康隆达:关于可转债转股结果暨股份变动的公告2021-01-05
证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2021-003
转债代码:113580 转债简称:康隆转债
转股代码:191580 转股简称:康隆转股
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
关于可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
转股情况:“康隆转债”自 2020 年 10 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日期间,
转股的金额为 158,814,000 元,因转股形成的股份数量为 10,238,650 股,
占“康隆转债”转股前公司已发行股份总额的 6.92%。
未转股可转债情况:截至 2020 年 12 月 31 日,尚未转股的“康隆转债”金额
为 41,186,000 元,占可转债发行总量的 20.59%。
一、可转债发行上市概况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2287号”文核准,浙江康隆达
特种防护科技股份有限公司(以下简称“公司”或“康隆达”)于2020年4月23
日向社会公开发行可转换公司债券2,000,000张,每张面值为人民币100元,发行
总额为人民币20,000.00万元,期限6年。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2020] 132号文同意,公司2.00亿元可转
换公司债券于2020年5月20日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“康隆转
债”,债券代码“113580”。
(三)可转债转股情况
根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(以下简
称“募集说明书”)的约定,公司该次发行的“康隆转债”自2020年10月29日起
可转换为公司A股普通股。“康隆转债”的初始转股价格为24.45元/股,最新转
股价格为15.51元/股。具体调整方案请详见公司于2020年6月9日披露的《康隆达
关于“康隆转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-061)。
二、可转债本次转股情况
(一)“康隆转债”自 2020 年 10 月 29 日至 2020 年 12 月 31 日期间,转股
的金额为 158,814,000 元,因转股形成的股份数量为 10,238,650 股,占“康隆
转债”转股前公司已发行股份总额的 6.92%。
(二)未转股可转债情况:截至 2020 年 12 月 31 日,尚未转股的“康隆转债”
金额为 41,186,000 元,占可转债发行总量的 20.59%。
三、股本变动情况
单位:股
变动前 本次可转债 变动后
股份类别 (2020 年 10 月 28 日) 转股 (2020 年 12 月 31 日)
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 148,000,000 10,238,650 158,238,650
总股本 148,000,000 10,238,650 158,238,650
注:“康隆转债”自 2020 年 10 月 29 日起可转换为公司 A 股普通股。
四、其他
联系部门:证券投资部
联系电话:0575-82872578
特此公告。
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 5 日