证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-005
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于使用可转换公司债券闲置募集资金
进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品
投资金额：26,800 万元
履行的审议程序：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简
称“公司”）于2022年8月30日召开了第三届董事会第二十八次会议及第三届
监事会第二十次会议，审议通过了《关于2022年度使用可转换公司债券闲置
募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司在确保募集资金投资项目建
设进度和资金安全的前提下，使用不超过5亿元人民币的可转换公司债券暂
时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管理，
使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资金可循
环使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，监事会就本议
案发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。具体
内容详见公司于2022年8月31日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）
股份有限公司关于2022年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2022-059）。
特别风险提示：公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风
险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场风险、信用
风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
1
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全
的前提下，公司使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，有利于提
高暂时闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。
（二）投资金额
本次进行委托理财的投资金额为26,800万元。
（三）资金来源
1、本次现金管理资金来源为公司永22可转换债券闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1253号）核准，
公司公开发行770万张可转换公司债券（每张面值100元人民币），募集资金总额
为人民币770,000,000.00元，扣除各项发行费用6,975,266.96元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币763,024,733.04元。上述募集资金已于2022年8月3
日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2022]6194
号《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司可转换公司债券募集资金到
位情况验证报告》验证。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保
荐机构、开户银行签订了募集资金三方、四方监管协议。
本次募集资金在扣除发行费用后，将用于以下项目：
单位：万元
序 募集资金拟投入金
项目名称 实施主体 项目总投资
号 额
江西连冠功能性胶膜材料产研一体
1 江西连冠 37,662.26 32,000.00
化建设项目
2 江西永冠智能化立体仓储建设项目 江西永冠 18,415.00 18,000.00
3 全球化营销渠道建设项目 永冠新材 17,202.40 9,500.00
4 补充流动资金 永冠新材 17,500.00 17,500.00
合计 90,779.66 77,000.00
2
（四）投资方式
2023年1月13日，公司全资子公司江西永冠科技发展有限公司与中信银行上
海分行（以下简称“中信银行”）办理人民币17,800万结构性存款业务，期限为
90天；公司与上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行（以下简称“浦发银行”）
办理人民币9,000万结构性存款业务，期限为91天，具体如下：
1、委托理财产品的基本情况
受 产 产品 金额 预计年化 预计 产 收 结 是
托 品 名称 （万元） 收益率 收益 品 益 构 否
方 类 金额 期 类 化 构
名 型 （万 限 型 安 成
称 元） 排 关
联
交
易
90 保 无 否
银
共赢智信 天 本
中 行
汇率挂钩 浮
信 理
人民币结 17,800.00 1.30%-2.83%-3.23% / 动
银 财
构性存款 收
行 产
13433期 益
品
型
利多多公 91 保 无 否
银 司稳利 天 本
浦 行 23JG3012 浮
发 理 期（3个月 1.30%或2.80%或 动
9,000.00 /
银 财 早鸟款） 3.00% 收
行 产 人民币对 益
品 公结构性 型
存款
2、委托理财合同主要条款
3
（1）中信银行
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13433期
产品代码 C23YE0107
产品类型 保本浮动收益、封闭式
产品风险等级 PR1 级（谨慎性、绿色级别）
投资金额 17,800 万元
起息日 2023 年 1 月 14 日
产品到期日 2023 年 04 月 14 日
产品期限 90 天
到账日 产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实
际情况一次性支付，如遇中国法定节假日或公休日则顺延至下一
个工作日
（2）浦发银行
产品名称 利多多公司稳利23JG3012期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存
款
产品代码 1201233012
产品类型 保本浮动收益型
起息日 2023 年 01 月 16 日
产品期限 91 天
产品到期日 2023 年 04 月 17 日
兑付日 2023 年 04 月 17 日
挂钩标的 欧元兑美元汇率，彭博“BFIX”页面“EURUSD”的定盘价。四舍
五入精确到小数点后第四位。
产品预期收益率 本产品保底收益率 1.30%，浮动收益率为 0%或 1.50%（中档浮动
（年） 收益率）或 1.70%（高档浮动收益率），中档收益率等于保底收
益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动
收益率。期初价格为 2023 年 01 月 17 日北京时间 14 点的产品挂
钩标的价格，上限价格为“期初价格×109.60%”,下限价格为“期
初价格×96.00%”,观察价格为产品观察日北京时间 14 点的产品
4
挂钩标的。如果观察价格小于下限价格，兑付高档收益率，如果
