证券代码：603681            股票简称：永冠新材          编号：2019-009



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       为提高资金使用效率，合理降低公司财务费用、增加存储收益，上海永冠

众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟使用

不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，此额度在投资期限内可以滚

动使用。授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至一年以内。

       公司于 2019 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过

了《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将相关事项

公告如下：

       一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况

       1、目的：为提高资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营资金

需求，同时有效控制风险的前提下，公司将遵守监管部门有关规定，阶段性利用

闲置自有资金进行投资理财，对低风险的银行等金融机构的理财产品等进行适度

投资。

       2、投资额度和期限：公司及其子公司拟使用不超过 5 亿元人民币的闲置自

有资金购买理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起一年以内，使用闲置

自有资金投资的理财产品期限不得超过 12 个月。在上述额度及有效期内，资金

可由公司及子公司共同循环滚动使用。

       3、投资品种：由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、

资产管理公司等金融机构发行的投资的品种为安全性高、流动性好的短期理财产

品。

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    4、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年以内。

    5、实施方式：授权财务部门负责投资理财的具体实施工作并由法定代表人

签署相关法律文件。

    6、资金来源：公司闲置自有资金。

    7、本次理财投资不构成关联交易。

    8、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法

规要求及时披露公司投资理财的具体情况。

    二、风险控制措施

    1、公司管理层需严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资

金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

    2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限

和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

    3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，

一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投

资风险。

    4、公司监事会、独立董事有权对闲置自有资金使用情况进行监督与检查，

必要时可以聘请专业机构进行审计。

    5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

    三、对公司经营的影响

    1、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周

转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

    2、通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对闲置的自有资金进行理财，

能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好

的投资回报。

    四、本次使用自有资金购买理财产品履行的审批程序




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    公司及其子公司本次拟使用不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金进行现金

管理事项，已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交股东大会

审议通过，独立董事发表了同意意见。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品

事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。

    五、独立董事意见说明

    独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常

经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提

高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营

业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，

符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会

对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    独立董事一致同意公司使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金购买理财

产品。



    六、备查文件

    1、上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十一

次会议决议

    2、上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十一

次会议相关事项的独立意见

    3、上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司第二届监事会第十七次

会议决议



    特此公告。



                     上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                                二〇一九年四月二十四日


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