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公司公告

柯力传感:柯力传感关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告2021-06-24  

                        证券代码:603662              证券简称:柯力传感             公告编号:2021-025



                     宁波柯力传感科技股份有限公司
          关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示:

   委托理财受托方:上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)

   本次委托理财金额:人民币 4500 万元整

   委托理财产品名称:浦发银行周周享盈增利 1 号

   委托理财期限:7 天

   履行的审议程序:公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了

   《关于自有资金购买理财产品的议案》,会议同意公司以及全资子公司在不影响正常经

   营及风险可控的前提下,使用不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金购买理财产品,决

   议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用,决议有效期为议

   案经过 2020 年年度股东大会审议通过之日至以下较早日期为止的期间:

       1、自股东大会审议通过之日起 12 个月;

       2、公司 2021 年年度股东大会召开之日。

       公司独立董事发表了同意意见。

       公司于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于自有资

金购买理财产品的议案》。




                                                                          -1-
              一、本次委托理财概况
              (一)委托理财目的

              为提高公司自有资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用暂时闲置的自有

        资金购买安全性高、流动性强的理财产品,增加公司资金收益,为公司和股东谋取较好的投

        资回报。

              (二)资金来源

              本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

              (三)委托理财产品的基本情况
受托                                                                                       结构   是否构
       产品                   金额   参考年化       产品期                          收益
方名            产品名称                                     起息日      到期日            化安   成关联
       类型                 (万元) 收益率           限                            类型
  称                                                                                         排   交易
       固定
       收益                                                                         非保
               浦发银行周
浦发   类开                                                  2021/6/2               本浮
               周享盈增利      4500     3.26%        7天                2021/6/30           无     否
银行   放式                                                     3                   动收
               1 号
       净值                                                                         益型
       产品
              (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

