证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2022-061
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 2019 年首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国
证券监督管理委员会证监许可[2019]197 号文核准，由主承销商东兴证券股份有限公
司（以下简称“东兴证券”）通过上海证券交易所交易所系统采用网上定价与网下询
价配售相结合方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 4,164.79 万股，发
行价为每股人民币 10.00 元，共计募集资金总额为人民币 41,647.90 万元，扣除券
商承销佣金及保荐费 3,481.83 万元后，余额 38,166.07 万元由主承销商东兴证券于
2019 年 3 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户：
开户银行 银行账号 金额(万元)
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行 440377090300 10,649.12
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行 931007010000959490 7,170.89
宁波银行股份有限公司上海松江支行 70040122000365006 8,349.99
中国工商银行股份有限公司东乡支行 1511207029200179825 11,996.07
合 计 38,166.07
另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发
行权益性证券相关的新增外部费用2,170.89万元后，公司本次募集资金净额为
35,995.18万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审
验，并由其于2019年3月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2019]0539号)。
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2、募集资金金额使用情况和结余情况
2019 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 17,435.98 万元，募集资金专
户累计存款利息收入及现金管理投资收益扣减手续费净额为 301.85 万元。截至 2019
年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 14,900.00 万元，募集资金
专户余额为 3,961.05 万元。
2020 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 15,739.59 万元，募集资金专
户累计存款利息收入及现金管理投资收益 318.44 万元，累计支付银行手续费 0.65
万元。截至 2020 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为 2,300.00
万元，募集资金专户余额为 1,139.24 万元。
2021 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 1,878.89 万元，募集资金专户
累计存款利息收入及现金管理投资收益 106.68 万元，累计支付银行手续费 0.17 万
元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理余额，募集资
金专户余额为 1,666.85 万元。
2022 年 1-6 月，公司募集资金投资项目使用募集资金 273.32 万元，募集资金专
户累计存款利息收入及现金管理投资收益 2.34 万元，累计支付银行手续费 0.06 万
元，项目结项永久性补充公司流动资金 1,395.82 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公
司募集资金专户已全部销户。
(二) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2506 号文核准，并经上海证券交易
所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）采用向
发行人在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，
原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易
系统向社会公众投资者发售的方式，发行 520 万张可转换公司债券，每张面值 100
元，发行价格为 100 元/张，期限 6 年，共计募集资金总额为人民币 52,000 万元。
扣除含税承销费用后，实际收到可转换公司债券认购资金人民币 51,470.00 万元。
该款项由兴业证券于 2020 年 12 月 14 日汇入公司募集资金专项存储账户中国银行上
海长三角一体化示范区支行(账号为：446880574699)。
另扣减招股说明书印刷费、保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续
费等与发行权益性证券相关的外部费用 286.77 万元后，公司本次募集资金净额为
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51,183.23 万元。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，
并由其于 2020 年 12 月 14 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6489 号)。
2、募集资金金额使用情况和结余情况
2020 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 12,159.71 万元，募集资金专
户累计存款利息收入及现金管理投资收益 3.00 万元，累计支付银行手续费 0.05 万
元。截至 2020 年 12 月 31 日，前期已投入募集资金投资项目自筹资金剩余 533.92
万元尚未置换完毕，募集资金专户余额为 39,560.40 万元。
2021 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 31,921.19 万元，置换前期已
投入募集资金投资项目自筹资金 533.92 万元，募集资金专户累计存款利息收入及现
金管理投资收益 191.40 万元，累计支付银行手续费 0.21 万元。截至 2021 年 12 月
31 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 5,500.00 万元，募集资金专户
余额为 1,796.47 万元。
2022 年 1-6 月，公司募集资金投资项目使用募集资金 1,885.68 万元，募集资金
专户累计存款利息收入及现金管理投资收益 231.02 万元，累计支付银行手续费 0.04
万元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司无使用闲置募集资金进行现金管理余额，募集
资金专户余额为 5,641.77 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则(2022
年1月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海永冠众诚新
材料科技(集团)股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。
根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。
就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，2019年4月11日，公司连同保荐机
构东兴证券分别与中国工商银行股份有限公司东乡支行、宁波银行股份有限公司上
海松江支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行、中国银行股份
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有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，
公司、江西永冠科技发展有限公司(以下简称“江西永冠”)连同保荐机构东兴证券
分别与中国工商银行股份有限公司东乡支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行、
中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据公司公开发行A股可转换公司债券工
