2021 年第一季度报告
公司代码：603681 公司简称：永冠新材
转债代码：113612 转债简称：永冠转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 4
三、 重要事项 ............................................................ 8
四、 附录 ............................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人吕新民、主管会计工作负责人石理善及会计机构负责人（会计主管人员）黄文娟
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
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二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,397,605,988.10 3,395,112,649.10 0.07
归属于上市公
司股东的净资 1,617,689,741.37 1,556,870,474.73 3.91
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生
的现金流量净 -96,606,968.65 22,586,549.73 -527.72
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 710,063,680.17 398,845,564.96 78.03
归属于上市公
司股东的净利 60,440,840.78 17,989,856.18 235.97
润
归属于上市公
司股东的扣除
41,574,031.27 22,599,801.22 83.96
非经常性损益
的净利润
加权平均净资
3.81 1.31 增加 2.50 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益
0.36 0.11 227.27
（元/股）
稀释每股收益
0.32 0.11 190.91
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
说
项目 本期金额
明
非流动资产处置损益 -3,587.46
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
21,324,389.13
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
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非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
801,054.36
损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损
益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损
益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -919.78
其他符合非经常性损益定义的损益项目 26.19
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -3,254,152.93
合计 18,866,809.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,587
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
境内自然
吕新民 77,993,820 46.82 77,993,820 质押 25,200,000
人
境内自然
郭雪燕 15,003,600 9.01 15,003,600 无 0
人
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永献（上海）投资管理
5,593,000 3.36 5,593,000 无 0 其他
中心（有限合伙）
连冠（上海）投资管理
3,344,000 2.01 3,344,000 无 0 其他
中心（有限合伙）
永爱（上海）投资管理
3,000,000 1.80 3,000,000 无 0 其他
中心（有限合伙）
上海祥禾涌安股权投
资合伙企业（有限合 1,544,158 0.93 0 无 0 其他
伙）
李卜娜 992,633 0.60 0 无 0 其他
香港中央结算有限公
944,142 0.57 0 无 0 其他
司
项小兰 863,654 0.52 0 无 0 其他
曹大伟 648,727 0.39 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
上海祥禾涌安股权投资合伙企业
1,544,158 人民币普通股 1,544,158
（有限合伙）
李卜娜 992,633 人民币普通股 992,633
香港中央结算有限公司 944,142 人民币普通股 944,142
项小兰 863,654 人民币普通股 863,654
曹大伟 648,727 人民币普通股 648,727
王巧文 547,434 人民币普通股 547,434
廖余 469,400 人民币普通股 469,400
范宇 458,000 人民币普通股 458,000
蔡细蜜 407,500 人民币普通股 407,500
舒志兵 402,252 人民币普通股 402,252
上述前十名股东中吕新民、郭雪燕、永献（上海）投资管
理中心（有限合伙）、连冠（上海）投资管理中心（有限
上述股东关联关系或一致行动的说 合伙）、永爱（上海）投资管理中心（有限合伙）为一致
明 行动人。
除此以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行
动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
报表 本期期末数（或本 上期期末数（或
序号 变动比例 变动原因
项目 年累计数） 本年累计数）
其他
主要系本期应收出口退税
1 应收 14,722,151.26 24,223,819.09 -39.22%
款较上期末下降所致。
款
主要系本期子公司越南
长期
ADHES 包装科技有限公司
2 待摊 2,134,171.29 10,108,931.39 -78.89%
办妥土地权证将土地租赁
费用
费调整至无形资产所致。
递延 主要系本期公允价值变动
所得 损失增加及返利赔偿计提
3 11,418,725.65 8,146,123.92 40.17%
税资 金额增加导致可抵扣暂时
产 性差异增加所致。
主要系本期公司在手订单
合同
4 50,791,544.25 31,306,275.01 62.24% 金额增加导致预收客户货
负债
款增加所致。
其他 主要系本期预收客户货款
5 流动 5,431,096.53 3,677,806.58 47.67% 增加导致期末待转销项税
负债 金额增加所致。
递延
主要系上期末公允价值变
所得
6 1,169,574.87 5,098,881.48 -77.06% 动收益增加导致应纳税暂
税负
时性差异增加所致。
债
主要系一方面 2021 年第
一季度新冠肺炎疫情得到
有效管控，公司经营情况
营业 恢复正常水平；另一方面
7 710,063,680.17 398,845,564.96 78.03%
收入 公司业务快速发展，前期
投入的设备逐步释放产能
且产能得到充分利用，本
期业务规模增长迅速。
主要系一方面本期销售规
模增长导致营业成本增
营业 长；另一方面将出口代理
8 616,252,441.76 332,571,065.14 85.30%
成本 费、运输费等合同履约成
本重分类至营业成本所
致。
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税金 主要系本期销售规模增长
