2020 年第三季度报告
公司代码：603681 公司简称：永冠新材
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公
司
2020 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕新民、主管会计工作负责人石理善及会计机构负责人（会计主管人员）黄文娟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,700,050,804.52 1,857,775,623.44 45.34
归属于上市公司 1,478,363,229.63 1,365,137,305.48 8.29
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 159,774,785.39 118,547,168.81 34.78
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,736,829,196.04 1,504,467,429.81 15.44
归属于上市公司 138,623,186.30 107,645,971.70 28.78
股东的净利润
归属于上市公司 108,953,605.11 117,679,680.12 -7.42
股东的扣除非经
常性损益的净利
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润
加权平均净资产 9.72 9.14 增加 0.58 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.83 0.70 18.57
（元/股）
稀释每股收益 0.83 0.70 18.57
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -428,796.70
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,195,550.90 19,738,740.41
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
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等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业 37,951,952.92 17,954,658.93
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -2,548,883.63 -2,621,921.34
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额
（税后）
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所得税影响额 -5,268,661.08 -4,973,100.11
合计 31,329,959.11 29,669,581.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 14,871
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
吕新民 77,993,820 46.82 77,993,820 境内自然
无
人
郭雪燕 15,003,600 9.01 15,003,600 境内自然
无
人
永献（上海） 5,593,000 3.36 5,593,000 其他
投资管理中心 无
（有限合伙）
上海祥禾涌安 3,598,211 2.16 0 其他
股权投资合伙
无
企业（有限合
伙）
连冠（上海） 3,344,000 2.01 3,344,000 其他
投资管理中心 无
（有限合伙）
永爱（上海） 3,000,000 1.80 3,000,000 其他
投资管理中心 无
（有限合伙）
上海复星惟实 2,644,731 1.59 0 其他
一期股权投资
无
基金合伙企业
（有限合伙）
舒志兵 1318804 0.79 0 境内自然
无
人
张爽姿 923845 0.55 0 境内自然
无
人
上海涌创铧兴 809,091 0.49 0 其他
投资合伙企业 无
（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
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上海祥禾涌安股权投资合 3,598,211 3,598,211
人民币普通股
伙企业（有限合伙）
上海复星惟实一期股权投 2,644,731 2,644,731
资基金合伙企业（有限合 人民币普通股
伙）
舒志兵 1,318,804 人民币普通股 1,318,804
张爽姿 923,845 人民币普通股 923,845
上海涌创铧兴投资合伙企 809,091 809,091
人民币普通股
业（有限合伙）
沈鑫 410,000 人民币普通股 410,000
海通兴泰（安徽）新兴产业 371,904 371,904
人民币普通股
投资基金（有限合伙）
王巧文 362,600 人民币普通股 362,600
陈峰 344,679 人民币普通股 344,679
吴征宇 328,000 人民币普通股 328,000
上述股东关联关系或一致 1、上述前十名股东中吕新民、郭雪燕、永献（上海）投资管理中心
行动的说明 （有限合伙）、连冠（上海）投资管理中心（有限合伙）、永爱（上
海）投资管理中心（有限合伙）为一致行动人。
2、祥禾涌安的执行事务合伙人为宁波济安投资合伙企业（有限合
伙），宁波济安投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为上
海涌铧投资管理有限公司。涌创铧兴的执行事务合伙人为上海济业
投资合伙企业（有限合伙），上海济业投资合伙企业（有限合伙）
的执行事务合伙人也为上海涌铧投资管理有限公司。
除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东 不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
序 本期期末数（或 上期期末数（或
报表项目 变动比例 变动原因
号 本年累计数） 本年累计数）
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主要系本期银行借款增加
1 货币资金 858,259,634.00 460,738,481.26 86.28%
及理财产品赎回所致
交易性金融资 主要系本期理财产品赎回
2 15,011,324.47 109,162,232.19 -86.25%
产 所致
主要系期末预付原材料采
3 预付款项 55,352,327.38 32,042,605.98 72.75%
购款增加所致
主要系本期收回融资租赁
4 其他应收款 13,866,256.24 25,852,101.76 -46.36%
保证金所致
主要系期末待抵扣及待认
5 其他流动资产 33,519,812.68 14,666,003.29 128.55%
证进项税金增加所致
主要系本期工程建设及设
6 在建工程 208,238,561.86 53,597,166.87 288.53%
备安装改造增加所致
主要系本期新增购买土地
7 无形资产 57,597,682.88 22,778,023.00 152.87%
使用权所致
其他非流动资 主要系本期预付设备采购
8 311,086,988.62 57,825,622.32 437.97%
产 款增加所致
主要系本期因经营所需银
9 短期借款 714,972,693.59 149,841,248.50 377.15%
行借款增加所致
主要系本期以票据付款结
