现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
58348173 |
45380015 |
5749232 |
82408523 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
886010298 |
637733504 |
271357476 |
992023762 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
203254748 |
131457092 |
62391123 |
242397477 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
410481135 |
362133470 |
149968825 |
306219753 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
80815503 |
49690252 |
25226696 |
117075096 |
| 经营活动现金流出小计 |
738501763 |
568588664 |
263339750 |
801578307 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
147508535 |
69144840 |
8017725 |
190445455 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1131371248 |
677860152 |
245739312 |
1553536522 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4181078 |
2243669 |
7531621 |
6394143 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1144356269 |
686628177 |
257899542 |
1563276334 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
136585079 |
67524423 |
30675417 |
103331456 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2835460 |
1009522 |
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1762221 |
| 投资活动现金流出小计 |
1182475614 |
837045003 |
263811412 |
1679758852 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-38119345 |
-150416826 |
-5911870 |
-116482519 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
416214544 |
339344830 |
23000000 |
653050606 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2169085 |
-- |
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4165128 |
| 筹资活动现金流入小计 |
418383629 |
339344830 |
23000000 |
693139434 |
| 偿还债务所支付的现金 |
330463863 |
215026849 |
11616009 |
681153369 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3051603 |
1167756 |
298564 |
9566106 |
| 筹资活动现金流出小计 |
465325218 |
244965559 |
16817712 |
796970690 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-46941589 |
94379272 |
6182288 |
-103831256 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
88110 |
1387292 |
260197 |
1485241 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
62535711 |
14494578 |
8548340 |
-28383079 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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130751075 |
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335291746 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
29385484 |
-- |
56831252 |
| 无形资产摊销 |
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4508013 |
-- |
6245762 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1728002 |
-- |
-2217588 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-58629 |
-- |
16437 |
| 财务费用 |
-- |
7207616 |
-- |
18618854 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-23582447 |
-- |
-72304005 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-9817271 |
-- |
-58304799 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
201550283 |
-- |
-90053274 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-282266799 |
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42046858 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-9547855 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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69144840 |
-- |
190445455 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
79146061 |
-- |
64651483 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
64651483 |
-- |
93034562 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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14494578 |
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-28383079 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1015591 |
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2245717 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
801650501 |
571623077 |
257824983 |
865588788 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
26011624 |
20730413 |
7783261 |
44026451 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1131371248 |
677860152 |
245739312 |
1553536522 |
