2019 年第一季度报告
公司代码：603661 公司简称：恒林股份
浙江恒林椅业股份有限公司
2019 年第一季度报告
1 / 27
2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
2 / 27
2019 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王江林、主管会计工作负责人朱思东及会计机构负责人（会计主管人员）朱思东
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 2,847,485,360.06 2,886,980,978.31 -1.37
归属于上市公 2,307,554,406.73 2,261,091,674.49 2.05
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减(%)
末
经营活动产生 -7,891,494.3 -68,377,935.27 88.46
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减（%）
末
营业收入 583,661,088.49 444,057,998.65 31.44
归属于上市公 46,512,709.05 20,046,020.94 132.03
司股东的净利
润
归属于上市公 39,085,390.29 7,814,271.49 400.18
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 2.04 0.92 增加 1.12 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.47 0.2 135
（元/股）
3 / 27
2019 年第一季度报告
稀释每股收益 0.47 0.2 135
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 100,470.94
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 869,061.61
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损 3,052,798.56
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 4,785,300.00
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
4 / 27
2019 年第一季度报告
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -239,780.43
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后） -20,983.94
所得税影响额 -1,119,547.99
合计 7,427,318.75
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 16,830
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
王江林 59,041,333 59.04 59,041,333 无 0 境内自然人
安吉恒林商贸有限公司 11,250,000 11.25 11,250,000 无 0 境内非国有法人
方文斌 1,110,000 1.11 0 无 0 境内自然人
王雅琴 750,000 0.75 750,000 无 0 境内自然人
浙江银泰睿祺创业投资有 499,699 0.5 0 0 境内非国有法人
无
限公司
朱海峰 312,265 0.31 0 无 0 境内自然人
高寿 297,600 0.3 0 无 0 境内自然人
浙江海邦人才创业投资合 250,000 0.25 0 0 境内非国有法人
无
伙企业（有限合伙）
法国兴业银行 249,000 0.25 0 无 0 境外法人
王凡 208,667 0.21 208,667 无 0 境内自然人
5 / 27
2019 年第一季度报告
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
方文斌 1,110,000 人民币普通股 1,110,000
浙江银泰睿祺创业投资有限公司 499,699 人民币普通股 499,699
朱海峰 312,265 人民币普通股 312,265
高寿 297,600 人民币普通股 297,600
浙江海邦人才创业投资合伙企业（有限 250,000 250,000
人民币普通股
合伙）
法国兴业银行 249,000 人民币普通股 249,000
谢晓勤 182,000 人民币普通股 182,000
倪建国 138,801 人民币普通股 138,801
周志红 120,000 人民币普通股 120,000
陈婵香 110,700 人民币普通股 110,700
上述股东关联关系或一致行动的说明 1、王江林为公司控股股东、实际控制人，安吉恒林商贸有
限公司是王江林及其配偶梅益敏投资设立的有限责任公司，王
雅琴系王江林的胞姐，王凡系王江林之子。根据《上市公司收
购管理办法》第八十三条关于投资者及一致行动人的规定，王
江林、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴、王凡应认定为一致行
动人。
2、公司未知上述其他前 10 名无限售条件股东之间，以及
前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关
系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行
动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表重要表动项目：
重要变动项目 本报告期末 上年度期末 变动比例 变动原因
主要是对境外公司支
付投资款期末还未对
长期股权投资 78,834,681.58 8,013,251.11 883.80%
投资公司实施控制所
致
主要是增加银行信
短期借款 70,000,000.00 40,000,000.00 75.00%
用借款所致
6 / 27
2019 年第一季度报告
以公允价值计量且
公司实施新金融工具
其变动计入当 6,854,058.96 -100%
会计准则
期损益的金融负债
公司实施新金融工具
交易性金融负债 2,068,758.96 100%
会计准则
主要是 2018 年计提
应付职工薪酬 27,503,693.91 49,077,759.03 -43.96% 的年终奖在本报告期
内发放所致
主要是期末公司归
其他应付款 12,011,097.39 21,245,497.82 -43.47% 还代收政府奖励于实
际控制人款项所致
利润表重要变动项目：
项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因
主要系销售订单的增加所
营业收入 444,057,998.65 31.44%
583,661,088.49 致
主要系销售收入上涨导致
营业成本 361,018,688.45 26.40%
456,326,363.78 产品销售成本增加。
主要系销售收入增加、新增
销售费用 20,341,120.99 45.44% 子公司销售费用增加、展览
29,583,408.64
费增加、代理费增加所致
主要系员工工资及福利费
增加、办公固定资产增加引
管理费用 12,526,577.26 95.66%
24,509,714.98 起的管理费用中折旧摊销增
加
主要系报告期内汇兑变动
财务费用 14,087,343.95 -59.26%
5,739,071.86 和存款利息增加导致
公司实施新金融工具会计准
则；本期加速应收款回款，
资产减值损失 -731,012.65 3,448,254.41 -121.20%
应收款余额大幅减少，导致
坏账准备减少
公司实施新金融工具会计准
信用减值损失 -1,181,127.13 -100%
则
公允价值变动收 主要系公司本期签订远期
100%
益 4,785,300.00 结售汇合约浮盈所致
主要系报告期购买理财减
投资收益 14,213,893.43 -46.68%
7,579,518.57 少导致
主要系报告期内政府补助
其他收益 519,648.00 67.24%
869,061.61 增加所致
所得税费用 3,569,693.51 163.05% 主要系利润增长所致
9,390,106.11
现金流量表重要变动：
7 / 27
2019 年第一季度报告
本期金额较
项目 本期金额 上期金额 上期金额变
动比例 变动原因
经营活动产生 主要系销售增长
的现金流量净 并且加快应收账
额 -7,891,494.30 -68,377,935.27 88.46% 款回款所致
投资活动产生
的现金流量净 主要系购买理财
额 -27,348,457.75 -163,746,160.77 83.30% 产品减少所致。
筹资活动产生
的现金流量净 主要系增加银行
额 30,020,000.00 -1,000,000.00 -3102.00% 信用借款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