10 应付票据 113,585,844.38 83,935,180.00 35.33%
算增加所致
主要系本期会计政策变更
11 预收款项 - 26,588,949.74 -100%
导致报表科目列示变化
主要系本期会计政策变更
12 合同负债 33,910,237.97
导致报表科目列示变化
主要系期末增值税尚未缴
13 应交税费 12,353,386.22 3,468,076.91 256.20%
纳所致
主要系本期归还质量保证
14 其他应付款 839,136.27 4,552,676.38 -81.57%
金所致
主要系本期为构建长期资
15 长期借款 106,636,703.67
产增加专门借款所致
主要系本期支付融资租赁
16 长期应付款 6,776,093.58 21,079,961.37 -67.86%
款项所致
递延所得税负 主要系本期金融资产公允
17 3,132,990.63
债 价值变动收益增加所致
主要系本期营业收入增加
18 销售费用 54,660,627.41 40,767,943.22 34.08%
所致
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主要系本期越南永冠房屋
19 管理费用 31,031,110.27 21,285,283.64 45.79% 租赁费摊销及办公水电、通
讯费用等增加所致
主要系本期银行借款增加
导致利息支出增加和汇率
20 财务费用 15,884,658.93 -3,095,680.80 不适用
变动导致汇兑损失增加所
致
主要系本期收到与日常经
21 其他收益 16,233,790.01 9,869,638.16 64.48% 营活动相关的政府补助增
加所致
公允价值变动 主要系期末持有衍生金融
22 20,886,604.20 -21,205,200.00 不适用
收益 工具公允价值增加所致
主要系本期存货跌价准备
23 资产减值损失 -3,570,262.70 -2,422,588.81 不适用
金额计提增加所致
主要系本期收到与日常经营活
24 营业外收入 3,504,965.50 2,612,882.76 34.14%
动无关的政府补助增加所致
主要系本期固定资产报废
25 营业外支出 2,621,936.44 47,374.99 5,434.43%
损失增加所致
经营活动产生
主要系本期收到的出口退
26 的现金流量净 159,774,785.39 118,547,168.81 34.78%
税款增加所致
额
投资活动产生
主要系本期构建长期资产
27 的现金流量净 -396,187,631.78 -271,626,289.03 不适用
所支付的现金增加所致
额
筹资活动产生
主要系本期银行借款增加
28 的现金流量净 621,256,675.10 324,753,828.33 91.30%
所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2020年9月21日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委
员会2020年第139次工作会议对公司公开发行A股可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结
果，公司本次公开发行A股可转换公司债券的申请获得审核通过。具体内容详见公司于2020年9月
22日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于公开发行A股可转换公司债券申
请获得中国证监会发审委审核通过的公告》（公告编号：2020-067）。
2020年10月13日，公司收到中国证监会出具的《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）
股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2506号）。具体内容详见公司于
2020年10月14日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于公开发行可转换公
司债券申请获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-069）。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海永冠众诚新材料科技
公司名称
（集团）股份有限公司
法定代表人 吕新民
日期 2020 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 858,259,634.00 460,738,481.26
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 15,011,324.47 109,162,232.19
衍生金融资产
应收票据
应收账款 320,325,242.61 325,179,325.23
应收款项融资 51,817.40 300,000.00
预付款项 55,352,327.38 32,042,605.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,866,256.24 25,852,101.76
其中：应收利息
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应收股利
买入返售金融资产
存货 323,505,451.34 261,750,971.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,519,812.68 14,666,003.29
流动资产合计 1,619,891,866.12 1,229,691,721.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,923,896.51 3,183,825.64
固定资产 483,105,582.72 469,860,581.12
在建工程 208,238,561.86 53,597,166.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 57,597,682.88 22,778,023.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,929,546.55 11,198,117.90
递延所得税资产 8,276,679.26 9,640,565.46
其他非流动资产 311,086,988.62 57,825,622.32
非流动资产合计 1,080,158,938.40 628,083,902.31
资产总计 2,700,050,804.52 1,857,775,623.44
流动负债：
短期借款 714,972,693.59 149,841,248.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 5,906,848.08 6,094,701.00
衍生金融负债
应付票据 113,585,844.38 83,935,180.00
应付账款 185,355,478.69 156,796,308.13
预收款项 - 26,588,949.74
合同负债 33,910,237.97 -
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,763,688.14 13,489,088.92
应交税费 12,353,386.22 3,468,076.91
其他应付款 839,136.27 4,552,676.38
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,575,262.03 1,641,781.55
