证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2021-073
转债代码：113612 转债简称：永冠转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券
监督管理委员会证监许可[2019]197 号文核准，由主承销商东兴证券股份有限公司（以
下简称“东兴证券”）通过上海证券交易所交易系统采用网上定价与网下询价配售相结
合方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 4,164.79 万股，发行价为每股人
民币 10.00 元，共计募集资金总额为人民币 41,647.90 万元，扣除券商承销佣金及保荐
费 3,481.83 万元后，余额 38,166.07 万元由主承销商东兴证券于 2019 年 3 月 20 日汇
入公司募集资金监管账户：
开户银行 银行账号 金额（万元）
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行 440377090300 10,649.12
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行 931007010000959490 7,170.89
宁波银行股份有限公司上海松江支行 70040122000365006 8,349.99
中国工商银行股份有限公司东乡支行 1511207029200179825 11,996.07
合 计 38,166.07
另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权
益性证券相关的新增外部费用2,170.89万元后，公司本次募集资金净额为35,995.18万
元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2019
年3月21日出具了《验资报告》（中汇会验[2019]0539号）。
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2、募集资金金额使用情况和结余情况
2019 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 17,435.98 万元，募集资金专户累
计存款利息收入及现金管理投资收益扣减手续费净额为 301.85 万元。截至 2019 年 12
月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 14,900.00 万元，募集资金专户余额
为 3,961.05 万元。
2020 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 15,739.59 万元，募集资金专户累
计存款利息收入及现金管理投资收益 318.44 万元，累计支付银行手续费 0.65 万元。截
至 2020 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 2,300.00 万元，募集资
金专户余额为 1,139.24 万元。
2021 年 1-6 月，公司募集资金投资项目使用募集资金 1,190.26 万元，募集资金专
户累计存款利息收入及现金管理投资收益 102.60 万元，累计支付银行手续费 0.10 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 2,010.00 万元，募集
资金专户余额为 341.47 万元。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2506 号文核准，并经上海证券交易
所同意，由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）采用向发行人在
股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统向社会公众
投资者发售的方式，公开发行了 520 万张 A 股可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
价格为 100 元/张，期限 6 年，共计募集资金总额为人民币 52,000 万元。扣除含税承销
费用后，余额 51,470.00 万元由主承销商兴业证券于 2020 年 12 月 14 日汇入公司募集
资金专项存储账户中国银行上海长三角一体化示范区支行（账号为：446880574699）。
另扣减招股说明书印刷费、保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等
与发行权益性证券相关的外部费用 286.77 万元后，公司本次募集资金净额为 51,183.23
万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于
2020 年 12 月 14 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6489 号）。
2、募集资金金额使用情况和结余情况
2020 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 12,159.71 万元，募集资金专户累
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计存款利息收入及现金管理投资收益 3.00 万元，累计支付银行手续费 0.05 万元。截至
2020 年 12 月 31 日，前期已投入募集资金投资项目自筹资金剩余 533.92 万元尚未置换
完毕，募集资金专户余额为 39,560.40 万元。
2021 年 1-6 月，公司募集资金投资项目使用募集资金 23,625.81 万元，置换前期已
投入募集资金投资项目自筹资金 533.92 万元，募集资金专户累计存款利息收入及现金
管理投资收益 39.79 万元，累计支付银行手续费 0.08 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，
使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 12,000.00 万元，募集资金专户余额为
3,440.38 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公
司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募
集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，2019年4月11日，公司连同保荐机构
东兴证券分别与中国工商银行股份有限公司东乡支行、宁波银行股份有限公司上海松江
支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行、中国银行股份有限公司上
海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、江西永
冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）连同保荐机构东兴证券分别与中国工商
银行股份有限公司东乡支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行、中国银行股份有限
公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。根据公司公开发行A股可转换公司债券工作开展的需要及《证券发
行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司与兴业证券签署《关于上海永冠众诚新材
料科技（集团）股份有限公司2020年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》，并与东
兴证券终止首次公开发行后的持续督导义务，东兴证券未完成的持续督导工作由兴业证
券承接。2020年6月2日，公司连同兴业证券、各家银行重新签订了上述募集资金专户存
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储监管协议。
就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，2021年1月12日，公司连同保
荐机构兴业证券分别与中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国农业
银行股份有限公司上海朱家角支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、江西永冠
