2021 年第三季度报告
证券代码：603682 证券简称：锦和商业
上海锦和商业经营管理股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中
财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
年初至报告
本报告期比上
期末比上年
项目 本报告期 年同期增减变 年初至报告期末
同期增减变
动幅度(%)
动幅度(%)
营业收入 257,449,807.25 38.92 667,298,650.78 19.39
归属于上市公司股东 30,233,063.71 -23.94 96,899,008.67 -18.70
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的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 15,972,238.87 -48.47 61,490,761.24 -30.89
的净利润
经营活动产生的
不适用 不适用 256,628,451.61 174.56
现金流量净额
基本每股收益（元/股） 0.06 -25.00 0.21 -25.00
稀释每股收益（元/股） 0.06 -25.00 0.21 -25.00
加权平均净资产收益 增加 0.54 个 增加 0.13 个
2.92 9.14
率（%） 百分点 百分点
本报告期末
比上年度末
本报告期末 上年度末
增减变动幅
度(%)
总资产 5,149,681,628.66 1,871,335,564.78 175.19
归属于上市公司股东
1,051,358,576.86 1,545,208,964.87 -31.96
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销部 -4,235.03 -3,060,267.83 固定资产报废
分）
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与
公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定 4,624,071.86 9,607,791.06 政府补助
标准定额或定量持续享受的政
府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
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益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益， 660,749.99 4,323,599.85 理财收益
以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项
减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 主要系越界创意园房屋
13,953,887.72 36,345,129.71
收入和支出 拆除补偿款
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
减：所得税影响额 4,938,110.18 11,741,808.52
少数股东权益影响额（税
35,539.52 66,196.84
后）
合计 14,260,824.84 35,408,247.43
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要系出租率提升及并购项目，增厚收入所
营业收入_本报告期 38.92
致。
主要系执行新租赁准则的影响及越界创意园
归属于上市公司股东的扣
房屋拆除补偿款计入非经常性损益所致。若
除非经常性损益的净利润 -30.89
剔除租赁准则影响，归母扣非净利润上升
_年初至报告期末
14.13%。
主要系执行新租赁准则的影响及越界创意园
归属于上市公司股东的扣
房屋拆除补偿款计入非经常性损益所致。若
除非经常性损益的净利润 -48.47
剔除租赁准则影响，归母扣非净利润下降
_本报告期末
5.67%。
主要系新租赁准则的影响支付物业持有方租
经营活动产生的现金流量
174.56 金归入筹资性支出及本期销售商品及提供劳
净额_年初至报告期末
务收到的现金增加所致。
较上年度末，主要系执行新租赁准则增加使
总资产_本报告期末 175.19
用权资产及并购新项目所致。
归属于上市公司股东的净 较上年度末，主要系执行新租赁准则采用简
-31.96
资产_本报告期末 易追溯法调整年初未分配利润所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数 20,116 无。
（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或冻结
持股比例 持有有限售条 情况
股东名称 股东性质 持股数量
(%) 件股份数量 股份
数量
状态
上海锦和投资
境内非国有法人 274,050,000 58.00 274,050,000 无 0
集团有限公司
上海锦友投资
管理事务所（有 其他 18,900,000 4.00 18,900,000 无 0
限合伙）
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无锡华映文化
产业投资企业 其他 10,500,084 2.22 0 未知 不适用
（有限合伙）
苏州华映文化
产业投资企业 其他 9,450,084 2.00 0 未知 不适用
（有限合伙）
常熟华映光辉
投资管理有限
公司－常熟华 其他 8,399,916 1.78 0 未知 不适用
映东南投资有
限公司
上海斐君投资
管理中心（有限
合伙）－宁波斐
其他 6,952,300 1.47 0 未知 不适用
君元贝股权投
资合伙企业（有
限合伙）
台州欧擎欣锦
股权投资合伙
其他 4,632,814 0.98 0 未知 不适用
企业（有限合
伙）
邵华均 境内自然人 4,619,916 0.98 0 未知 不适用
上海同祺文化
艺术发展有限 境内非国有法人 2,100,168 0.44 0 未知 不适用
公司
周桐宇 境内自然人 1,679,832 0.36 0 未知 不适用
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
股份种类 数量
无锡华映文化产业投资企业
10,500,084 人民币普通股 10,500,084
（有限合伙）
苏州华映文化产业投资企业
9,450,084 人民币普通股 9,450,084
（有限合伙）
常熟华映光辉投资管理有限公
司－常熟华映东南投资有限公 8,399,916 人民币普通股 8,399,916
司
上海斐君投资管理中心（有限
合伙）－宁波斐君元贝股权投 6,952,300 人民币普通股 6,952,300
资合伙企业（有限合伙）
台州欧擎欣锦股权投资合伙企
4,632,814 人民币普通股 4,632,814
业（有限合伙）
邵华均 4,619,916 人民币普通股 4,619,916
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上海同祺文化艺术发展有限公
2,100,168 人民币普通股 2,100,168
司
周桐宇 1,679,832 人民币普通股 1,679,832
王强 1,679,832 人民币普通股 1,679,832
上海原昌投资管理有限公司 1,260,252 人民币普通股 1,260,252