流动负债合计 1,081,262,575.37 446,408,011.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 106,636,703.67 -
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 6,776,093.58 21,079,961.37
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 23,879,211.64 25,150,345.46
递延所得税负债 3,132,990.63 -
其他非流动负债
非流动负债合计 140,424,999.52 46,230,306.83
负债合计 1,221,687,574.89 492,638,317.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 166,591,604.00 166,591,604.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 664,732,759.15 664,732,759.15
减：库存股
其他综合收益 -404,079.98 4,441.57
专项储备
盈余公积 47,327,326.73 47,327,326.73
一般风险准备
未分配利润 600,115,619.73 486,481,174.03
归属于母公司所有者权益（或股东权 1,478,363,229.63 1,365,137,305.48
益）合计
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少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,478,363,229.63 1,365,137,305.48
负债和所有者权益（或股东权益） 2,700,050,804.52 1,857,775,623.44
总计
法定代表人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 503,656,233.10 317,768,207.11
交易性金融资产 12,143,960.04 -
衍生金融资产
应收票据
应收账款 160,729,033.96 315,053,647.29
应收款项融资 - 200,000.00
预付款项 721,509,944.84 344,965,383.87
其他应收款 13,672,273.97 7,909,535.86
其中：应收利息
应收股利
存货 99,577,099.43 157,213,843.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,301,886.78 1,100,370.72
流动资产合计 1,513,590,432.12 1,144,210,988.84
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 391,210,093.10 328,897,843.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 71,674,322.13 61,795,199.90
在建工程 4,140,407.41 673,021.54
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
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无形资产 568,218.09 591,647.52
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,658,750.28 4,436,435.29
其他非流动资产 13,857,248.07 3,821,549.79
非流动资产合计 485,109,039.08 400,215,697.14
资产总计 1,998,699,471.20 1,544,426,685.98
流动负债：
短期借款 318,744,401.91 93,770,535.08
交易性金融负债 4,023,032.82 4,689,001.00
衍生金融负债
应付票据 235,207,000.00 70,855,760.00
应付账款 43,560,049.47 62,575,297.47
预收款项 - 19,136,523.05
合同负债 42,079,604.17 -
应付职工薪酬 4,086,906.82 5,578,467.40
应交税费 2,499,948.59 2,509,122.46
其他应付款 - 824,213.50
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,575,262.03 1,575,262.03
流动负债合计 651,776,205.81 261,514,181.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 3,490,357.60 6,876,710.04
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,472,171.15 2,023,567.13
递延所得税负债 2,800,528.08 -
其他非流动负债
非流动负债合计 8,763,056.83 8,900,277.17
负债合计 660,539,262.64 270,414,459.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 166,591,604.00 166,591,604.00
其他权益工具
14/29
2020 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 676,007,302.25 676,007,302.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,327,326.73 47,327,326.73
未分配利润 448,233,975.58 384,085,993.84
所有者权益（或股东权益）合计 1,338,160,208.56 1,274,012,226.82
负债和所有者权益（或股东权益） 1,998,699,471.20 1,544,426,685.98
总计
法定代表人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 660,386,892.06 556,652,506.60 1,736,829,196.04 1,504,467,429.81
其中：营业收入 660,386,892.06 556,652,506.60 1,736,829,196.04 1,504,467,429.81
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 616,855,827.90 495,774,050.88 1,610,639,881.33 1,362,462,653.85
其中：营业成本 539,987,802.40 458,108,021.81 1,433,078,638.17 1,236,562,923.54
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 1,532,632.99 1,282,052.49 5,680,341.72 5,296,904.10
加
销售费用 23,144,641.91 11,669,339.42 54,660,627.41 40,767,943.22
15/29
2020 年第三季度报告
管理费用 11,668,177.16 7,118,247.37 31,031,110.27 21,285,283.64
