中信证券股份有限公司
             关于浙江康隆达特种防护科技股份有限公司
       使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
      中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江
康隆达特种防护科技股份有限公司（简称“康隆达”、“公司”）公开发行可转换
公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年订）》等文件的要求，对康隆达使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金情况进行了核查，并发表如下核查意见：

      一、募集资金基本情况
      经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2287 号文核准，公司向社会公
众公开发行人民币可转换公司债券 200 万张，发行价为每张人民币 100.00 元，
共计募集资金 20,000.00 万元，扣除承销及保荐费、会计师费、律师费、评级机
构费用、信息披露费、手续费等不含税发行费用 690.47 万元后，公司本次募集
资金净额为 19,309.53 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2020]2821 号《验资报告》。

      二、募集资金使用情况
      公司本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后用于的募集资
金净额以下项目：

                                                                       单位：万元
序号                   项目名称                     总投资额      以募集资金投入
       年产 2400 吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤
  1                                                   38,743.38          20,000.00
       维项目
                      合计                            38,743.38          20,000.00

      公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为 20,000.00 万元，扣除发
行费用 690.47 万元后，本次募集资金净额为 19,309.53 万元。截至 2021 年 6 月
30 日，募集资金余额为 11,239.09 万元（其中：大额存单存款产品尚未到期金




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额 5,000.00 万元，累计利息收入及理财产品收益扣除银行手续费净额 392.51 万
元，募集资金 5,844.92 万元）。

    三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
    为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投
资项目建设的资金需求的前提下，公司将使用不超过（含）人民币 6,000 万元
闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超
过 12 个月，到期日之前归还至相应募集资金专户。
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相
关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资计划的
正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    四、公司决策所履行的程序
    公司于 2021 年 6 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    五、保荐机构核查意见
    保荐机构经核查认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的事项有利于提高资金使用效率，本次补充流动资金的时间不超过十二个月，
公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专
户；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相
关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用
于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不影响募集资金投资计划的
正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；该事项经
过公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审
批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定。
    中信证券同意康隆达将前述 6,000.00 万元闲置募集资金用于暂时补充流动
资金。

                                   2
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江康隆达特种防护科技股份有
限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）




保荐代表人签名：                 年      月   日
                    孔 磊


                                 年      月   日
                    翟 程




保荐机构公章：中信证券股份有限公司             2021 年 6 月 30 日




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