兴业证券股份有限公司
关于恒林家居股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为恒林
家居股份有限公司（以下简称“恒林股份”或“上市公司”）首次公开发行股票
并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对恒林股份 2020 年
度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江恒林椅业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2017]1923 号文）核准，上市公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为
人民币 56.88 元，募集资金总额为人民币 142,200.00 万元，扣除承销和保荐费用
4,024.53 万元后的募集资金为 138,175.47 万元，已由主承销商兴业证券于 2017
年 11 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷
费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
1,595.09 万元后，上市公司本次募集资金净额为 136,580.38 万元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2017〕453 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 136,580.38
项目投入 B1 50,820.34
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 7,289.31
永久补充流动资金 B3 83,225.39
1
项目投入 C1 6,896.55
本期发生额 利息收入净额 C2 324.75
永久补充流动资金 C3 0.35
项目投入 D1=B1+C1 57,716.89
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 7,614.06
永久补充流动资金 D3=B3+C3 83,225.74
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 3,251.81
实际结余募集资金[注] F 3,251.81
差异 G=E-F 0.00
注：截至 2020 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理并投资相关理财产品
余额 0.00 万元，在中信建投证券股份有限公司开立的证券账户现金资金余额 0.25 万元，在
华泰证券股份有限公司开立的证券账户现金资金余额 0.04 万元，存放在募集资金专户的余
额为 3,251.52 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，上市公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合上市公司实际情况，制
定了《恒林家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据
《管理办法》，上市公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并
连同保荐机构兴业证券于 2017 年 12 月 4 日分别与中国建设银行股份有限公司安
吉支行、中国银行股份有限公司安吉县支行、中国工商银行股份有限公司安吉支
行、中信银行股份有限公司湖州安吉支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支
行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2017 年 12 月 29 日同子公司广
德恒林家居有限公司（以下简称“广德恒林”）、兴业证券与华夏银行股份有限公
司湖州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上市公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，上市公司有 3 个募集资金专户，全资子公司广德
恒林有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
2
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有
35050164712709186668 0.00 募集资金专户
限公司安吉支行
中国银行股份有限公
392273640652 28,543.51 募集资金专户
司安吉县支行
中信银行股份有限公
8110801013301277029 18,559.62 募集资金专户
司湖州安吉支行
华夏银行股份有限公
15452000000095272 32,468,083.14 募集资金专户
司湖州分行
合 计 32,515,186.27
注：公司募投项目“补充公司流动资金”所对应募集资金已按计划使用完毕，该募集资
金账户已注销；募投项目“研发中心建设项目”对应募集资金已变更用于“年产 35 万套环
保全屋定制家具技改项目”并转出至新募投项目募集资金专户，原研发中心项目的募集资金
账户已注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度，公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》
（见附表）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
上市公司于 2017 年 12 月 7 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意上市公司使
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 69,077,629.28 元，
上述募集资金置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审
〔2017〕8418 号专项鉴证报告审核。上市公司独立董事、监事会和保荐机构发表
了明确的同意意见。
（三）利用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
上市公司于 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东会议，审议通过了
《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》，同
意公司利用闲置募集资金在安吉农商行购买理财产品，适时实施累计不超过人民
币 3 亿元的银行理财产品购买计划，投资品种为低风险的短期保本型理财产品，
投资风险可控，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证
券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，
投资额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 12 个月。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。并授权公司财务部具体办理实施理
3
财产品购买及后期管理等相关事宜。公司独立董事、审计委员会、保荐机构已分
别对此发表了同意的意见。
上市公司于 2020 年 1 月 14 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监
事会第十次会议，会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用
不超过 7,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买安全性
高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，在额度范围内董事会授权公司管
理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由
