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公司公告

柯力传感:关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告2020-11-24  

                        证券代码:603662             证券简称:柯力传感               公告编号:2020-046



                    宁波柯力传感科技股份有限公司
         关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




   重要内容提示:

        委托理财受托方:海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)

        本次委托理财金额:人民币 1,000 万元整

        委托理财产品名称:灵均致臻指数增强 6 号私募证券投资基金

        委托理财期限:契约型开放式

        履行的审议程序:公司于 2020 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议,审

        议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》,会议同意公司以及全资子公司

        在不影响正常经营及风险可控的前提下,使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有

        资金购买理财产品,决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚

        动投资使用,决议有效期为议案经过 2019 年年度股东大会审议通过之日至以下

        较早日期为止的期间:1、自股东大会审议通过之日起 12 个月;2、公司 2020 年

        年度股东大会召开之日。公司于 2020 年 5 月 18 日召开了 2019 年年度股东大会,

        审议通过了《关于自有资金购买理财产品的议案》。公司独立董事发表了同意意

        见。




                                                                           -1-
              一、本次委托理财概况
              (一)委托理财目的

              为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用暂时闲置的自有

        资金购买安全性高、流动性强的理财产品,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投

        资回报。

              (二)资金来源

              本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

              (三)委托理财产品的基本情况
受托                                                                                            是否构
       产品                      金额   参考年化   产品期                到期   收益   结构化
方名             产品名称                                    起息日                             成关联
       类型                    (万元) 收益率       限                    日   类型     安排
  称                                                                                              交易
       私募    灵均致臻指
海通   基金    数增强 6 号                         契约性                       浮动
                                1,000      /                2020.11.20    /             无        否
证券   理财    私募证券投                          开放式                       收益
       产品      资基金
              (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

              公司及全资子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严

        格,委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托

        理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。



              二、本次委托理财的具体情况

              (一)委托理财合同主要条款

              (1)产品的名称:灵均致臻指数增强 6 号私募证券投资基金

              (2)产品运作方式:契约型开放式

              (3)产品购买日期:2020 年 11 月 20 日

              (4)理财本金:壹仟万元整

              (5)产品的投资目标和投资范围:

              本基金通过将基金投资者投入的资金加以集合运用,对资产进行专业化的管理和运用,

        谋求资产的稳定增值。

              投资于由宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)发行并由托管机构托管的契约型私募

        基金,闲置资金可以投资于银行存款、货币基金,如法律法规规定管理人需取得特定资质后

        方可投资某产品,则管理人须在获得相应资质后开展此项业务。

                                                                                       -2-
            本基金成立后备案完成前,可以现金管理为目的,投资于银行活期存款、国债、中央银

        行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。

            (6)申购和赎回的开放日及时间:本基金单笔份额锁定期为 180 天,开放日为每月 15

        日,如遇非工作日,则顺延至下一工作日。

            (7)基金的赎回金额计算方式:赎回金额=赎回份额*赎回价格-赎回费-管理人业绩报

        酬(如有)

            (8)基金的管理费:基金的管理费率为 1%/年

            (9)基金的托管费:基金的年托管费率为基金资产总值的 0.025%/年

            (10)是否要求提供履约担保:否

            (二)委托理财的资金投向

            投资于由宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)发行并由托管机构托管的契约型私募

        基金,投资范围包括:国内证券交易所依法发行上市的股票(包括且不仅限于主版、中小板、

        创业板、科创板等)、深港通、沪港通、期货、期权、国债逆回购、开放式基金以及封闭式

        基金(含 ETF 基金和 LOF 基金,但只可进行 ETF 和 LOF 的场内买卖,不可以进行场外申

        购、赎回等套利交易)、以证券公司或期货公司或期货公司专门风险管理子公司为交易对手

        的收益互换、融资融券、货币市场基金、银行存款、以及海通证券 OTC 发行的收益凭证等

        投资种类,如法律法规规定管理人需取得特定资质后方可投资某产品,则管理人须在获得相

        应资质后开展此项业务。闲置资金可以投资于银行存款、货币基金,如法律法规规定管理人

        需取得特定资质后方可投资某产品,则管理人须在获得相应资质后开展此项业务。

            本基金成立后备案完成前,可以现金管理为目的,投资于银行活期存款、国债、中央银

        行票据、货币市场基金等中国证监会认可的现金管理工具。

            (三)风险控制分析

            公司及全资子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严

        格,委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财

        资金的相关情况,确保理财资金到期收回。



            三、委托理财受托方的情况

            (一)受托方的基本情况
名              法定   注册资                                                                是否为
     成立时间                                主营业务              主要股东及实际控制人
称              代表     本                                                                  本次交