作开展的需要及《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司与兴业证券
签署《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司2020年度公开发行可转换
公司债券之保荐协议》，并与东兴证券终止首次公开发行后的持续督导义务，东兴
证券未完成的持续督导工作由兴业证券承接。2020年6月2日，公司连同兴业证券、
各家银行重新签订了上述募集资金专户存储监管协议。
就公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，2021年1月12日，公司连同
保荐机构兴业证券分别与中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中
国农业银行股份有限公司上海朱家角支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、
江西永冠连同保荐机构兴业证券与中国工商银行股份有限公司东乡支行签订了《募
集资金四方监管协议》，公司、永冠新材料科技(山东)有限公司连同保荐机构兴业
证券与宁波银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金四方监管协议》，明
确了各方的权利和义务。
前述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募
集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与《上海证券交易所
募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保
证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
鉴于募集资金已按照计划使用完毕，公司募集资金专户不再使用，根据《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《管理办法》的相
关规定，截至 2022 年 6 月 30 日，公司已将节余募集资金 1,395.82 万元永久性补充
公司流动资金，并注销了对应的募集资金专户。
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2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 6 月 30 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单
位：人民币元)：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
中国农业银行股份有限公司上海朱家
03881900040093901 募集资金专户 56,417,670.21
角支行
注：因公司“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”和“江西永
冠智能制造产业升级一期技改项目”已结项，截至2022年6月30日，宁波银行股份有
限公司上海松江支行70040122000469668、中国银行股份有限公司上海长三角一体化
示 范 区 支 行 446880574699 、 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 东 乡 支 行
1511207029200260090 、 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 上 海 长 三 角 一 体 化 示 范 区 支 行
452080884731已销户，相应募集资金专户节余金额已转入募集资金专户中国农业银
行股份有限公司上海朱家角支行03881900040093901。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
(一)2019 年首次公开发行股票募集资金
2022 年 1-6 月《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》详见本报告附件
1。
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
(1)募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(2)募集资金投资项目不存在其他异常情况。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十七次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议案》，
同意使用募集资金 12,073.57 万元置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金，保
荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于
2019 年 4 月 11 日出具《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司以自筹资
金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2019]1264 号)。具体内容详见公司于
2019 年 4 月 24 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用
募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-016）。上
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述募集资金已全部置换完毕。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
(1)2020 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会
议审议通过了《关于 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确
保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 2 亿元人民币的暂
时闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可以循环使用。授权期限自公司董
事会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内授权董事长行使投资决策权并
由法定代表人签署相关合同。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日披露的《上海
永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司关于 2020 年度使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号：2020-039)。
(2)2021 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次
会议审议通过了《关于公司 2021 年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子公司为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项
目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 0.5 亿元人民币的首次公开发行闲置
募集资金进行现金管理，上述额度内资金可以循环使用。授权期限自公司股东大会
审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定
代表人签署相关合同。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《上海永冠众
诚新材料科技(集团)股份有限公司关于 2021 年度使用首次公开发行闲置募集资金进
行现金管理的公告》(公告编号：2021-033)。
报告期内，公司未使用首次公开发行募集资金进行现金管理。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情
况。
7、节余募集资金使用情况。
鉴于募集资金已按照计划使用完毕，公司募集资金专户不再使用，根据《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《管理办法》的相
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关规定，截至 2022 年 6 月 30 日，公司已将节余募集资金 1,395.82 万元永久性补充
公司流动资金，并注销了对应的募集资金专户。
8、募集资金使用的其他情况。
报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
