证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2023-017
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 2019 年首次公开发行股票募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公
司”或“永冠新材”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]197 号文核
准，由主承销商东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）通过上海证券
交易所系统采用网上定价与网下询价配售相结合方式，向社会公开发行了人民币
普通股(A 股)股票 4,164.79 万股，发行价为每股人民币 10.00 元，共计募集资金
总额为人民币 41,647.90 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,481.83 万元后，余
额 38,166.07 万元由主承销商东兴证券于 2019 年 3 月 20 日汇入本公司募集资金
监管账户：
开户银行 银行账号 金额（万元）
中国银行股份有限公司上海市朱家角支行 440377090300 10,649.12
中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行 931007010000959490 7,170.89
宁波银行股份有限公司上海松江支行 70040122000365006 8,349.99
中国工商银行股份有限公司东乡支行 1511207029200179825 11,996.07
合 计 38,166.07
另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与
发行权益性证券相关的新增外部费用2,170.89万元后，公司本次募集资金净额为
35,995.18万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审
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验，并由其于2019年3月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2019]0539号)。
2、募集金额使用情况和结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目已使用上述募集资金人民币
17,435.98 万元，收到募集资金银行存款利息收入、现金管理投资收益扣减手续
费净额为人民币 301.85 万元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币
14,900.00 万元，募集资金专户余额为人民币 3,961.05 万元。
2020 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金人民币 15,739.59 万元，募
集资金专户累计存款利息及理财产品收入 318.44 万元，累计支付银行手续费
0.65 万元。截至 2020 年 12 月 31 日止，使用闲置募集资金进行现金管理余额为
人民币 2,300.00 万元，募集资金专户余额为 1,139.24 万元。
2021 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金人民币 1,878.89 万元，募
集资金专户累计存款利息及理财产品收入 106.68 万元，累计支付银行手续费
0.17 万元。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司无使用闲置募集资金进行现金管理
余额，募集资金专户余额为 1,666.85 万元。
2022 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金人民币 273.32 万元，募集
资金专户累计存款利息及理财产品收入 2.34 万元，累计支付银行手续费 0.06 万
元，项目结项永久性补充公司流动资金 1,395.82 万元。截至 2022 年 12 月 31 日
止，公司募集资金专户已全部销户。
(二) 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2506 号文核准，并经上海证券交
易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日
收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统
向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券 52,000 万元，每张面值 100
元，共计 520 万张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除含税承销费用后，实
际收到可转换公司债券认购资金人民币 51,470.00 万元。该款项由兴业证券股份
有限公司于 2020 年 12 月 14 日汇入本公司募集资金专项存储账户中国银行上海长
三角一体化示范区支行(账号为：446880574699)。
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另扣减招股说明书印刷费、保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手
续费等与发行权益性证券相关的外部费用 286.77 万元后，公司本次募集资金净额
为 51,183.23 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审验，并由其于 2020 年 12 月 14 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6489
号)。
2、募集金额使用情况和结余情况
2020 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 12,159.71 万元，募集资金
专户累计存款利息及理财产品收入 3.00 万元，累计支付银行手续费 0.05 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日止，前期已投入募投项目自筹资金剩余 533.92 万元尚未
置换完毕，募集资金专户余额为 39,560.40 万元。
2021 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 31,921.19 万元，置换前期
已投入募集资金投资项目自筹资金 533.92 万元，募集资金专户累计存款利息收入
及现金管理投资收益 191.40 万元，累计支付银行手续费 0.21 万元。截至 2021 年
12 月 31 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 5,500.00 万元，募集
资金专户余额为 1,796.47 万元。
2022 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 3,816.69 万元，募集资金专
户累计存款利息收入及现金管理投资收益 262.63 万元，累计支付银行手续费
0.11 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，无使用闲置募集资金进行现金管理余额，
募集资金专户余额为 3,742.31 万元。
(三) 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1253 号文核准，并经上海证券交
易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日
收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统
向社会公众投资者发售的方式，发行可转换公司债券 77,000 万元，每张面值 100
元，共计 770 万张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除含税承销费用后，实
际收到可转换公司债券认购资金人民币 76,576.00 万元。该款项由兴业证券股份
有限公司于 2022 年 8 月 3 日汇入本公司募集资金专项存储账户中国银行股份有限
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公司上海市朱家角支行(账号为：436483112270)。
另扣减招股说明书印刷费、保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手
