2019 年第三季度报告
公司代码：603681 公司简称：永冠新材
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2019 年第三季度报告
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2019 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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2019 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕新民、主管会计工作负责人石理善及会计机构负责人（会计主管人员）黄文娟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,788,864,609.09 1,317,470,710.67 35.78
归属于上市公司
1,324,740,825.38 896,884,823.65 47.70
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
118,547,168.81 88,493,508.40 33.96
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,504,467,429.81 1,234,723,935.17 21.85
归属于上市公司
107,645,971.70 104,945,440.03 2.57
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 117,679,680.12 117,436,074.41 0.21
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
9.14 12.83 减少 3.69 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
0.70 0.84 -16.67
（元/股）
稀释每股收益
0.70 0.84 -16.67
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -17,531.66 -357,563.44
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 6,855,807.70 12,482,519.72
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
-22,449,116.64 -23,494,141.42
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
-41,691.76 -47,373.79
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
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所得税影响额 2,190,585.18 1,382,850.51
合计 -13,461,947.18 -10,033,708.42
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 23,305
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
吕新民 境内自然
77,993,820 46.82 77,993,820 无
人
郭雪燕 境内自然
15,003,600 9.01 15,003,600 无
人
上海复星惟实
一期股权投资
5,976,431 3.59 5,976,431 无 其他
基金合伙企业
（有限合伙）
永献（上海）
投资管理中心 5,593,000 3.36 5,593,000 无 其他
（有限合伙）
上海祥禾涌安
股权投资合伙
3,995,511 2.40 3,995,511 无 其他
企业（有限合
伙）
海通兴泰（安
徽）新兴产业
3,703,704 2.22 3,703,704 无 其他
投资基金（有
限合伙）
连冠（上海）
投资管理中心 3,344,000 2.01 3,344,000 无 其他
（有限合伙）
永爱（上海）
投资管理中心 3,000,000 1.80 3,000,000 无 其他
（有限合伙）
上海尚势骋新
材料科技合伙
1,454,546 0.87 1,454,546 无 其他
企业（有限合
伙）
肖铿 境内自然
1,318,300 0.79 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
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股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
肖铿 1,318,300 人民币普通股 1,318,300
李静 501,000 人民币普通股 501,000
于润秋 500,000 人民币普通股 500,000
钟亚 192,100 人民币普通股 192,100
陈桂忠 147,300 人民币普通股 147,300
孙平 130,000 人民币普通股 130,000
张雁秋 124,400 人民币普通股 124,400
陈南珠 115,200 人民币普通股 115,200
鲍丽丽 113,600 人民币普通股 113,600
傅纯 113,100 人民币普通股 113,100
上述股东关联关系或一致 1、公司前十名股东中吕新民、郭雪燕、永献（上海）投资管理中心
行动的说明 （有限合伙）、连冠（上海）投资管理中心（有限合伙）、永爱（上
海）投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。
2、除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
序 本期末数（或本 上期末数（或
报表项目 变动比例 变动原因
号 年累计数） 上年累计数）
主要系本期收到募集资
1 货币资金 376,857,740.31 196,090,352.85 92.19%
金所致
交易性金融资 主要系本期购买浮动收
2 103,291,600.00 -
产 益理财产品所致
主要系本期预付存货采
3 预付账款 36,026,278.03 14,633,357.83 146.19%
购款增加所致
主要系本期购买保本固
4 其他流动资产 71,663,130.39 22,306,342.25 221.27%
定收益理财产品所致
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主要系本期自用房地产
5 投资性房地产 3,265,709.38 -
出租导致
主要系本期设备安装改
6 在建工程 15,082,371.39 9,003,806.64 67.51%
造增加所致
主要系本期衍生金融工
递延所得税资
7 13,450,436.60 10,095,298.84 33.23% 具公允价值变动损失导
产
致递延所得税资产增加
其他非流动资 主要系本期预付设备采
8 47,744,284.52 2,896,914.94 1548.11%
产 购款增加
主要系本期持有衍生金
交易性金融负
9 21,205,200.00 - 融工具公允价值变动损
债
失所致
主要系本期采购以票据
10 应付票据 62,603,951.03 30,265,500.00 106.85%
结算增加所致
主要系本期缴纳上期末
11 应交税费 8,533,512.21 15,628,884.75 -45.40%
税费所致
主要系本期偿还长期应
12 长期应付款 27,052,371.02 50,452,810.91 -46.38%
付款本金所致
主要系本期发行新股所
13 股本 166,591,604.00 124,943,703.00 33.33%
致
主要系本期发行新股的
14 资本公积 664,732,759.15 346,428,901.28 91.88%
股本溢价所致
主要系本期营业收入增
15 税金及附加 5,296,904.10 3,947,484.33 34.18%
长所致
主要系本期研发投入增
16 研发费用 61,645,280.15 36,914,781.92 66.99%
加所致
主要系本期汇兑收益减
17 财务费用 -3,095,680.80 -4,541,096.12 -31.83%
少所致
主要系上期处置衍生金
