证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2021-063
转债代码：113612 转债简称：永冠转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于部分首次公开发行募集资金投资项目
结项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次结项的募集资金投资项目：年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制
品生产线建设项目、年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设
项目、年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项
目。
结项后节余募集资金安排：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
（以下简称“公司”）部分首次公开发行募集资金投资项目已建成并达到预定
可使用状态。公司拟将部分首次公开发行募集资金投资项目的节余募集资金
291,766.46 元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）转至研
发总部建设项目。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]197 号文核准，公司由主承销
商东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）通过上海证券交易所交易系
统采用网上定价与网下询价配售相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股（A
股）股票 4,164.79 万股，发行价为每股人民币 10.00 元，共计募集资金总额为
人民币 41,647.90 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,481.83 万元后，余额
38,166.07 万元由主承销商东兴证券于 2019 年 3 月 20 日汇入公司募集资金监管
账户：
开户银行 银行账号 金额（万元）
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行 440377090300 10,649.12
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗
931007010000959490 7,170.89
泾支行
宁波银行股份有限公司上海松江支行 70040122000365006 8,349.99
中国工商银行股份有限公司东乡支行 1511207029200179825 11,996.07
合 计 38,166.07
另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与
发行权益性证券相关的新增外部费用 2,170.89 万元后，公司本次募集资金净额
为 35,995.18 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并由其于 2019 年 3 月 21 日出具了《验资报告》(中汇会验[2019]0539
号)。
（二）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海永冠众诚新材料科
技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据
《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
公司于 2019 年 4 月 11 日连同保荐机构东兴证券分别与中国工商银行股份有
限公司东乡支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行、中国邮政储蓄银行股份
有限公司上海松江区泗泾支行、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区
支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、江西永冠科技发展有限
公司（以下简称“江西永冠”）连同保荐机构东兴证券分别与中国工商银行股份
有限公司东乡支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行、中国银行股份有限公
司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。根据公司公开发行 A 股可转换公司债券工作开展的需要
及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司与兴业证券股份有限公
司（以下简称“兴业证券”）签署《关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份
有限公司 2020 年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》，并与东兴证券终止首
次公开发行后的持续督导义务，东兴证券未完成的持续督导工作由兴业证券承接。
2020 年 6 月 2 日，公司连同兴业证券、各家银行重新签订了上述募集资金专户
存储监管协议。
（三）募集资金投向承诺情况
公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后的净额投资于下列项目：
募集资金使
投资总额 建设期
序号 项目名称 用 实施主体 项目备案 环评批复
（万元） （月）
（万元）
年产 7,000 万平方米水性美 东发改字 东环审函
1 纹纸胶带胶粘制品生产线建 11,996.07 11,996.07 24 江西永冠 [2016]409 [2017]11
设项目 号 号
年产 7,380 万平方米水性 东发改字 东环审函
2 PVC 胶带胶粘制品生产线建 10,732.73 8,349.99 24 江西永冠 [2016]186 [2017]10
设项目 号 号
年产 4,200 万平方米无溶剂 东发改字 东环审函
3 天然橡胶布基胶带胶粘制品 10,649.12 10,649.12 24 江西永冠 [2016]410 [2017]13
生产线建设项目 号 号
310118735 青环保许
425173201 管
4 研发总部改建项目 6,329.02 5,000.00 36 永冠股份
71D310100 [2017]246
2 号
合计 39,706.94 35,995.18
二、募集资金投资项目资金使用情况
（一）募集资金置换预先已投入自筹资金情况
2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 12,073.57 万元置换前期已投入募投
项目的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目
使用的自筹资金情况进行了专项审核，并于 2019 年 4 月 11 日出具了《关于上海
永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
报告》（中汇会鉴[2019] 1264 号）。截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金已
全部置换完毕。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 4 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集
团）股份有限公司关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》
（公告编号：2019-016）。
（二）调整部分募集资金投资项目资金用途、实施地点及延长实施期限情况
2019 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事
