证券代码：603681           证券简称：永冠新材        公告编号：2022-029



   上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
         关于开展 2022 年度远期结售汇等外汇衍生
                          产品业务的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于

2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议与第三届监事会第十八次会

议，审议通过了《关于公司开展 2022 年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议

案》，同意公司 2022 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，交易余额原则

上不超过人民币 45 亿元或等值外币，额度可循环滚动使用，超出范围的需经股

东大会审议，并授权公司董事长在上述额度内行使决策权并签署相关协议，授权

期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。该议案尚需提请公司 2021 年

年度股东大会予以审议。相关情况公告如下：

       一、开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的目的

       鉴于目前全球经济形势仍存在较大不确定性，预计未来一段时间内人民币

将会持续震荡，为降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司拟开展远期结

售汇等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外

汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影

响。

       二、远期结售汇等外汇衍生产品的品种




                                    1
    公司根据国际业务的收付外币情况，在金融机构办理规避和防范汇率或利

率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售汇、远期外汇买卖、外汇期权、利

率互换等。

    三、预计开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务情况

    1、交易金额：公司预计开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的余额不超过

人民币 45 亿元或等值外币，该额度内可循环滚动使用。

    2、授权期间：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

    3、授权董事长负责签署上述远期结售汇等外汇衍生产品业务相关协议及文

件；同时授权公司财务负责人在上述额度范围和业务期限内负责远期结售汇等外

汇衍生产品业务的具体办理事宜。

    四、远期结售汇等外汇衍生产品业务的风险分析

    公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、套期保值

的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍

存在一定的风险：

    1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较

大的公允价值波动。若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加

的风险。

    2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收

回，会造成延期交割导致公司损失。

    3、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际

执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延

期交割风险。

    五、公司采取的风险控制措施

    1、为防控汇率波动风险，公司将实时关注国际市场环境，加强对汇率的研

究分析，并根据汇率变化适时调整经营策略。




                                   2
    2、为防止延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能

力信息，加大跟踪催收应收账款力度，同时尽可能采用信用证的方式与客户进行

货款结算，以避免出现应收账款逾期的现象。

    3、公司进行远期结售汇等外汇衍生产品交易必须基于公司的进出口业务支

出和收入，合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。

    六、外汇衍生产品业务对公司的影响

    公司外汇衍生产品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依

托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。公司通过开展适当

的外汇衍生产品交易业务，一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅

波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用。鉴

于外汇衍生产品交易业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，

公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

    七、履行审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了

《关于公司开展 2022 年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，同意公司

2022 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，交易余额原则上不超过人民币

45 亿元或等值外币，额度可循环滚动使用，授权期限自公司股东大会审议通过

之日起一年内有效。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关

于公司开展 2022 年度远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》，监事会认为：公

司本次开展远期结售汇等外汇衍生产品业务能够稳定公司经营利润，降低汇率波

动风险，维护投资者利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开

展远期结售汇等外汇衍生产品业务，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）独立董事意见


                                   3
    公司本次开展远期结售汇等外汇衍生产品业务是为稳定公司经营利润，以

规避汇率波动风险、维护投资者利益为目的，不存在损害公司和全体股东利益的

情形。同意公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，并同意将该议案提交公司

股东大会审议。

    （四）保荐机构核查意见

    兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）认为：公司已根据相关法

律法规的要求制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》并采取了相关风险控制措

施，议案尚需提交股东大会审议。

    综上，兴业证券对公司开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

    特此公告。



                     上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

                                               二〇二二年四月二十九日




                                  4