2017 年第三季度报告
公司代码：603663 公司简称：三祥新材
三祥新材股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 20
2017 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
2 / 20
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
三、 公司负责人夏鹏、主管会计工作负责人范顺琴及会计机构负责人（会计主管人员）夏云惠
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
四、 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 540,071,938.45 485,950,871.85 11.14
归属于上市公司股 454,938,026.14 425,933,032.20 6.81
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 2,548,335.88 7,954,603.39 -67.96
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 302,327,627.61 207,846,801.44 45.46
归属于上市公司股 41,205,469.56 31,629,151.88 30.28
东的净利润
归属于上市公司股 38,010,256.13 30,516,657.93 24.56
东的扣除非经常性
损益的净利润
3 / 20
2017 年第三季度报告
加权平均净资产收 9.32 10.97 减少 1.65 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.31 0.29 6.90
股）
稀释每股收益（元/ 0.31 0.29 6.90
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 1,053,902.36 2,427,555.31
定额或定量持续享受的政府补助
除外
委托他人投资或管理资产的损益 749,056.60 2,336,343.42
除上述各项之外的其他营业外收
-168,500.00 -850,744.33
入和支出
所得税影响额 -277,643.85 -717,940.97
合计 1,356,815.11 3,195,213.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 17,645
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
宁德市汇阜投资有 26,834,400 20.00 26,834,400 境内非国
无
限公司 有法人
宁德市汇和投资有 24,520,400 18.28 24,520,400 境内非国
无
限公司 有法人
日本永翔贸易株式 33,728,300 25.14 33,728,300 境外法人
无
会社
寿宁县汇祥投资有 6,982,200 5.20 0 境内非国
无
限公司 有法人
日本旭硝子工业陶 3,103,200 2.31 0 境内非国
无
瓷株式会社 有法人
4 / 20
2017 年第三季度报告
福建省宏翔投资有 2,271,000 1.69 0 境内非国
无
限公司 有法人
北京福麦德投资有 1,844,700 1.38 0 境内非国
无
限公司 有法人
华鑫国际信托有限 592,300 0.44 0 其他
公司－华鑫信
托价值回报 5 号证 未知
券投资集合资金信
托计划
中国建设银行股份 323,899 0.24 0 其他
有限公司－摩根士
丹利华鑫多因子精 未知
选策略混合型证券
投资基金
李平辉 241,800 0.18 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
寿宁县汇祥投资有限公司 6,982,200 人民币普通股 6,982,200
日本旭硝子工业陶瓷株式会社 3,103,200 人民币普通股 3,103,200
福建省宏翔投资有限公司 2,271,000 人民币普通股 2,271,000
北京福麦德投资有限公司 1,844,700 人民币普通股 1,844,700
华鑫国际信托有限公司－华鑫信 592,300 592,300
托价值回报 5 号证券投资集合资 人民币普通股
金信托计划
中国建设银行股份有限公司－摩根 323,899 323,899
士丹利华鑫多因子精选策略混合型 人民币普通股
证券投资基金
李平辉 241,800 人民币普通股 241,800
郝国强 135,900 人民币普通股 135,900
陈元兴 123,000 人民币普通股 123,000
姚卫国 108,000 人民币普通股 108,000
上述股东关联关系或一致行动的说 宁德市汇阜投资有限公司、宁德市汇和投资有限公司和日本
明 永翔贸易株式会社为一致行动人。宁德市汇和投资有限公
司、寿宁县汇祥投资有限公司的法定代表人分别为吴世平、
吴卫平，两人为兄弟关系。公司未知其它股东之间是否存在
关联关系，也未知其它股东是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
5 / 20
2017 年第三季度报告
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目名称 本期期末数（或本 上期期末数（或 本期期末金额 情况说明
期数） 上年同期数） 较上期期末变
动比例（%）
应收票据 67,503,934.28 47,070,952.80 43.41 主要系国内业务增加所致
应收账款 71,287,306.38 51,473,577.29 38.49 主要系本期销售货款处于
信用期限内尚未回款所致
预付款项 15,238,660.33 6,085,595.45 150.41 主要系预付材料款增加所
致
其他应收款 306,044.06 75,419.44 305.79 主要系本期往来款增加所
致
其他流动资 71,764,386.03 124,536,490.67 -42.37 主要系到期理财产品赎回
产 所致
在建工程 14,557,204.22 4,705,292.76 209.38 主要系募投项目以及全资
子公司在全面建设阶段
工程物资 1,664,465.00 605,333.90 174.97 主要系募投项目和全资子
公司在建设阶段购买工程
用材料增加所致
其他非流动 38,911,390.22 375,415.38 10,264.89 主要系募投项目以及全资
资产 子公司处于建设期间预付
工程及设备款增加所致
应付票据 19,818,196.20 7,538,600.00 162.89 主要系本期开出票据增加
所致
应交税费 6,835,124.12 2,147,115.90 218.34 主要系所得税的申报本期
改为按季度申报所致
其他应付款 2,363,583.03 1,571,702.09 50.38 主要系生产期间未结算电
费增加所致
营业收入 302,327,627.61 207,846,801.44 45.46 主要系原材料价格上涨导
致公司相应产品的售价上
调及扩大市场开发所致。
营业成本 218,468,251.23 142,457,058.13 53.36 主要系营业收入增加所
致。
6 / 20
2017 年第三季度报告
税金及附加 2,542,206.24 1,346,941.08 88.74 主要系财税【2016】36 号
财政部国家税务总局关于
全面推开营业税改征增值
税试点的通知中规定，自
2016 年 5 月 1 日起将管理
费用中的房产税、土地使
用税、车船使用税、印花
税划至本科目所致。
销售费用 13,997,412.00 10,180,326.44 37.49 主要系新增市场销售人
员，本期销售量增加相应
费用增加，以及广告宣传
费增加所致。
财务费用 -649,469.64 -2,405,466.73 主要系上期公司收到供应
商现金折扣增加所致。
