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公司公告

五洲新春:浙江五洲新春集团股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告2021-04-28  

                          证券代码:603667         证券简称:五洲新春       公告编号:2021-027
  转债代码:113568         转债简称:新春转债
  转股代码:191568         转股简称:新春转股

               浙江五洲新春集团股份有限公司
     2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称“本公司”)根据上海证券交易
所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关
格式指引的规定,将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2568 号文核准,并经上海证
券交易所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)
采用向公司原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配
售部分)通过向社会公众投资者发行,发行认购金额不足部分由主承销商包销方
式,公开发行可转债债券 3,300,000 张,每张面值为人民币 100 元,按面值发
行,共计募集资金 33,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 841.25 万元(不含已
预付 200 万元)后的募集资金为 32,158.75 万元,已由主承销商兴业证券于 2020
年 3 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。与发行可转换公司债券直接相关费
用 1,311.84 万元(不含税),本公司本次募集资金净额为 31,688.16 万元。上述
募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验
证报告》(天健验〔2020〕40 号)。
    (二)募集资金使用和结余情况
                                                        单位:人民币万元
               项目                        序号               金额

募集资金净额                        A                           31,688.16
截 至 期 初 累 计 发 项目投入       B1
生额               利息收入净额     B2

                   项目投入         C1                           10,074.30
本期发生额
                   利息收入净额     C2                              171.65

截 至 期 末 累 计 发 项目投入       D1=B1+C1                     10,074.30
生额                 利息收入净额   D2=B2+C2                        171.65

永久性补充流动资金                  E

临时补充流动资金                    F                            11,900.00

补充流动资金项目募集资金户销户
                                    G                                 0.18
转出
应结余募集资金                      H=A-D1+D2-E-F-G               9,885.33

实际结余募集资金                    I                             9,885.33

差异                                J=H-I

    二、募集资金管理情况
    (一)募集资金管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司
    按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文
件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江五洲新春集团股份有限公司募集资
金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实
行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构兴业证券于2020年3月
12日与中信银行股份有限公司绍兴分行、于2020年3月20号分别与浙江新昌农村
商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行、中国银行股份
有限公司新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
    公司在中国银行股份有限公司新昌支行开立的用于补充流动资金的募集资
金专户(银行账户:392277649855),已按规定使用完毕,该账户将不再使用,
公司已于2020年8月27日办理完毕该账户的销户手续。公司与兴业证券及中国银
行股份有限公司新昌支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
   (二)募集资金专户存储情况
   截至 2020 年 12 月 31 日,本公司有 3 个募集资金专户,募集资金存放情况
如下:
                                                          单位:人民币元
         开户银行           银行账号            募集资金余额      备注
浙江新昌农村商业银
                   201000240529648                5,112,885.59
行股份有限公司
中信银行新昌支行      8110801012501929037        88,299,086.59
农业银行新昌支行      19525201040115859           5,441,290.37
           合计                                  98,853,262.55

    三、本年度募集资金的实际使用情况
   (一)募集资金使用情况对照表
   募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
   (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
   本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
   (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
   技术研发中心升级项目旨在增强公司的研发能力,不涉及新增产能,不单独
核算效益。

   四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
   本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

   五、募集资金使用及披露中存在的问题
   本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
   附件:募集资金使用情况对照表
   特此公告。




                                            浙江五洲新春集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 4 月 28 日
附件

                                                               募集资金使用情况对照表
                                                                            2020 年度
编制单位:浙江五洲新春集团股份有限公司                                                                                                                       单位:人民币万元
募集资金总额                                                    31,688.16           本年度投入募集资金总额                                                              10,074.30

变更用途的募集资金总额
                                                                                    已累计投入募集资金总额                                                              10,074.30
变更用途的募集资金总额比例
                                                                                                    截至期末累计
                                                           截至期末                 截至期末                               截至期末                              是否      项目可行
                   是否已变   募集资金                                                              投入金额与承                         项目达到       本年度
       承诺投资                                 调整后     承诺投入       本年度    累计投入金                             投入进度                              达到      性是否发
                   更项目(含 承诺投资                                                              诺投入金额的                         预定可使用     实现的
         项目                                 投资总额       金额       投入金额        额                                   (%)                                 预计      生重大变
                   部分变更)   总额                                                                     差额                            状态日期         效益
                                                             (1)                        (2)                               (4)=(2)/(1)                           效益        化
                                                                                                      (3)=(1)-(2)
智能装备及航天航
                                                                                                                                         2021 年 11
空等高性能轴承建         否    22,000.00      22,000.00     22,000.00    3,319.02        3,319.02        18,680.98              15.09                   266.77   [注]          否
                                                                                                                                            月
设项目
技术研发中心升级
                         否        3,000.00    3,000.00      3,000.00       67.12          67.12          2,932.88               2.24    2021 年 5 月                          否
项目
补充流动资金             否        6,688.16    6,688.16      6,688.16    6,688.16        6,688.16                              100.00                            ——          否

       合   计           —    31,688.16      31,688.16     31,688.16   10,074.30       10,074.30        21,613.86                 -        -                  -            -

未达到计划进度原因(分具体项目)                                                                                     无

项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                     无
                                                          2020 年 4 月,公司董事会三届第十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同
募集资金投资项目先期投入及置换情况                        意公司使用募集资金 2,081 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司于 2020 年 4 月实施了上述募集资金
                                                          置换方案。
                                                          2020 年 4 月,公司三届第十次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使
                                                          用不超过 1.94 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。使用期限到期后,公司将及时把该部分
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                        资金分批次或一次性归还至募集资金专户,补充流动资金的用途仅限于与主营业务相关的生产经营使用,此次借用资金
                                                          不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。公司于 2020 年 4 月划出 19,300.00 万元募集资金临时补充
                                                          流动资金。公司已于 2020 年 5 月和 2020 年 6 月分别将部分闲置募集资金临时补充流动资金的 2,400 万元和 5,000 万
                                                    元提前归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 12 月 31 日,公司闲置募集资金临时补充流动资金中尚未归还金额为
                                                    11,900 万元,使用期限未超过 12 个月。
                                                    2020 年 4 月,公司三届第十一次董事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确
                                                    保不影响募投项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,使用额度不超过 0.36 亿元闲置募集资金适时进行现
                                                    金管理,在上述额度内,该类资金可以单笔或者分笔进行单次或者累计滚动不超过有效期的现金管理。
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况        2020 年 5 月,公司三届第十四次董事会审议通过《关于提高使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意
                                                    公司在确保不影响募投项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下,使用额度从不超过 0.36 亿元增加到不超过
                                                    2 亿元,在上述额度内,该类资金可以单笔或者分笔进行单次或者累计滚动不超过有效期的现金管理。公司 2020 年度
                                                    对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的金额为 8,500 万元,截至 2020 年 12 月 31 日已全部赎回。
募集资金其他使用情况                                                                                  无
[注] 智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目尚未达产,本年度实现的效益系由该项目前期投入资产产生