康隆达:关于“康隆转债”转股价格调整的提示性公告2020-06-09
证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2020-061
转债代码:113580 转债简称:康隆转债
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于“康隆转债”转股价格调整的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
调整前转股价格:24.45元/股
调整后转股价格:15.51元/股
“康隆转债”本次转股价格调整实施日期:2020年6月16日
目前“康隆转债”尚未进入转股期,请投资者注意风险。
一、转股价格调整依据
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度利
润分配及资本公积金转增股本方案:公司2019年年度以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利15.00元(含税),
向全体股东每10股以资本公积金转增4.8股。该议案已经公司2019年年度股东大
会审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的相关公告。
根据《浙江康隆达特种防护科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券
募集说明书》(以下简称“可转债募集说明书”)相关条款的规定,在“康隆转
债”发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金
股利等情况(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变
化时,公司将依次进行转股价格调整。
因此,公司2019年年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后,“康隆
转债”转股价格将进行调整,本次调整符合公司可转债募集说明书的规定。
二、转股价格调整公式
根据公司可转债募集说明书相关条款规定,在“康隆转债”发行之后,当公
司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况(不包括
因本次发行的可转债转股而增加的股本)使公司股份发生变化时,将按下述公式
进行转股价格的调整:
派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P0 为调整前转股价;n 为派送股票股利或转增股本率;k 为增发新股
或配股率;A 为增发新股价或配股价;D 为每股派送现金股利;P1 为调整后转股
价。
根据上述约定,因公司实施 2019 年年度利润分配及资本公积金转增股本方
案,本次调整公式为 P1=(P0-D)/(1+n),P0 为 24.45 元/股,D 为 1.50 元,
n 为 0.48,“康隆转债”的转股价格由 24.45 元/股调整为 15.51 元/股(保留小
数点后两位,最后一位四舍五入)。
“康隆转债”尚未进入转股期,转股价格自公司实施 2019 年年度利润分配
及资本公积金转增股本时确定的除权除息日起生效,即于 2020 年 6 月 16 日生效。
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 9 日