现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6059235 |
4301639 |
1155433 |
10340090 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
930592300 |
659539413 |
336925827 |
1069370298 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
78686578 |
52570648 |
27135654 |
98562764 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
775704235 |
594030257 |
272408544 |
779687475 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27252699 |
17436319 |
17568329 |
39489986 |
| 经营活动现金流出小计 |
924511813 |
690315291 |
322018484 |
988588903 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6080487 |
-30775879 |
14907344 |
80781394 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
82220000 |
45220000 |
7200000 |
140950000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
305186 |
304386 |
21620 |
188485 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
82751318 |
45660504 |
7224586 |
141559160 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
52324099 |
34067430 |
20367170 |
94298015 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15500000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
155390739 |
105134070 |
39087170 |
276298015 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-72639421 |
-59473566 |
-31862584 |
-134738855 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
331694965 |
217321513 |
104000000 |
250160794 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
56835748 |
1657479 |
-- |
4486 |
| 筹资活动现金流入小计 |
390389690 |
220837969 |
104862914 |
255030146 |
| 偿还债务所支付的现金 |
232889298 |
107378868 |
43712920 |
158450455 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3039119 |
3509119 |
15977902 |
1888043 |
| 筹资活动现金流出小计 |
309850948 |
114756920 |
61573958 |
199978557 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
80538742 |
106081049 |
43288956 |
55051590 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-3046426 |
-2928337 |
-690823 |
-418338 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
10933383 |
12903267 |
25642892 |
675791 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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69595127 |
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73164641 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
28578102 |
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49561253 |
| 无形资产摊销 |
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1975517 |
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3902249 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
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1011053 |
| 财务费用 |
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4699166 |
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7240851 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
2201514 |
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9554986 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-23392696 |
-- |
-63857925 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
163084561 |
-- |
1958340 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-288214873 |
-- |
-48645285 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-1070927 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-30775879 |
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80781394 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
75076254 |
-- |
62172987 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
62172987 |
-- |
61497195 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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12903267 |
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675791 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
198515 |
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223932 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
920772784 |
651477493 |
335726569 |
1058428596 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3760281 |
3760281 |
43825 |
601613 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
82220000 |
45220000 |
7200000 |
140950000 |