研发费用 27,078,409.69 24,247,888.06 70,304,504.83 61,645,280.15
财务费用 13,444,163.75 -6,651,498.27 15,884,658.93 -3,095,680.80
其中：利息 4,618,499.88 1,275,556.92 13,703,083.28 5,431,876.35
费用
利 2,712,079.97 886,395.02 6,710,212.20 1,895,077.63
息收入
加：其他收益 1,195,550.90 6,781,326.14 16,233,790.01 9,869,638.16
投资收益 1,449,732.19 -1,607,618.64 -2,931,945.27 -2,288,941.42
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值 36,502,220.73 -20,841,498.00 20,886,604.20 -21,205,200.00
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 -701,157.84 -1,961,602.07 -2,350,460.12 -2,465,134.62
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 -298,114.67 -450,574.68 -3,570,262.70 -2,422,588.81
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 -17,531.66 -428,796.70 -357,563.44
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 81,679,295.47 42,780,956.81 154,028,244.13 123,134,985.83
损以“－”号填列）
加：营业外收入 2.59 74,481.56 3,504,965.50 2,612,882.76
减：营业外支出 2,548,886.22 41,691.76 2,621,936.44 47,374.99
四、利润总额（亏 79,130,411.84 42,813,746.61 154,911,273.19 125,700,493.60
损总额以“－”
号填列）
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2020 年第三季度报告
减：所得税费用 9,161,980.15 6,845,006.52 16,288,086.89 18,054,521.90
五、净利润（净亏 69,968,431.69 35,968,740.09 138,623,186.30 107,645,971.70
损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营 69,968,431.69 35,968,740.09 138,623,186.30 107,645,971.70
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母 69,968,431.69 35,968,740.09 138,623,186.30 107,645,971.70
公司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益 -912,116.30 240,256.12 -408,521.55 240,256.12
的税后净额
（一）归属母公 -912,116.30 240,256.12 -408,521.55 240,256.12
司所有者的其他
综合收益的税后
净额
1.不能重分
类进损益的其他
综合收益
（1）重新计
量设定受益计划
变动额
（2）权益法
下不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权
益工具投资公允
价值变动
（4）企业自
身信用风险公允
价值变动
2.将重分类 -912,116.30 240,256.12 -408,521.55 240,256.12
进损益的其他综
合收益
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2020 年第三季度报告
（1）权益法
下可转损益的其
他综合收益
（2）其他债
权投资公允价值
变动
（3）金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
（4）其他债
权投资信用减值
准备
（5）现金流
量套期储备
（6）外币财 -912,116.30 240,256.12 -408,521.55 240,256.12
务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他综
合收益的税后净
额
七、综合收益总额 69,056,315.39 36,208,996.21 138,214,664.75 107,886,227.82
（一）归属于母 69,056,315.39 36,208,996.21 138,214,664.75 107,886,227.82
公司所有者的综
合收益总额
（二）归属于少
数股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.42 0.22 0.83 0.70
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.42 0.22 0.83 0.70
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
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母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 278,218,032.85 332,095,101.36 888,803,592.94 1,054,323,546.99
减：营业成本 218,128,434.72 269,395,083.60 723,381,883.25 862,435,081.13
税金及附加 372,226.65 341,670.08 1,049,632.25 1,125,810.73
销售费用 12,015,751.46 6,724,171.05 29,151,690.49 30,965,650.94
管理费用 5,413,216.25 4,312,663.71 14,756,663.01 13,005,025.96
研发费用 11,671,682.83 11,493,560.77 29,797,144.56 36,113,395.00
财务费用 4,088,244.92 -5,181,706.05 4,290,188.56 -4,244,478.58
其中：利息费 2,173,050.87 630,569.43 6,865,450.05 2,152,833.64
用
利息 2,439,223.12 749,677.05 5,830,721.96 1,655,494.63
收入
加：其他收益 104,036.31 1,784,076.85 751,393.98 3,612,968.59
投资收益（损 -919,000.00 -2,949,387.05 -4,746,259.00 -3,674,668.54
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变 25,168,530.98 -15,944,298.00 18,670,187.22 -16,363,200.00
动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损 -1,257,674.98 -1,420,084.22 -2,282,705.31 -1,429,406.61