会第二十次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延
长实施期限的议案》，同意对部分募集资金投资项目进行变更及调整。
公司拟延长“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”
（以下简称“PVC 胶带项目”）的实施期限，将达到预定可使用状态的时间由 2019
年 11 月调整为 2020 年 12 月。
公司拟将“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建
设项目”（以下简称“布基胶带项目”）的实施地点由江西省东乡县经济开发区“东
土国用（2015）第 A185 号至第 A189 号”变更为公司新征用土地，新征用土地占
地约 106 亩，同属于布基胶带项目原实施地园区内，位于原实施地南面。由于公
司将以国产设备代替原募集资金投资项目中的进口设备，设备投入预算缩减
3,800 万元，缩减的金额将用于变更后新实施地的新征用土地购置及厂房建设。
同时，公司拟延长布基胶带项目的实施期限，将项目达到预定可使用状态的时间
由 2020 年 3 月调整为 2021 年 4 月。
公司拟将“年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”
（以下简称“美纹纸胶带项目”）的实施地点由江西省东乡县经济开发区“赣（2017）
东乡区不动产权第 0004619 号”变更为江西省东乡县经济开发区，土地证号为
“东土国用（2015）第 A185 号”及“东土国用（2015）第 A186 号”的公司现有
土地区块。同时，将美纹纸胶带项目总投资额由原 11,996.07 万元增加至
14,000.00 万元，新增的投资额将由公司自筹解决，并用于变更后新实施地的配
套厂房建设。同时，公司拟延长美纹纸胶带项目实施期限，将项目达到预定可使
用状态的时间由 2019 年 11 月调整为 2021 年 6 月。
以上调整具体如下：
实施地点变更 延期
募集资
现预定可
金投资 部分项目资金调整 原预定可使
原实施地点 变更后实施地点 使用状态
项目 用状态时间
时间
PVC 胶带 2019 年 11 2020 年 12
- -
项目 月 月
公司将以国产设备代 江西省东乡县经
替原募投项目中进口 济开发区，土地
江西省东乡县经
布基胶 设备，设备预算缩减 证号为“东土国 2020 年 3 2021 年 4
济开发区新征土
带项目 3,800 万元；缩减的金 用（2015）第 月 月
地
额用于购置新征土地 A185 号至第
及厂房建设。 A189 号”
美纹纸胶带项目总投
江西省东乡县经
资额由原 11,996.07 江西省东乡县经
济开发区，土地
万元增加至 14,000.00 济开发区，不动
美纹纸 证号为“东土国
万元，新增的投资额 产权证号为“赣 2019 年 11 2021 年 6
胶带项 用（2015）第
将由公司自筹解决， （2017）东乡区 月 月
目 A186 号”及“东
并将用于变更后的新 不动产权第
土国用（2015）
实施地的配套厂房建 0004619 号”
第 A185 号”
设。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2019 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集
团）股份有限公司关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期限的
公告》（公告编号：2019-059）。
（三）募集资金投资项目情况
截至 2021 年 5 月 31 日，各募集资金投资项目具体实施情况如下：
单位：万元
募集资金使 累计投入金 募集资金投 募投项目节 备注
序号 项目名称 投资总额
用 额 入进度（%） 余金额
年产 7,000 万平方米水性美
1 纹纸胶带胶粘制品生产线建 11,996.07 11,996.07 12,028.96 100.27 - 本次拟结项
设项目
年产 7,380 万平方米水性
2 PVC 胶带胶粘制品生产线建 10,732.73 8,349.99 8,433.04 100.99 29.13 本次拟结项
设项目
年产 4,200 万平方米无溶剂
3 天然橡胶布基胶带胶粘制品 10,649.12 10,649.12 10,835.03 101.75 0.04 本次拟结项
生产线建设项目
4 研发总部改建项目 6,329.02 5,000.00 2,857.40 57.15 2,421.71 正在进行
合计 39,706.94 35,995.18 34,154.43 94.89 2,450.88 -
至此，公司部分首次公开发行募集资金投资项目美纹纸胶带项目、PVC 胶带
项目、布基胶带项目已建成并达到预定可使用状态，截至 2021 年 5 月 31 日节余
募集资金为 291,766.46 元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）。
四、募集资金节余的原因
（一）在募集资金投资项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关
规定使用募集资金，根据项目规划结合实际情况加强费用的控制、监督和管理，
在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使
用募集资金，较好的控制了采购成本，节约了部分募集资金；
（二）在募集资金投资项目实施过程中，公司使用闲置募集资金进行了现金
管理，获得了一定的收益，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
五、节余募集资金的使用计划
鉴于公司部分首次公开发行募集资金投资项目已建成并达到预定可使用状
态，为更合理的使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟将本次结项募集资金
投资项目的节余募集资金 291,766.46 元（具体金额以募集资金专户注销时银行
实际余额为准）转至研发总部建设项目。待转入研发总部建设项目账户后，公司
将办理本次结项募集资金投资项目的募集资金专户注销手续。
公司将部分首次公开发行募集资金投资项目的节余募集资金转至研发总部
建设项目有利于最大程度发挥募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，
不存在损害股东利益的情形，不存在变相改变募集资金投向的行为，符合中国证
监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
六、审议程序
公司部分首次公开发行募集资金投资项目已建成并达到预定可使用状态，其
中年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目节余募集资金
为 0，占该募集资金投资项目资金承诺投资总额的 0.00%；年产 7,380 万平方米
水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目节余募集资金为 29.13 万元，占该募集资
金投资项目资金承诺投资总额的 0.35%；年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布
基胶带胶粘制品生产线建设项目节余募集资金为 0.04 万元，占该募集资金投资
项目资金承诺投资总额的 0.0004%，以上募集资金投资项目节余资金占公司首次
公开发行股票募集资金净额均小于 5%的比例。根据《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《管理办法》等相关规定，单个募投
项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资
金承诺投资额 5%的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐
机构、监事会发表意见，其使用情况应在年度报告中披露。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年六月十九日