9 及附 2,688,697.10 968,650.21 177.57% 导致附加税等税金增加所
加 致。
主要系本期将出口代理
销售 费、运输费等合同履约成
10 4,299,909.14 13,793,235.58 -68.83%
费用 本重分类至营业成本所
致。
主要系本期办公水电费及
管理
11 12,010,499.54 8,421,986.61 42.61% 中介咨询服务费用增加所
费用
致。
研发 主要系本期研发投入增加
12 24,392,649.22 18,263,815.36 33.56%
费用 所致。
主要系本期收到与日常活
其他
14 21,324,415.32 14,023,808.07 52.06% 动相关的政府补助增加所
收益
致。
主要系本期公司处置衍生
投资
15 12,762,513.58 1,458,489.74 775.05% 金融产品产生的投资收益
收益
增加所致。
公允
主要系本期末公司持有的
价值
16 -11,961,459.22 -20,981,895.07 不适用 衍生金融产品公允价值变
变动
动损失低于上期末所致。
收益
资产 主要系本期公司存货余额
17 减值 -2,817,467.09 -1,730,185.21 不适用 增加导致存货跌价准备计
损失 提金额增加所致。
所得 主要系本期因销售规模增
18 税费 8,463,039.02 1,059,053.50 699.11% 长导致净利润同比大幅增
用 长，所得税费用相应增加。
经营
活动
主要系本期因生产规模扩
产生
张及存货备货增加导致购
19 的现 -96,606,968.65 22,586,549.73 -527.72%
买商品与接受劳务支付的
金流
现金增加所致。
量净
额
投资
主要系本期因生产规模扩
活动
张和募集资金投资增加导
产生
致购建固定资产、无形资
20 的现 -121,097,155.52 6,076,557.52 -2092.86%
产和其他长期资产支付的
金流
现金增加及收回投资收到
量净
的现金减少所致。
额
筹资 主要系本期取得借款收到
21 -27,161,360.66 124,793,254.93 -121.77%
活动 的现金同比下降且本期偿
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产生 还债务支付的现金同比增
的现 加所致。
金流
量净
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2506号）核准，公司于2020年12月8日公开发行520
万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额52,000.00万元，期限6年。
经上海证券交易所“[2020]437号自律监管决定书”同意，公司可转换公司债券于2021年1月7日起
在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“永冠转债”，债券代码“113612”。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
法定代表人 吕新民
日期 2021 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 982,059,311.78 1,230,448,615.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 31,437,065.69 31,945,540.53
衍生金融资产
应收票据
应收账款 352,695,870.28 298,695,228.40
应收款项融资 210,468.50 614,607.33
预付款项 49,125,546.19 44,216,488.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,722,151.26 24,223,819.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 486,327,397.27 390,222,085.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76,421,972.28 76,312,496.63
流动资产合计 1,992,999,783.25 2,096,678,880.62
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,774,406.94 2,856,290.68
固定资产 502,797,706.68 501,357,918.65
在建工程 626,729,129.22 491,893,290.21
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 64,907,183.92 51,702,146.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,134,171.29 10,108,931.39
递延所得税资产 11,418,725.65 8,146,123.92
其他非流动资产 193,844,881.15 232,369,067.43
非流动资产合计 1,404,606,204.85 1,298,433,768.48
资产总计 3,397,605,988.10 3,395,112,649.10
流动负债：
短期借款 742,794,242.40 772,563,992.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 4,138,879.92 4,255,646.29
衍生金融负债
应付票据 84,590,400.00 104,872,935.48
应付账款 219,022,966.34 244,854,762.06
预收款项
合同负债 50,791,544.25 31,306,275.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,000,840.19 19,119,717.13
应交税费 9,892,577.76 7,711,201.58
其他应付款 1,178,838.50 1,037,370.08
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,459,027.56 7,027,103.41
其他流动负债 5,431,096.53 3,677,806.58
流动负债合计 1,137,300,413.45 1,196,426,809.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 137,153,449.20 141,169,350.00
应付债券 475,844,731.77 469,819,257.55
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款 2,206,558.68 2,301,762.74
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 26,241,518.76 23,426,112.77
递延所得税负债 1,169,574.87 5,098,881.48
其他非流动负债
非流动负债合计 642,615,833.28 641,815,364.54
负债合计 1,779,916,246.73 1,838,242,174.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 166,591,604.00 166,591,604.00
其他权益工具 43,542,587.66 43,542,587.66
其中：优先股
永续债
资本公积 664,732,759.15 664,732,759.15
减：库存股
其他综合收益 -1,938,945.61 -2,317,371.47
专项储备