续费等与发行权益性证券相关的外部费用 697.53 万元后，公司本次募集资金净额
为 76,302.47 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
审验，并由其于 2022 年 8 月 4 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6194
号)。
2、募集金额使用情况和结余情况
2022 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 25,504.05 万元，置换并支
付发行费用 697.53 万元，募集资金专户累计存款利息及理财产品收入 165.61 万
元，累计支付银行手续费 0.10 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，使用闲置募集
资金进行现金管理余额为 38,700.00 万元，募集资金专户余额为 12,263.93 万
元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利
益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所股票上市
规则(2023年2月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定
了《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》(以下简
称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在
银行设立募集资金专户。
就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，2019年4月11日，公司连同保荐
机构东兴证券分别与中国工商银行股份有限公司东乡支行、宁波银行股份有限公
司上海松江支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行、中国银
行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储三方监
管协议》，公司、江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）连同保
荐机构东兴证券分别与中国工商银行股份有限公司东乡支行、宁波银行股份有限
公司上海松江支行、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了
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《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据公司公开
发行A股可转换公司债券工作开展的需要及《证券发行上市保荐业务管理办法》等
相关规定，公司与兴业证券签署《关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有
限公司2020年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》，并与东兴证券终止首次
公开发行后的持续督导义务，东兴证券未完成的持续督导工作由兴业证券承接。
2020年6月2日，公司连同兴业证券、各家银行重新签订了上述募集资金专户存储
监管协议。
就2020年公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，2021年1月12日，
公司连同保荐机构兴业证券分别与中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范
区支行、中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行签订了《募集资金三方监管
协议》，公司、江西永冠连同保荐机构兴业证券与中国工商银行股份有限公司东
乡支行签订了《募集资金四方监管协议》，公司、永冠新材料科技（山东）有限
公司连同保荐机构兴业证券与宁波银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集
资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
就2022年公开发行可转换公司债券的募集资金存放与监管，2022年7月18日，
公司连同保荐机构兴业证券分别与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化
示范区支行、中国银行股份有限公司上海市朱家角支行、上海浦东发展银行股份
有限公司徐汇支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、江西连冠连同保荐
机构兴业证券分别与中国工商银行股份有限公司东乡支行、中国进出口银行江西
省分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司、江
西永冠连同保荐机构兴业证券分别与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募
集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
前述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、
《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与《上海证券
交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用
募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况
进行监督，保证专款专用。
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(二) 募集资金的专户存储情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
鉴于募集资金已按照计划使用完毕，公司募集资金专户不再使用，根据《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《管理办法》的相关规定，截至 2022
年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 1,395.82 万元永久性补充公司流动资金，并注销了对
应的募集资金专户。
2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：
人民币元)：
备
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
注
中国农业银行股份有限公司上海朱家
03881900040093901 募集资金专户 37,423,056.95
角支行
注：因公司“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”和
“江西永冠智能制造产业升级一期技改项目”已结项，截至 2022 年 12 月 31 日，
宁波银行股份有限公司上海松江支行 70040122000469668、中国银行股份有限公
司上海长三角一体化示范区支行 446880574699、中国工商银行股份有限公司东乡
支行 1511207029200260090、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支
行 452080884731 已销户，相应募集资金专户节余金额已转入募集资金专户中国农
业银行股份有限公司上海朱家角支行 03881900040093901。
3、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下(单位：人民币元)：
备
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
注
中国银行股份有限公司上海市朱家角
436483112270 募集资金专户 123,840.88
支行
中国农业银行股份有限公司上海朱家
09111501040097720 募集资金专户 249,901.51
角支行
上海浦东发展银行股份有限公司徐汇
98300078801100005896 募集资金专户 3,866,133.51
支行
中国进出口银行江西省分行 10000026153 募集资金专户 115,821,555.77
中国工商银行股份有限公司东乡恒安
1511016719200023097 募集资金专户 1,127,370.46
支行
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中信银行上海青浦支行 8110201011801487941 募集资金专户 1,450,504.80