浙江恒林椅业股份有限
公司名称
公司
法定代表人 王江林
日期 2019 年 4 月 29 日
8 / 27
2019 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:浙江恒林椅业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 411,053,430.83 421,311,112.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 385,341,315.09 433,148,679.94
其中：应收票据 400,000.00
应收账款 385,341,315.09 432,748,679.94
预付款项 31,696,203.04 29,008,110.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 86,812,988.04 103,135,008.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 246,219,832.69 252,581,324.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 924,313,800.91 977,394,003.47
流动资产合计 2,085,437,570.60 2,216,578,238.53
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 48,991,549.50
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 78,834,681.58 8,013,251.11
9 / 27
2019 年第一季度报告
其他权益工具投资 48,991,549.50
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 348,600,834.00 335,591,381.87
在建工程 151,693,841.78 140,968,729.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 94,925,372.41 95,661,569.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,253,032.56 9,736,512.00
递延所得税资产 9,510,117.63 10,701,386.46
其他非流动资产 18,238,360.00 20,738,360.00
非流动资产合计 762,047,789.46 670,402,739.78
资产总计 2,847,485,360.06 2,886,980,978.31
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 2,068,758.96
以公允价值计量且其变动计入 6,854,058.96
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 325,554,325.25 406,228,823.22
预收款项 13,844,685.46 12,353,910.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 27,503,693.91 49,077,759.03
应交税费 4,735,954.32 5,927,285.38
其他应付款 12,011,097.39 21,245,497.82
其中：应付利息 398,000.00 284,444.44
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 455,718,515.29 541,687,334.50
10 / 27
2019 年第一季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 35,870,015.76 36,129,297.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,870,015.76 36,129,297.67
负债合计 491,588,531.05 577,816,632.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,353,957,140.20 1,353,957,140.20
减：库存股
其他综合收益 -59,630.89 -9,654.08
盈余公积 50,000,000.00 50,000,000.00
一般风险准备
未分配利润 803,656,897.42 757,144,188.37
归属于母公司所有者权益（或 2,307,554,406.73 2,261,091,674.49
股东权益）合计
少数股东权益 48,342,422.28 48,072,671.65
所有者权益（或股东权益） 2,355,896,829.01 2,309,164,346.14
合计
负债和所有者权益（或股 2,847,485,360.06 2,886,980,978.31
东权益）总计
法定代表人：王江林 主管会计工作负责人：朱思东 会计机构负责人：朱思东
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:浙江恒林椅业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
11 / 27
2019 年第一季度报告
货币资金 282,470,573.40 327,468,516.14
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 315,412,532.50 328,610,910.04
其中：应收票据
应收账款 315,412,532.50 328,610,910.04
预付款项 23,943,552.44 35,422,480.51
其他应收款 202,832,481.59 106,169,086.21
其中：应收利息
应收股利
存货 110,913,959.44 125,532,523.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 751,315,304.45 779,583,990.39
流动资产合计 1,686,888,403.82 1,702,787,506.82
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 48,991,549.50
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 380,045,709.16 372,254,546.16
其他权益工具投资 48,991,549.50
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 223,337,729.33 224,724,168.56
在建工程 129,911,956.79 117,920,159.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 76,099,043.83 76,715,247.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,445,556.11 9,736,512.00
递延所得税资产 8,241,769.20 9,496,442.27
其他非流动资产 3,000,000.00 3,000,000.00
非流动资产合计 878,073,313.92 862,838,625.76
资产总计 2,564,961,717.74 2,565,626,132.58
流动负债：
12 / 27
2019 年第一季度报告
短期借款 70,000,000.00 40,000,000.00
交易性金融负债 2,068,758.96
以公允价值计量且其变动计入当 6,854,058.96
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 252,244,899.57 316,068,082.05
预收款项 11,884,499.49 11,736,694.90
合同负债
应付职工薪酬 15,917,790.86 33,363,056.06
应交税费 6,402,436.90 3,272,554.54
其他应付款 59,878,730.82 52,312,500.22
其中：应付利息 398,000.00 284,444.44
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 418,397,116.60 463,606,946.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 35,870,015.76 36,129,297.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 35,870,015.76 36,129,297.67