(二)2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
2022 年 1-6 月《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 2。
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
(1)募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(2)募集资金投资项目不存在其他异常情况。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2020 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使
用募集资金 12,159.71 万元置换前期已投入募集资金投资项目自筹资金，保荐机构
和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年
12 月 29 日出具《关于上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2020]6957 号)。具体内容详见公司
于 2020 年 12 月 31 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-084）。
上述募集资金已全部置换完毕。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
报告期内公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审
议通过了《关于 2021 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度
和资金安全的前提下，使用不超过 2.5 亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集
资金进行现金管理，上述额度内资金可循环使用。授权期限自公司股东大会审议通
过之日起不超过 12 个月，在额度范围内授权董事长行使投资决策权并由法定代表人
签署相关合同。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日披露的《上海永冠众诚新材料
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科技(集团)股份有限公司关于 2021 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金
管理的公告》(公告编号：2021-014)。
2022 年 1-6 月，公司收到现金管理投资收益金额为 225.58 万元。截至 2022 年
6 月 30 日，公司无尚未赎回的现金管理余额。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
报告期内公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情
况。
7、节余募集资金使用情况。
公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了
《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他可转债募投项目的议
案》。“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”、“江西永冠智
能制造产业升级一期技改项目”已于 2022 年 3 月达到预定可使用状态。为更合理的
使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟将本次结项募集资金投资项目的节余募
集资金 2,667.95 万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）转至
“线束、医用胶带产研一体化及制造基地建设项目”。具体内容详见公司于 2022 年
3 月 22 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于部分可转换
公司债券募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2022-012）。
8、募集资金使用的其他情况。
报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
2022 年 1-6 月《首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表》详见本报告
附件 3。
2019 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十
次会议审议通过了《关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期限的
议案》，同意对部分募集资金投资项目进行变更及调整。具体情况如下：
公司拟延长“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”的
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实施期限，将达到预定可使用状态的时间由 2019 年 11 月调整为 2020 年 12 月。
公司拟将“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设
项目”的实施地点由江西省东乡县经济开发区“东土国用(2015)第 A185 号至第 A189
号”变更为公司新征用土地。同时，公司拟延长该项目的实施期限，将项目达到预
定可使用状态的时间由 2020 年 3 月调整为 2021 年 4 月。
公司拟将“年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”的
实施地点由江西省东乡县经济开发区“赣(2017)东乡区不动产权第 0004619 号”变
更为江西省东乡县经济开发区“东土国用(2015)第 A185 号”及“东土国用(2015)第
A186 号”的公司现有土地。同时，将美纹纸胶带项目总投资由原 11,996.07 万元增
加至 14,000.00 万元，新增的投资额将由公司自筹解决，并用于变更后新实施地的
配套厂房建设。同时，公司拟延长该项目实施期限，将项目达到预定可使用状态的
时间由 2019 年 11 月调整为 2021 年 6 月。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日
披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于调整部分募投项目资
金用途、实施地点及延长实施期限的公告》（公告编号：2019-059）。
(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情
况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资
金的重大情形。
附件：1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2．可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3．首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
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上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日
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附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 35,995.18 报告期内投入募集资金总额 273.32
变更用途的募集资金总额 3,800.00
已累计投入募集资金总额 35,327.78
变更用途的募集资金总额比例 10.56%
已变更 募集资金
截至期末累计投 项目可行
项目 承诺投资 截至期末承 截至期末 截至期末投入 项目达到预 报告期内 是否达
调整后投 报告期内 入金额与承诺投 性是否发
承诺投资项目 (含部 总额 诺投入金额 累计投入金额 进度(%) 定可使用状 实现的效 到预计
资总额 投入金额 入金额的差额 生重大变
分变 (1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 益 效益
(3)＝(2)-(1) 化
更)
年产 7,380 万平方米水
性 PVC 胶带胶粘制品生 是 8,349.99 8,349.99 8,349.99 - 8,433.04 83.05 100.99[注 1] 2020 年 12 月 963.41 是 否
产线建设项目
年产 4,200 万平方米无
溶剂天然橡胶布基胶带 101.75[注