公司财务部负责组织实施。上市公司独立董事、审计委员会已分别对此发表了同
意的意见。因相关工作人员疏忽，该事项未及时通知保荐机构，保荐机构未对此
发表核查意见。保荐机构补充核查了自该项议案通过董事会至本报告出具之日上
市公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关活动，获取了上述期间内上市公司
购买理财产品的协议、相关购买和赎回的银行回单、以及历次信息披露文件。经
核查，上市公司共使用闲置募集资金向华夏银行购买累计金额 9,400.00 万元的短
期保本型理财产品，购买理财期间余额未超过上述审议程序通过的 7,000 万元限
额。截至 2020 年 12 月 31 日，理财资金已全部赎回。
上市公司于 2020 年 1 月 22 日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监
事会第十一次会议，审议并通过了《公司关于使用闲置募集资金在安吉农商行进
行现金管理暨关联交易延期进行的议案》，董事长王江林、董事王雅琴回避了表
决。同意使用不超过 5,000 万元闲置募集资金在安吉农商行购买“安芯宝”理财
产品，投资额度自第五届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效，
产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。在上述
额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。
公司后续所购理财产品仍沿用公司与安吉农商行于 2018 年 12 月份签署的“安芯
宝”协议。上市公司独立董事、审计委员会、保荐机构已分别对此发表了同意的
意见。
截至 2020 年 12 月 31 日，上市公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、
投资相关产品的情况。
（四）募集资金投资项目变更的情况
截至 2020 年 12 月 31 日，上市公司的募集资金投资项目变更情况如下：
4
1、变更了“年产 25 万套功能沙发生产线项目” （以下简称“25 万套沙发
项目”）的实施主体和实施方式
上市公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议和 2018
年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更年产 25 万套功能沙发生产线募投
项目实施主体和实施方式的议案》，同意“25 万套沙发项目”由恒林股份单一主
体实施变更为恒林股份和全资子公司安吉恒宜家具有限公司（以下简称“恒宜家
具”）共同实施；实施方式由恒林股份新购土地和厂房并负责生产运营，变更为：
恒林股份负责本项目的投资、建设并拥有本项目所涉及的相关资产的所有权，恒
宜家具向恒林股份租赁本项目涉及的相关资产并负责日常生产运营，包括但不限
于采购、生产、销售、人力、财务等日常经营活动。
上市公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构兴业证券对此出具了核查
意见，均同意“25 万套沙发项目”变更实施主体和实施方式。
2、变更了部分募投项目的资金用途用于全资子公司广德恒林建设年产 35
万套环保全屋定制家具技改项目（以下简称“全屋定制项目”）
上市公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议和 2018 年第
四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金
建设年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目的议案》，同意变更“25 万套沙发
项目”部分募集资金、“年产 11000 立方米办公椅板、33 万套休闲椅板、18000
立方米沙发多层板项目”（以下简称“多层板项目”）募集资金、“研发中心建设
项目”（以下简称“研发中心项目”）募集资金的用途，用于全资子公司广德恒林
建设“全屋定制项目”。
上市公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构兴业证券对此出具了核查
意见，均同意上述变更。
3、终止了“25 万套沙发项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金
上市公司五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议和 2019 年第一
次临时股东大会审议通过了《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意将“25 万套沙发项目”终止并将剩余募集资金永久
补充流动资金。
5
上市公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构兴业证券对此出具了核查
意见，均同意上述变更。
4、终止了“年产 300 万套健康坐具生产线项目”并将剩余募集资金永久补
充流动资金
上市公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议和 2019 年第
三次临时股东大会审议通过了《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永
久补充流动资金的议案》，同意将“年产 300 万套健康坐具生产线项目”终止并
将剩余募集资金永久补充流动资金。
上市公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构兴业证券对此出具了核查
意见，均同意上述变更。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金
管理不存在重大违规情形。
（六）其他需要说明的事项
截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金投资项目“年产 35 万套环保全屋定制家
具技改项目”已完成建设并投入使用，达到预计可使用状态。项目承诺投资总额
20,000.00 万元，截至 2021 年 3 月 31 日广德恒林实际投入 20,587.2 万元（含尚
未支付、计划于 2021 年 12 月底前支付的工程、设备质保金 545.51 万元），募集
资金使用进度 102.94%，结余募集资金 444.53 万元（含理财和利息收入 1,032.33
万元）。鉴于“年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目”已建设完成，为充分发
挥结余募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，公司
根据实际经营需要，拟将尚未支付的工程质保金 545.51 万元留在募集资金专户
上后续按计划支付给工程建设方和设备供应商，将扣除工程、设备质保金后结余
的募集资金 444.53 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充
流动资金，主要用于广德恒林日常生产经营。根据上海证券交易所《上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》第二十条规定，募投项目全部完成后，结余募
集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履
行前款程序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。因此，以上事项无需上
市公司董事会、股东大会审议批准。广德恒林将在公司年度股东大会召开后，将
6
上述节余募集资金全部转入自有资金账户。
四、保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：截至本核查意见出具日，除前述使用闲置募集资
金进行现金管理未及时告知保荐机构外，恒林股份 2020 年度募集资金的存放与
使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理规定（2013 年修订）》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项
