现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
229055302 |
213096257 |
93629450 |
412870478 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2921292777 |
1916696601 |
987076126 |
3569925758 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
412299045 |
306884663 |
158039359 |
534130352 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2031712056 |
1340941845 |
600158362 |
2270629940 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
198321883 |
135745796 |
137125056 |
429153056 |
| 经营活动现金流出小计 |
2780308154 |
1858644716 |
959925703 |
3374094084 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
140984623 |
58051885 |
27150423 |
195831674 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2902080 |
2792423 |
110107 |
7631943 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
435594570 |
227005298 |
784975 |
389469275 |
| 投资活动现金流入小计 |
447491258 |
232166986 |
895082 |
399262733 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
111011356 |
92091783 |
98199436 |
128139237 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
433120000 |
227000000 |
51534600 |
389770716 |
| 投资活动现金流出小计 |
545131356 |
320091783 |
163235477 |
772839622 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-97640098 |
-87924797 |
-162340396 |
-373576889 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1093926151 |
645044603 |
552048856 |
1381483847 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
250490973 |
173918460 |
4260599 |
320788340 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1348078224 |
818963063 |
556309455 |
1702272187 |
| 偿还债务所支付的现金 |
951660941 |
454050214 |
291781649 |
1198705128 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
361672139 |
296998279 |
63027246 |
257536556 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1398339217 |
819374497 |
370245517 |
1561833632 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-50260993 |
-411434 |
186063937 |
140438555 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4575085 |
29509824 |
17529932 |
-5793313 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2341383 |
-774522 |
68403897 |
-43099973 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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82954035 |
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90984272 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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77050688 |
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156201396 |
| 无形资产摊销 |
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5717645 |
-- |
11751745 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-420400 |
-- |
-98119 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
447057 |
-- |
-15310 |
| 财务费用 |
-- |
1926088 |
-- |
33087438 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2299243 |
-- |
-1021636 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
28029802 |
-- |
-78843231 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-190541118 |
-- |
-233361177 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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36765975 |
-- |
186132030 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-438689 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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58051885 |
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195831674 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
267144672 |
-- |
267919194 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
267919194 |
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311019166 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-774522 |
-- |
-43099973 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
3927263 |
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7542648 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2633545728 |
1667503218 |
876396215 |
3084906312 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
58691747 |
36097126 |
17050461 |
72148968 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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