连同保荐机构兴业证券与中国工商银行股份有限公司东乡支行签订了《募集资金四方监
管协议》，公司、永冠新材料科技（山东）有限公司连同保荐机构兴业证券与宁波银行
股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。
前述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募集资
金专户存储四方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与《上海证券交易所募集资金
专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司有 7 个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国邮政储蓄银行股份有限
931007010000959490 募集资金专户 2,007,010.04
公司上海松江区泗泾支行
中国工商银行股份有限公司
1511207029200179825 募集资金专户 1,020,219.76
东乡支行
宁波银行股份有限公司上海
70040122000365159 募集资金专户 298,669.18
松江支行
中国银行股份有限公司上海
440377090300 募集资金专户 57,446.94
市朱家角支行
宁波银行股份有限公司上海
70040122000365006 募集资金专户 30,950.24
松江支行
中国银行股份有限公司上海
454677133921 募集资金专户 447.10
市朱家角支行
中国工商银行股份有限公司
1511207029200180141 募集资金专户 -
东乡支行
合 计 3,414,743.26
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2021 年 6 月 30 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存储情况如下（单位：
人民币元）：
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开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
宁波银行股份有限公司上海
70040122000469668 募集资金专户 23,717,423.18
松江支行
中国工商银行股份有限公司 151120702920026009
募集资金专户 5,933,346.73
东乡支行 0
中国农业银行股份有限公司
03881900040093901 募集资金专户 4,699,940.92
上海朱家角支行
中国银行股份有限公司上海
446880574699 募集资金专户 48,478.01
长三角一体化示范区支行
中国银行股份有限公司上海
452080884731 募集资金专户 4,596.62
长三角一体化示范区支行
合 计 34,403,785.46
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
2021 年 1-6 月《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
（1）募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（2）募集资金投资项目不存在其他异常情况。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使
用募集资金 12,073.57 万元置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金，保荐机构和独
立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月
11 日出具《关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2019]1264 号)。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24
日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换前期
已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-016）。
截至 2019 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部置换完毕。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
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（1）2020 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议
审议通过了《关于 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提
下，使用不超过 2 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可以
循环使用。授权期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内授权
董事长行使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。具体内容详见公司于 2020 年 5
月 20 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度使用闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。
（2）2021 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会
议审议通过了《关于公司 2021 年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进
度和资金安全的前提下，使用不超过 0.5 亿元人民币的首次公开发行闲置募集资金进行
现金管理，上述额度内资金可以循环使用。授权期限自公司股东大会审议通过之日起不
超过 12 个月，在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份
有限公司关于 2021 年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2021-033）。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
序号 受托人 产品名称 金额（万元） 理财起始日 理财到期日 是否赎回
浙江民泰商业银行 浙江民泰商业
1 股份有限公司上海 银行定存通存 2,800.00 2020-5-22 注 是
青浦支行 款业务
浙江民泰商业银行 浙江民泰商业
2 股份有限公司上海 银行定存通存 2,010.00 2021-5-25 可随时支取 否
青浦支行 款业务
注：2020 年 10 月 9 日赎回 500 万元，2021 年 5 月 14 日赎回 2,300 万元。
2021 年 1-6 月，公司收到现金管理投资收益金额为 98.95 万元。截至 2021 年 6 月
30 日，公司尚未赎回的现金管理余额为 2,010.00 万元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
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7、节余募集资金使用情况。
报告期内，公司部分首次公开发行募集资金投资项目已建成并达到预定可使用状
态，为更合理使用募集资金， 提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金 291,766.46
元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）转至“研发总部建设项目”。
其中“年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”节余募集资金为
0，占该募集资金投资项目资金承诺投资总额的 0.00%；“年产 7,380 万平方米水性 PVC
胶带胶粘制品生产线建设项目”节余募集资金为 29.13 万元，占该募集资金投资项目资
金承诺投资总额的 0.35%；“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生