资产减值损 480,538.85 -474,555.94 主要系帐期内应收账款增
失 加相应的坏账准备增加所
致。
经营活动产 2,548,335.88 7,954,603.39 -67.96 主要系公司加大原材料采
生的现金流 购所致
量净额
筹资活动产 -13,387,315.00 150,526,748.92 主要系上年同期收到募集
生的现金流 资金，以及本期向全体股
量净额 东分配股利红利所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 三祥新材股份有限公司
法定代表人 夏鹏
日期 2017 年 10 月 26 日
7 / 20
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:三祥新材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 63,506,274.22 75,364,087.22
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 67,503,934.28 47,070,952.80
应收账款 71,287,306.38 51,473,577.29
预付款项 15,238,660.33 6,085,595.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 306,044.06 75,419.44
买入返售金融资产
存货 82,151,009.62 68,789,335.70
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,764,386.03 124,536,490.67
流动资产合计 371,757,614.92 373,395,458.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 83,784,234.56 83,431,109.50
在建工程 14,557,204.22 4,705,292.76
8 / 20
2017 年第三季度报告
工程物资 1,664,465.00 605,333.90
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,753,602.03 20,821,863.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,935.94 15,360.92
递延所得税资产 2,635,491.56 2,601,037.23
其他非流动资产 38,911,390.22 375,415.38
非流动资产合计 168,314,323.53 112,555,413.28
资产总计 540,071,938.45 485,950,871.85
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,818,196.20 7,538,600.00
应付账款 34,573,396.39 27,380,808.22
预收款项 2,443,383.32 3,016,439.72
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,395,919.94 12,038,490.10
应交税费 6,835,124.12 2,147,115.90
应付利息
应付股利
其他应付款 2,363,583.03 1,571,702.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 415,333.87 357,828.48
流动负债合计 78,844,936.87 54,050,984.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
9 / 20
2017 年第三季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,263,850.44 5,945,105.14
递延所得税负债 25,125.00 21,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计 6,288,975.44 5,966,855.14
负债合计 85,133,912.31 60,017,839.65
所有者权益
股本 134,150,000.00 134,150,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 156,953,916.08 156,953,916.08
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,815,863.22 4,601,338.84
盈余公积 15,322,798.20 15,322,798.20
一般风险准备
未分配利润 142,695,448.64 114,904,979.08
归属于母公司所有者权益合计 454,938,026.14 425,933,032.20
少数股东权益
所有者权益合计 454,938,026.14 425,933,032.20
负债和所有者权益总计 540,071,938.45 485,950,871.85
法定代表人：夏鹏主管会计工作负责人：范顺琴会计机构负责人：夏云惠
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:三祥新材股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 54,437,095.56 60,232,831.09
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 64,846,886.28 47,070,952.80
应收账款 69,305,739.69 51,097,934.71
10 / 20
2017 年第三季度报告
预付款项 13,484,625.44 6,027,925.05
应收利息
应收股利
其他应收款 179,354.26 43,876.44
存货 74,053,913.73 71,523,467.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,001,747.59 124,536,490.67
流动资产合计 346,309,362.55 360,533,478.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 80,289,410.42 37,289,410.42
投资性房地产
固定资产 51,687,328.79 54,910,934.49
在建工程 8,664,170.14 4,705,292.76
工程物资 1,652,499.18 605,333.90
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,399,542.63 19,741,968.87
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,216,728.41 2,065,558.73
其他非流动资产 27,619,124.22 375,415.38
非流动资产合计 191,528,803.79 119,693,914.55
资产总计 537,838,166.34 480,227,392.85
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,818,196.20 7,538,600.00
应付账款 36,548,805.84 29,889,880.64
预收款项 2,299,305.92 3,016,439.72
应付职工薪酬 9,204,164.36 8,567,075.71
应交税费 5,597,251.50 1,214,219.44
应付利息
应付股利
其他应付款 2,344,409.87 1,571,221.69