盈余公积 60,166,524.09 60,166,524.09
一般风险准备
未分配利润 684,595,212.08 624,154,371.30
归属于母公司所有者权益（或 1,617,689,741.37 1,556,870,474.73
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 1,617,689,741.37 1,556,870,474.73
合计
负债和所有者权益（或股 3,397,605,988.10 3,395,112,649.10
东权益）总计
公司负责人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 418,880,004.58 754,044,003.69
交易性金融资产 30,657,313.71 27,628,605.86
衍生金融资产
应收票据
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2021 年第一季度报告
应收账款 145,114,415.54 164,580,928.06
应收款项融资 - 344,607.33
预付款项 1,071,215,567.98 703,293,398.04
其他应收款 6,328,067.51 6,614,516.19
其中：应收利息
应收股利
存货 77,525,089.13 64,970,480.77
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 899,198.34 1,694.97
流动资产合计 1,750,619,656.79 1,721,478,234.91
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 764,700,093.10 764,750,093.10
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 68,740,184.49 76,824,584.26
在建工程 60,000.00 -
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 561,307.77 567,375.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,719,231.88 3,351,925.48
其他非流动资产 2,570,682.71 1,996,159.32
非流动资产合计 842,351,499.95 847,490,137.88
资产总计 2,592,971,156.74 2,568,968,372.79
流动负债：
短期借款 245,539,699.37 266,301,107.51
交易性金融负债 2,492,805.31 2,502,971.76
衍生金融负债
应付票据 311,742,000.00 299,053,000.00
应付账款 47,170,421.75 27,740,014.50
预收款项
合同负债 30,377,963.54 19,973,304.71
应付职工薪酬 4,966,791.51 8,108,039.44
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应交税费 557,145.61 6,786,032.42
其他应付款 27,409,768.60 36,022,690.27
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,794,678.31 2,935,346.37
其他流动负债 3,119,961.58 2,138,168.61
流动负债合计 675,171,235.58 671,560,675.59
非流动负债：
长期借款
应付债券 475,844,731.77 469,819,257.55
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,895,980.19 2,372,384.84
递延所得税负债 - 4,258,007.35
其他非流动负债
非流动负债合计 479,740,711.96 476,449,649.74
负债合计 1,154,911,947.54 1,148,010,325.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 166,591,604.00 166,591,604.00
其他权益工具 43,542,587.66 43,542,587.66
其中：优先股
永续债
资本公积 676,007,302.25 676,007,302.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 60,166,524.09 60,166,524.09
未分配利润 491,751,191.20 474,650,029.46
所有者权益（或股东权益） 1,438,059,209.20 1,420,958,047.46
合计
负债和所有者权益（或股 2,592,971,156.74 2,568,968,372.79
东权益）总计
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 710,063,680.17 398,845,564.96
其中：营业收入 710,063,680.17 398,845,564.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 659,625,161.51 371,299,014.54
其中：营业成本 616,252,441.76 332,571,065.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,688,697.10 968,650.21
销售费用 4,299,909.14 13,793,235.58
管理费用 12,010,499.54 8,421,986.61
研发费用 24,392,649.22 18,263,815.36
财务费用 -19,035.25 -2,719,738.36
其中：利息费用 6,037,776.40 2,621,290.43
利息收入 2,676,412.52 1,700,737.33
加：其他收益 21,324,415.32 14,023,808.07
投资收益（损失以“－”号填 12,762,513.58 1,458,489.74
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 -11,961,459.22 -20,981,895.07
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 -838,134.21 -1,343,659.91
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -2,817,467.09 -1,730,185.21
列）
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2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号 -3,587.46 -
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 68,904,799.58 18,973,108.04
加：营业外收入 70.75 131,801.64
减：营业外支出 990.53 56,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 68,903,879.80 19,048,909.68
列）
减：所得税费用 8,463,039.02 1,059,053.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 60,440,840.78 17,989,856.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 60,440,840.78 17,989,856.18