使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（以下无正文）
7
附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：恒林家居股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 136,580.38 本年度投入募集资金总额 6,896.90
变更用途的募集资金总额 96,540.98
已累计投入募集资金总额 140,942.63
变更用途的募集资金总额比例 70.68%
项目可
是否已变 截至期末 截至期末累计
截至期末 截至期末投入 项目达到 是否达 行性是
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 本年度实
累计投入金额 进度(%) 预定可使用 到预计 否发生
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 现的效益
(2) (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益 重大变
变更） (1) (3)＝(2)-(1)
化
年产 300 万套健康坐 2019 年 7 月
是 59,942.57 11,466.82 11,466.82 11,466.82 100.00 7,777.96 是[注] 是
具生产线项目 终止
年产 11000 立方米办
公椅板、33 万套休闲 2018 年 11 月
是 5,500.21 577.28 577.28 577.28 100.00 不适用 不适用 是
椅板、18000 立方米沙 终止
发多层板项目
2018 年 11 月
研发中心建设项目 是 5,220.00 不适用 不适用 是
终止
年产 25 万套功能沙发 2019 年 1 月
是 42,651.89 4,729.59 4,729.59 4,729.59 100.00 不适用 不适用 是
生产线项目 终止
补充公司流动资金 是 23,265.71 106,491.10 106,491.10 0.35 106,622.74 100.00 不适用 不适用
年产 35 万套环保全屋
是 20,000.00 20,000.00 6,896.55 17,546.20 -2,453.80 87.73 2021 年 3 月 不适用 不适用
定制家具技改项目
143,264.79
合 计 136,580.38 143,264.79 6,896.90 140,942.63 -2,453.80
[注]
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
1、基于目前“年产 25 万套功能沙发生产线项目”的投资进度公司预测该项目实际所需投资额小于制定该项目时
项目可行性发生重大变化的情况说明
确定的拟投入金额，项目结项时将出现结余募集资金。为提高募集资金使用效率，公司拟变更该项目部分募集资金的
9
用途，将募集资金账户中 9,466.76 万元（含利息收入和现金管理收益 2,053.33 万元）以增资广德恒林形式全部用于
“年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目”。
公司制定“研发中心建设项目”时是计划集中开发功能性座椅、健康智能化座椅、功能性沙发等产品，但由于上
市过程耗时较长，目前市场情况已发生较大变化，公司管理层根据目前市场需求情况及时调整公司的发展战略，计划
大力推动全屋定制项目，因此将该项目募集资金账户余额 5,484.23 万元（含利息收入和现金管理收益 264.23 万元）
以增资广德恒林形式全部用于“年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目”。
公司制定“年产 11000 立方米办公椅板、33 万套休闲椅板、18000 立方米沙发多层板项目”是基于为公司生产木
架等木质中间配套产品的需要。考虑到目前市场状况和公司产品结构情况，预计外购多层板已足够满足公司生产需要，
该项目的实施不再具有可行性。同时，公司计划加大定制家具项目的投入，以面对家具行业的激烈的市场竞争，因此
公司将该项目募集资金账户余额 5,049.01 万元(含利息收入和现金管理收益 126.08 万元)全部转为“年产 35 万套环
保全屋定制家具技改项目”。
公司分别于第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目的议案》。公司拟变更“年
产 25 万套功能沙发生产线项目”部分募集资金、“年产 11000 立方米办公椅板、33 万套休闲椅板、18000 立方米沙
发多层板项目”募集资金、“研发中心建设项目”募集资金的用途，用于全资子公司广德恒林家居有限公司建设“年
产 35 万套环保全屋定制家具技改项目”。
2、鉴于消费大升级及定制化家具（家居）产业的蓬勃发展，目前国内外家具市场竞争格局发生了较大变化，结
合公司未来经营规划和产品及市场定位等因素考虑，公司现有及募投新增的沙发产能已经可以满足公司目前市场销售
需求，公司如在“年产 25 万套功能沙发生产线项目”上继续投入则资金利用效率较低以及产出效益可能存在较大不
确定性。为此，公司基于整体经营的实际需要以及出于更好维护全体股东利益的考虑，拟将该项目终止，并将剩余的
募集资金 30,546.25 万元(含利息收入和现金管理收益 37.38 万元)永久补充流动资金。
公司分别于第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过《公司
关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
3、鉴于年产 300 万套健康坐具生产线项目现有产能已能满足公司市场销售需求，同时，随着出口环境变化尚未
稳定，国内同行业公司在越南的生产基地亦逐渐开始生产，为降低生产成本及防止客户流失，公司经过在东南亚地区
实地再次详细考察之后，于 2019 年 7 月 12 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了
《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案已经公司 2019 年第三次临时股
东大会审议通过。公司拟将年产 300 万套健康坐具生产线项目终止并将剩余募集资金 52,679.14 万元(含利息收入和
现金管理收益 4,203.39 万元)永久补充流动资金。
公司于 2017 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项
目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 6,907.76 万元。公司独立董事、
募集资金投资项目先期投入及置换情况 监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情
况进行了专项审计并出具了《关于浙江恒林椅业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审
〔2017〕8418 号）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部完成置换。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
1、公司于 2017 年 12 月 7 日召开第四界董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，2017 年 12 月 25 日召
开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度
不超过 115,000 万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买低风险的短期保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
2、公司于 2018 年 1 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金在安吉农商
行进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司 2018 年利用闲置募集资金适时实施累计不超过人民币 30,000 万元的