失（损失以“－”号
填列）
资产减值损 -389,687.78 -286,789.73 -623,213.98 -2,595,270.45
失（损失以“－”号
填列）
资产处置收 -1,908.53 -26,823.43 -306,087.57
益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损 49,234,680.55 26,191,267.52 98,118,970.30 94,167,397.23
以“－”号填列）
加：营业外收入 2.59 3,232,804.23 2,003,301.05
减：营业外支出 4,526.50 4,733.80 6,576.50 9,355.85
三、利润总额（亏损 49,230,156.64 26,186,533.72 101,345,198.03 96,161,342.43
总额以“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
减：所得税费用 6,213,406.92 2,750,780.49 12,208,475.69 10,763,289.15
四、净利润（净亏损 43,016,749.72 23,435,753.23 89,136,722.34 85,398,053.28
以“－”号填列）
（一）持续经营净 43,016,749.72 23,435,753.23 89,136,722.34 85,398,053.28
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收
益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.其他债权投
资公允价值变动
3.金融资产重
分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投
资信用减值准备
5.现金流量套
期储备
6.外币财务报
表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 43,016,749.72 23,435,753.23 89,136,722.34 85,398,053.28
七、每股收益：
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2020 年第三季度报告
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
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合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,605,994,439.04 1,562,800,307.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 98,528,618.82 55,848,718.34
收到其他与经营活动有关的现金 37,870,571.39 21,751,113.25
经营活动现金流入小计 1,742,393,629.25 1,640,400,138.89
购买商品、接受劳务支付的现金 1,367,819,196.16 1,312,948,899.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 103,112,643.42 104,654,279.20
支付的各项税费 32,760,384.19 46,513,189.43
支付其他与经营活动有关的现金 78,926,620.09 57,736,601.55
经营活动现金流出小计 1,582,618,843.86 1,521,852,970.08
经营活动产生的现金流量净额 159,774,785.39 118,547,168.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 242,837,380.00 485,153,576.00
21/29
2020 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 892,713.73 2,001,113.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资 84,127.44 1,719,335.20
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 11,515,594.54 -
投资活动现金流入小计 255,329,815.71 488,874,024.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资 495,442,347.60 113,804,258.81
产支付的现金
投资支付的现金 132,374,380.00 642,406,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 23,700,719.89 4,290,054.83
投资活动现金流出小计 651,517,447.49 760,500,313.64
投资活动产生的现金流量净额 -396,187,631.78 -271,626,289.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 381,660,689.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 906,480,044.48 135,619,220.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,942,345.01 131,400.00
筹资活动现金流入小计 910,422,389.49 517,411,309.20
偿还债务支付的现金 238,127,484.65 114,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,734,384.70 43,900,535.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 13,303,845.04 34,356,944.93
筹资活动现金流出小计 289,165,714.39 192,657,480.87
筹资活动产生的现金流量净额 621,256,675.10 324,753,828.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,459,349.43 2,544,526.82
五、现金及现金等价物净增加额 383,384,479.28 174,219,234.93
加：期初现金及现金等价物余额 449,843,862.88 197,881,965.27
六、期末现金及现金等价物余额 833,228,342.16 372,101,200.20
法定代表人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
22/29
2020 年第三季度报告
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,114,444,906.55 1,119,875,234.50
收到的税费返还 21,248,877.57 38,098,870.48
收到其他与经营活动有关的现金 13,209,944.27 11,113,018.22
经营活动现金流入小计 1,148,903,728.39 1,169,087,123.20
购买商品、接受劳务支付的现金 980,130,701.65 1,148,517,640.60
