券代码：603682 证券简称：锦和商业 公告编号：2021—049
上海锦和商业经营管理股份有限公司
关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦和商业经营管理股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕95 号）核准，公司向社会公众公
开发行人民币普通股（A 股）股票 9,450 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发
行价格为人民币 7.91 元，募集资金总额人民币 747,495,000.00 元，扣除各项发
行费用后，实际募集资金净额为 685,278,000.00 元，上述款项已于 2020 年 4 月
15 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师
报字[2020]第 ZA10931 号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制
度。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2021 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金人民币 619,167,707.64 元，
尚未使用募集资金余额人民币 66,110,292.36 元。募集资金账户余额为人民币
17,910,590.67 元，利用闲置募集资金进行现金管理未到期赎回产品金额为人民币
50,000,000.00 元，合计为人民币 67,910,590.67 元，与尚未使用募集资金余额的
差额为公司收到的银行利息及对闲置募集资金进行现金管理的收益。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金
投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
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理办法（2013 年修订）》等相关规定，2020 年 4 月 15 日，本公司、保荐机构中
信建投证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司上海田林支行、中国工商
银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、上海浦东发展银行静安支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会
第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资
子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 9,400 万元
向上海锦静企业管理有限公司提供无息借款，专项用于“越界金都路项目”，公
司及全资子公司上海锦静企业管理有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公
司、招商银行股份有限公司上海田林支行签订了《募集资金三方监管协议》，公
司已于 2020 年 6 月 6 日披露了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实
施募投项目的公告》。
上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》中
规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司及全资
子公司严格履行了上述协议。
公司在上海浦东发展银行静 安支行开立的募集 资金专户（账号：
98210078801800001634，资金用途：偿还银行贷款及补充流动资金）的募集资金
已按规定使用完毕，该募集资金专项账户不再使用，公司已于 2020 年 10 月 15 日
办理完成了该募集资金专项账户的注销手续，其相对应的《募集资金专户存储三
方监管协议》也随之终止。该募集资金专户中结转的银行存款利息扣除银行手续
费净额合计 84,193.52 元，用于补充流动资金。公司已于 2020 年 10 月 17 日披露
了《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-032）。
截止 2021 年 6 月 30 日，本次募集资金专项账户开立及余额情况如下：
序
开户主体 开户银行 银行账号 资金用途 余额（元）
号
1 上海锦和商业经营 招商银行股份有限 12190854691 越界金都
220,573.63
管理股份有限公司 公司上海田林支行 0305 路项目
2 中国工商银行股份 智慧园区
上海锦和商业经营 10012948292 信息服务
有限公司上海市桂 5,050,448.85
管理股份有限公司 00009504 平台建设
林路支行 项目
2
3 上海浦东发展银行 偿还银行
上海锦和商业经营 98210078801 贷款及补
静安支行 已注销
管理股份有限公司 800001634 充流动资
金
4 上海锦静企业管理 招商银行股份有限 12193155931 越界金都
12,639,568.19
有限公司 公司上海田林支行 0302 路项目
合 计 17,910,590.67
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2021 年 1-6 月实际使用募集资金人民币 3,998,614.13 元，截止 2021 年
6 月 30 日，累计使用募集资金人民币 619,167,707.64 元，具体情况详见附表 1
《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2020 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十
次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 7,457.44 万元置换截止 2020 年 4 月 30 日预先投入募投项
目的自筹资金，其中“越界金都路项目”置换预先投入的自筹资金 7,081.20 万
元，“智慧园区信息服务平台建设项目”置换预先投入的自筹资金 376.24 万元。
公司已于 2020 年 6 月 6 日披露了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公
告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 4 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
九次会议，审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用不超过 1.53 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金
融产品或结构性存款等理财产品。公司已于 2020 年 4 月 30 日披露了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。
公司于 2021 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会
第十四次会议，审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
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案》，同意使用不超过 5000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保
本型金融产品或结构性存款等理财产品。公司已于 2021 年 4 月 13 日披露了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-020）。
公司 2021 年 1-6 月使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
报告期内
产品 认购金额
序号 受托方 产品名称 起息日 到期日 是否已赎
类型 （万元）
回
上海浦东发 利多多公司稳利固 保本浮 是（全额赎
展银行股份 定持有期 JG9014 期 动收益 回，获得收
1 有限公司静 人民币对公结构性 型 5000 2021-1-8 2021-4-12 益 34.76
安支行 存款(90 天网点专 万元）
属)
上海浦东发 利 多 多公 司稳 利 保本浮 否 （ 2021
展银行股份 21JG6057 期（3 个 动收益 年 7 月 16
有限公司静 月三层网点专属） 型 日到期后
2 安支行 人民币对公结构性 5000 2021-4-16 2021-7-16 全额赎回，
存款 获得收益
39.38 万
元）
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司募投项目尚未完全建设完成，不存在将募投
项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
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本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在
募集资金使用和管理违规的情形。
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2021 年 8 月 28 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年 6 月 30 日
单位：元
募集资金总额 685,278,000 本年度 1-6 月投入募集资金总额 3,998,614.13
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 619,167,707.64
0
总额比例
承诺投 已 变 更 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度 1-6 月 截至期末累计 截至期末累计 截至期 项目 本年度 是否 项目可
资项目 项目， 投资总额 额 投入金额(1) 投入金额 投入金额(2) 投入金额与承 末投入 达到 1-6 月实 达到 行性是
含部分 诺投入金额的 进度（%） 预定 现的效益 预计 否发生
变 更 差额(3)＝ (4)＝ 可使 效益 重大变
（ 如 (2)-(1) (2)/(1) 用状 化
有） 态日
期
营业收入
707.41 万
越界金 2019 年
否 94,000,000.00 94,000,000.00 94,000,000.00 2,961,114.13 81,613,527.94 -12,386,472.06 86.82% 元，净利润 不适用 否
都路项目 12 月
-404.79 万
元。
智慧园区
信息服务
否 59,000,000.00 59,000,000.00 59,000,000.00 1,037,500.00 5,276,179.70 -53,723,820.30 8.94% 不适用 不适用 不适用 否
平台建设
项目
偿还银行
否 555,903,000.00 532,278,000.00 532,278,000.00 0 532,278,000.00 0 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
贷款及补
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充流动资
金
合计 - 708,903,000.00 685,278,000.00 685,278,000.00 3,998,614.13 619,167,707.64 -66,110,292.36 90.35% - - - -
越界金都路项目已建设完成并达到预定可使用状态，截至期末募集资金尚未全部使用完毕主要系公
司对工程项目的审价及付款时间安排。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
智慧园区信息服务平台建设项目建设期为 36 个月，截至期末募集资金投入暂未达到计划进度主要
系公司对子项目园区智能监控平台建设方案细节进行优化。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本专项报告之“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告之“三、（四）”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：公司根据实际募集资金净额 685,278,000.00 元相应调整本次募集资金承诺投资总额为 685,278,000.00 元。
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