负债合计 454,267,132.36 499,736,244.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,346,972,609.43 1,346,972,609.43
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 50,000,000.00 50,000,000.00
未分配利润 613,721,975.95 568,917,278.75
所有者权益（或股东权益）合计 2,110,694,585.38 2,065,889,888.18
负债和所有者权益（或股东权 2,564,961,717.74 2,565,626,132.58
13 / 27
2019 年第一季度报告
益）总计
法定代表人：王江林 主管会计工作负责人：朱思东 会计机构负责人：朱思东
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江恒林椅业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 583,661,088.49 444,057,998.65
其中：营业收入 583,661,088.49 444,057,998.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 540,555,076.47 433,687,183.61
其中：营业成本 456,326,363.78 361,018,688.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,629,283.38 2,588,156.36
销售费用 29,583,408.64 20,341,120.99
管理费用 24,509,714.98 12,526,577.26
研发费用 23,679,373.61 19,677,042.19
财务费用 5,739,071.86 14,087,343.95
其中：利息费用 306,825.60
利息收入 -4,016,120.63 -407,792.67
资产减值损失 -731,012.65 3,448,254.41
信用减值损失 -1,181,127.13
加：其他收益 869,061.61 519,648.00
投资收益（损失以“－”号填列） 7,579,518.57 14,213,893.43
其中：对联营企业和合营企业的投 -399,849.72
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 4,785,300.00
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 92,765.94
14 / 27
2019 年第一季度报告
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,432,658.14 25,104,356.47
加：营业外收入 7,705.00 7,854.93
减：营业外支出 239,780.43 249,924.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,200,582.71 24,862,286.91
减：所得税费用 9,390,106.11 3,569,693.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,810,476.60 21,292,593.40
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 46,810,476.60 21,292,593.40
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 46,512,709.05 20,046,020.94
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-” 297,767.55 1,246,572.46
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -97,993.73
归属母公司所有者的其他综合收益的 -49,976.81
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
（二）将重分类进损益的其他综合收 -49,976.81
益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变
动损益
4.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套
期损益的有效部分）
15 / 27
2019 年第一季度报告
8.外币财务报表折算差额 -49,976.81
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税 -48,016.92
后净额
七、综合收益总额 46,712,482.87 21,242,414.70
归属于母公司所有者的综合收益总额 46,462,732.24 19,995,842.24
归属于少数股东的综合收益总额 249,750.63 1,246,572.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.47 0.20
（二）稀释每股收益(元/股) 0.47 0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：王江林 主管会计工作负责人：朱思东 会计机构负责人：朱思东
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江恒林椅业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 392,661,759.98 331,531,060.03
减：营业成本 296,960,546.14 270,279,321.80
税金及附加 1,469,742.62 2,508,765.39
销售费用 22,341,792.12 18,575,275.77
管理费用 15,088,556.17 8,220,796.54
研发费用 15,381,829.60 13,314,860.48
财务费用 4,029,745.38 14,346,189.28
其中：利息费用 304,650.22
利息收入 -3,026,640.56 -396,657.76
资产减值损失 -835,976.86 1,871,109.27
信用减值损失 -1,942,369.38
加：其他收益 697,281.91 468,648.00
投资收益（损失以“－”号填列） 6,840,612.23 14,213,893.43
其中：对联营企业和合营企业的投 -287,187.19
资收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－” 4,785,300.00
号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
16 / 27
2019 年第一季度报告
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,491,088.33 17,097,282.93
加：营业外收入 7,854.93
减：营业外支出 239,000.00 6,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 52,252,088.33 17,099,137.86
减：所得税费用 7,447,391.13 2,284,886.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,804,697.20 14,814,251.63
（一）持续经营净利润（净亏损以 44,804,697.20 14,814,251.63
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期
损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 44,804,697.20 14,814,251.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：王江林 主管会计工作负责人：朱思东 会计机构负责人：朱思东
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江恒林椅业股份有限公司
17 / 27
2019 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 625,421,232.88 455,412,899.06
现金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还 64,853,107.54 44,555,403.97
收到其他与经营活动有关的 7,515,587.92 1,478,069.71
