兴业证券股份有限公司
关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用核查意见
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为上海
永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“永冠新材”或“公司”）
公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
法律法规的要，对永冠新材 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具
体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]197 号文核准，由主承销商东
兴证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网上定价与网下询价配售相
结合方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 4,164.79 万股，发行价
为每股人民币 10.00 元，共计募集资金总额为人民币 41,647.90 万元，扣除各项
发行费用后，公司本次募集资金净额为 35,995.18 万元。上述募集资金到位情况
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2019 年 3 月 21 日出具了
《验资报告》（中汇会验[2019]0539 号）验证。
2022 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金人民币 273.32 万元，募集
资金专户累计存款利息及理财产品收入 2.34 万元，累计支付银行手续费 0.06 万
元，项目结项永久性补充公司流动资金 1,395.82 万元。截至 2022 年 12 月 31 日
止，公司募集资金专户已全部销户。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券（以下简称“永冠转 1”）募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2506 号文核准，并经上海证券交
易所同意，公司由主承销商兴业证券采用向发行人在股权登记日收市后中国结算
上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资
者发售的方式，发行可转换公司债券 52,000 万元，每张面值 100 元，共计 520 万
张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除含税承销费用后，实际收到可转换
公司债券认购资金人民币 51,470.00 万元。该款项由兴业证券于 2020 年 12 月 14
日汇入公司募集资金专项存储账户中国银行上海长三角一体化示范区支行（账号
为：446880574699）。
另扣减招股说明书印刷费、保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手
续费等与发行权益性证券相关的外部费用 286.77 万元后，公司本次募集资金净
额为 51,183.23 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通
合伙），并由其于 2020 年 12 月 14 日出具了《验资报告》（中汇会验[2020]6489
号）。
2022 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 3,816.69 万元，募集资金
专户累计存款利息收入及现金管理投资收益 262.63 万元，累计支付银行手续费
0.11 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，无使用闲置募集资金进行现金管理余额，
募集资金专户余额为 3,742.31 万元。
（三）2022 年公开发行可转换公司债券（以下简称“永冠转 2”）募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1253 号文核准，并经贵所同意，
公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向发行人在股权登记日收市后中国
结算上海分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公
众投资者发售的方式，发行可转换公司债券 77,000 万元，每张面值 100 元，共
计 770 万张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除含税承销费用后，实际收
到可转换公司债券认购资金人民币 76,576.00 万元。该款项由兴业证券股份有限
公司于 2022 年 8 月 3 日汇入公司募集资金专项存储账户中国银行股份有限公司
上海市朱家角支行（账号为：436483112270）。
另扣减招股说明书印刷费、保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手
续费等与发行权益性证券相关的外部费用 697.53 万元后，公司本次募集资金净
额为 76,302.47 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合
伙)审验，并由其于 2022 年 8 月 4 日出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6194
号）。
2022 年度，公司募集资金投资项目使用募集资金 25,563.07 万元，置换并支
付发行费用 638.51 万元，募集资金专户累计存款利息及理财产品收入 165.61 万
元，累计支付银行手续费 0.20 万元。截至 2022 年 12 月 31 日止，使用闲置募集
资金进行现金管理余额为 38,700.00 万元，募集资金专户余额为 12,263.92 万元。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2023
年 2 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海
永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管
理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立
募集资金专户。
就首次公开发行股票的募集资金存放与监管，2019 年 4 月 11 日，公司连同
保荐机构东兴证券分别与中国工商银行股份有限公司东乡支行、宁波银行股份有
限公司上海松江支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司上海松江区泗泾支行、中
国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户存储三
方监管协议》，公司、江西永冠科技发展有限公司（以下简称“江西永冠”）连同
保荐机构东兴证券分别与中国工商银行股份有限公司东乡支行、宁波银行股份有
限公司上海松江支行、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。根据公司公
开发行 A 股可转换公司债券工作开展的需要及《证券发行上市保荐业务管理办
法》等相关规定，公司与兴业证券签署《关于上海永冠众诚新材料科技（集团）
股份有限公司 2020 年度公开发行可转换公司债券之保荐协议》，并与东兴证券终
止首次公开发行后的持续督导义务，东兴证券未完成的持续督导工作由兴业证券
承接。2020 年 6 月 2 日，公司连同兴业证券、各家银行重新签订了上述募集资
金专户存储监管协议。
就永冠转 1 的募集资金存放与监管，2021 年 1 月 12 日，公司连同保荐机构
兴业证券分别与中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国农业
银行股份有限公司上海朱家角支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、江
西永冠连同保荐机构兴业证券与中国工商银行股份有限公司东乡支行签订了《募
集资金四方监管协议》，公司、永冠新材料科技（山东）有限公司连同保荐机构
兴业证券与宁波银行股份有限公司上海松江支行签订了《募集资金四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。
就永冠转 2 的募集资金存放与监管，2022 年 7 月 18 日，公司连同保荐机构
