现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
68804523 |
34125488 |
7871338 |
125144523 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1205715690 |
802648221 |
308200031 |
1819214134 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
140441925 |
97713337 |
56263526 |
214823459 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
532418782 |
530127999 |
203599882 |
1168907000 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
244916017 |
118398143 |
30480937 |
241263410 |
| 经营活动现金流出小计 |
988601131 |
810202859 |
336553250 |
1740610445 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
217114560 |
-7554637 |
-28353219 |
78603689 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4500000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
286570 |
302742 |
286570 |
3083138 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
94222563 |
66092724 |
2673356 |
18930911 |
| 投资活动现金流入小计 |
99009133 |
66395466 |
2959926 |
22014049 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
131226995 |
96619745 |
73941689 |
174759985 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
79333684 |
52755935 |
13910690 |
33420814 |
| 投资活动现金流出小计 |
210560680 |
149375680 |
87852379 |
208180799 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-111551547 |
-82980215 |
-84892453 |
-186166750 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1339297663 |
649200458 |
429856958 |
1256680250 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6614425 |
551703266 |
-- |
745004793 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1345912089 |
1200903724 |
429856958 |
2024371199 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1263859674 |
605391176 |
327345582 |
1448559311 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
218526933 |
496130331 |
52600929 |
826413715 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1541076703 |
1158757198 |
399428602 |
2397079195 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-195164614 |
42146527 |
30428356 |
-372707996 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2433228 |
-8637048 |
-776172 |
-7519206 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-92034829 |
-57025373 |
-83593488 |
-487790263 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-56010491 |
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-293207638 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
71351090 |
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92198356 |
| 无形资产摊销 |
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4022339 |
-- |
8144606 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
256607 |
-- |
3826773 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
2811680 |
| 财务费用 |
-- |
32011815 |
-- |
43747643 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
36081622 |
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21781753 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-95299284 |
-- |
113964034 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-115121393 |
-- |
-80890325 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
81175158 |
-- |
-115601529 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-20976531 |
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19109834 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-7554637 |
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78603689 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
111955920 |
-- |
168981294 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
168981294 |
-- |
656771557 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-57025373 |
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-487790263 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4167664 |
-- |
7843431 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1085023606 |
745384877 |
288296001 |
1651351548 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
51887561 |
23137856 |
12032693 |
42718063 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4500000 |
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