11 / 20
2017 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 415,333.87 357,828.48
流动负债合计 76,227,467.56 52,155,265.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,263,850.44 5,945,105.14
递延所得税负债 25,125.00 21,750.00
其他非流动负债
非流动负债合计 6,288,975.44 5,966,855.14
负债合计 82,516,443.00 58,122,120.82
所有者权益：
股本 134,150,000.00 134,150,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 168,125,951.20 168,125,951.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备 5,815,863.22 4,601,338.84
盈余公积 15,322,798.20 15,322,798.20
未分配利润 131,907,110.72 99,905,183.79
所有者权益合计 455,321,723.34 422,105,272.03
负债和所有者权益总计 537,838,166.34 480,227,392.85
法定代表人：夏鹏主管会计工作负责人：范顺琴会计机构负责人：夏云惠
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：三祥新材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 109,290,575.90 70,519,377.43 302,327,627.61 207,846,801.44
12 / 20
2017 年第三季度报告
其中：营业收入 109,290,575.90 70,519,377.43 302,327,627.61 207,846,801.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 89,893,033.25 53,574,596.88 257,340,021.37 170,625,870.63
其中：营业成本 76,247,371.02 47,833,035.94 218,468,251.23 142,457,058.13
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,044,469.99 320,512.21 2,542,206.24 1,346,941.08
销售费用 5,039,598.97 3,964,317.23 13,997,412.00 10,180,326.44
管理费用 7,345,036.49 6,509,483.38 22,501,082.69 19,521,567.65
财务费用 -101,094.53 -2,044,341.34 -649,469.64 -2,405,466.73
资产减值损失 317,651.31 -3,008,410.54 480,538.85 -474,555.94
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 749,056.60 2,336,343.42
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以 20,146,599.25 16,944,780.55 47,323,949.66 37,220,930.81
“－”号填列）
加：营业外收入 1,053,902.36 537,454.83 2,449,929.69 1,550,139.15
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 168,500.00 181,648.44 873,118.71 224,648.44
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损总 21,032,001.61 17,300,586.94 48,900,760.64 38,546,421.52
额以“－”号填列）
13 / 20
2017 年第三季度报告
减：所得税费用 3,364,677.06 2,966,953.89 7,695,291.08 6,917,269.64
五、净利润（净亏损以 17,667,324.55 14,333,633.05 41,205,469.56 31,629,151.88
“－”号填列）
归属于母公司所有者 17,667,324.55 14,333,633.05 41,205,469.56 31,629,151.88
的净利润
少数股东损益
六、其他综合收益的税
后净额
归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
归属于母公司所有者
的综合收益总额
14 / 20
2017 年第三季度报告
归属于少数股东的综
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.13 0.31 0.29
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.13 0.13 0.31 0.29
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：夏鹏主管会计工作负责人：范顺琴会计机构负责人：夏云惠
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：三祥新材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 107,377,312.77 69,521,309.15 298,691,948.16 200,743,078.87
减：营业成本 79,400,462.32 50,070,094.46 225,100,025.14 148,295,162.45
税金及附加 973,081.76 312,953.65 2,443,107.16 1,317,975.99
销售费用 4,635,573.05 3,964,317.23 13,517,215.36 10,180,326.44
管理费用 7,193,267.13 6,050,046.23 20,839,269.80 17,863,939.88
财务费用 -88,627.45 -2,032,800.37 -607,987.44 -2,384,813.26
资产减值损失 145,533.97 -3,004,146.24 271,497.61 -405,844.06
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 749,056.60 12,336,343.42 7,000,000.00
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收
益
其他收益
二、营业利润（亏损以 15,867,078.59 14,160,844.19 49,465,163.95 32,876,331.43
“－”号填列）
加：营业外收入 1,053,902.36 412,293.58 2,449,929.69 1,424,977.90
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 168,500.00 102,968.70 714,406.99 102,968.70
其中：非流动资
15 / 20
2017 年第三季度报告
产处置损失
三、利润总额（亏损总额 16,752,480.95 14,470,169.07 51,200,686.65 34,198,340.63
以“－”号填列）
减：所得税费用 2,382,090.65 2,040,415.84 5,783,759.72 3,672,052.04