              公司及全资子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严

        格,委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,公司将及时关注委托

        理财资金的相关情况,确保理财资金到期收回。



              二、本次委托理财的具体情况
              (一) 委托理财合同主要条款

              (1)产品名称:浦发银行周周享盈增利 1 号

              (2)理财本金:肆仟伍佰万元整

              (3)产品认购日:2021 年 6 月 23 日

              (4)产品到期日:2021 年 6 月 30 日

              (5)产品类型:固定收益类开放式净值产品

              (6)参考年化收益率:3.26%

              (7)产品运作方式:受托人采用组合投资方式,按照安全性、流动性、效益型原则进

        行多元化动态资产配置



                                                                                       -2-
    (8)收益及本金分配顺序:当周期每万份收益=当周期理财产品份额已实现收益/当周

期理财产品份额总额×10000 ,精确到小数点后第 4 位 ,第 5 位采用截尾的方式舍去。

    在每一周期起始日分配上一周期投资收益(若有),收益计算区间为上一周期起始日至

上一周期结束日(算头算尾)。如遇不可抵抗力等意外情况 ,投资收益(如有)支付将酌

情延迟 。

    (二) 委托理财的资金投向

    本理财产品为固定收益类净值型产品 ,募集资金投资于固定收益类资产:现金、存款、

存放同业、拆借、回购、货币基金;国债、地方政府债、央行票据、同业存单、金融债、公

司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支

持证券、资产支持票据、项目收益票据、项目收益债券、中小企业集合票据、永续债、次级

债、可转债、可交换债、债券借贷、优先股等符合监管认定标准的标准化债权类资产,以及

主要投资前述资产的信托计划、券商及其资管公司资管计划、基金公司及其资管公司资管计

划 、保险公司及其资管公司资管计划、期货公司及其资管公司资管计划。

    (三) 最终资金使用方情况

    浦发银行周周享盈增利 1 号

    (1)最终资金使用方的名称:浦发银行

    (2)最终资金使用方近期财务指标

                                                                     单位:百万元

             项目               2021 年 3 月 31 日         2020 年 12 月 31 日



            总资产                    8,066,995                7,950,218



            净资产                     655,689                  638,197

             项目                 2021 年 1-3 月               2020 年度

            营业收入                   49,522                   196,384

            净利润                     18,697                    58,325

    (3)最终资金使用方资信状况:资信状况良好。

    (4)最终资金使用方与上市公司、上市公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之

间不存在产权、资产、人员等关联关系或其他关系。


                                                                           -3-
              (四) 风险控制分析

              公司及全资子公司办理理财产品的机构对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严

     格,委托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财

     资金的相关情况,确保理财资金到期收回。



              三、委托理财受托方的情况
              (一)受托方的基本情况



名              法定                                                                                          是否为
     成立                注册资本
称              代表                              主营业务                      主要股东及实际控制人          本次交
     时间                (万元)                                                                             易专设
                 人
                                    吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;
                                                                               上海国际集团有限公司、
                                    办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;
                                                                               中国移动通信集团广
                                    代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖
                                                                               东 有限公司、富德生命人寿
                                    政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担
                                                                               保 险股份有限公司- 传统、
                                    保;代理收付款项及代理保险业务;提供保
浦                                                                             富德生命人寿保险股份有
                                    管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;
发                                                                             限公司- 资本金、上海 上
                                    外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇
银                                                                             国 投 资 产 管 理 有 限 司、
                                    票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结
行   1992-              2935208.0                                              中国证券金融股份有限公
                郑杨                汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币                                      否
     10- 19                  397                                               司、富德生命人寿保险股份
                                    有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;
                                                                               有限公司- 万能 H 、上海
                                    资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务。
                                                                               国鑫投资发展有限公司、香
                                    经中国人民银行批准的其他业务。【依法须
                                    经批准的项目,经相关部门批准后方可开展 港中央结算有限公司、中央
                                    经营活动】                             汇金资产管理有限责任公
                                                                               司

              (二)受托方最近一年主要财务指标

                                                                                    单位:百万元

                      项目                2021 年 3 月 31 日            2020 年 12 月 31 日



                   总资产                     8,066,995                        7,950,218



                   净资产                      655,689                          638,197

                      项目                  2021 年 1-3 月                     2020 年度

                                                                                            -4-
             营业收入                   49,522                      196,384

              净利润                    18,697                      58,325



         四、对公司的影响
         公司近期财务数据

                                                                              单位:元

             项 目                   2021 年 3 月 31 日          2020 年 12 月 31 日
总资产                                   2,419,743,494.52              2,434,712,121.37

归属于上市公司股东的净资产               1,946,883,258.24              1,911,712,017.81

             项 目                    2021 年 1-3 月                 2020 年度
经营活动产生的现金流量净额                  -44,239,153.45                267,007,493.12

营业收入                                    202,875,336.19                835,357,791.61

归属于上市公司股东的净利润                   35,190,432.05                220,053,778.77

         公司本次委托理财支付金额4500万元,不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果

   和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自

   有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得

   一定理财收益,从而降低财务费用,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投

   资回报,符合公司和全体股东的利益。



         五、风险提示
         1、利率风险:理财产品存续期内,投资标的价值和价格会受到市场利率变动的影响而

   波动,会使得收益水平不能达到预期年化收益率。

         2、流动性风险:若公司经营突发重大变化,理财计划发生巨额赎回,将面临不能提前

   赎回理财产品的风险。

         3、政策风险:如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,导致市场价格波动,

   将影响理财计划的预期收益、受理、投资、偿还等工作的正常开展。

         4、信用风险:理财计划投资范围包括债券市场信用产品,可能面临发债企业不能如期

   兑付的情况,将影响理财计划预期收益的实现。



         六、决策程序的履行



                                                                                 -5-
     公司于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于自有资金购

买理财产品的议案》,会议同意公司以及全资子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下,

使用不超过人民币 12 亿元的闲置自有资金购买理财产品,决议有效期内公司可根据理财产

品期限在可用资金额度内滚动投资使用,决议有效期为议案经过 2020 年年度股东大会审议

通过之日至以下较早日期为止的期间:

     1、自股东大会审议通过之日起 12 个月;