无锡华映文化产业投资企业（有限合伙）、苏州华映文化产业投资企业（有
限合伙）、常熟华映东南投资有限公司为一致行动人。上海锦和投资集团
上述股东关联关系或一致行动
有限公司和上海锦友投资管理事务所（有限合伙）与上述其他前十名股东
的说明
间不存在关联关系或一致行动关系。公司未知其他前十名股东和前十名无
限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东及前 10 名无限售
股东参与融资融券及转融通业 无。
务情况说明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称：“公司”）是一家轻资产运营的服务
型公司，主营业务为城市老旧物业、低效存量商用物业的定位设计、改造、招商、运营和服
务。公司旨在助力城市更新，通过更新、改造、运营提升物业的商业价值，在文化传承的同
时注入创新元素，为中小型文化创意企业和新经济企业提供办公空间和专业服务，实现物业
持有方、客户、社会和公司的共赢。公司坚持商业运营+物业管理的双轮驱动发展战略，为
业主端提供优质资产管理服务的同时，为租户端提供日常运营和物业管理服务。
报告期内，公司成功签约虹口区祥德路项目，携手上海地产经营集团打造都市精品办公
园区，该项目体量逾 1 万平方米。这是公司在虹口区落地的首个项目，虹口区作为上海市文
脉的策源地和承载区，此次合作将升级区域功能，带动城市更新发展，对政府、企业、社会
都具有积极意义。同时，公司全资子公司上海锦能物业管理有限公司中标上海西岸国盛大厦
物业管理服务。此项目是锦能物业又一个市场化拓展的物业全委托管理项目，该项目通过公
开竞标所得，标志着锦和商业轻资产物业版块的服务输出取得重大突破。西岸国盛大厦位于
上海徐汇滨江核心地带，总建筑面积约 6 万平方米，为新建甲级写字楼。
报告期内，经第四届董事会第六次会议审议通过两起并购，具体如下：1、公司并购北
京同昌盛业城市更新科技发展有限公司 31.304%股权，增持两个新荟园在建项目股权。两个
新荟园在建项目分别地处北京东三环国贸 CBD 片区和北三环亚奥商务片区，地理位置优越，
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周边配套齐全。此次并购旨在加强对 2 个项目的运营管控能力，有利于公司在北京地区的战
略布局，进一步夯实核心城市的竞争优势，提高公司持续经营能力和盈利能力。这 2 个项目
目前处于建设期，未来进入运营期后会为公司业绩带来正向贡献；2、公司并购上海劭锦企
业管理有限公司 100%股权，该公司实际承租运营上海市徐汇区桂平路的幸福里睿园项目。
此项并购有利于扩大公司经营规模，进一步夯实核心城市的竞争优势，提升上海区域及漕河
泾片区的规模优势，提高公司持续经营能力和盈利能力，促进公司的长远发展。
公司的经营模式主要包括承租运营、参股运营和受托运营。截止报告期末，公司在管项
目 70 个，管理面积约 110 万平方米。
1、承租运营：承租具有商业价值提升空间的城市老旧物业、低效存量商用物业，对该
物业整体进行重新市场定位和设计，通过改造配套硬件设施、重塑建筑风格和形象以及完善
内外部功能，将其打造成为符合以文化创意类企业为重要目标客户群的文创园区、办公楼宇
或社区商业，从而提升该物业的商业价值，通过招商和后续运营、服务获得租金收入、物业
管理收入、专业服务收入等。截止报告期末，公司承租运营的项目有 44 个，可供出租运营
的物业面积约 72 万平方米。
2、参股运营：公司与物业持有方或有物业资源、在当地有影响力的合作方共同出资设
立项目运营公司，公司不控股。该模式下，由合资公司负责所承租物业的定位设计、改造、
招商和运营管理，公司主要获取投资收益和物业管理收入等。截止报告期末，公司参股运营
的项目有 3 个，可供出租运营的物业面积约 11 万平方米。
3、受托运营：公司依托自身商用物业全价值链管理方面的优势，为委托方提供定位设
计、改建工程管理、招商、运营管理等服务，公司获得相关业务收入。截止报告期末，公司
受托运营的项目有 23 个，运营的物业面积约 27 万平方米。
报告期内，公司实现营业收入 66,729.87 万元,同比上升 19.39%；归属于上市公司股东
的净利润 9,689.90 万元，同比下降 18.70%。遵循新租赁准则的情况下，公司主要经营数据
如下：
单位：万元
同比上年同
主要会计数据 年初至报告期末 主要动因
期增减（%）
项目整体出租率较 2020 年疫情严重时期有
营业收入 66,729.87 19.39
提升；2021 年年初至本报告期末，公司已完
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成多笔并购交易，将陆续增厚收入。
归属于上市公司股 主要受新租赁准则影响；同时部分新项目处
9,689.90 -18.70
东的净利润 于爬坡期。
如剔除新租赁准则影响，公司实现营业收入 66,932.29 万元，同比上升 19.76%；归属
于上市公司股东的净利润 13,694.63 万元，同比上升 14.90%。剔除新租赁准则的影响后，
公司主要经营数据如下：
单位：万元
同比上年同
主要会计数据 年初至报告期末 主要动因
期增减（%）
营业收入 66,932.29 19.76 除上表所述动因之外，还原租赁准则影响
归属于上市公司股
13,694.63 14.90 除上表所述动因之外，还原租赁准则影响
东的净利润
新租赁准则的实行，在公司实际经营状况未发生重大变化背景之下，直接推高公司当期
的资产负债率，降低当期净利润和净利润率。公司实际有息负债未发生变化，仍为零。而针
对租赁成本的会计处理方式从之前的“直线法”到现今的“前高后低”，随着各项目租约的
持续稳定履行，一般而言，净利润会在租约的后半周期逐步释放。考虑到租赁准则调整对公
司财务报表的影响，在不断提升项目自身的营运效益的同时，公司未来亦会加大轻资产模式、
合资运营模式的比重；积极拓展业务规模，持续推进公司发展。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2021 年 9 月 30 日
编制单位: 上海锦和商业经营管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 268,813,693.83 629,232,688.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 96,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 63,316,567.50 23,714,642.51
应收款项融资
预付款项 25,002,572.91 58,966,327.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,372,785.36 15,345,516.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6,883,884.64
其他流动资产 15,958,134.22 19,285,928.40
流动资产合计 478,347,638.46 746,545,102.26
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 41,785,497.93
长期股权投资 101,727,265.83 33,938,714.02
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 4,055,243.40 4,055,243.40