合 计 - - 122,639,306.93
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)2019 年首次公开发行股票募集资金
2022 年度《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》详见本报告附件
1。
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
（1）募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（2）募集资金投资项目不存在其他异常情况。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十
七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议
案》，同意使用募集资金 12,073.57 万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保
荐机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2019 年 4 月 11 日出具《关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2019]1264 号)。具
体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集
团）股份有限公司关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的公告》
（公告编号：2019-016）。上述募集资金已全部置换完毕。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本年度公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（1）2020 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一
次会议审议通过了《关于 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 2 亿元人
民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可以循环使用，期限自
公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内授权董事长行使投资
决策权并由法定代表人签署相关合同。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日披
露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度使用闲置募
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集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。
（2）2021 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
十次会议审议通过了《关于公司 2021 年度使用首次公开发行闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司为提高募集资金的使用效率，在确保募集资
金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 0.5 亿元人民币的首次公
开发行闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可以循环使用。授权期限自
公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内授权董事长行使投资
决策权并由法定代表人签署相关合同。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披
露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度使用首次公
开发行闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-033）。
本年度，公司未使用首次公开发行募集资金进行现金管理。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
本年度公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
7、节余募集资金使用情况。
鉴于募集资金已按照计划使用完毕，公司募集资金专户不再使用，根据《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《管理办法》
的相关规定，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 1,395.82 万元永
久性补充公司流动资金，并注销了对应的募集资金专户。
8、募集资金使用的其他情况。
本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
(二)2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
2022 年度《2020 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附
件 2。
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
（1）募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（2）募集资金投资项目不存在其他异常情况。
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2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2020 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同
意使用募集资金 12,159.71 万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构和
独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 12 月 29 日出具《关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]6957 号)。具体
内容详见公司于 2020 年 12 月 31 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集
团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》
（公告编号：2020-084）。上述募集资金已全部置换完毕。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本年度公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议
审议通过了《关于 2021 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目
建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 2.5 亿元人民币的可转换公司债券暂
时闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可循环使用。授权期限自公司股
东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内授权董事长行使投资决策权
并由法定代表人签署相关合同。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日披露的《上
海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度使用可转换公司债券
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
本年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
金额（万
序号 受托人 产品名称 理财起始日 理财到期日 是否赎回
元）
浙江民泰商业银行 5,500.00
浙江民 泰商 业银 行定
1 股份有限公司上海 2021-04-02 注 是