     2、公司 2021 年年度股东大会召开之日。

     公司独立董事发表了同意意见。

     公司于 2021 年 5 月 18 日召开了 2020 年年度股东大会,审议通过了《关于自有资金购

买理财产品的议案》。



     七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                            尚未收回
序                           实际投入金额    实际收回本金     实际收益
         理财产品类型                                                       本金金额
号                             (万元)        (万元)         (元)
                                                                            (万元)
     宁波银行智能定期理财
1                                800             800         247,123.29         0
     (合格投资者专属)
     宁波通商银行季添利产
2                               50,000          50,000      22,195,116.67       0
     品
     宁波银行智能定期理财
3                                200             200          17,950.68         0
     (合格投资者专属)
     宁波银行智能定期理财
4                                700             700          60,907.67         0
     11 号
     光大银行阳光金月添利
5                                4,500          4,500         697,292.87        0
     1号
     中信证券六个月滚动持
6    有债券型集合资产管理        3,000          3,000         26,382.60         0
     计划
     中海信托海鸥 3 号集合
7                                2,000          2,000         482,326.40        0
     资金信托计划
     中海信托海鸥 3 号集合
8                                3,000          3,000         559,479.90        0
     资金信托计划
     中海信托海鸥 3 号集合
9                                3,000          3,000         515,053.44        0
     资金信托计划
     中海信托海鸥 3 号集合
10                               2,000          2,000         276,553.42        0
     资金信托计划
11   宁波银行智能定期理财        900             900          76,290.41         0


                                                                            -6-
                                                                             尚未收回
序                             实际投入金额   实际收回本金     实际收益
         理财产品类型                                                        本金金额
号                               (万元)       (万元)         (元)
                                                                             (万元)
     11 号
     招商银行朝招金(多元
12                                 1,000            1,000      7,561.64             0
     稳健型)理财计划
     中海信托海鸥 3 号集合
13                                 1,500            1,500     116,877.35            0
     资金信托计划
     宁波银行智能定期理财
14                                  800             800        65,819.18            0
     (合格投资者专属)
     海通证券灵均致臻指数
15   增强 6 号私募证券投资         1,000             0            0               1,000
     基金
     浦发银行悦盈利之 6 个
16                                 4,500            4,500     834133.69             0
     月定开型 O 款理财产品
     宁银理财宁欣固定收益
17   类半年定期开放式理财           900              0            0                900
     8 号(周年庆专属)
     招商银行公司鼎鼎 A 款
18                                 3,500             0            0               3,500
     65146 号理财计划
     山东信托恒祥 79 号集
19                                10,000             0            0               10,000
     合资金信托计划
     中海信托海鸥 3 号集合
20                                20,000        9,992.16     1,112,512.32    10,007.84
     资金信托计划
     光大信托-深汇集合资金
21                                26,000             0            0               26,000
     信托计划
     宁银理财宁欣固定收益
22   类半年定期开放式理财           700              0            0                700
     6 号产品
     中海信托海鸥 2 号集合
23                                10,000             0            0               10,000
     资金信托计划
     招商银行公司鼎鼎 A 款
24                                 1,500             0            0               1,500
     65168 号理财计划
     光大信托-深汇集合资金
25                                 1,500             0            0               1,500
     信托计划
     光大信托-深汇集合资金
26                                 3,000             0            0               3,000
     信托计划
     浦发银行周周享盈增利
27                                 4,500             0            0               4,500
     1号
              合计                160,500       87,892.16    27,291,381.53   72,607.84

             最近12个月内单日最高投入金额(万元)                     72,607.84


                                                                              -7-
                                                                             尚未收回
序                           实际投入金额     实际收回本金    实际收益
          理财产品类型                                                       本金金额
号                             (万元)         (万元)        (元)
                                                                             (万元)
     最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                37.98
      最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                 12.40
               目前已使用的理财额度(万元)                        72,607.84
                尚未使用的理财额度(万元)                         47,392.16
                    总理财额度(万元)                              120,000

特此公告。



                                                 宁波柯力传感科技股份有限公司董事会

                                                                   2021 年 6 月 24 日




                                                                              -8-