浙江安吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“安吉农商行”）理财产品购买计划，投资品种为低风险的短期保本
型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资
为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，上述资金额度内可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月，
在额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。公司审计委员会、独立董事、监事
会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
3、公司于 2018 年 11 月 13 日召开了 2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过 90,000 万元（含）
的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财产品，投资风险可
控，投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018 年 12 月 24 日）起 12 个月内有效，产品期限不超过 12 个月。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。并授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买理财产品等相关
事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
4、公司于 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金在安吉
农商行进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司利用闲置募集资金在安吉农商行购买理财产品，适时实施累计不
超过人民币 3 亿元的银行理财产品购买计划，投资品种为低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控，以上投资
品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行
理财或信托产品，投资额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。并授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事宜。公司独立董事、审
计委员会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
5、公司于 2020 年 1 月 14 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议通过了
《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司
计划使用不超过 7,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、低风险的短
期保本型理财产品，在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事
宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、审计委员会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
2020 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金投资项目“年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目”已完成建设并投入使用，
募集资金其他使用情况
达到预计可使用状态。项目承诺投资总额 20,000.00 万元，截至 2021 年 3 月 31 日广德恒林实际投入 20,587.2 万元
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（含尚未支付、计划于 2021 年 12 月底前支付的工程、设备质保金 545.51 万元），募集资金使用进度 102.94%，结余
募集资金 444.53 万元（含理财和利息收入 1,032.33 万元）。鉴于“年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目”已建
设完成，为充分发挥结余募集资金的使用效率，提高公司的盈利能力，实现股东利益最大化，公司根据实际经营需要，
拟将尚未支付的工程质保金 545.51 万元留在募集资金专户上后续按计划支付给工程建设方和设备供应商，将扣除工
程、设备质保金后结余的募集资金 444.53 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，主
要用于广德恒林日常生产经营。根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》第二十条规定，
募投项目全部完成后，结余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行前款程
序，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。因此，以上事项无需上市公司董事会、股东大会审议批准。广德恒林
将在公司年度股东大会召开后，将上述节余募集资金全部转入自有资金账户。
[注 1]：按照年产 300 万套健康坐具生产线项目实际投入金额占原计划投入金额的比例，将该项目的预计效益换算后预计效益为每年实现净利润 2,048.71 万元。
[注 2]：公司年产 300 万套健康坐具生产线项目在母公司实施，公司在该项目 2020 年产生的效益，按照募集资金购置并投入使用的厂房、机器设备期末账面原值占母公司健
康坐具生产用的厂房、机器设备期末账面原值总额的比例乘以母公司健康坐具相关产品产生的效益总额计算得出。该项目的预计效益根据调整后投资总额占募集资金承诺投资总额
比例乘以投资效益的年均净利润计算得出
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2020 年度
编制单位：恒林家居股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目拟 截至期末计划 本年度 实际累计投 项目达到 本年度 变更后的项目
投资进度(%) 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 投入募集资金 累计投入金额 实际投入金 入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发生
(3)=(2)/(1) 预计效益
总额 (1) 额 (2) 状态日期 效益 重大变化
年 产 11000 立 方 米 办
公椅板、33 万套休闲椅
5,049.01
板、18000 立方米沙发
多层板项目
年产 35 万套环保
研发中心建设项目 5,484.23
全屋定制家具技 20,000.00 6,896.55 17,546.20 87.73 2021 年 3 月 否
改项目
年产 25 万套功能沙发
9,466.76
生产线项目
年产 25 万套功能沙发
30,546.25 30,546.25 30,546.25 30,546.25 100.00 不适用 不适用
补充公司流动资 生产线项目
金 年产 300 万套健康坐具
52,679.14 52,679.14 52,679.14 52,679.14 100.00 不适用 不适用
生产线项目
合 计 103,225.39 103,225.39 90,121.94 100,771.59
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见附件 1“项目可行性发生重大变化的情况说明”
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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