产线建设项目”节余募集资金为 0.04 万元，占该募集资金投资项目资金承诺投资总额
的 0.0004%。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 19 日披露的《上海永冠众诚新材料科技
（集团）股份有限公司关于部分首次公开发行募集资金投资项目结项的公告》（公告编
号：2021-063）。
8、募集资金使用的其他情况。
报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
2021 年 1-6 月《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 2。
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
（1）募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（2）募集资金投资项目不存在其他异常情况。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2020 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议
通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资
金 12,159.71 万元置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金，保荐机构和独立董事对
上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 29 日出
具《关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]6957 号）。具体内容详见公司于 2020 年 12
月 31 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-084）。
截至 2021 年 6 月 30 日，上述募集资金已全部置换完毕。
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3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通
过了《关于 2021 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司及子公司为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安
全的前提下，使用不超过 2.5 亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金
管理，上述额度内资金可循环使用。授权期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12
个月，在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。具体内
容详见公司于 2021 年 3 月 2 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公
司关于 2021 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-014）。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
序号 受托人 产品名称 金额（万元） 理财起始日 理财到期日 是否赎回
浙江民泰商
浙江民泰商
业银行股份
1 业银行定存 20,000.00 2021-04-02 注 部分赎回
有限公司上
通存款业务
海青浦支行
注：2021 年 6 月 4 日赎回 8,000 万元。
2021 年 1-6 月，公司收到现金管理投资收益金额为 4.20 万元。截至 2021 年 6 月
30 日，公司尚未赎回的现金管理余额为 12,000.00 万元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况。
报告期内公司无节余募集资金使用情况。
8、募集资金使用的其他情况。
报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2021 年 1-6 月《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 3。
2019 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会
议审议通过了《关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期限的议案》，
同意对部分募集资金投资项目进行变更及调整，具体情况为：
公司拟延长“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”的实施
期限，将达到预定可使用状态的时间由 2019 年 11 月调整为 2020 年 12 月。
公司拟将“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”
的实施地点由江西省东乡县经济开发区“东土国用（2015）第 A185 号至第 A189 号”变
更为公司新征用土地。同时，公司拟延长该项目的实施期限，将项目达到预定可使用状
态的时间由 2020 年 3 月调整为 2021 年 4 月。
公司拟将“年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”的实施
地点由江西省东乡县经济开发区“赣（2017）东乡区不动产权第 0004619 号”变更为江
西省东乡县经济开发区“东土国用（2015）第 A185 号”及“东土国用（2015）第 A186
号”的公司现有土地。同时，将美纹纸胶带项目总投资由原 11,996.07 万元增加至
14,000.00 万元，新增的投资额将由公司自筹解决，并用于变更后新实施地的配套厂房
建设。同时，公司拟延长该项目实施期限，将项目达到预定可使用状态的时间由 2019
年 11 月调整为 2021 年 6 月。
具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）
股份有限公司关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期限的公告》（公
告编号：2019-059）。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的
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情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金
的重大情形。
附件：1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2．可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3．变更募集资金投资项目情况表
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日
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附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 35,995.18 本年度投入募集资金总额 1,190.26
变更用途的募集资金总额 3,800.00
已累计投入募集资金总额 34,365.83
变更用途的募集资金总额比例 10.56%
募集资金 截至期末累计投 项目可行
已变更项 截至期末承 截至期末 截至期末投入 项目达到预 是否达
承诺投资 调整后投 本年度 入金额与承诺投 本年度实 性是否发
承诺投资项目 目(含部 诺投入金额 累计投入金额 进度(%) 定可使用状 到预计
总额 资总额 投入金额 入金额的差额 现的效益 生重大变
分变更) (1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
(3)＝(2)-(1) 化
年产 7,380 万平方米水
性 PVC 胶带胶粘制品生 是 8,349.99 8,349.99 8,349.99 643.00 8,433.04 83.05 100.99[注 1] 2020 年 12 月 1,047.52 是 否
产线建设项目
年产 4,200 万平方米无
溶剂天然橡胶布基胶
