证券代码：603681          股票简称：永冠新材           编号：2019-012



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

        关于公司 2019 年度对外担保预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     被担保人名称：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下

        简称“公司”）、江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司对全资子公司计划新

        增担保不超过 30,000 万元，全资子公司对公司计划新增担保不超过

        20,000 万元。截至本公告发布日，本公司 2018 年末对子公司担保余额

        总计为：17943.75 万元人民币，占公司 2018 年 12 月 31 日公司经审计

        合并报表归属于母公司的净资产的比例为 20.01%，公司无对本公司及

        本公司子公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期对外担保情

        况。

     本次担保是否有反担保：无

     对外担保逾期的累计数量：无

    一、担保情况概述
    2019 年 4 月 23 日公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于公司 2019 年度对外担保预计的议案》并提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    满足公司发展需求及 2019 年度资金需求，实现高效筹措资金，公司 2019
年度预计与子公司之间发生相互担保的情形，公司对全资子公司计划新增担保不
超过 30,000 万元；全资子公司对公司计划新增担保不超过 20,000 万元，期限自
股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止，公司 2019 年度预
计为主要全资及控股子公司提供担保的具体安排如下：

                                   1
                                                                   单位：万元
                                            预计提供担保
            担保人       被担保人名称                      担保类型
                                            的最高额度
             公司            江西永冠          30,000      保证、抵押
         上海重发胶粘
                               公司            3,000       保证、抵押
         制品有限公司
           江西永冠            公司            17,000      保证、抵押

                      合计                     50,000          -

    上述担保额度上限为 50,000 万元，在此额度内，各公司可根据实际资金需
求向银行贷款或提供债务担保，公司对全资子公司、全资子公司对公司的对外担
保额度可调剂使用。
    董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围
内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不
限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担
保有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日
止。


       二、被担保人基本情况
    1、上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
    成立时间：2002 年 1 月 28 日
    注册资本：16,659.1604 万元
    公司类型：股份有限公司；
    法定代表人：吕新民；
    经营范围：在新材料科技领域内从事技术研发,生产胶带,包装装潢印刷(限分
支经营),经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原
辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外,销售橡胶制品、粘胶制品、日用百货、纸制品、胶带原纸,离
型纸,化工产品及原料(除危险化学品)、纺织品、离型膜、包装材料,实业投资,投
资管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】；
    注册地址：上海市青浦区朱家角工业园区康工路 15 号；


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    最近一个会计年度的主要财务数据：
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具中汇会审【2019】0488
号标准无保留意见的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 103,713.12 万
元，归母净资产 83,923.07 万元，资产负债率 19.08％；其中银行贷款总额为
5,000.00 万元，流动负债总额为 18,448.82 万元。2018 年度营业收入 158,430.02
万元，归母净利润 11,420.28 万元。


    2、江西永冠科技发展有限公司
    成立时间：2012 年 3 月 14 日；
    注册资本：10000 万元人民币；
    公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)；
    法定代表人：吴毓成；
    主要股东：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司持股 100%；
    经营范围：胶粘制品、胶带原纸、胶带纱布加工、生产销售;经营本企业自
产产品的出口业务、原辅材料的进口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】；
    注册地址：江西省抚州市东乡县经济开发区渊山岗工业园；
    最近一个会计年度的主要财务数据：
    经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具中汇会审【2019】0488
号标准无保留意见的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，总资产 59,194.56 万元，
归母净资产 18,056.30 万元，资产负债率 69.50％；其中银行贷款总额为 6,480.00
万元，流动负债总额为 34,870.76 万元。2018 年度营业收入 85,189.93 万元，归
母净利润 1,807.30 万元。


    三、担保协议主要内容
    公司及子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提
供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的
合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及子公司运
营资金的实际需求来确定。


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    四、董事会意见

    本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

    公司董事会经认真审议，一致同意公司为子公司、子公司为母公司互相提
供银行融资、债务担保等担保事项。各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需，
相互之间提供担保是在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证
监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

    公司独立董事为本次对外担保发表独立意见，认为：公司 2019 年度预计与
子公司之间发生相互担保属公司及子公司间正常的生产经营行为，有利于满足公
司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影
响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告发布日，公司及子公司累计对外担保余额总计为 17943.75 万元，

占公司 2018 年 12 月 31 日经审计合并报表归属于母公司的净资产的比例为

20.01%；以上担保，均为公司与子公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子

公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期对外担保情况。




    特此公告。




                     上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年四月二十四日




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