存通存款业务
青浦支行
注：2022 年 3 月 17 日赎回 2,500 万元，2022 年 3 月 30 日赎回 3,000 万元。
2022 年 1-12 月，公司收到现金管理投资收益金额为 225.58 万元。截至 2022
年 12 月 31 日，公司无尚未赎回的现金管理余额。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
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本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
本年度公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
7、节余募集资金使用情况。
公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了
《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他可转债募投项目的议
案》。“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”、“江西永冠
智能制造产业升级一期技改项目”已于 2022 年 3 月达到预定可使用状态。为更合
理地使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟将本次结项募集资金投资项目的
节余募集资金 2,667.95 万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为
准）转至“线束、医用胶带产研一体化及制造基地建设项目”。具体内容详见公
司于 2022 年 3 月 22 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2022-
012）。
8、募集资金使用的其他情况。
本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
(三)2022 年公开发行可转换公司债券募集资金
2022 年度《2022 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告附
件 3。
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
（1）募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（2）募集资金投资项目不存在其他异常情况。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2022 年 8 月 30 日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二
十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意使用募集资金 1,012.65 万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐
机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2022 年 8 月 16 日出具《关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
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以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]6321
号)。上述募集资金已全部置换完毕。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本年度公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2022 年 8 月 30 日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二
十次会议审议通过了《关于 2022 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全
的前提下，使用不超过 5 亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资安
全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管理，使用期限自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，上述额度内资金可循环使用。公司独立董事就本议案
发表了明确同意的独立意见， 监事会就本议案发表了明确同意的意见，保荐机构
出具了明确同意的专项核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日披露的
《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2022 年度使用可转换公司
债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-059）。
本年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
金额（万
序号 受托人 产品名称 理财起始日 理财到期日 是否赎回
元）
利 多 多 公 司 添 利 9,000.00
上海浦东发展银行股
1 22JG7841 期人民币对公 2022-10-9 2023-1-10 否
份有限公司徐汇支行
结构性存款
中国工商银行股份有 中国工商银行 定存通存
2 11,900.00 2022-10-10 可随时支取 否
限公司东乡恒安支行 款业务
共赢智信汇率 挂钩人民
中信银行上海青浦支 币 结 构 性 存 款
3 17,800.00 2022-10-11 2023-1-10 否
行 (8110201112701532214)
11928 期
2022 年 1-12 月，公司未收到现金管理投资收益。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司尚未赎回的现金管理余额为 38,700.00 万元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
本年度公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
7、节余募集资金使用情况。
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本年度公司无节余募集资金使用情况。
8、募集资金使用的其他情况。
本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
2022 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 4。
2019 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二
十次会议审议通过了《关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期
限的议案》，同意部分募投项目变更资金用途、调整实施地点及延长实施期限，
募集资金投资项目及投资金额不变。具体详见公司披露的《上海永冠众诚新材料
科技（集团）股份有限公司关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实
施期限的公告》（公告编号：2019-059）。
公司拟延长“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”
的实施期限，将达到预定可使用状态的时间由 2019 年 11 月调整为 2020 年 12
月。
公司拟将“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建
设项目”的实施地点由江西省东乡县经济开发区“东土国用（2015）第 A185 号至
第 A189 号”变更为公司新征用土地，新征用土地占地约 106 亩，同属于布基胶带
项目原实施地园区内，位于原实施地南面。由于公司将以国产设备代替原募集资
金投资项目中的进口设备，设备投入预算缩减 3,800 万元，缩减的金额将用于变
更后新实施地的新征用土地购置及厂房建设。同时，公司拟延长该项目的实施期
限，将项目达到预定可使用状态的时间由 2020 年 3 月调整为 2021 年 4 月。
公司拟将“年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”
（以下简称“美纹纸胶带项目”）的实施地点由江西省东乡县经济开发区“赣