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 60,440,840.78 17,989,856.18
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的税后净额 378,425.86 -87,082.82
（一）归属母公司所有者的其他综合 378,425.86 -87,082.82
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 378,425.86 -87,082.82
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 378,425.86 -87,082.82
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 60,819,266.64 17,902,773.36
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2021 年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收 60,819,266.64 17,902,773.36
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.36 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.32 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 253,657,282.36 268,087,329.60
减：营业成本 216,103,085.17 228,757,854.37
税金及附加 369,248.08 262,244.36
销售费用 3,390,469.03 7,991,463.24
管理费用 5,289,962.69 4,005,089.97
研发费用 13,090,191.04 7,884,142.68
财务费用 3,086,350.09 -2,448,996.29
其中：利息费用 8,175,862.25 755,058.94
利息收入 2,443,881.22 1,553,466.47
加：其他收益 8,371,927.35 4,080,940.87
投资收益（损失以“－”号填 7,095,307.88 -357,600.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以 -8,530,876.45 -10,928,260.99
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 245,902.43 299,065.57
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -944,463.26 514,441.45
列）
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2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号 -3,587.46 -
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,562,186.75 15,244,118.17
加：营业外收入 2.46 131,801.64
减：营业外支出 245.23 -
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 18,561,943.98 15,375,919.81
列）
减：所得税费用 1,460,782.24 1,508,484.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,101,161.74 13,867,434.96
（一）持续经营净利润（净亏损以 17,101,161.74 13,867,434.96
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 17,101,161.74 13,867,434.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
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合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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2021 年第一季度报告
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 678,062,545.93 409,078,605.13
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 40,603,253.17 26,418,441.72
收到其他与经营活动有关的现金 38,758,741.73 24,660,272.61
经营活动现金流入小计 757,424,540.83 460,157,319.46
购买商品、接受劳务支付的现金 761,691,698.00 378,618,531.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 50,015,190.27 31,369,494.68
支付的各项税费 25,966,720.37 4,304,028.31
支付其他与经营活动有关的现金 16,357,900.84 23,278,715.74
经营活动现金流出小计 854,031,509.48 437,570,769.73
经营活动产生的现金流量净 -96,606,968.65 22,586,549.73
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 65,933,462.99 162,237,530.00
取得投资收益收到的现金 128,170.76 1,816,089.74
处置固定资产、无形资产和其他 3,600.00 -
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,804,705.93 2,816,730.29
投资活动现金流入小计 95,869,939.68 166,870,350.03
购建固定资产、无形资产和其他 137,384,296.81 64,422,898.29
长期资产支付的现金
20 / 28
2021 年第一季度报告
投资支付的现金 54,961,858.87 95,991,350.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 24,620,939.52 379,544.22
投资活动现金流出小计 216,967,095.20 160,793,792.51
投资活动产生的现金流量净 -121,097,155.52 6,076,557.52
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 76,000,000.00 181,552,090.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,021,327.48 900,396.00
筹资活动现金流入小计 78,021,327.48 182,452,486.00
偿还债务支付的现金 100,658,200.00 46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 4,093,211.52 2,466,903.12
