证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2022-015
恒林家居股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》及相关格式指引的规定，将恒林家居股份有限公司（以下简称：
“公司”、“本公司”）2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1923 号文核准，并经上海
证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用余额包销方式，
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民
币 56.88 元，共计募集资金 142,200.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,024.53
万元后的募集资金为 138,175.47 万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于
2017 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说
明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 1,595.09 万元后，公司本次募集资金净额为 136,580.38 万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验
资报告》（天健验〔2017〕453 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 136,580.38
项目投入 B1 34,319.89
截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 7,614.06
永久补充流动资金 B3 106,622.74
项目投入 C1 2,800.10
本期发生额 利息收入净额 C2 11.13
永久补充流动资金 C3 462.84
项目投入 D1=B1+C1 37,119.99
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 7,625.19
永久补充流动资金 D3=B3+C3 107,085.58
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3
实际结余募集资金 F
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《恒林家居股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券
股份有限公司于2017年12月4日分别与中国建设银行股份有限公司安吉支行、中
国银行股份有限公司安吉县支行、中国工商银行股份有限公司安吉支行、中信银
行股份有限公司湖州安吉支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行签订了
《募集资金三方监管协议》，于2017年12月29日同子公司广德恒林家居有限公司
（以下简称广德恒林）、兴业证券与华夏银行股份有限公司湖州分行签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减
少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减
少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
恒林家居股份有限公司
2022 年 4 月 30 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：恒林家居股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 136,580.38 本年度投入募集资金总额 3,262.94
变更用途的募集资金总额 96,540.98
已累计投入募集资金总额 144,205.57
变更用途的募集资金总额比例 70.68%
是否已 截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 预定可使 性是否发
诺投入金额 进度（%） 实现的 到预计
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 额 投入金额的差额 用状态日 生重大变
(1) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
分变更） (2) (3)＝(2)-(1) 期 化
年产 300 万套健康坐 2019 年 7 是
是 59,942.57 11,466.82 11,466.82 11,466.82 100.00 4,036.63 是
具生产线项目 月终止 [注 2]
年产 11000 立方米办
公椅板、33 万套休闲 2018 年
是 5,500.21 577.28 577.28 577.28 100.00 不适用 不适用 是
椅板、18000 立方米沙 11 月终止
发多层板项目
2018 年
研发中心建设项目 是 5,220.00 不适用 不适用 是
11 月终止
年产 25 万套功能沙发 2019 年 1
是 42,651.89 4,729.59 4,729.59 4,729.59 100.00 不适用 不适用 是
生产线项目 月终止
补充公司流动资金 是 23,265.71 106,491.10 106,491.10 462.84 107,085.58 594.48 100.56 不适用 不适用
年产 35 万套环保全屋 2021 年 否[注
是 20,000.00 20,000.00 2,800.10 20,346.30 346.30 101.73 401.42 否
定制家具技改项目 3 月 3]
143,264.79
合 计 － 136,580.38 143,264.79 3,262.94 144,205.57 940.78 － － － －
[注 1]
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
1、基于目前“年产 25 万套功能沙发生产线项目”的投资进度公司预测该项目实际所需投资额小于制定该
项目时确定的拟投入金额，项目结项时将出现结余募集资金。为提高募集资金使用效率，公司拟变更该项目部
分募集资金的用途，将募集资金账户中 9,466.76 万元（含利息收入和现金管理收益 2,053.33 万元）以增资广
德恒林形式全部用于“年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目”。
公司制定“研发中心建设项目”时是计划集中开发功能性座椅、健康智能化座椅、功能性沙发等产品，但
由于上市过程耗时较长，目前市场情况已发生较大变化，公司管理层根据目前市场需求情况及时调整公司的发
展战略，计划大力推动全屋定制项目，因此将该项目募集资金账户余额 5,484.23 万元（含利息收入和现金管理
收益 264.23 万元）以增资广德恒林形式全部用于“年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目”。
公司制定“年产 11000 立方米办公椅板、33 万套休闲椅板、18000 立方米沙发多层板项目”是基于为公司
生产木架等木质中间配套产品的需要。考虑到目前市场状况和公司产品结构情况，预计外购多层板已足够满足
项目可行性发生重大变化的情况说明 公司生产需要，该项目的实施不再具有可行性。同时，公司计划加大定制家具项目的投入，以面对家具行业的
激烈的市场竞争，因此公司将该项目募集资金账户余额 5,049.01 万元(含利息收入和现金管理收益 126.08 万元)
全部转为“年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目”。
公司分别于第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及 2018 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于变更部分募投项目资金用途及使用募集资金建设年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目的议案》。公
司拟变更“年产 25 万套功能沙发生产线项目”部分募集资金、“年产 11000 立方米办公椅板、33 万套休闲椅
板、18000 立方米沙发多层板项目”募集资金、“研发中心建设项目”募集资金的用途，用于全资子公司广德
恒林家具有限公司建设“年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目”。
2、鉴于消费大升级及定制化家具（家居）产业的蓬勃发展，目前国内外家具市场竞争格局发生了较大变化，
结合公司未来经营规划和产品及市场定位等因素考虑，公司现有及募投新增的沙发产能已经可以满足公司目前
市场销售需求，公司如在“年产 25 万套功能沙发生产线项目”上继续投入则资金利用效率较低以及产出效益可
能存在较大不确定性。为此，公司基于整体经营的实际需要以及出于更好维护全体股东利益的考虑，拟将该项
目终止，并将剩余的募集资金 30,546.25 万元(含利息收入和现金管理收益 37.38 万元)永久补充流动资金。
公司分别于第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过
