买理财产品的基本情况
公司于 2018 年 12 月 26 日与中国农业银行股份有限公司安吉县支行签署产品协
议，使用 19,000 万元的闲置募集资金购买理财产品；于 2018 年 12 月 27 日与中信银
行股份有限公司湖州安吉支行签署产品协议，使用 14,800 万元的闲置募集资金购买理
财产品，具体情况如下：
发行人/ 产品名称/ 产品收 金额 理财起始日/ 理财到期日/ 产品期限 预计年化
交易对手方 类型 益类型 （万元） 起息日 结算日 （天） 收益率（%）
中国农业银行股
“汇利丰”结 保本浮动收益 2018年12月28 2019年4月
份有限公司安吉 19,000 96 4.35或4.30
构性存款 型 日 3日
县支行
中信银行股份有
保本浮动收 2018年12月27 2019年4月
限公司湖州安吉 结构性存款 14,800 96 4.20或4.70
益、封闭式 日 2日
支行
关联关系说明：公司与上述发行主体无关联关系。
二、风险控制
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品
购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将
组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监
督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计
各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
5、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、对公司影响分析
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公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是在确保不影响募集
资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，可以提高闲置募集资金使用效
率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况
发行人/ 产品名称/ 产品收 金额 理财起始日/ 理财终止日/ 产品期限（天） 预计年化
交易对手方 类型 益类型 （万元） 起息日 到期日 收益率（%）
浙江安吉农村商业 2018年12月24 2019年12月23
安芯宝 本金保障型 30,000 - -
银行股份有限公司 日 日[注]
2018年12月25 2019年1月
- GC007 - 8,600 7 7.33
日 2日
2018年12月25 2019年1月
- GC007 - 8,600 7 7.35
日 2日
中国农业银行股份
“汇利丰”结 保本浮动收益 2018年12月28 2019年4月
有限公司安吉县支 19,000 96 4.35或4.30
构性存款 型 日 3日
行
中信银行股份有限 保本浮动收 2018年12月27 2019年4月
结构性存款 14,800 96 4.20或4.70
公司湖州安吉支行 益、封闭式 日 2日
合计 - - 81,000 - - - -
注：产品期限为 12 个月，产品赎回方式为随时支取。
经公告的已到期赎回理财产品详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的历次公告（编号：2018-103）。
五、 截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计 81,000
万元，具体如下：
1、公司累计使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理的金额合计 30,000 万
元，符合公司 2018 年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金在安吉农商行的理财
额度不超过人民币 30,000 万元的有关规定。
2、公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计 51,000 万元，符合公司
2018 年第四次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币 90,000 万元
的有关规定。
特此公告。
浙江恒林椅业股份有限公司董事会
2018 年 12 月 28 日
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