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 431,276.62 9,192,327.95
筹资活动现金流出小计 105,182,688.14 57,659,231.07
筹资活动产生的现金流量净 -27,161,360.66 124,793,254.93
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 -2,176,970.84 3,647,596.98
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -247,042,455.67 157,103,959.16
加：期初现金及现金等价物余额 1,204,197,290.16 449,843,862.88
六、期末现金及现金等价物余额 957,154,834.49 606,947,822.04
公司负责人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 304,264,412.62 249,638,149.01
收到的税费返还 8,195,291.45 5,557,598.99
收到其他与经营活动有关的现金 17,463,840.83 8,055,665.82
经营活动现金流入小计 329,923,544.90 263,251,413.82
21 / 28
2021 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 593,336,196.06 137,869,008.82
支付给职工及为职工支付的现金 16,904,603.79 12,384,542.28
支付的各项税费 15,045,106.49 3,194,405.23
支付其他与经营活动有关的现金 3,935,333.39 11,433,636.91
经营活动现金流出小计 629,221,239.73 164,881,593.24
经营活动产生的现金流量净额 -299,297,694.83 98,369,820.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,685.06 -
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 3,600.00 -
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,733,540.86 2,816,730.29
投资活动现金流入小计 14,776,825.92 2,816,730.29
购建固定资产、无形资产和其他长 3,500,951.06 23,984,751.92
期资产支付的现金
投资支付的现金 11,569,750.75 17,312,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 7,924,397.93 378,600.00
投资活动现金流出小计 22,995,099.74 41,675,601.92
投资活动产生的现金流量净额 -8,218,273.82 -38,858,871.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00 65,552,090.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 65,552,090.00
偿还债务支付的现金 50,658,200.00 30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,935,599.04 692,703.68
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,653,149.13 113,425.26
筹资活动现金流出小计 61,246,948.17 30,806,128.94
筹资活动产生的现金流量净额 -26,246,948.17 34,745,961.06
四、汇率变动对现金及现金等价物 -1,697,562.18 2,541,516.09
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -335,460,479.00 96,798,426.10
加：期初现金及现金等价物余额 740,505,087.79 314,958,871.57
六、期末现金及现金等价物余额 405,044,608.79 411,757,297.67
公司负责人：吕新民主管会计工作负责人：石理善会计机构负责人：黄文娟
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,230,448,615.03 1,230,448,615.03 -
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 31,945,540.53 31,945,540.53 -
衍生金融资产
应收票据
应收账款 298,695,228.40 298,695,228.40 -
应收款项融资 614,607.33 614,607.33 -
预付款项 44,216,488.56 44,216,488.56 -
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,223,819.09 24,223,819.09 -
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 390,222,085.05 390,222,085.05 -
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76,312,496.63 76,312,496.63 -
流动资产合计 2,096,678,880.62 2,096,678,880.62 -
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,856,290.68 2,856,290.68 -
固定资产 501,357,918.65 501,357,918.65 -
在建工程 491,893,290.21 491,893,290.21 -
生产性生物资产
23 / 28
2021 年第一季度报告
油气资产
使用权资产
无形资产 51,702,146.20 51,702,146.20 -
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,108,931.39 10,108,931.39 -
递延所得税资产 8,146,123.92 8,146,123.92 -
其他非流动资产 232,369,067.43 232,369,067.43 -
非流动资产合计 1,298,433,768.48 1,298,433,768.48 -
资产总计 3,395,112,649.10 3,395,112,649.10 -
流动负债：
短期借款 772,563,992.21 772,563,992.21 -
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 4,255,646.29 4,255,646.29 -
衍生金融负债
应付票据 104,872,935.48 104,872,935.48 -
应付账款 244,854,762.06 244,854,762.06 -
预收款项
合同负债 31,306,275.01 31,306,275.01 -
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,119,717.13 19,119,717.13 -
应交税费 7,711,201.58 7,711,201.58 -
其他应付款 1,037,370.08 1,037,370.08 -
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,027,103.41 7,027,103.41 -