18 投资收益 -2,288,941.42 -24,091,135.70 -90.50%
融工具损失所致
主要系本期持有衍生金
19 公允价值变动 -21,205,200.00 -432,676.00 4800.94% 融工具公允价值变动损
收益 失所致
主要系本期会计政策变
更“金融资产减值损失计
20 信用减值损失 -2,465,134.62 -
入信用减值损失科目”所
致
主要系本期会计政策变
更“金融资产减值损失
21 资产减值损失 -2,422,588.81 -3,879,665.95 -37.56%
计入信用减值损失科
目”所致
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22 营业外收入 2,612,882.76 174,957.70 1393.44% 主要系本期收到政府补
助增加所致
主要系本期收入增长快
经营活动产生
于应收账款和存货的增
23 的现金流量净 118,547,168.81 88,493,508.40 33.96%
加、收到的税收返还增加
额
所致。
投资活动产生 主要系本期用闲置募集
24 的现金流量净 -271,626,289.03 -123,683,423.24 119.61% 资金购买理财与固定资
额 产投资增加所致。
筹资活动产生
25 的现金流量净 324,753,828.33 -22,697,412.73 -1530.80% 主要系本期发行新股收
额 到募集资金所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海永冠众诚新材料科技
公司名称
（集团）股份有限公司
法定代表人 吕新民
日期 2019 年 10 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 376,857,740.31 196,090,352.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 103,291,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,000.00 404,750.08
应收账款 325,663,520.84 296,407,482.64
应收款项融资
预付款项 36,026,278.03 14,633,357.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,507,945.26 17,922,067.59
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 286,844,729.05 249,396,415.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 71,663,130.39 22,306,342.25
流动资产合计 1,217,894,943.88 797,160,769.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,265,709.38
固定资产 465,836,896.26 472,452,713.00
在建工程 15,082,371.39 9,003,806.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 22,925,312.78 23,331,560.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,664,654.28 2,529,647.54
递延所得税资产 13,450,436.60 10,095,298.84
其他非流动资产 47,744,284.52 2,896,914.94
非流动资产合计 570,969,665.21 520,309,941.50
资产总计 1,788,864,609.09 1,317,470,710.67
流动负债：
短期借款 136,159,880.00 114,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 21,205,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 62,603,951.03 30,265,500.00
应付账款 140,894,257.53 140,711,532.85
预收款项 30,089,587.10 26,306,096.08
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,412,890.10 13,149,097.31
应交税费 8,533,512.21 15,628,884.75
其他应付款 3,509,993.57 3,583,533.89
其中：应付利息 67,000.01 197,876.39
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 54,034.05
流动负债合计 413,409,271.54 344,498,678.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 27,052,371.02 50,452,810.91
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 23,662,141.15 25,634,397.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 50,714,512.17 76,087,208.09
负债合计 464,123,783.71 420,585,887.02
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 166,591,604.00 124,943,703.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 664,732,759.15 346,428,901.28
减：库存股
其他综合收益 240,256.12
专项储备
盈余公积 35,846,154.78 35,846,154.78
一般风险准备
未分配利润 457,330,051.33 389,666,064.59
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,324,740,825.38 896,884,823.65
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,324,740,825.38 896,884,823.65
负债和所有者权益（或股东权益） 1,788,864,609.09 1,317,470,710.67
总计
法定代表人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
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2019 年第三季度报告
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 256,912,384.70 160,321,232.45
交易性金融资产 28,291,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,000.00
应收账款 331,076,894.18 333,576,757.20
应收款项融资
预付款项 247,332,994.62 51,237,959.61
其他应收款 33,086,640.84 89,261,468.43
其中：应收利息
应收股利
存货 182,307,520.68 190,991,745.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,316,475.92 21,871,305.34
流动资产合计 1,080,364,510.94 847,260,468.99
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 321,825,243.10 116,484,543.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 66,703,067.92 69,788,107.91
在建工程 649,261.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 613,206.01 642,259.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,076,764.76 2,708,031.12
