中信证券股份有限公司
关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江康隆达特种防
护科技股份有限公司（简称“康隆达”、“公司”）持续督导工作的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年订）》等文件
的要求，对康隆达 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下
核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2287 号文核准，由中信证
券采用在股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售
后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社
会公众投资者发售的方式，向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 200 万
张，发行价为每张人民币 100.00 元，共计募集资金 20,000.00 万元，扣除承销
和保荐费用（含税）400 万元后的募集资金为 19,600.00 万元，已由中信证券于
2020 年 4 月 29 日 汇入康 隆达 募 集资金 监管账 户。本 次募集 资金总 额为
20,000.00 万元，扣 除 发行费用 690.47 万 元后，公司本 次募集 资金净额为
19,309.53 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]2821 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用和结余情况如下：
单位：万元
本年度使用金额 累计利息收入
以前年度 购买理财/定
置换预先投入募 及理财产品收 年末余
已投入金 直接投入募 支付中 存年末尚未
集项目的自筹资 益扣除银行手 额
额 集资金项目 介费用 到期金额
金 续费净额
1
本年度使用金额 累计利息收入
以前年度 购买理财/定
置换预先投入募 及理财产品收 年末余
已投入金 直接投入募 支付中 存年末尚未
集项目的自筹资 益扣除银行手 额
额 集资金项目 介费用 到期金额
金 续费净额
- 6,567.69 827.42 115.00 12,000.00 210.51 300.40
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
1、鉴于本次可转债募集资金投资项目实施主体为全资子公司浙江金昊新材
料有限公司（以下简称“金昊新材料”），为规范募集资金管理，保护投资者
的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司于 2020 年 5 月 7 日召开第三届董
事会第三十二次会议，审议通过了《关于全资子公司开设可转换公司债券募集
资金专项账户并签署四方监管协议的议案》。公司、全资子公司金昊新材料于
近日同中信证券分别与中国银行股份有限公司上虞支行、中国民生银行股份有
限公司杭州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《监
管协议》”）。《监管协议》的内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照
履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专
用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：
单位：元
备
开户银行 银行账号 账户类型 存储余额
注
中国银行股份有限公司上虞杭州湾
353277965984 募集资金专户 1,941,010.63
支行
中国民生银行股份有限公司绍兴上
632006755 募集资金专户 908,618.13
虞支行
中国银行股份有限公司上虞杭州湾
385777812192 募集资金专户 154,354.01
支行
合计 3,003,982.77
三、本年度募集资金的实际使用情况
2
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 5 月 7 日，公司第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二
十一次会议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 6,363.07 万
元，同意公司使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 204.62 万元。上
述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所(特殊普
通合伙)验证，并由其于 2020 年 5 月 6 日出具了《关于浙江康隆达特种防护科
技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴
[2020]3025 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 5 月 7 日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公
司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，决定将最高不
超过人民币 12,500 万元暂时闲置募集资金购买期限不超过一年的理财产品，在
保证募集资金安全的前提下，不影响募集资金投资项目正常建设、主营业务运
营和公司日常资金周转，经公司董事会审议通过，在本次会议审议通过之日起
一年有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议
或合同等文件。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情
况如下：
序 金额(万 理财起始 预期年化 是否已
受托人 产品名称 理财到期日
号 元) 日 收益 赎回
中国民生
银行股份 挂钩利率结构性
1 有限公司 存款 6,000.00 2020.05.22 2020.08.21 3.4% 是
绍兴上虞 SDGA201439D
支行
3
序 金额(万 理财起始 预期年化 是否已
受托人 产品名称 理财到期日
号 元) 日 收益 赎回
挂钩型结构性存
1.30%-
2 款 3,000.00 2020.05.22 2020.08.24 是
5.10%
CSDV202004216
挂钩型结构性存
中国银行 1.30%-
3 款 3,000.00 2020.05.22 2020.08.24 是
股份有限 5.10%
CSDV202004216
公司上虞
杭州湾支 挂钩型结构性存
行 1.50%-
4 款 6,000.00 2020.09.07 2020.12.08 是
3.50%
CSDP202001359H
挂钩型结构性存
1.50%-
5 款 2,900.00 2020.12.17 2021.03.17 否
5.00%