四、净利润（净亏损以 14,370,390.30 12,429,753.23 45,416,926.93 30,526,288.59
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：
（一）基本每股收益
(元/股)
（二）稀释每股收益
(元/股)
法定代表人：夏鹏主管会计工作负责人：范顺琴会计机构负责人：夏云惠
16 / 20
2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：三祥新材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 253,680,820.26 198,415,265.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,412,061.68 6,850,284.22
经营活动现金流入小计 257,092,881.94 205,265,549.39
购买商品、接受劳务支付的现金 193,733,147.83 143,801,412.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 27,040,215.39 21,194,604.43
支付的各项税费 18,246,812.90 20,846,541.19
支付其他与经营活动有关的现金 15,524,369.94 11,468,388.32
经营活动现金流出小计 254,544,546.06 197,310,946.00
经营活动产生的现金流量净额 2,548,335.88 7,954,603.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 390,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,994,491.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资 40,190.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 392,994,491.11 40,190.00
17 / 20
2017 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 55,475,609.67 2,445,535.86
产支付的现金
投资支付的现金 340,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 395,475,609.67 2,445,535.86
投资活动产生的现金流量净额 -2,481,118.56 -2,405,345.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 150,897,051.92
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
筹资活动现金流入小计 100,000.00 150,897,051.92
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,415,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 72,315.00 370,303.00
筹资活动现金流出小计 13,487,315.00 370,303.00
筹资活动产生的现金流量净额 -13,387,315.00 150,526,748.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 180,517.39 -45,060.78
五、现金及现金等价物净增加额 -13,139,580.29 156,030,945.67
加：期初现金及现金等价物余额 74,482,559.11 26,092,721.28
六、期末现金及现金等价物余额 61,342,978.82 182,123,666.95
法定代表人：夏鹏主管会计工作负责人：范顺琴会计机构负责人：夏云惠
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：三祥新材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 255,357,083.66 183,187,774.37
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,362,241.01 6,679,578.54
18 / 20
2017 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 258,719,324.67 189,867,352.91
购买商品、接受劳务支付的现金 191,538,711.35 143,160,275.93
支付给职工以及为职工支付的现金 23,425,900.11 18,461,098.85
支付的各项税费 16,294,472.92 17,276,088.50
支付其他与经营活动有关的现金 15,351,822.99 10,951,589.75
经营活动现金流出小计 246,610,907.37 189,849,053.03
经营活动产生的现金流量净额 12,108,417.30 18,299.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 390,000,000.00
取得投资收益收到的现金 12,994,491.11 7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 30,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 402,994,491.11 7,030,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 25,969,967.90 2,271,353.86
产支付的现金
投资支付的现金 383,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 408,969,967.90 2,271,353.86
投资活动产生的现金流量净额 -5,975,476.79 4,758,646.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 150,897,051.92
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 100,000.00
筹资活动现金流入小计 100,000.00 150,897,051.92
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,415,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 72,315.00 370,303.00
筹资活动现金流出小计 13,487,315.00 370,303.00
筹资活动产生的现金流量净额 -13,387,315.00 150,526,748.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 176,871.67 -45,060.78
五、现金及现金等价物净增加额 -7,077,502.82 155,258,634.16
加：期初现金及现金等价物余额 59,351,302.98 19,085,371.34
六、期末现金及现金等价物余额 52,273,800.16 174,344,005.50
法定代表人：夏鹏主管会计工作负责人：范顺琴会计机构负责人：夏云惠
19 / 20
2017 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20