其他非流动资产 947,850.35 247,771.39
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2019 年第三季度报告
非流动资产合计 395,815,393.68 189,870,713.42
资产总计 1,476,179,904.62 1,037,131,182.41
流动负债：
短期借款 80,159,880.00 50,000,000.00
交易性金融负债 16,363,200.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,037,000.00 23,337,000.00
应付账款 51,520,839.76 73,842,328.35
预收款项 20,963,311.12 23,496,087.02
合同负债
应付职工薪酬 4,178,693.65 5,885,559.37
应交税费 2,793,736.79 7,795,350.82
其他应付款 20,832,336.25 77,889.16
其中：应付利息 77,889.16
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 54,034.05
流动负债合计 221,848,997.57 184,488,248.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 7,637,187.40 11,119,765.57
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,095,159.00 2,292,434.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,732,346.40 13,412,200.18
负债合计 231,581,343.97 197,900,448.95
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 166,591,604.00 124,943,703.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 676,007,302.25 357,703,444.38
减：库存股
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2019 年第三季度报告
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,846,154.78 35,846,154.78
未分配利润 366,153,499.62 320,737,431.30
所有者权益（或股东权益）合计 1,244,598,560.65 839,230,733.46
负债和所有者权益（或股东权益）
1,476,179,904.62 1,037,131,182.41
总计
法定代表人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 556,652,506.60 443,230,019.46 1,504,467,429.81 1,234,723,935.17
其中：营业收入 556,652,506.60 443,230,019.46 1,504,467,429.81 1,234,723,935.17
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 495,774,050.88 394,540,952.34 1,362,462,653.85 1,096,036,768.12
其中：营业成本 458,108,021.81 369,966,876.76 1,236,562,923.54 1,006,146,235.95
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附
1,282,052.49 1,346,604.51 5,296,904.10 3,947,484.33
加
销售费用 11,669,339.42 12,824,792.49 40,767,943.22 35,384,952.73
管理费用 7,118,247.37 6,516,375.64 21,285,283.64 18,184,409.31
研发费用 24,247,888.06 12,404,355.56 61,645,280.15 36,914,781.92
财务费用 -6,651,498.27 -8,518,052.62 -3,095,680.80 -4,541,096.12
其中：利息费用 1,275,556.92 2,694,790.50 5,431,876.35 8,608,353.75
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2019 年第三季度报告
利息收入 886,395.02 60,428.60 1,895,077.63 146,719.21
加：其他收益 6,781,326.14 3,612,178.52 9,869,638.16 10,291,376.44
投资收益
（损失以“－”号 -1,607,618.64 -21,713,304.80 -2,288,941.42 -24,091,135.70
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止
确认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以 -20,841,498.00 19,789,300.00 -21,205,200.00 -432,676.00
“－”号填列）
信用减值
损失（损失以“－” -1,961,602.07 -2,465,134.62
号填列）
资产减值
损失（损失以“－” -450,574.68 -466,770.87 -2,422,588.81 -3,879,665.95
号填列）
资产处置
收益（损失以“－” -17,531.66 13,372.83 -357,563.44 11,892.52
号填列）
三、营业利润（亏
42,780,956.81 49,923,842.80 123,134,985.83 120,586,958.36
损以“－”号填列）
加：营业外收入 74,481.56 12,980.08 2,612,882.76 174,957.70
减：营业外支出 41,691.76 52,045.41 47,374.99 63,589.51
四、利润总额（亏
损总额以“－” 42,813,746.61 49,884,777.47 125,700,493.60 120,698,326.55
号填列）
减：所得税费用 6,845,006.52 5,928,504.24 18,054,521.90 15,752,886.52
五、净利润（净亏
损以“－”号填 35,968,740.09 43,956,273.23 107,645,971.70 104,945,440.03
列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 35,968,740.09 43,956,273.23 107,645,971.70 104,945,440.03
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2019 年第三季度报告
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母
公司股东的净利
35,968,740.09 43,956,273.23 107,645,971.70 104,945,440.03
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益
240,256.12 240,256.12
的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合 240,256.12 240,256.12
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权
益工具投资公允
价值变动
4.企业自
身信用风险公允
价值变动
（二）将重分
类进损益的其他 240,256.12 240,256.12
综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
2.其他债
权投资公允价值
变动