《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
3、鉴于年产 300 万套健康坐具生产线项目现有产能已能满足公司市场销售需求，同时，随着出口环境变化尚未
稳定，国内同行业公司在越南的生产基地亦逐渐开始生产，为降低生产成本及防止客户流失，公司经过在东南
亚地区实地再次详细考察之后，于 2019 年 7 月 12 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，
审议通过了《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案已经公司 2019
年第三次临时股东大会审议通过。公司拟将年产 300 万套健康坐具生产线项目终止并将剩余募集资金 52,679.14
万元(含利息收入和现金管理收益 4,203.39 万元)永久补充流动资金。
公司于 2017 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入
募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金 6,907.76 万元。公司
独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实
募集资金投资项目先期投入及置换情况
际使用自筹资金情况进行了专项审计并出具了《关于浙江恒林椅业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告》（天健审〔2017〕8418 号）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹
资金已全部完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
1、公司于 2017 年 12 月 7 日召开第四界董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，2017 年 12 月 25
日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟
使用额度不超过 115,000 万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买低风险的短期保本型理财产品，使用期限
不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 明确同意的意见。
2、公司于 2018 年 1 月 11 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金在安
吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司 2018 年利用闲置募集资金适时实施累计不超过人民币
30,000 万元的浙江安吉农村商业银行股份有限公司（以下简称“安吉农商行”）理财产品购买计划，投资品种
为低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、
证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品，上述资金额度内可循环滚动
使用，使用期限不超过 12 个月，在额度范围内授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管理等相关事
宜。公司审计委员会、独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
3、公司于 2018 年 11 月 13 日召开了 2018 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过 90,000
万元（含）的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动性好、低风险的短期保本型理财
产品，投资风险可控，投资额度自上次现金管理使用期限结束之日（2018 年 12 月 24 日）起 12 个月内有效，
产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。并授权公司管理层负责办理使用暂时闲
置募集资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机
构已分别对此发表了同意的意见。
4、公司于 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东会议，审议通过了《公司关于使用闲置募集资金在
安吉农商行进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司利用闲置募集资金在安吉农商行购买理财产品，适时
实施累计不超过人民币 3 亿元的银行理财产品购买计划，投资品种为低风险的短期保本型理财产品，投资风险
可控，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保
债权为投资标的的银行理财或信托产品，投资额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，产品期限不超过
12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。并授权公司财务部具体办理实施理财产品购买及后期管
理等相关事宜。公司独立董事、审计委员会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。
5、公司于 2020 年 1 月 14 日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，会议审议
通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的
前提下，公司计划使用不超过 7,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买安全性高、流动
性好、低风险的短期保本型理财产品，在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购
买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、审计委员会、保荐机构已
分别对此发表了同意的意见。
2021 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]变更后投资总额与变更前募集资金承诺投资总额差异，系变更项目的募集资金账户利息收入与闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费的净额 6,684.41 万元投入
全屋定制项目和永久补充流动资金所致。
[注 2]公司年产 300 万套健康坐具生产线项目在母公司实施，公司在该项目 2021 年产生的效益，按照募集资金购置并投入使用的厂房、机器设备期末账面原值占母公司健
康坐具生产用的厂房、机器设备期末账面原值总额的比例乘以母公司健康坐具相关产品产生的效益总额计算得出。该项目的预计效益根据调整后投资总额占募集资金承诺投
资总额比例乘以投资效益的年均净利润计算得出。
[注 3]公司年产 35 万套环保全屋定制家具技改项目在子公司广德恒林家居有限公司实施，公司该项目在 2021 年 3 月达到预定可使用状态，该项目的预计效益根据剩余可使
用的月份占 2021 年度的比例乘以投资效益的年均净利润计算得出。未达到预计效益主要系 2021 年下半年房地产行业进入低迷，房地产精装修行业竞争更加激烈，导致公司
该项目未能承接足够订单。目前公司已收购了较成熟的精装配套业务的厨博士，为了确保该募投项目后续效益，公司管理层在经过审慎考虑之后，调整了该募投的经营方向，
预计从 2022 年开始承接板式家具订单。
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2021 年度
编制单位：恒林家居股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 实际累计投入 投资进度（%） 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 (1) 状态日期 效益 重大变化
年产 11000 立方米办公椅
板、33 万套休闲椅板、18000 5,049.01
年产 35 万套环保 立方米沙发多层板项目 2021 年 3
全屋定制家具技 20,000.00 2,800.10 20,346.30 101.73 401.42 否 否
研发中心建设项目 5,484.23 月
改项目
年产 25 万套功能沙发生产
9,466.76
线项目
年产 25 万套功能沙发生产
30,546.25 30,546.25 30,546.25 100.00 不适用 不适用
补充公司流动资 线项目
金 年产 300 万套健康坐具生产
52,679.14 52,679.14 52,679.14 100.00 不适用 不适用
线项目
合 计 － 103,225.39 103,225.39 2,800.10 103,571.69 － － － －
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见附件 1“项目可行性发生重大变化的情况说明”
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用