CSDV202006804B
挂钩型结构性存
1.49%-
6 款 3,100.00 2020.12.17 2021.03.17 否
5.01%
CSDV202006805B
合 计 24,000.00
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已收到理财收益金额为 153.23 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
1、公司在对市场进行深入调研后以及与重要客户进行积极沟通的基础上，
对当前劳动防护手套市场的行业发展环境和发展趋势、公司自身的发展态势、
客户的深层次需求等进行了全面、清晰的梳理及分析，为了推进公司“积极开
发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”发展战略，进一步开拓和服务优
质客户，公司将原有剩余募集资金投向“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模
聚乙烯纤维项目”，高强高模聚乙烯纤维，作为目前工业化高性能纤维材料中
比强度和比模量最高的纤维，是公司产品的重要原材料之一。故为了提高募集
资金使用效率，优化公司产品结构，提升公司竞争力，保持公司的市场竞争地
位，公司拟将原有“年产 1,050 万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产
300 万打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”对应的剩余募集资金转入投入
“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”，不足部分由公司通
过发行 A 股可转换公司债券或自筹解决。
4
本次募投项目变更，有利于公司结合当前行业形势更加有针对性地优化产
品结构、把握潜在的市场机会，以进一步提高公司先进制造能力，提升公司的
产品和品牌形象，促进公司销售增长，增强公司核心竞争力，将对公司整体经
营情况产生积极影响。
2、2018 年 6 月 14 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，议案内容包括：拟变更原募集资
金投资项目“年产 1,050 万打特种浸涂胶劳动防护手套项目”和“年产 300 万
打特种浸涂胶劳动防护手套手芯项目”，拟涉及变更募集资金投向的金额为
9,318.61 万元(含利息收入及理财收益)。上述议案已经 2018 年 7 月 2 日召开的
2018 年第一次临时股东大会审议通过。2018 年 7 月，公司将募集资金账户余额
9,320.03 万元转入子公司金昊新材料在浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行开
设募集资金专项账户。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使
用募集资金的重大情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《年度募集资金存放与使
用情况鉴证报告》（中汇会鉴[2021]3405 号），中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）认为：康隆达管理层编制的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》及相关格式指引的规定，如实反映了康隆达 2020 年度募集资金实际存放
与使用情况。
七、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对康隆达募
集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容
5
包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机
构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高
管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为康隆达 2020 年度募集资金存放与使用符合《上海证
券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等
规范性文件的规定。
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2020 年度
编制单位：浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 19,309.53 本年度投入募集资金总额 7,190.50
变更用途的募集资金总额 -
7,190.50
已累计投入募集资金总额
[注 1]
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投入 项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末 截至期末 项目达到预 是否达
已变更项目 调整后投 本年度 金额与承诺投入 本年度实 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 诺投入金额 累计投入金额 投入进度(%) 定可使用状 到预计
(含部分变更) 资总额 投入金额 金额的差额 现的效益 生重大变
总额 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
(3)＝(2)-(1) 化
年产 2400 吨多 年产 2400 吨
功能、高性能 多功能、高性
19,309.53 19,309.53 19,309.53 7,190.50 7,190.50 -12,119.03 37.24 [注 2] - [注 2] 否
高强高模聚乙 能高强高模聚
烯纤维项目 乙烯纤维项目
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、(二)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
项目资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
[注 1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 6,363.07 万元。
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[注 2]截至 2020 年 12 月 31 日，“年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”第一期已建设完成，其中年产 400 吨的新湿法生产线已完工，本年度尚未产
生效益，年产 400 吨的干法生产线尚在调试中。项目剩余第二、三期工程尚在建设期，暂不适用效益测算。
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