支付给职工及为职工支付的现金 35,146,881.94 37,945,492.18
支付的各项税费 12,364,744.36 19,005,574.43
支付其他与经营活动有关的现金 39,523,376.38 38,893,128.83
经营活动现金流出小计 1,067,165,704.33 1,244,361,836.04
经营活动产生的现金流量净额 81,738,024.06 -75,274,712.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00 269,000,000.00
取得投资收益收到的现金 552,000.00 615,386.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资 8,931,552.87 95,275.73
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,669,594.54 52,439,005.74
投资活动现金流入小计 48,153,147.41 322,149,667.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资 36,437,143.94 10,768,647.16
产支付的现金
投资支付的现金 92,312,250.00 487,632,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 18,837,639.67 4,290,054.83
投资活动现金流出小计 147,587,033.61 502,691,001.99
投资活动产生的现金流量净额 -99,433,886.20 -180,541,334.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 381,660,689.20
取得借款收到的现金 346,341,790.00 80,019,220.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 346,341,790.00 461,679,909.20
偿还债务支付的现金 122,143,962.00 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,012,235.99 41,790,697.30
支付其他与筹资活动有关的现金 1,615,675.84 19,983,476.63
筹资活动现金流出小计 154,771,873.83 111,774,173.93
筹资活动产生的现金流量净额 191,569,916.17 349,905,735.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,283,926.83 844,723.21
五、现金及现金等价物净增加额 175,157,980.86 94,934,411.41
加：期初现金及现金等价物余额 314,958,871.57 161,977,973.29
六、期末现金及现金等价物余额 490,116,852.43 256,912,384.70
23/29
2020 年第三季度报告
法定代表人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 460,738,481.26 460,738,481.26 -
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 109,162,232.19 109,162,232.19 -
衍生金融资产
应收票据 - - -
应收账款 325,179,325.23 325,179,325.23 -
应收款项融资 300,000.00 300,000.00 -
预付款项 32,042,605.98 32,042,605.98 -
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 25,852,101.76 25,852,101.76 -
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 261,750,971.42 261,750,971.42 -
合同资产 不适用 - -
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,666,003.29 14,666,003.29 -
流动资产合计 1,229,691,721.13 1,229,691,721.13 -
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 - - -
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,183,825.64 3,183,825.64 -
固定资产 469,860,581.12 469,860,581.12 -
在建工程 53,597,166.87 53,597,166.87 -
生产性生物资产
24/29
2020 年第三季度报告
油气资产
使用权资产
无形资产 22,778,023.00 22,778,023.00 -
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,198,117.90 11,198,117.90 -
递延所得税资产 9,640,565.46 9,640,565.46 -
其他非流动资产 57,825,622.32 57,825,622.32 -
非流动资产合计 628,083,902.31 628,083,902.31 -
资产总计 1,857,775,623.44 1,857,775,623.44 -
流动负债：
短期借款 149,841,248.50 149,841,248.50 -
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 6,094,701.00 6,094,701.00 -
衍生金融负债
应付票据 83,935,180.00 83,935,180.00 -
应付账款 156,796,308.13 156,796,308.13 -
预收款项 26,588,949.74 - -26,588,949.74
合同负债 不适用 26,588,949.74 26,588,949.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,489,088.92 13,489,088.92 -
应交税费 3,468,076.91 3,468,076.91 -
其他应付款 4,552,676.38 4,552,676.38 -
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,641,781.55 1,641,781.55 -
流动负债合计 446,408,011.13 446,408,011.13 -
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
25/29
2020 年第三季度报告
长期应付款 21,079,961.37 21,079,961.37 -
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 25,150,345.46 25,150,345.46 -
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 46,230,306.83 46,230,306.83 -
负债合计 492,638,317.96 492,638,317.96 -
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 166,591,604.00 166,591,604.00 -