兴业证券分别与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、中国
银行股份有限公司上海市朱家角支行、上海浦东发展银行股份有限公司徐汇支行
签订了《募集资金三方监管协议》，公司、江西连冠连同保荐机构兴业证券分别
与中国工商银行股份有限公司东乡支行、中国进出口银行江西省分行签订了《募
集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司、江西永冠连同保荐机
构兴业证券分别与中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金四方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。
前述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金三方监管协议》、《募集
资金专户存储四方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与《上海证券交易所募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金
时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，
保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
1、2019 年首次公开发行股票募集资金
鉴于募集资金已按照计划使用完毕，公司募集资金专户不再使用，根据《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《管理办法》
的相关规定，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 1,395.82 万元永
久性补充公司流动资金，并注销了对应的募集资金专户。
2、永冠转 1 募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 1 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下（单位：人民币元）：
备
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
注
中国农业银行股份有限公司上 募集资金
03881900040093901 37,423,056.95
海朱家角支行 专户
注：因公司“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”和“江西永冠智能
制造产业升级一期技改项目”已结项，截至 2022 年 12 月 31 日，宁波银行股份有限公司上海
松江支行 70040122000469668、中国银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行
446880574699、中国工商银行股份有限公司东乡支 1511207029200260090、中国银行股份有
限公司上海长三角一体化示范区支行 452080884731 已销户，相应募集资金专户节余金额已
转入募集资金专户中国农业银行股份有限公司上海朱家角支行 03881900040093901。
3、永冠转 2 募集资金
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下（单位：人民币元）：
备
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
注
中国银行股份有限公司上海 募集资金
436483112270 123,840.88
市朱家角支行 专户
中国农业银行股份有限公司 募集资金
09111501040097720 249,901.51
上海朱家角支行 专户
上海浦东发展银行股份有限 募集资金
98300078801100005896 3,866,133.51
公司徐汇支行 专户
募集资金
中国进出口银行江西省分行 10000026153 115,821,555.77
专户
中国工商银行股份有限公司 募集资金
1511016719200023097 1,127,370.46
东乡恒安支行 专户
募集资金
中信银行上海青浦支行 8110201011801487941 1,450,504.80
专户
合计 - - 122,639,306.93
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）2019 年首次公开发行股票募集资金
2022 年度《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》详见附件 1。
1、募集资金投资项目的资金使用情况
（1）募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（2）募集资金投资项目不存在其他异常情况。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十
七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金的议
案》，同意使用募集资金 12,073.57 万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐
机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2019 年 4 月 11 日出具《关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2019]1264 号），上述募集
资金已全部置换完毕。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本年度公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（1）2020 年 5 月 19 日，公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第
一次会议审议通过了《关于 2020 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在确保募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 2 亿
元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理， 上述额度内资金可以循环使用，
期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 在额度范围内授权董事长
行使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。具体内容详见公司于 2020 年 5
月 20 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2020 年度
使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。
（2）2021 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会
第十次会议审议通过了《关于公司 2021 年度使用首次公开发行闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高募集资金的使用效率，在确保募
集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 0.5 亿元人民币的首
次公开发行闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可以循环使用。授权期
限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内授权董事长行
使投资决策权并由法定代表人签署相关合同。具体内容详见公司于 2021 年 4 月
27 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度使
用首次公开发行闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-033）。
本年度，公司未使用首次公开发行募集资金进行现金管理。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
本年度公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
7、节余募集资金使用情况。