（2017）东乡区不动产权第 0004619 号”变更为江西省东乡县经济开发区“东土
国用（2015）第 A185 号”及“东土国用（2015）第 A186 号”的公司现有土地。
同时，将美纹纸胶带项目总投资由原 11,996.07 万元增加至 14,000.00 万元，新
增的投资额将由公司自筹解决，并用于变更后新实施地的配套厂房建设。同时，
公司拟延长该项目实施期限，将项目达到预定可使用状态的时间由 2019 年 11 月
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调整为 2021 年 6 月。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露的《上海永冠
众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于调整部分募投项目资金用途、实施地
点及延长实施期限的公告》（公告编号：2019-059）。
公司于 2022 年 12 月 29 日分别召开了公司第三届董事会第三十次会议和第三
届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目实施用地所有权变更的议
案》，同意变更募集资金投资项目“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项
目”的实施用地所有权。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公
司保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。
公司可转债募集资金投资项目“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项
目”（以下简称“本项目”）重点发展车用胶粘新材料、消费电子胶粘材料、功
能性保护膜、OCA 光学胶膜等功能性胶膜材料。本项目原计划由江西连冠新材料
科技有限公司（以下简称“江西连冠”）租赁江西永冠科技发展有限公司（以下
简称“江西永冠”）的生产车间作为实施地。为更好、更快地推进本项目，江西
永冠拟将使用的房地（面积为 44,606.89 平方米）以及其拥有的车间、仓库、门
卫室建筑面积合计 21,244.32 平方米，转让给江西连冠用于本项目的建设。本项
目属于高端新材料领域，为进一步便于江西连冠募投项目的实施，合理利用厂区
布局，优化上市公司旗下子公司的资源配置，公司决定变更江西连冠本次募投项
目实施用地的所有权。（公告编号：2022-076）。
(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露
的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用
募集资金的重大情形。
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六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认为，永冠新材公司管理层编制的《关于
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了永冠新
材公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐人/财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报
告的结论性意见
兴业证券股份有限公司认为：永冠新材公司 2022 年度募集配套资金涉及的募
集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2．2020 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3．2022 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表
4. 变更募集资金投资项目情况表
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 35,995.18 本年度投入募集资金总额 273.32
变更用途的募集资金总额 3,800.00
已累计投入募集资金总额 35,327.78
变更用途的募集资金总额比例 10.56%
已变更 募集资金 截至期末截至期末累计投入 项目可行
截至期末承 截至期末投入 项目达到预 是否达
项目(含 承诺投资 调整后投 本年度 累计投入金金额与承诺投入金 本年度实 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 进度(%) 定可使用状 到预计
部分变 总额 资总额 投入金额 额 额的差额 现的效益 生重大变
(1) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
更) (2) (3)＝(2)-(1) 化
年产 7,380 万平方米水性
100.99[注 2020 年 12
PVC 胶带胶粘制品生产线 是 8,349.99 8,349.99 8,349.99 - 8,433.04 83.05 1,942.10 是 否
1] 月
建设项目
年产 4,200 万平方米无溶
101.75[注
剂天然橡胶布基胶带胶粘 是 10,649.12 10,649.12 10,649.12 - 10,835.02 185.90 2021 年 4 月 1,625.83 是 否
2]
制品生产线建设项目
年产 7,000 万平方米水性
100.27[注
美纹纸胶带胶粘制品生产 是 11,996.07 11,996.07 11,996.07 - 12,028.97 2021 年 6 月 1,679.55 是 否
32.90 3]
线建设项目
研发总部建设项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 273.32 4,030.76 -969.24 80.62 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
合计 - 35,995.18 35,995.18 35,995.18 273.32 35,327.78 -667.40 98.15 - 5,247.49 - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 详见四(一)变更募集资金投资项目情况
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项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三（一）2 募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三（一）4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
项目资金结余的金额及形成原因 详见三（一）7 节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况 无
[注 1]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2022 年 12 月 31 日投
入进度超过 100%。
[注 2]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2022 年 12
月 31 日投入进度超过 100%。
[注 3]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2022 年 12 月 31 日
投入进度超过 100%。
[注 4]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
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附件 2
2020 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 51,183.23 本年度投入募集资金总额 3,816.69
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 47,897.59
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 募集资金
截至期末累计投 项目达到 项目可行
项目 承诺投资 调整后投 截至期末承 本年度 截至期末 截至期末投入 本年度 是否达
入金额与承诺投 预定可使 性是否发
承诺投资项目 (含部 总额 资总额[注 诺投入金额 投入金 累计投入金额 进度(%) 实现的 到预计
入金额的差额 用状态日 生重大变