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 664,732,759.15 664,732,759.15 -
减：库存股
其他综合收益 4,441.57 4,441.57 -
专项储备
盈余公积 47,327,326.73 47,327,326.73 -
一般风险准备
未分配利润 486,481,174.03 486,481,174.03 -
归属于母公司所有者权益（或 1,365,137,305.48 1,365,137,305.48 -
股东权益）合计
少数股东权益 - - -
所有者权益（或股东权益） 1,365,137,305.48 1,365,137,305.48 -
合计
负债和所有者权益（或股 1,857,775,623.44 1,857,775,623.44 -
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求
在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表
的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司作
为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司根据首次执
行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
根据新收入准则，公司相应调整执行当年年初合并资产负债表相关项目情况：将 2019 年年末列报
中的“预收款项”26,588,949.74 元调整至 2020 年年初列报中的“合同负债”26,588,949.74 元。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
26/29
2020 年第三季度报告
流动资产：
货币资金 317,768,207.11 317,768,207.11 -
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 315,053,647.29 315,053,647.29 -
应收款项融资 200,000.00 200,000.00 -
预付款项 344,965,383.87 344,965,383.87 -
其他应收款 7,909,535.86 7,909,535.86 -
其中：应收利息
应收股利
存货 157,213,843.99 157,213,843.99 -
合同资产 不适用 - -
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,100,370.72 1,100,370.72 -
流动资产合计 1,144,210,988.84 1,144,210,988.84 -
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 328,897,843.10 328,897,843.10 -
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 61,795,199.90 61,795,199.90 -
在建工程 673,021.54 673,021.54 -
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 591,647.52 591,647.52 -
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,436,435.29 4,436,435.29 -
其他非流动资产 3,821,549.79 3,821,549.79 -
非流动资产合计 400,215,697.14 400,215,697.14 -
资产总计 1,544,426,685.98 1,544,426,685.98 -
流动负债：
短期借款 93,770,535.08 93,770,535.08 -
交易性金融负债 4,689,001.00 4,689,001.00 -
衍生金融负债
27/29
2020 年第三季度报告
应付票据 70,855,760.00 70,855,760.00 -
应付账款 62,575,297.47 62,575,297.47 -
预收款项 19,136,523.05 - -19,136,523.05
合同负债 不适用 19,136,523.05 19,136,523.05
应付职工薪酬 5,578,467.40 5,578,467.40 -
应交税费 2,509,122.46 2,509,122.46 -
其他应付款 824,213.50 824,213.50 -
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,575,262.03 1,575,262.03 -
流动负债合计 261,514,181.99 261,514,181.99 -
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 6,876,710.04 6,876,710.04 -
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,023,567.13 2,023,567.13 -
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,900,277.17 8,900,277.17 -
负债合计 270,414,459.16 270,414,459.16 -
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 166,591,604.00 166,591,604.00 -
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 676,007,302.25 676,007,302.25 -
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 47,327,326.73 47,327,326.73 -
未分配利润 384,085,993.84 384,085,993.84 -
所有者权益（或股东权益） 1,274,012,226.82 1,274,012,226.82 -
合计
负债和所有者权益（或股 1,544,426,685.98 1,544,426,685.98 -
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
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2020 年第三季度报告
√适用 □不适用
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号），要求
在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表
的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司作
为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司根据首次执
行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
根据新收入准则，公司相应调整执行当年年初母公司资产负债表相关项目情况：将 2019 年年末列
报中的“预收款项”19,136,523.05 元调整至 2020 年年初列报中的“合同负债”19,136,523.05
元。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
29/29