鉴于募集资金已按照计划使用完毕，公司募集资金专户不再使用，根据《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《管理办法》
的相关规定，截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 1,395.82 万元永
久性补充公司流动资金，并注销了对应的募集资金专户。
8、募集资金使用的其他情况。
本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
（二）永冠转 1 募集资金
2022 年度《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见附件 2。
1、募集资金使用情况
（1）募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（2）募集资金投资项目不存在其他异常情况。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次
会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意使用募集资金 12,159.71 万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐机构
和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于
2020 年 12 月 29 日出具《关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]6957 号)。
上述募集资金已全部置换完毕。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本年度公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021 年 3 月 1 日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会
议审议通过了《关于 2021 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理
的议案》，同意公司及子公司为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资
项目建设进度和资金安全的前提下，使用不超过 2.5 亿元人民币的可转换公司债
券暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可循环使用。授权期限自公
司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度范围内授权董事长行使投资
决策权并由法定代表人签署相关合同。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 2 日披
露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2021 年度使用可转
换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。
本年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
理财
序 金额（万 理财起 是否
受托人 产品名称 到期
号 元） 始日 赎回
日
浙江民泰商业银行股 浙江民泰商业银
2021-
1 份有限公司上海青浦 行定存通存款业 5,500.00 注 是
04-02
支行 务
注：2022 年 3 月 17 日赎回 2,500 万元，2022 年 3 月 30 日赎回 3,000 万元。
2022 年 1-12 月，公司收到现金管理投资收益金额为 225.58 万元。截至 2022
年 12 月 31 日，公司无尚未赎回的现金管理余额。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
本年度公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
7、节余募集资金使用情况。
公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过
了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他可转债募投项目的
议案》。“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”、“江西永冠智
能制造产业升级一期技改项目”已于 2022 年 3 月达到预定可使用状态。为更合
理的使用募集资金，提高资金使用效率，公司拟将本次结项募集资金投资项目的
节余募集资金 2,667.95 万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为
准）转至“线束、医用胶带产研一体化及制造基地建设项目”。具体内容详见公司
于 2022 年 3 月 22 日披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关
于部分可转换公司债券募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2022-012）。
8、募集资金使用的其他情况。
本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
（三）永冠转 2 募集资金
2022 年度《2022 年可转换公司债券募集资金使用情况对照表》详见本报告
附件 3。
1、募集资金使用情况
（1）募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（2）募集资金投资项目不存在其他异常情况。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 8 月 30 日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二
十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意使用募集资金 1,012.65 万元置换前期已投入募投项目自筹资金，保荐
机构和独立董事对上述事项发表同意意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2022 年 8 月 16 日出具《关于上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]6321 号)。
上述募集资金已全部置换完毕。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本年度公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2022 年 8 月 30 日，公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二
十次会议审议通过了《关于 2022 年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目建设进度和资金安
全的前提下，使用不超过 5 亿元人民币的可转换公司债券暂时闲置募集资金投资
安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管理，使用期限自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效，上述额度内资金可循环使用。公司独立董事就本
议案发表了明确同意的独立意见， 监事会就本议案发表了明确同意的意见， 保
荐机构出具了明确同意的专项核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日
披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于 2022 年度使用可
转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-059）。
本年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：
是
理财 理财
序 金额（万 否
受托人 产品名称 起始 到期
号 元） 赎
日 日
回
上海浦
东发展
银行股 利多多公司添利 22JG7841 期人民 2022- 2023-
1 9,000.00 否
份有限 币对公结构性存款 10-9 1-10
公司徐
汇支行
中国工
商银行
可随
股份有 2022-
2 中国工商银行定存通存款业务 11,900.00 时支 否
