证券代码：603681         股票简称：永冠新材          编号：2021-013


   转债代码：113612         转债简称：永冠转债



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

    关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
    委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、
    资产管理公司等金融机构。
    委托理财金额：理财余额最高不超过人民币15亿元。
    委托理财产品类型：银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类
    委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。
    履行的审议程序：经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会
    议审议通过，尚须提交公司股东大会审议批准后实施。



    上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于

2021 年 3 月 1 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审

议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及

子公司为提高资金使用效率，合理降低公司财务费用、增加存储收益，使用闲置

自有资金进行现金管理，理财余额最高不超过人民币 15 亿元，此理财额度可循

环使用。具体内容如下：

     一、概况

    （一）委托理财目的




                                   1
    为提高资金使用效益，增加股东回报，在保障公司日常经营资金需求，同时

有效控制风险的前提下，公司将遵守监管部门有关规定，阶段性利用闲置自有资

金进行现金管理，对银行等金融机构的理财产品等进行适度投资。

    （二）资金来源

    公司闲置自有资金。

    （三）委托理财额度

    公司及子公司拟使用不超过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，

在上述额度内，资金可由公司及子公司共同循环滚动使用。

    （四）投资范围

    由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等

金融机构发行的银行、券商、信托等理财产品。

    （五）授权期限

    自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

    （六）公司对委托理财相关风险的内部控制

    1、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制

度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行；

    2、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可

以聘请专业机构进行审计；

    3、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

    二、风险控制分析

    1、公司管理层需严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资

金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

    2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限

和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。




                                   2
           3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，

       一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投

       资风险。

           4、公司监事会、独立董事有权对闲置自有资金使用情况进行监督与检查，

       必要时可以聘请专业机构进行审计。

           5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

           三、委托理财受托方的情况

           公司及子公司进行现金管理的交易对方为商业银行、信托公司、证券公司、

       基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构。

           四、对公司经营的影响
                                                                       单位: 万元
项目                                 2019 年 12 月 31 日       2020 年 9 月 30 日
资产总额                                          185,777.56             270,005.08
负债总额                                           49,263.83             122,168.76
净资产额                                          136,513.73             147,836.32
项目                                  2019 年 1-12 月           2020 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额                         20,069.74              15,977.48

           注：以上数据均为合并报表归属于上市公司股东口径。

           公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

           公司及子公司对理财产品的风险和收益，以及未来的资金需求将进行充分的

       预估和测算，相应的资金使用不会影响公司日常经营运作和发展的需求，适时对

       闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，不会损害公司股

       东利益。

           五、风险提示

           尽管公司将审慎选择投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该

       项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险

       影响。


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              六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

           （一）决策程序

           公司于 2021 年 3 月 1 日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八

       次会议，审议通过了《关于 2021 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，

       同意公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，理财余额最高不超过人民币

       15 亿元，此理财额度可循环使用，授权期限自公司股东大会审议通过之日起不

       超过 12 个月。

           （二）监事会意见

           经核查，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司

       正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利

       于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司

       主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的

       情形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。同意公司及子公司使用不超

       过人民币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东

       大会审议。

           （三）独立董事意见

           经核查，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正

       常经营运作和资金需求的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于

       提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主

       营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情

       形，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们同意公司使用不超过人民

       币 15 亿元的闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审

       议。

              七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                     金额：万元

序号            理财产品类型           实际投入金   实际收回本   实际收益     尚未收回



                                            4
                                              额          金                        本金金额

  1    银行理财产品                        3,652.97    3,652.97        1.97            0.00
                   合计                    3,652.97    3,652.97        1.97            0.00

最近12个月内单日最高投入金额                                                  3,001.87

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                                2.20
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                                  0.01
目前已使用的理财额度                                                            0.00
尚未使用的理财额度                                                              0.00
总理财额度                                                                    150,000.00

             注：（1）最近一年净资产指2019年末归属于上市公司股东的净资产；

                 （2）最近一年净利润指 2019 年度归属于上市公司股东的净利润。

                 特此公告。



                                  上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                                                  二〇二一年三月二日




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