是 10,649.12 10,649.12 10,649.12 39.47 10,835.02 185.90 101.75[注 2] 2021 年 4 月 798.90 是 否
带胶粘制品生产线建
设项目
年产 7,000 万平方米水
性美纹纸胶带胶粘制 是 11,996.07 11,996.07 11,996.07 - 12,028.97 32.90 100.27[注 3] 2021 年 6 月 164.35 是 否
品生产线建设项目
研发总部建设项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 507.79 3,068.80 -1,931.20 61.38 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
合计 - 35,995.18 35,995.18 35,995.18 1,190.26 34,365.83 -1,629.35 95.47 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 详见四（一）变更募集资金投资项目情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三（一）2 募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三（一）4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
项目资金结余的金额及形成原因 详见三（一）7 节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况 无
[注 1]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2021 年 6 月 30 日
投入进度超过 100%。
[注 2]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2021 年
6 月 30 日投入进度超过 100%。
[注 3]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2021 年 6 月 30
日投入进度超过 100%。
[注 4]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
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附件 2
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 51,183.23 本年度投入募集资金总额 23,625.81
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 35,785.52
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投
已变更项 截至期末承 截至期末 截至期末投入进 项目达到预 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后 本年度 入金额与承诺投 本年度实
承诺投资项目 目(含部 诺投入金额 累计投入金额 度(%) 定可使用状 到预计 是否发生重
诺投资总额 投资总额 投入金额 入金额的差额 现的效益
分变更) (1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益 大变化
(3)＝(2)-(1)
山东永冠新型
包装材料及胶
否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 12,604.05 18,648.66 -6,351.34 74.59 2022 年 3 月 不适用 不适用 否
粘材料智能化
一期生产项目
江西永冠智能
制造产业升级 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 1,835.56 7,416.73 -4,583.27 61.81 2022 年 3 月 不适用 不适用 否
一期技改项目
线束、医用胶带
产研一体化及
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 - 533.92 -4,466.08 10.68 2023 年 3 月 不适用 不适用 否
制造基地建设
项目
补充流动资金 否 9,183.23 9,183.23 9,183.23 9,186.21 9,186.21 2.98 100.03[注 1] 不适用 不适用 不适用 否
合 计 - 51,183.23 51,183.23 51,183.23 23,625.81 35,785.52 -15,397.71 69.92 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三（二）2 募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三（二）4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
项目资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“补充流动资金”截至 2021 年 6 月 30 日投入进度超过 100%。
[注 2]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
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附件 3
变更募集资金投资项目情况表
2021 年 1-6 月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计划 实际累计
本年度实际 投资进度(%) 项目达到预定可 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 投入金额
投入金额 (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益 否发生重大
资金总额 (1) (2)
变化
年产 7,380 万平 年产 7,380 万平
方米水性 PVC 胶 方米水性 PVC 胶
8,349.99 8,349.99 643.00 8,433.04 100.99[注 1] 2020 年 12 月 1,047.52 是 否
带胶粘制品生产 带胶粘制品生产
线建设项目 线建设项目
年产 4,200 万平 年产 4,200 万平
方米无溶剂天然 方米无溶剂天然
橡胶布基胶带胶 橡胶布基胶带胶 10,649.12 10,649.12 39.47 10,835.02 101.75[注 2] 2021 年 4 月 798.90 是 否
粘制品生产线建 粘制品生产线建
设项目 设项目
年产 7,000 万平 年产 7,000 万平
方米水性美纹纸 方米水性美纹纸
11,996.07 11,996.07 - 12,028.97 100.27[注 3] 2021 年 6 月 164.35 是 否
胶带胶粘制品生 胶带胶粘制品生
产线建设项目 产线建设项目
合 计 30,995.18 30,995.18 682.47 31,297.02 100.97 - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 详见四（一）变更募集资金投资项目情况
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未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 详见四（一）变更募集资金投资项目情况
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
[注 1]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2021 年 6 月 30 日
投入进度超过 100%。
[注 2]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2021 年
6 月 30 日投入进度超过 100%。
[注 3]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2021 年 6 月 30
日投入进度超过 100%。
[注 4]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
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