限公司 10-10
取
东乡恒
安支行
中信银
行上海 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存 2022- 2023-
3 17,800.00 否
青浦支 款(8110201112701532214)11928 期 10-11 1-10
行
2022 年 1-12 月，公司未收到现金管理投资收益。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司尚未赎回的现金管理余额为 38,700.00 万元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
本年度公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
7、节余募集资金使用情况。
本年度公司无节余募集资金使用情况。
8、募集资金使用的其他情况。
本年度公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
2022 年度《变更募集资金投资项目情况表》详见附件 4。
2019 年 10 月 29 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期限的议案》，同意部分募投
项目变更资金用途、调整实施地点及延长实施期限，募集资金投资项目及投资金
额不变。具体详见公司披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
关于调整部分募投项目资金用途、实施地点及延长实施期限的公告》 公告编号：
2019-059）。
公司拟延长“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”
的实施期限，将达到预定可使用状态的时间由 2019 年 11 月调整为 2020 年 12
月。
公司拟将“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建
设项目”的实施地点由江西省东乡县经济开发区“东土国用（2015）第 A185 号
至第 A189 号”变更为公司新征用土地，新征用土地占地约 106 亩，同属于布基
胶带项目原实施地园区内，位于原实施地南面。由于公司将以国产设备代替原募
集资金投资项目中的进口设备，设备投入预算缩减 3,800 万元，缩减的金额将用
于变更后新实施地的新征用土地购置及厂房建设。同时，公司拟延长该项目的实
施期限，将项目达到预定可使用状态的时间由 2020 年 3 月调整为 2021 年 4 月。
公司拟将“年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”
的实施地点由江西省东乡县经济开发区“赣（2017）东乡区不动产权第 0004619
号”变更为江西省东乡县经济开发区“东土国用（2015）第 A185 号”及“东土
国用（2015）第 A186 号”的公司现有土地。同时，将美纹纸胶带项目总投资由
原 11,996.07 万元增加至 14,000.00 万元，新增的投资额将由公司自筹解决，并用
于变更后新实施地的配套厂房建设。同时，公司拟延长该项目实施期限，将项目
达到预定可使用状态的时间由 2019 年 11 月调整为 2021 年 6 月。
（二）变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的
情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募
集资金的重大情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，兴业证券认为：永冠新材 2022 年度募集配套资金涉及的募集资金
的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管理制度等规
定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附件：1．首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2．永冠转 1 募集资金使用情况对照表
3. 永冠转 2 募集资金使用情况对照表
4．变更募集资金投资项目情况表
附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 35,995.18 本年度投入募集资金总额 273.32
变更用途的募集资金总额 3,800.00
已累计投入募集资金总额 35,327.78
变更用途的募集资金总额比例 10.56%
已变更 募集资金 截至期末 截至期末累计投 项目可行
截至期末承 截至期末投入 项目达到预 是否达
项目(含 承诺投资 调整后投 本年度 累计投入金 入金额与承诺投 本年度实 性是否发
承诺投资项目 诺投入金额 进度(%) 定可使用状 到预计
部分变 总额 资总额 投入金额 额 入金额的差额 现的效益 生重大变
(1) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
更) (2) (3)＝(2)-(1) 化
年产 7,380 万平方米水性
100.99[注 2020 年 12
PVC 胶带胶粘制品生产线 是 8,349.99 8,349.99 8,349.99 - 8,433.04 83.05 1,942.10 是 否
1] 月
建设项目
年产 4,200 万平方米无溶
101.75[注
剂天然橡胶布基胶带胶粘 是 10,649.12 10,649.12 10,649.12 - 10,835.02 185.90 2021 年 4 月 1,625.83 是 否
2]
制品生产线建设项目
年产 7,000 万平方米水性
100.27[注
美纹纸胶带胶粘制品生产 是 11,996.07 11,996.07 11,996.07 - 12,028.97 2021 年 6 月 1,679.55 是 否
32.90 3]
线建设项目
研发总部建设项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 273.32 4,030.76 -969.24 80.62 2022 年 2 月 不适用 不适用 否
合计 - 35,995.18 35,995.18 35,995.18 273.32 35,327.78 -667.40 98.15 - 5,247.49 - -
详见四(一)变更募集资金投资项目情况
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三（一）2 募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三（一）4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
项目资金结余的金额及形成原因 详见三（一）7 节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况 无
[注 1]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2022 年 12 月 31 日投
入进度超过 100%。
[注 2]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2022 年 12 月
31 日投入进度超过 100%。
[注 3]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2022 年 12 月 31 日投
入进度超过 100%。
[注 4]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致
附件 2
永冠转 1 募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 51,183.23 本年度投入募集资金总额 3,816.69
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 47,894.62
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 募集资金
截至期末累计投 项目达到 项目可行
项目 承诺投资 调整后投 截至期末承 本年度 截至期末 截至期末投入 本年度 是否达
入金额与承诺投 预定可使 性是否发
承诺投资项目 (含部 总额 资总额[注 诺投入金额 投入金 累计投入金额 进度(%) 实现的 到预计
入金额的差额 用状态日 生重大变
分变 1] (1)[注 2] 额 (2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 期 化
更)