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2019 年第三季度报告
3.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
6.其他债
权投资信用减值
准备
7.现金流
量套期储备（现金
流量套期损益的
有效部分）
8.外币财
240,256.12 240,256.12
务报表折算差额
9.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 36,208,996.21 43,956,273.23 107,886,227.82 104,945,440.03
归属于母公司
所有者的综合收 36,208,996.21 43,956,273.23 107,886,227.82 104,945,440.03
益总额
归属于少数股
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.22 0.35 0.70 0.84
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.22 0.35 0.70 0.84
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟
母公司利润表
2019 年 1—9 月
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2019 年第三季度报告
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 332,095,101.36 399,921,042.21 1,054,323,546.99 1,171,573,129.96
减：营业成本 269,395,083.60 338,065,761.88 862,435,081.13 972,657,831.56
税金及附
341,670.08 433,673.02 1,125,810.73 1,112,304.83
加
销售费用 6,724,171.05 11,211,659.53 30,965,650.94 31,046,005.22
管理费用 4,312,663.71 3,777,608.54 13,005,025.96 9,709,794.36
研发费用 11,493,560.77 12,060,680.90 36,113,395.00 36,512,618.26
财务费用 -5,181,706.05 -9,618,719.24 -4,244,478.58 -9,131,899.80
其中：利息
630,569.43 865,027.83 2,152,833.64 2,571,987.69
费用
利
749,677.05 50,702.05 1,655,494.63 112,861.88
息收入
加：其他收益 1,784,076.85 3,045,341.87 3,612,968.59 3,536,025.61
投资收益
（损失以“－”号 -2,949,387.05 -21,713,304.80 -3,674,668.54 -24,091,135.70
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以 -15,944,298.00 19,789,300.00 -16,363,200.00 -432,676.00
“－”号填列）
信用减值
损失（损失以“－” -1,420,084.22 -1,429,406.61
号填列）
资产减值
损失（损失以“－” -286,789.73 -1,082,983.19 -2,595,270.45 -4,932,423.30
号填列）
资产处置
收益（损失以“－” -1,908.53 13,372.83 -306,087.57 11,892.52
号填列）
二、营业利润（亏 26,191,267.52 44,042,104.29 94,167,397.23 103,758,158.66
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2019 年第三季度报告
损以“－”号填列）
加：营业外收入 10,000.09 2,003,301.05 121,955.54
减：营业外支出 4,733.80 5,367.79 9,355.85 14,881.41
三、利润总额（亏
损总额以“－”号 26,186,533.72 44,046,736.59 96,161,342.43 103,865,232.79
填列）
减：所得税费
2,750,780.49 4,468,756.96 10,763,289.15 11,730,449.17
用
四、净利润（净亏
23,435,753.23 39,577,979.63 85,398,053.28 92,134,783.62
损以“－”号填列）
（一）持续经营
净利润（净亏损以 23,435,753.23 39,577,979.63 85,398,053.28 92,134,783.62
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工
具投资公允价值变
动
4.企业自身信
用风险公允价值变
动
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.其他债权
投资公允价值变
动
3.可供出售
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2019 年第三季度报告
金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产
重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
6.其他债权
投资信用减值准
备
7.现金流量
套期储备（现金流
量套期损益的有
效部分）
8.外币财务
报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 23,435,753.23 39,577,979.63 85,398,053.28 92,134,783.62
七、每股收益：
（一）基本每
股收益(元/股)
（二）稀释每
股收益(元/股)
法定代表人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,562,800,307.30 1,242,503,320.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2019 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 55,848,718.34 38,236,464.79
收到其他与经营活动有关的现金 21,751,113.25 21,110,831.65
经营活动现金流入小计 1,640,400,138.89 1,301,850,617.05
购买商品、接受劳务支付的现金 1,312,948,899.90 1,050,252,289.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 104,654,279.20 94,491,851.38
支付的各项税费 46,513,189.43 26,989,261.22
支付其他与经营活动有关的现金 57,736,601.55 41,623,706.84
经营活动现金流出小计 1,521,852,970.08 1,213,357,108.65
经营活动产生的现金流量净额 118,547,168.81 88,493,508.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 485,153,576.00 398,467,399.30
取得投资收益收到的现金 2,001,113.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,719,335.20 19,827.59
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,140,300.00
投资活动现金流入小计 488,874,024.61 399,627,526.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资
113,804,258.81 68,003,815.13
产支付的现金
投资支付的现金 642,406,000.00 424,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,290,054.83 31,307,135.00