分变 1] (1)[注 2] 额 (2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 期 化
更)
山东永冠新型包装材
100.42[注 2022 年 3
料及胶粘材料智能化 否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 461.86 25,103.89 103.89 531.76 不适用 否
3] 月
一期生产项目
江西永冠智能制造产 2022 年 3
否 12,000.00 9,387.12 9,387.12 158.61 9,387.12 - 100.00 339.63 是 否
业升级一期技改项目 月
线束、医用胶带产研
2023 年 3
一体化及制造基地建 否 5,000.00 7,612.88 7,612.88 3,196.22 4,220.37 -3,392.51 55.44 不适用 不适用 否
月
设项目
100.03[注
补充流动资金 否 9,183.23 9,183.23 9,183.23 - 9,186.21 2.98 不适用 不适用 不适用 否
4]
合计 - 51,183.23 51,183.23 51,183.23 3,816.69 47,897.59 -3,285.64 93.58 - 871.40 - -
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未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三（二）2 募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三（二）4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
详见三(二)7 节余募集资金使用情况
项目资金结余的金额及形成原因
募集资金其他使用情况 无
[注 1]“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”、“江西永冠智能制造产业升级一期技改项目”已结项，其调整后投资总额为应使用募集资金总额。
[注 2]“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
[注 3]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”截至 2022 年 12 月 31 日投入进
度超过 100%。
[注 4]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“补充流动资金”截至 2022 年 12 月 31 日投入进度超过 100%。
[注 5]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
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附件 3
2022 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 76,302.47 本年度投入募集资金总额 25,504.05
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 25,504.05
变更用途的募集资金总额比例 -
已变 募集资金 截至期末 项目可
截至期末累计投入 项目达到
更项 承诺投资 截至期末承诺投 截至期末 投入进度 本年度 行性是
调整后投资 本年度 金额与承诺投入金 预定可使 是否达到
承诺投资项目 目(含 总额 入金额 累计投入金额 (%) 实现的 否发生
总额 投入金额 额的差额 用状态日 预计效益
部分 (1) (2) (4)＝ 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) 期
变更) (2)/(1) 化
江西连冠功能
性胶膜材料产 2024 年
否 32,000.00 32,000.00 32,000.00 8,490.82 8,490.82 -23,509.18 26.53 不适用 不适用 否
研一体化建设 10 月
项目
江西永冠智能
2025 年 1
化立体仓储建 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 92.35 92.35 -17,907.65 0.51 不适用 不适用 否
月
设项目
全球化营销渠 2024 年 6
否 9,500.00 9,500.00 9,500.00 118.41 118.41 -9,381.59 1.25 不适用 不适用 否
道建设项目 月
补充流动资金 否 17,500.00 16,802.47 16,802.47 16,802.47 16,802.47 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 77,000.00 76,302.47 76,302.47 25,504.05 25,504.05 -50,798.42 33.42 - - - -
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未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三（三）2 募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三（三）4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
项目资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
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附件 4
变更募集资金投资项目情况表
2022 年度
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计划 实际累计 是否达
本年度实际 投资进度(%) 项目达到预定可 本年度实现 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 投入金额 到预计
投入金额 (3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 否发生重大
资金总额 (1) (2) 效益
变化
年产 7,380 万平 年产 7,380 万平
方米水性 PVC 胶 方米水性 PVC 胶
8,349.99 8,349.99 - 8,433.04 100.99[注 1] 2020 年 12 月 1,942.10 是 否
带胶粘制品生产 带胶粘制品生产
线建设项目 线建设项目
年产 4,200 万平 年产 4,200 万平
方米无溶剂天然 方米无溶剂天然
橡胶布基胶带胶 橡胶布基胶带胶 10,649.12 10,649.12 - 10,835.02 101.75[注 2] 2021 年 4 月 1,625.83 是 否
粘制品生产线建 粘制品生产线建
设项目 设项目
年产 7,000 万平 年产 7,000 万平
方米水性美纹纸 方米水性美纹纸
11,996.07 11,996.07 - 12,028.97 100.27[注 3] 2021 年 6 月 1,679.55 是 否
胶带胶粘制品生 胶带胶粘制品生
产线建设项目 产线建设项目
合 计 30,995.18 30,995.18 - 31,297.03 100.97 - 5,247.49 - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 详见四（一）变更募集资金投资项目情况
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未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 详见四（一）变更募集资金投资项目情况
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
[注 1]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2022 年 12 月 31 日投
入进度超过 100%。
[注 2]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2022 年 12
月 31 日投入进度超过 100%。
[注 3]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2022 年 12 月 31 日
投入进度超过 100%。
[注 4]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
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