山东永冠新型包装材
100.42[注 2022 年 3
料及胶粘材料智能化 否 25,000.00 25,000.00 25,000.00 461.86 25,103.89 103.89 531.76 不适用 否
3] 月
一期生产项目
江西永冠智能制造产 2022 年 3
否 12,000.00 9,387.12 9,387.12 158.61 9,387.12 - 100.00 339.63 是 否
业升级一期技改项目 月
线束、医用胶带产研
2023 年 3
一体化及制造基地建 否 5,000.00 7,612.88 7,612.88 3,196.22 4,220.37 -3,392.51 55.44 不适用 不适用 否
月
设项目
100.03[注
补充流动资金 否 9,183.23 9,183.23 9,183.23 - 9,186.21 2.98 不适用 不适用 不适用 否
4]
合计 - 51,183.23 51,183.23 51,183.23 3,816.69 47,897.59 -3,285.64 93.58 - 871.40 - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三（二）2 募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三（二）4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
项目资金结余的金额及形成原因 详见三(二)7 节余募集资金使用情况
募集资金其他使用情况 无
[注 1]“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”、“江西永冠智能制造产业升级一期技改项目”已结项，其调整后投资总额为应使用募集资金总额。
[注 2]“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
[注 3]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“山东永冠新型包装材料及胶粘材料智能化一期生产项目”截至 2022 年 12 月 31 日投入进度
超过 100%。
[注 4]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“补充流动资金”截至 2022 年 12 月 31 日投入进度超过 100%。
[注 5]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
附件 3
永冠转 2 募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 76,302.47 本年度投入募集资金总额 25,504.05
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 25,504.05
变更用途的募集资金总额比例 -
已变 募集资金 截至期末 项目可
截至期末累计投 项目达到
更项 承诺投资 截至期末承诺投 截至期末 投入进度 本年度 行性是
调整后投资 本年度 入金额与承诺投 预定可使 是否达到
承诺投资项目 目(含 总额 入金额 累计投入金额 (%) 实现的 否发生
总额 投入金额 入金额的差额 用状态日 预计效益
部分 (1) (2) (4)＝ 效益 重大变
(3)＝(2)-(1) 期
变更) (2)/(1) 化
江西连冠功能
性胶膜材料产 2024 年
否 32,000.00 32,000.00 32,000.00 8,490.82 8,490.82 -23,509.18 26.53 不适用 不适用 否
研一体化建设 10 月
项目
江西永冠智能
2025 年 1
化立体仓储建 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 92.35 92.35 -17,907.65 0.51 不适用 不适用 否
月
设项目
全球化营销渠 2024 年 6
否 9,500.00 9,500.00 9,500.00 118.41 118.41 -9,381.59 1.25 不适用 不适用 否
道建设项目 月
补充流动资金 否 17,500.00 16,802.47 16,802.47 16,802.47 16,802.47 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 - 77,000.00 76,302.47 76,302.47 25,504.05 25,504.05 -50,798.42 33.42 - - - -
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三（三）2 募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见三（三）4 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
项目资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
附件 4
变更募集资金投资项目情况表
2022 年度
编制单位：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 单位：人民币万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计划 实际累计 是否达
本年度实际 投资进度(%) 项目达到预定可 本年度实现 目可行性是
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投资金额 投入金额 到预计
投入金额 (3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 否发生重大
资金总额 (1) (2) 效益
变化
年产 7,380 万平 年产 7,380 万平
方米水性 PVC 胶 方米水性 PVC 胶
8,349.99 8,349.99 - 8,433.04 100.99[注 1] 2020 年 12 月 1,942.10 是 否
带胶粘制品生产 带胶粘制品生产
线建设项目 线建设项目
年产 4,200 万平 年产 4,200 万平
方米无溶剂天然 方米无溶剂天然
橡胶布基胶带胶 橡胶布基胶带胶 10,649.12 10,649.12 - 10,835.02 101.75[注 2] 2021 年 4 月 1,625.83 是 否
粘制品生产线建 粘制品生产线建
设项目 设项目
年产 7,000 万平 年产 7,000 万平
方米水性美纹纸 方米水性美纹纸
11,996.07 11,996.07 - 12,028.97 100.27[注 3] 2021 年 6 月 1,679.55 是 否
胶带胶粘制品生 胶带胶粘制品生
产线建设项目 产线建设项目
合 计 30,995.18 30,995.18 - 31,297.03 100.97 - 5,247.49 - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 详见四（一）变更募集资金投资项目情况
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 详见四（一）变更募集资金投资项目情况
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
[注 1]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 7,380 万平方米水性 PVC 胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2022 年 12 月 31 日投入
进度超过 100%。
[注 2]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 4,200 万平方米无溶剂天然橡胶布基胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2022 年 12 月
31 日投入进度超过 100%。
[注 3]公司将闲置募集资金进行现金管理取得的收益用于募集资金投资项目，故“年产 7,000 万平方米水性美纹纸胶带胶粘制品生产线建设项目”截至 2022 年 12 月 31 日投
入进度超过 100%。
[注 4]上表中部分合计数或各数值直接相加之和若在尾数上存在差异的，为四舍五入所致。
（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海永冠众诚新材料科技
（集团）股份有限公司2022年度募集资金存放与使用核查意见》之签章页）
保荐代表人签字：
过嘉欣 徐肖肖
兴业证券股份有限公司
年 月 日
