现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
114117685 |
95512560 |
38561778 |
141979801 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4889322571 |
2993080955 |
1471940951 |
6001240938 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
306345536 |
207251314 |
100986630 |
343598873 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4302952092 |
2667664942 |
1337707610 |
5047683247 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
110376083 |
37792432 |
21705287 |
135261458 |
| 经营活动现金流出小计 |
4771804835 |
2950712832 |
1470706282 |
5645839671 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
117517736 |
42368123 |
1234668 |
355401268 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
370617743 |
337023733 |
233511625 |
1028716847 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7346289 |
7246944 |
466696 |
18854148 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
10401270 |
10102039 |
8750859 |
37211417 |
| 投资活动现金流入小计 |
391637703 |
357459637 |
245079624 |
1094162180 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
453793638 |
445271731 |
185302937 |
554304360 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
26702658 |
24015330 |
19046988 |
101080530 |
| 投资活动现金流出小计 |
596950909 |
575534675 |
221231772 |
1782093066 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-205313206 |
-218075037 |
23847851 |
-687930886 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1525950000 |
1321700000 |
490000000 |
1414634418 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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50374999 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1525950000 |
1321700000 |
490000000 |
1465009417 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1457714451 |
1135014451 |
422694375 |
1620421417 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
119608399 |
110886206 |
94230591 |
140582377 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1638443969 |
1271993535 |
528954766 |
1854988665 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-112493969 |
49706465 |
-38954766 |
-389979249 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
18281635 |
19284363 |
3929827 |
3197518 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-182007803 |
-106716086 |
-9942419 |
-719311348 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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85555015 |
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82394130 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
122229143 |
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234104573 |
| 无形资产摊销 |
-- |
863905 |
-- |
1310004 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-673672 |
-- |
-4408588 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
236199 |
-- |
296805 |
| 财务费用 |
-- |
15370204 |
-- |
95059287 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
4189708 |
-- |
83696011 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-103295076 |
-- |
-87314019 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-239217950 |
-- |
-269193988 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
124424230 |
-- |
191358053 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-1986341 |
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5683786 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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42368123 |
-- |
355401268 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
995870444 |
-- |
1102586530 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1102586530 |
-- |
1821897878 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-106716086 |
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-719311348 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2052039 |
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2967469 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4427938356 |
2693603586 |
1325846696 |
5549244734 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
347266530 |
203964809 |
107532477 |
310016403 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
370617743 |
337023733 |
233511625 |
1028716847 |