投资活动现金流出小计 760,500,313.64 523,310,950.13
投资活动产生的现金流量净额 -271,626,289.03 -123,683,423.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 381,660,689.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 135,619,220.00 128,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 131,400.00 206,706.42
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2019 年第三季度报告
筹资活动现金流入小计 517,411,309.20 128,206,706.42
偿还债务支付的现金 114,400,000.00 128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43,900,535.94 4,699,056.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 34,356,944.93 18,205,062.31
筹资活动现金流出小计 192,657,480.87 150,904,119.15
筹资活动产生的现金流量净额 324,753,828.33 -22,697,412.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,544,526.82 3,663,780.28
五、现金及现金等价物净增加额 174,219,234.93 -54,223,547.29
加：期初现金及现金等价物余额 197,881,965.27 165,638,449.81
六、期末现金及现金等价物余额 372,101,200.20 111,414,902.52
法定代表人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,119,875,234.50 1,176,062,919.08
收到的税费返还 38,098,870.48 33,240,724.53
收到其他与经营活动有关的现金 11,113,018.22 8,135,926.34
经营活动现金流入小计 1,169,087,123.20 1,217,439,569.95
购买商品、接受劳务支付的现金 1,148,517,640.60 1,105,279,491.66
支付给职工及为职工支付的现金 37,945,492.18 34,333,062.87
支付的各项税费 19,005,574.43 16,168,867.63
支付其他与经营活动有关的现金 38,893,128.83 44,874,606.86
经营活动现金流出小计 1,244,361,836.04 1,200,656,029.02
经营活动产生的现金流量净额 -75,274,712.84 16,783,540.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 269,000,000.00 398,467,399.30
取得投资收益收到的现金 615,386.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资
95,275.73 271,890.89
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 52,439,005.74 1,309,308.33
投资活动现金流入小计 322,149,667.76 400,048,598.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资 10,768,647.16 6,063,374.69
23 / 29
2019 年第三季度报告
产支付的现金
投资支付的现金 487,632,300.00 424,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,290,054.83 33,097,233.79
投资活动现金流出小计 502,691,001.99 463,160,608.48
投资活动产生的现金流量净额 -180,541,334.23 -63,112,009.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 381,660,689.20
取得借款收到的现金 80,019,220.00 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 461,679,909.20 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,790,697.30 1,913,117.93
支付其他与筹资活动有关的现金 19,983,476.63 1,830,659.16
筹资活动现金流出小计 111,774,173.93 53,743,777.09
筹资活动产生的现金流量净额 349,905,735.27 -3,743,777.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 844,723.21 3,330,810.58
五、现金及现金等价物净增加额 94,934,411.41 -46,741,435.54
加：期初现金及现金等价物余额 161,977,973.29 139,863,024.95
六、期末现金及现金等价物余额 256,912,384.70 93,121,589.41
法定代表人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 196,090,352.85 196,090,352.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 不适用 15,000,000.00 15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
- 不适用 -
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 404,750.08 404,750.08
应收账款 296,407,482.64 296,407,482.64
应收款项融资
预付款项 14,633,357.83 14,633,357.83
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2019 年第三季度报告
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,922,067.59 17,922,067.59
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 249,396,415.93 249,396,415.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,306,342.25 7,306,342.25 -15,000,000.00
流动资产合计 797,160,769.17 797,160,769.17
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 472,452,713.00 472,452,713.00
在建工程 9,003,806.64 9,003,806.64
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 23,331,560.54 23,331,560.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,529,647.54 2,529,647.54
递延所得税资产 10,095,298.84 10,095,298.84
其他非流动资产 2,896,914.94 2,896,914.94
非流动资产合计 520,309,941.50 520,309,941.50
资产总计 1,317,470,710.67 1,317,470,710.67
流动负债：
短期借款 114,800,000.00 114,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 不适用 -