其他流动负债 3,677,806.58 3,677,806.58 -
流动负债合计 1,196,426,809.83 1,196,426,809.83 -
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 141,169,350.00 141,169,350.00 -
应付债券 469,819,257.55 469,819,257.55 -
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 2,301,762.74 2,301,762.74 -
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2021 年第一季度报告
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 23,426,112.77 23,426,112.77 -
递延所得税负债 5,098,881.48 5,098,881.48 -
其他非流动负债
非流动负债合计 641,815,364.54 641,815,364.54 -
负债合计 1,838,242,174.37 1,838,242,174.37 -
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 166,591,604.00 166,591,604.00 -
其他权益工具 43,542,587.66 43,542,587.66 -
其中：优先股
永续债
资本公积 664,732,759.15 664,732,759.15 -
减：库存股
其他综合收益 -2,317,371.47 -2,317,371.47 -
专项储备
盈余公积 60,166,524.09 60,166,524.09 -
一般风险准备
未分配利润 624,154,371.30 624,154,371.30 -
归属于母公司所有者权益 1,556,870,474.73 1,556,870,474.73 -
（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权 1,556,870,474.73 1,556,870,474.73 -
益）合计
负债和所有者权益（或 3,395,112,649.10 3,395,112,649.10 -
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
适用新租赁准则，具体科目无调整。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 754,044,003.69 754,044,003.69 -
交易性金融资产 27,628,605.86 27,628,605.86 -
衍生金融资产
应收票据
应收账款 164,580,928.06 164,580,928.06 -
应收款项融资 344,607.33 344,607.33 -
预付款项 703,293,398.04 703,293,398.04 -
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2021 年第一季度报告
其他应收款 6,614,516.19 6,614,516.19 -
其中：应收利息
应收股利
存货 64,970,480.77 64,970,480.77 -
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,694.97 1,694.97 -
流动资产合计 1,721,478,234.91 1,721,478,234.91 -
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 764,750,093.10 764,750,093.10 -
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 76,824,584.26 76,824,584.26 -
在建工程 - - -
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 567,375.72 567,375.72 -
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,351,925.48 3,351,925.48 -
其他非流动资产 1,996,159.32 1,996,159.32 -
非流动资产合计 847,490,137.88 847,490,137.88 -
资产总计 2,568,968,372.79 2,568,968,372.79 -
流动负债：
短期借款 266,301,107.51 266,301,107.51 -
交易性金融负债 2,502,971.76 2,502,971.76 -
衍生金融负债
应付票据 299,053,000.00 299,053,000.00 -
应付账款 27,740,014.50 27,740,014.50 -
预收款项
合同负债 19,973,304.71 19,973,304.71 -
应付职工薪酬 8,108,039.44 8,108,039.44 -
应交税费 6,786,032.42 6,786,032.42 -
其他应付款 36,022,690.27 36,022,690.27 -
其中：应付利息
应付股利
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2021 年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,935,346.37 2,935,346.37 -
其他流动负债 2,138,168.61 2,138,168.61 -
流动负债合计 671,560,675.59 671,560,675.59 -
非流动负债：
长期借款
应付债券 469,819,257.55 469,819,257.55 -
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,372,384.84 2,372,384.84 -
递延所得税负债 4,258,007.35 4,258,007.35 -
其他非流动负债
非流动负债合计 476,449,649.74 476,449,649.74 -
负债合计 1,148,010,325.33 1,148,010,325.33 -
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 166,591,604.00 166,591,604.00 -
其他权益工具 43,542,587.66 43,542,587.66 -
其中：优先股
永续债
资本公积 676,007,302.25 676,007,302.25 -
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 60,166,524.09 60,166,524.09 -
未分配利润 474,650,029.46 474,650,029.46 -
所有者权益（或股东权 1,420,958,047.46 1,420,958,047.46 -
益）合计
负债和所有者权益（或 2,568,968,372.79 2,568,968,372.79 -
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
适用新租赁准则，但对具体科目无调整。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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2021 年第一季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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