                                                                                   -3-
                    人      (万元)                                                                        易专设
                                       证券经纪;证券自营;证券承销
                                                                           香港中央结算(代理人)有
                                       与保荐;证券投资咨询;与证券
                                                                           限公司、上海国盛(集团)
                                       交易、证券投资活动有关的财务
                                                                           有限公司、上海海烟投资管
                                       顾问;直接投资业务;证券投资
                                                                           理有限公司、光明食品(集
海                                     基金代销;为期货公司提供中间
                                                                           团)有限公司、中国证券金
通                                     介绍业务;融资融券业务;代销
     1993-02-02     周杰     1,000                                         融股份有限公司、申能(集           否
证                                     金融产品;股票期权做市业务;
                                                                           团)有限公司、上海国盛集
券                                     中国证监会批准的其他业务,公
                                                                           团资产有限公司、上海久事
                                       司可以对外投资设立子公司从事
                                                                           (集团)有限公司、上海电
                                       金融产品等投资业务。【依法须
                                                                           气(集团)总公司、上海百
                                       经批准的项目,经相关部门批准
                                                                           联集团股份有限公司
                                       后方可开展经营活动】
               (二)受托方最近一年主要财务指标

               海通证券

                                                                                             单位:万元

                              项 目                                    2019 年 12 月 31 日
         总资产                                                                          63,679,363.16
         归属于母公司股东的净资产                                                        12,609,099.36
                              项 目                                        2019 年度
         营业收入                                                                            3,442,864.12
         归属于母公司股东的净利润                                                             952,324.78

               (三)最终资金使用方情况

               1、最终资金使用方的名称:宁波灵均投资管理合伙企业(有限合伙)

               2、最终资金使用方近期财务指标

                                                                                             单位:万元

                    项 目                     2019 年 12 月 31 日               2018 年 12 月 31 日
      资产总额                                                  11687                                 5519

      资产净额                                                      8657                              4990

                    项 目                         2019 年度                         2018 年度
      营业收入                                                      9571                              5639

      净利润                                                        5240                              2487

               3、最终资金使用方经营情况:灵均投资成立于 2014 年 5 月,注册资本 1000 万元,中

         国基金业协会会员,拥有《私募证券投资基金管理人证书》,证书编号 P1004526.灵均投资



                                                                                                 -4-
   集量化对冲产品研究、投资、设计等于一体,凝聚市场一流投资专业人士,旨在更好地帮助

   高净值客户资产保值增值。

         公司团队共 110 人,其中投研人员共 85 人,均毕业于斯坦福、麻省理工、剑桥大学、

   南加州大学、普林斯顿大学、哥伦比亚大学、清华、北大等国内外顶级学府,且均拥有深厚

   数理背景,具备先进、丰富的投资经验,平均从业年限 7 年以上,其中核心团队从业年限

   13 年以上。成立至今,公司获得了金牛奖、英华奖等几十项顶级私募荣誉。

         4、最终资金使用方资信状况及担保情况:企业无对外担保,没有资信不良记录。

         (四)受托方、最终资金使用方均与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人

   之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。



         四、对公司的影响

         公司近期财务数据

                                                                            单位:万元

             项 目                   2020 年 9 月 30 日          2019 年 12 月 31 日
总资产                                            225,859.81                     209,171.26
归属于上市公司股东的净资产                        184,880.90                     175,187.23
             项 目                     2020 年 1-9 月                2019 年度
经营活动产生的现金流量净额                         16,869.73                      17,252.54
营业收入                                           58,100.03                      74,045.61
归属于上市公司股东的净利润                         15,682.11                      18,308.89

         公司本次委托理财支付金额 1,000 万元,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成

   果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置

   自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取

   得一定理财收益,从而降低财务费用,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的

   投资回报,符合公司和全体股东的利益。

         根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中交易性

   金融资产或其他流动资产,利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。



         五、风险提示




                                                                                 -5-
     公司购买的上述银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品,总体风险可控。但

金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除公司投资银行理财产品可能受到

市场波动的影响。



     六、决策程序的履行

     公司于 2020 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于自有资金

购买理财产品的议案》,会议同意公司以及全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提

下,使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品,决议有效期内公司可根据理

财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,决议有效期为议案经过 2019 年年度股东大会

审议通过之日至以下较早日期为止的期间:

     1、自股东大会审议通过之日起 12 个月;

     2、公司 2020 年年度股东大会召开之日。

     公司于 2020 年 5 月 18 日召开了 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于自有资金购

买理财产品的议案》。

     公司独立董事发表了同意意见。



     七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                                                            尚未收回
序                           实际投入金额    实际收回本金     实际收益
         理财产品类型                                                       本金金额
号                             (万元)        (万元)         (元)
                                                                            (万元)
     2019 封闭式私募净值
1                                8,500          8,500        1,378,949.05       0
            型236号
     2019 封闭式私募净值
2                               33,000          33,000       7,007,599.50       0
            型170号
     2019 封闭式私募净值
3                                1,000          1,000         228,424.00        0
          型13032号
4       机构理财季季盈           1,000          1,000         97,232.88         0
5       机构理财季季盈           2,000          2,000         194,465.75        0
     招商银行点金公司理财
6                                2,000          2,000         252,987.74        0
       之天添金理财计划
     招商银行挂钩黄金三层
7                                3,500          3,500         254,800.00        0
     区间二个月结构性存款
8    宁波银行智能定期理财        100             100           9,723.29         0



                                                                            -6-
                                                                       尚未收回
序                          实际投入金额   实际收回本金   实际收益
        理财产品类型                                                   本金金额
号                            (万元)       (万元)       (元)
                                                                       (万元)
9     (合格投资者专属)        70              70         6,806.30       0
10                              80              80         7,778.63       0
11                              60              60         3,831.78       0
12                              100            100         6,386.30       0
13     机构理财月月盈          1,000          1,000       30,575.34       0
14     BTA对公统发14天         2,000          2,000       23,780.82       0
15                              420            420         5,155.07       0
     宁波银行智能定期理财
16                              400            400         4,909.59       0
             11号
17                              130            130         1,595.62       0
18   宁波银行智能定期理财       110            110         3,639.04       0
19     (合格投资者专属)       200            200         6,616.44       0
20   宁波银行智能定期理财       400            400        13,232.88       0
21     (合格投资者专属)       800            800        247,123.29      0
     宁波通商银行季添利产
22                             50,000         3,500           0         46,500
             品
     招商银行挂钩黄金三层
23                             3,000          3,000       462,246.58      0
     区间五个月结构性存款
     宁波银行智能定期理财
24                              200            200        17,950.68       0
       (合格投资者专属)
25     机构理财双月盈          2,000          2,000       111,972.60      0
26   光大银行阳光碧机构盈      4,500          4,500        6,186.58       0
     宁波银行智能定期理财
27                              700            700        60,907.67       0
             11号
     光大银行阳光金月添利
28                             4,500            0             0         4,500
             1号
     中信证券六个月滚动持
29   有债券型集合资产管理      3,000            0             0         3,000
             计划
     中海信托海鸥3号集合
30                             2,000            0             0         2,000
         资金信托计划
     中海信托海鸥3号集合
31                             3,000            0             0         3,000
         资金信托计划
     中海信托海鸥3号集合
32                             3,000            0             0         3,000
         资金信托计划
33   中海信托海鸥3号集合       2,000            0             0         2,000


                                                                       -7-
                                                                                     尚未收回
序                                 实际投入金额   实际收回本金    实际收益
           理财产品类型                                                              本金金额
号                                   (万元)       (万元)        (元)
                                                                                     (万元)
           资金信托计划
      宁波银行智能定期理财
34                                     900             0              0                900
              11号
      招商银行朝招金(多元
35                                    1,000          1,000         7,561.64             0
      稳健型)理财计划
       中海信托海鸥3号集合
36                                    1,500            0              0               1,500
           资金信托计划
      宁波银行智能定期理财
37                                     800             0              0                800
      (合格投资者专属)
      海通证券灵均致臻指数
38    增 强 6 号 私 募证 券 投资      1,000            0              0               1,000
      基金
             合计                    139,970         71,770      10,452,439.06        68,200

           最近12个月内单日最高投入金额(万元)                           70,700
     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                      40.36
      最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                          5.70
                目前已使用的理财额度(万元)                              68,200
                  尚未使用的理财额度(万元)                              31,800
                       总理财额度(万元)                                 100,000

特此公告。



                                                     宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

                                                                       2020 年 11 月 23 日




                                                                                     -8-