现金
经营活动现金流入小计 697,789,928.34 501,446,372.74
购买商品、接受劳务支付的 506,431,115.35 414,596,866.97
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
为交易目的而持有的金融资
产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付 108,955,572.60 88,091,131.35
的现金
支付的各项税费 12,271,188.84 10,489,844.10
支付其他与经营活动有关的 78,023,545.85 56,646,465.59
现金
经营活动现金流出小计 705,681,422.64 569,824,308.01
18 / 27
2019 年第一季度报告
经营活动产生的现金流 -7,891,494.30 -68,377,935.27
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 63,100,000.00 714,656,000.00
取得投资收益收到的现金 5,648,548.00 1,732,120.00
处置固定资产、无形资产和 180,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的 10,040,000.00 38,919,149.48
现金
投资活动现金流入小计 78,968,548.00 755,307,269.48
购建固定资产、无形资产和 34,994,960.87 36,797,430.25
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 100,397.27 882,256,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位 71,221,647.61
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 106,317,005.75 919,053,430.25
投资活动产生的现金流 -27,348,457.75 -163,746,160.77
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 20,000.00
其中：子公司吸收少数股东 20,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 30,020,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的 1,000,000.00
现金
筹资活动现金流出小计 1,000,000.00
筹资活动产生的现金流 30,020,000.00 -1,000,000.00
19 / 27
2019 年第一季度报告
量净额
四、汇率变动对现金及现金等 -5,037,729.47 -7,219,531.98
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 -10,257,681.52 -240,343,628.02
额
加：期初现金及现金等价物 405,118,912.35 437,817,978.77
余额
六、期末现金及现金等价物余 394,861,230.83 197,474,350.75
额
法定代表人：王江林 主管会计工作负责人：朱思东 会计机构负责人：朱思东
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：浙江恒林椅业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务 414,060,286.06 319,579,731.02
收到的现金
收到的税费返还 45,371,899.66 34,019,680.77
收到其他与经营活动 24,742,034.36 4,614,037.62
有关的现金
经营活动现金流入 484,174,220.08 358,213,449.41
小计
购买商品、接受劳务 328,750,708.99 295,415,001.08
支付的现金
支付给职工以及为职 74,607,832.10 64,368,091.25
工支付的现金
支付的各项税费 5,347,121.68 4,961,327.09
支付其他与经营活动 55,099,941.67 40,072,251.02
有关的现金
经营活动现金流出 463,805,604.44 404,816,670.44
小计
经营活动产生的 20,368,615.64 -46,603,221.03
现金流量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资收到的现金 35,100,000.00 714,656,000.00
取得投资收益收到的 5,648,548.00 1,732,120.00
现金
20 / 27
2019 年第一季度报告
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动 10,040,000.00 38,919,149.48
有关的现金
投资活动现金流入 50,788,548.00 755,307,269.48
小计
购建固定资产、无形 21,070,193.28 30,670,020.90
资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 120,351,866.00 842,256,000.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出 141,422,059.28 872,926,020.90
小计
投资活动产生的 -90,633,511.28 -117,618,751.42
现金流量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入 30,000,000.00
小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动 1,000,000.00
有关的现金
筹资活动现金流出 1,000,000.00
小计
筹资活动产生的 30,000,000.00 -1,000,000.00
现金流量净额
四、汇率变动对现金及 -3,907,047.10 -5,818,403.63
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物 -44,171,942.74 -171,040,376.08
净增加额
加：期初现金及现金 311,742,516.14 288,869,283.93
21 / 27
2019 年第一季度报告
等价物余额
六、期末现金及现金等 267,570,573.40 117,828,907.85
价物余额
法定代表人：王江林 主管会计工作负责人：朱思东 会计机构负责人：朱思东
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 421,311,112.35 421,311,112.35
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 433,148,679.94 433,148,679.94
其中：应收票据 400,000.00 400,000.00
应收账款 432,748,679.94 432,748,679.94
预付款项 29,008,110.37 29,008,110.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 103,135,008.40 103,135,008.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 252,581,324.00 252,581,324.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 977,394,003.47 977,394,003.47
流动资产合计 2,216,578,238.53 2,216,578,238.53
非流动资产：
22 / 27
2019 年第一季度报告
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 48,991,549.50 -48,991,549.50
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,013,251.11 8,013,251.11
其他权益工具投资 48,991,549.50 48,991,549.50
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 335,591,381.87 335,591,381.87
在建工程 140,968,729.77 140,968,729.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 95,661,569.07 95,661,569.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,736,512.00 9,736,512.00
