2020 年第三季度报告
公司代码：603681 公司简称：永冠新材
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2020 年第三季度报告正文
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕新民、主管会计工作负责人石理善及会计机构负责人（会计主管人员）黄文娟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,700,050,804.52 1,857,775,623.44 45.34
归属于上市公司 1,478,363,229.63 1,365,137,305.48 8.29
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 159,774,785.39 118,547,168.81 34.78
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,736,829,196.04 1,504,467,429.81 15.44
归属于上市公司 138,623,186.30 107,645,971.70 28.78
股东的净利润
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归属于上市公司 108,953,605.11 117,679,680.12 -7.42
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 9.72 9.14 增加 0.58 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.83 0.70 18.57
（元/股）
稀释每股收益 0.83 0.70 18.57
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -428,796.70
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,195,550.90 19,738,740.41
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
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各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 37,951,952.92 17,954,658.93
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -2,548,883.63 -2,621,921.34
他营业外收入和支出
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其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
所得税影响额 -5,268,661.08 -4,973,100.11
合计 31,329,959.11 29,669,581.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,871
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
吕新民 77,993,820 46.82 77,993,820 境内自然
无
人
郭雪燕 15,003,600 9.01 15,003,600 境内自然
无
人
永献（上海） 5,593,000 3.36 5,593,000 其他
投资管理中心 无
（有限合伙）
上海祥禾涌安 3,598,211 2.16 0 其他
股权投资合伙
无
企业（有限合
伙）
连冠（上海） 3,344,000 2.01 3,344,000 其他
投资管理中心 无
（有限合伙）
永爱（上海） 3,000,000 1.80 3,000,000 其他
投资管理中心 无
（有限合伙）
上海复星惟实 2,644,731 1.59 0 其他
一期股权投资
无
基金合伙企业
（有限合伙）
舒志兵 1318804 0.79 0 境内自然
无
人
张爽姿 923845 0.55 0 境内自然
无
人
上海涌创铧兴 809,091 0.49 0 其他
投资合伙企业 无
（有限合伙）
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
上海祥禾涌安股权投资合 3,598,211 3,598,211
人民币普通股
伙企业（有限合伙）
上海复星惟实一期股权投 2,644,731 2,644,731
资基金合伙企业（有限合 人民币普通股
伙）
舒志兵 1,318,804 人民币普通股 1,318,804
张爽姿 923,845 人民币普通股 923,845
上海涌创铧兴投资合伙企 809,091 809,091
人民币普通股
业（有限合伙）
沈鑫 410,000 人民币普通股 410,000
海通兴泰（安徽）新兴产业 371,904 371,904
人民币普通股
投资基金（有限合伙）
王巧文 362,600 人民币普通股 362,600
陈峰 344,679 人民币普通股 344,679
吴征宇 328,000 人民币普通股 328,000
上述股东关联关系或一致 1、上述前十名股东中吕新民、郭雪燕、永献（上海）投资管理中心
行动的说明 （有限合伙）、连冠（上海）投资管理中心（有限合伙）、永爱（上
海）投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。
2、祥禾涌安的执行事务合伙人为宁波济安投资合伙企业（有限合
伙），宁波济安投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为上
海涌铧投资管理有限公司。涌创铧兴的执行事务合伙人为上海济业
投资合伙企业（有限合伙），上海济业投资合伙企业（有限合伙）
的执行事务合伙人也为上海涌铧投资管理有限公司。
除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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序 本期期末数（或 上期期末数（或
报表项目 变动比例 变动原因
号 本年累计数） 本年累计数）
主要系本期银行借款增加
1 货币资金 858,259,634.00 460,738,481.26 86.28%
及理财产品赎回所致
交易性金融资 主要系本期理财产品赎回
2 15,011,324.47 109,162,232.19 -86.25%
产 所致
主要系期末预付原材料采
3 预付款项 55,352,327.38 32,042,605.98 72.75%
购款增加所致
主要系本期收回融资租赁
4 其他应收款 13,866,256.24 25,852,101.76 -46.36%
保证金所致
主要系期末待抵扣及待认
5 其他流动资产 33,519,812.68 14,666,003.29 128.55%
证进项税金增加所致
主要系本期工程建设及设
6 在建工程 208,238,561.86 53,597,166.87 288.53%
备安装改造增加所致
主要系本期新增购买土地
7 无形资产 57,597,682.88 22,778,023.00 152.87%
使用权所致
其他非流动资 主要系本期预付设备采购
8 311,086,988.62 57,825,622.32 437.97%
产 款增加所致
主要系本期因经营所需银
9 短期借款 714,972,693.59 149,841,248.50 377.15%
行借款增加所致
主要系本期以票据付款结
10 应付票据 113,585,844.38 83,935,180.00 35.33%
算增加所致
主要系本期会计政策变更
11 预收款项 - 26,588,949.74 -100%
导致报表科目列示变化
主要系本期会计政策变更
12 合同负债 33,910,237.97
导致报表科目列示变化
主要系期末增值税尚未缴
13 应交税费 12,353,386.22 3,468,076.91 256.20%
纳所致
主要系本期归还质量保证
14 其他应付款 839,136.27 4,552,676.38 -81.57%
金所致
主要系本期为构建长期资
15 长期借款 106,636,703.67
产增加专门借款所致
主要系本期支付融资租赁
16 长期应付款 6,776,093.58 21,079,961.37 -67.86%
款项所致
递延所得税负 主要系本期金融资产公允
17 3,132,990.63
债 价值变动收益增加所致
主要系本期营业收入增加
18 销售费用 54,660,627.41 40,767,943.22 34.08%
所致
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主要系本期越南永冠房屋
19 管理费用 31,031,110.27 21,285,283.64 45.79% 租赁费摊销及办公水电、通
讯费用等增加所致
主要系本期银行借款增加
导致利息支出增加和汇率
20 财务费用 15,884,658.93 -3,095,680.80 不适用
变动导致汇兑损失增加所
致
主要系本期收到与日常经
21 其他收益 16,233,790.01 9,869,638.16 64.48% 营活动相关的政府补助增
加所致
公允价值变动 主要系期末持有衍生金融
22 20,886,604.20 -21,205,200.00 不适用
收益 工具公允价值增加所致
主要系本期存货跌价准备
23 资产减值损失 -3,570,262.70 -2,422,588.81 不适用
金额计提增加所致
主要系本期收到与日常经营活
24 营业外收入 3,504,965.50 2,612,882.76 34.14%
动无关的政府补助增加所致
主要系本期固定资产报废
25 营业外支出 2,621,936.44 47,374.99 5,434.43%
损失增加所致
经营活动产生
主要系本期收到的出口退
26 的现金流量净 159,774,785.39 118,547,168.81 34.78%
税款增加所致
额
投资活动产生
主要系本期构建长期资产
27 的现金流量净 -396,187,631.78 -271,626,289.03 不适用
所支付的现金增加所致
额
筹资活动产生
主要系本期银行借款增加
28 的现金流量净 621,256,675.10 324,753,828.33 91.30%
所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020年9月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委
员会2020年第139次工作会议对公司公开发行A股可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结
果，公司本次公开发行A股可转换公司债券的申请获得审核通过。具体内容详见公司于2020年9月
22日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申
请获得中国证监会发审委审核通过的公告》（公告编号：2020-067）。
2020年10月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2506号）。具体内容详见公司于
2020年10月14日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于公开发行可转换公
司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-069）。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
上海永冠众诚新材料科技
公司名称
（集团）股份有限公司
法定代表人 吕新民
日期 2020 年 10 月 30 日
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