是 10,649.12 10,649.12 10,649.12 - 10,835.02 185.90 2021 年 4 月 938.73 是 否
胶粘制品生产线建设项 2]
目
年产 7,000 万平方米水 100.27[注
性美纹纸胶带胶粘制品 是 11,996.07 11,996.07 11,996.07 - 12,028.97 32.90 2021 年 6 月 930.79 是 否
生产线建设项目 3]
研发总部建设项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 273.32 4,030.76 -969.24 80.62 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
合计 - 35,995.18 35,995.18 35,995.18 273.32 35,327.78 -667.40 98.15 - 2,832.93 - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 详见四(一)变更募集资金投资项目情况
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三(一)2 募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三(一)4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
项目资金结余的金额及形成原因 详见三(一)7 节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况 无
[注 1]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2022 年 6 月 30 日投入
进度超过 100%。
[注 2]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2022 年 6 月
30 日投入进度超过 100%。
[注 3]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2022 年 6 月 30 日投
入进度超过 100%。
[注 4]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
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附件 2
可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 51,183.23 报告期内投入募集资金总额 1,885.68
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 45,966.58
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投
已变更项 调整后 截至期末承 截至期末 截至期末投入进 项目达到预 报告期内 是否达 项目可行性
募集资金承 报告期内 入金额与承诺投
承诺投资项目 目(含部 投资总额 诺投入金额 累计投入金额 度(%) 定可使用状 实现的效 到预计 是否发生重
诺投资总额 投入金额 入金额的差额
分变更) [注 1] (1)[注 2] (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 益 效益 大变化
(3)＝(2)-(1)
山东永冠新型
包装材料及胶
否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 461.86 25,103.89 103.89 100.42 2022 年 3 月 632.59 不适用 否
粘材料智能化
一期生产项目
江西永冠智能
制造产业升级 否 12,000.00 9,387.12 9,387.12 158.61 9,387.12 - 100.00 2022 年 3 月 139.10 是 否
一期技改项目
线束、医用胶带
产研一体化及
否 5,000.00 7,612.88 7,612.88 1,265.21 2,289.36 -5,323.52 30.07 2023 年 3 月 不适用 不适用 否
制造基地建设
项目
补充流动资金 否 9,183.23 9,183.23 9,183.23 - 9,186.21 2.98 100.03[注 2] 不适用 不适用 不适用 否
合 计 - 51,183.23 51,183.23 51,183.23 1,885.68 45,966.58 -5,216.65 89.81 - 771.70 - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三(二)2 募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三(二)4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
项目资金结余的金额及形成原因 详见三(二)7 节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况 无
[注 1]“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”、“江西永冠智能制造产业升级一期技改项目”已结项，其调整后投资总额为应使用募集资金总额。
[注 2]“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
[注 3]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“补充流动资金”截至 2022 年 6 月 30 日投入进度超过 100%。
[注 4]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
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附件 3
首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表
2022 年 1-6 月
编制单位：上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计划 实际累计 报告期内
报告期内实 投资进度(%) 项目达到预定可 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 投入金额 实现的效
际投入金额 (3)=(2)/(1) 使用状态日期 预计效益 否发生重大
资金总额 (1) (2) 益
变化
年产 7,380 万平 年产 7,380 万平
方米水性 PVC 胶 方米水性 PVC 胶
8,349.99 8,349.99 - 8,433.04 100.99[注 1] 2020 年 12 月 963.41 是 否
带胶粘制品生产 带胶粘制品生产
线建设项目 线建设项目
年产 4,200 万平 年产 4,200 万平
方米无溶剂天然 方米无溶剂天然
橡胶布基胶带胶 橡胶布基胶带胶 10,649.12 10,649.12 - 10,835.02 101.75[注 2] 2021 年 4 月 938.73 是 否
粘制品生产线建 粘制品生产线建
设项目 设项目
年产 7,000 万平 年产 7,000 万平
方米水性美纹纸 方米水性美纹纸
11,996.07 11,996.07 - 12,028.97 100.27[注 3] 2021 年 6 月 930.79 是 否
胶带胶粘制品生 胶带胶粘制品生
产线建设项目 产线建设项目
合 计 30,995.18 30,995.18 - 31,297.03 100.97 - 2,832.93 - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 详见四(一)变更募集资金投资项目情况
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未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 详见四(一)变更募集资金投资项目情况
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
[注 1]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2022 年 6 月 30 日投入
进度超过 100%。
[注 2]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2022 年 6 月
30 日投入进度超过 100%。
[注 3]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2022 年 6 月 30 日投
入进度超过 100%。
[注 4]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
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