观察价格大于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收益率，
如果观察价格大于等于上限价格，兑付保底收益率。上述汇率价
格均取小数点 4 位，如果届时约定的参照页面而不能给出本产品
所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择
市场认可的合理价格水平进行计算。
产品收益计算方式 预期收益=产品本金×（保底收益率+浮动收益率）×计息天数÷
360，以单利计算实际收益其中：计息天数=产品收益起算日至到
期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，算头不算尾
3、使用募集资金管理的说明
本次募集资金进行现金管理购买的投资产品符合安全性较高、流动性较好的
理财产品，公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次募集资金进行现金管
理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
（五）投资期限
本次购买的共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13433期的投资期限为90
天，利多多公司稳利23JG3012期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款的投资
期限为91天。
二、审议程序履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于 2022 年 8 月 30 日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会
第二十次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度使用可转换公司债券闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意为提高募集资金的使用效率，公司及子公司在
确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 5 亿元人民币
的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产
品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度内资金可
循环使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，监事会就本议案
发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确同意的专项核查意见。
三、投资风险及风控措施
（一）投资风险
5
虽然公司购买的产品为安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品，
但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场风险、信用风险、政策风险、
流动性风险、不可抗力风险等风险影响。
（二）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司及子公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险
可控；
2、公司及子公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制
度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行；
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计；
4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 470,552.85 661,390.42
负债总额 246,920.46 411,786.64
净资产额 222,131.89 248,139.01
项目 2021 年 1-12 月 2022 年 1-9 月
经营活动产生的现金流量净额 1,206.99 34,168.45
注：以上数据均为合并报表归属于上市公司股东口径，2021 年年度数据为经审计数据，
2022 年第三季度数据为未经审计数据。
（二）截至 2022 年 9 月 30 日，公司货币资金为 231,696.29 万元，公司本次
使用可转换公司债券闲置募集资金购买理财产品的金额为 26,800 万元，占最近
一期期末货币资金的 11.57%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产
6
品的情形。本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量
等不会造成重大的影响。
公司是在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金项目进度安排和募集
资金安全的前提下，以闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资
项目的正常开展；通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资
收益，为公司股东谋求更多的投资回报。
（三）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，在信息
披露及财务报表中在“货币资金”、“交易性金融资产”、“其他流动资产”项目中
列示，赎回时产生的收益在“财务费用”或“投资收益”项目中列示。
五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
实际投 实际收回本 尚未收回
序号 理财产品名称 实际收益
入金额 金 本金金额
利多多公司添利22JG7841期人民币对
1 9,000 9,000 2.28 0.00
公结构性存款
2 浙江民泰商业银行定存通存款业务 11,900 0.00 0.00 11,900
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
3 17,800 17,800 124.26 0.00
11928期
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
4 17,800 0.00 0.00 17,800
13433期
利多多公司稳利23JG3012期（3个月早
5 9,000 0.00 0.00 9,000
鸟款）人民币对公结构性存款
合计 65,500 26,800 126.54 38,700
最近12个月内单日最高投入金额 38,700
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 17.42
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.56
目前已使用的理财额度 38,700
7
尚未使用的理财额度 11,300
总理财额度 50,000
注：（1）最近一年净资产指2021年末归属于上市公司股东的净资产；
（2）最近一年净利润指2021年度归属于上市公司股东的净利润。
特此公告！
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二三年一月十七日
8