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2019 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入 - 不适用
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,265,500.00 30,265,500.00
应付账款 140,711,532.85 140,711,532.85
预收款项 26,306,096.08 26,306,096.08
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,149,097.31 13,149,097.31
应交税费 15,628,884.75 15,628,884.75
其他应付款 3,583,533.89 3,583,533.89
其中：应付利息 197,876.39 197,876.39
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 54,034.05 54,034.05
流动负债合计 344,498,678.93 344,498,678.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 50,452,810.91 50,452,810.91
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 25,634,397.18 25,634,397.18
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 76,087,208.09 76,087,208.09
负债合计 420,585,887.02 420,585,887.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 124,943,703.00 124,943,703.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 346,428,901.28 346,428,901.28
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2019 年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,846,154.78 35,846,154.78
一般风险准备
未分配利润 389,666,064.59 389,666,064.59
归属于母公司所有者权益（或
896,884,823.65 896,884,823.65
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
896,884,823.65 896,884,823.65
合计
负债和所有者权益（或股
1,317,470,710.67 1,317,470,710.67
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
银行理财业务按新旧金融工具准则进行列报调整。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 160,321,232.45 160,321,232.45 -
交易性金融资产 不适用 15,000,000.00 15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
- 不适用 -
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 333,576,757.20 333,576,757.20
应收款项融资
预付款项 51,237,959.61 51,237,959.61
其他应收款 89,261,468.43 89,261,468.43
其中：应收利息
应收股利
存货 190,991,745.96 190,991,745.96
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,871,305.34 6,871,305.34 -15,000,000.00
流动资产合计 847,260,468.99 847,260,468.99 -
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 不适用
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2019 年第三季度报告
其他债权投资
持有至到期投资 不适用
长期应收款
长期股权投资 116,484,543.10 116,484,543.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 69,788,107.91 69,788,107.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 642,259.90 642,259.90
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,708,031.12 2,708,031.12
其他非流动资产 247,771.39 247,771.39
非流动资产合计 189,870,713.42 189,870,713.42
资产总计 1,037,131,182.41 1,037,131,182.41
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债 不适用 -
以公允价值计量且其变动计
- 不适用
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 23,337,000.00 23,337,000.00
应付账款 73,842,328.35 73,842,328.35
预收款项 23,496,087.02 23,496,087.02
合同负债
应付职工薪酬 5,885,559.37 5,885,559.37
应交税费 7,795,350.82 7,795,350.82
其他应付款 77,889.16 77,889.16
其中：应付利息 77,889.16 77,889.16
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 54,034.05 54,034.05
流动负债合计 184,488,248.77 184,488,248.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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2019 年第三季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款 11,119,765.57 11,119,765.57
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,292,434.61 2,292,434.61
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 13,412,200.18 13,412,200.18
负债合计 197,900,448.95 197,900,448.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 124,943,703.00 124,943,703.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 357,703,444.38 357,703,444.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 35,846,154.78 35,846,154.78
未分配利润 320,737,431.30 320,737,431.30
所有者权益（或股东权益）
839,230,733.46 839,230,733.46
合计
负债和所有者权益（或股
1,037,131,182.41 1,037,131,182.41
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
银行理财业务按新旧金融工具准则进行列报调整。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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