递延所得税资产 10,701,386.46 10,701,386.46
其他非流动资产 20,738,360.00 20,738,360.00
非流动资产合计 670,402,739.78 670,402,739.78
资产总计 2,886,980,978.31 2,886,980,978.31
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 6,854,058.96 6,854,058.96
以公允价值计量且其变 6,854,058.96 -6,854,058.96
动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 406,228,823.22 406,228,823.22
预收款项 12,353,910.09 12,353,910.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 49,077,759.03 49,077,759.03
应交税费 5,927,285.38 5,927,285.38
其他应付款 21,245,497.82 21,245,497.82
其中：应付利息 284,444.44 284,444.44
应付股利
23 / 27
2019 年第一季度报告
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 541,687,334.50 541,687,334.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 36,129,297.67 36,129,297.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 36,129,297.67 36,129,297.67
负债合计 577,816,632.17 577,816,632.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,353,957,140.20 1,353,957,140.20
减：库存股
其他综合收益 -9,654.08 -9,654.08
盈余公积 50,000,000.00 50,000,000.00
一般风险准备
未分配利润 757,144,188.37 757,144,188.37
归属于母公司所有者权 2,261,091,674.49 2,261,091,674.49
益合计
少数股东权益 48,072,671.65 48,072,671.65
所有者权益（或股东 2,309,164,346.14 2,309,164,346.14
权益）合计
负债和所有者权益 2,886,980,978.31 2,886,980,978.31
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
24 / 27
2019 年第一季度报告
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
(财会 【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】
8 号)、《企业 会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计
准则第 37 号——金融工具 列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1
日起执行上述新金融会计准则。根据衔 接规定，对可比期间信息不予调整。首次执
行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 327,468,516.14 327,468,516.14
交易性金融资产
以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 328,610,910.04 328,610,910.04
其中：应收票据
应收账款 328,610,910.04 328,610,910.04
预付款项 35,422,480.51 35,422,480.51
其他应收款 106,169,086.21 106,169,086.21
其中：应收利息
应收股利
存货 125,532,523.53 125,532,523.53
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 779,583,990.39 779,583,990.39
流动资产合计 1,702,787,506.82 1,702,787,506.82
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 48,991,549.50 -48,991,549.50
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 372,254,546.16 372,254,546.16
其他权益工具投资 48,991,549.50 48,991,549.50
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 224,724,168.56 224,724,168.56
25 / 27
2019 年第一季度报告
在建工程 117,920,159.46 117,920,159.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 76,715,247.81 76,715,247.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,736,512.00 9,736,512.00
递延所得税资产 9,496,442.27 9,496,442.27
其他非流动资产 3,000,000.00 3,000,000.00
非流动资产合计 862,838,625.76 862,838,625.76
资产总计 2,565,626,132.58 2,565,626,132.58
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
交易性金融负债 6,854,058.96 6,854,058.96
以公允价值计量且其变 6,854,058.96 -6,854,058.96
动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 316,068,082.05 316,068,082.05
预收款项 11,736,694.90 11,736,694.90
合同负债
应付职工薪酬 33,363,056.06 33,363,056.06
应交税费 3,272,554.54 3,272,554.54
其他应付款 52,312,500.22 52,312,500.22
其中：应付利息 284,444.44 284,444.44
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负
债
其他流动负债
流动负债合计 463,606,946.73 463,606,946.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益 36,129,297.67 36,129,297.67
递延所得税负债
其他非流动负债
26 / 27
2019 年第一季度报告
非流动负债合计 36,129,297.67 36,129,297.67
负债合计 499,736,244.40 499,736,244.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,346,972,609.43 1,346,972,609.43
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 50,000,000.00 50,000,000.00
未分配利润 568,917,278.75 568,917,278.75
所有者权益（或股东 2,065,889,888.18 2,065,889,888.18
权益）合计
负债和所有者权益 2,565,626,132.58 2,565,626,132.58
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》
(财会 【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】
8 号)、《企业 会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计
准则第 37 号——金融工具 列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1
日起执行上述新金融会计准则。根据衔 接规定，对可比期间信息不予调整。首次执
行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
27 / 27
