现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
187591156 |
172092786 |
82700345 |
436106649 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2640926315 |
1897811222 |
786558115 |
3637981613 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
363270812 |
283025257 |
140515670 |
498999166 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1864926084 |
1303814371 |
461281548 |
2236169531 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
168379800 |
157911375 |
104803849 |
502336637 |
| 经营活动现金流出小计 |
2505040733 |
1820379136 |
749414193 |
3354510237 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
135885582 |
77432086 |
37143922 |
283471377 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3706120 |
3700207 |
197158 |
10847294 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-37432 |
130330274 |
| 投资活动现金流入小计 |
5084620 |
5078707 |
159726 |
149160942 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
90013121 |
38353894 |
59198889 |
172947220 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7324910 |
90241370 |
| 投资活动现金流出小计 |
350093877 |
298434650 |
324819098 |
268081666 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-345009257 |
-293355943 |
-324659372 |
-118920723 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
910697288 |
833904781 |
261704861 |
1719369967 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
310436340 |
232057403 |
10000000 |
99331625 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1221133628 |
1065962183 |
271704861 |
2351756586 |
| 偿还债务所支付的现金 |
571977577 |
533154898 |
22500000 |
1938434730 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
361379403 |
345846050 |
8507746 |
379669244 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1055133449 |
965967649 |
52361086 |
2420875063 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
166000179 |
99994534 |
219343775 |
-69118477 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-175012 |
2857427 |
-483487 |
12974783 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-43298507 |
-113071896 |
-68655162 |
108406959 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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78616046 |
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143842286 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
73949460 |
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138762552 |
| 无形资产摊销 |
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6038637 |
-- |
13337522 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-101927 |
-- |
-438059 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
16262 |
-- |
485061 |
| 财务费用 |
-- |
8631963 |
-- |
15226345 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1378500 |
-- |
-1904479 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-142682516 |
-- |
74607548 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-138963958 |
-- |
-133218828 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
183869923 |
-- |
-16052479 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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65650 |
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-2215318 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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77432086 |
-- |
283471377 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
197947270 |
-- |
311019166 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
311019166 |
-- |
202612207 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-113071896 |
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108406959 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3411038 |
-- |
6729282 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2396385987 |
1684272722 |
682443232 |
3108777026 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
56949172 |
41445714 |
21414538 |
93097938 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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