投资性房地产 182,431,991.56
固定资产 6,560,310.45 7,590,159.81
在建工程 17,411,860.76 3,112,859.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,281,575,227.68
无形资产 7,464,798.74 74,903,886.48
开发支出
商誉 59,326,243.19
长期待摊费用 668,480,069.17 694,073,977.61
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递延所得税资产 205,858,237.98 23,186,615.60
其他非流动资产 277,089,235.07 101,497,014.21
非流动资产合计 4,671,333,990.20 1,124,790,462.52
资产总计 5,149,681,628.66 1,871,335,564.78
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 59,038,745.00 70,545,155.20
预收款项 42,483,366.30 40,820,669.20
合同负债 12,871,457.26 9,872,265.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 4,385,863.81 10,394,173.57
应交税费 17,305,604.54 23,943,987.89
其他应付款 347,638,424.87 160,350,728.93
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 266,420,365.70
其他流动负债
流动负债合计 750,143,827.48 315,926,980.20
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,173,981,804.66
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 500,000.00
递延收益 9,159,590.00 8,477,581.94
递延所得税负债 83,253,450.89 756,322.26
其他非流动负债
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非流动负债合计 3,266,394,845.55 9,733,904.20
负债合计 4,016,538,673.03 325,660,884.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 472,500,000.00 472,500,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 598,699,173.71 597,812,017.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 94,223,495.45 105,034,152.79
一般风险准备
未分配利润 -114,064,092.30 369,862,794.74
归属于母公司所有者权益（或股东权
1,051,358,576.86 1,545,208,964.87
益）合计
少数股东权益 81,784,378.77 465,715.51
所有者权益（或股东权益）合计 1,133,142,955.63 1,545,674,680.38
负债和所有者权益（或股东权益）
5,149,681,628.66 1,871,335,564.78
总计
公司负责人：郁敏珺 主管会计工作负责人：王晓波 会计机构负责人：王珏
合并利润表
2021 年 1—9 月
编制单位： 上海锦和商业经营管理股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度（1-9 月） 2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 667,298,650.78 558,906,781.85
其中：营业收入 667,298,650.78 558,906,781.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 591,212,911.52 441,615,199.83
其中：营业成本 392,892,832.97 372,356,466.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净
额
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保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,203,910.62 2,828,064.22
销售费用 24,082,206.31 14,139,705.54
管理费用 58,303,114.76 51,407,981.61
研发费用 730,654.05 1,486,992.00
财务费用 110,000,192.81 -604,009.86
其中：利息费用 112,499,887.91 224,838.04
利息收入 2,663,820.38 1,038,998.82
加：其他收益 9,345,991.06 13,493,846.78
投资收益（损失以“－”
5,968,445.00 11,300,383.42
号填列）
其中：对联营企业和合
-2,755,154.85 4,089,125.36
营企业的投资收益
以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
2,220,168.38
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-494,911.69 -2,164,916.31
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
90,905,263.63 142,141,064.29
号填列）
加：营业外收入 39,014,032.11 16,533,038.85
减：营业外支出 5,729,170.23 20,419.95
四、利润总额（亏损总额以
124,190,125.51 158,653,683.19
“－”号填列）
减：所得税费用 28,031,631.59 39,386,550.56
五、净利润（净亏损以“－”
96,158,493.92 119,267,132.63
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
96,158,493.92 119,267,132.63
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
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2021 年第三季度报告
1.归属于母公司股东的
净利润（净亏损以“-”号填 96,899,008.67 119,184,918.71
列）
2.少数股东损益（净亏损
-740,514.75 82,213.92
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的
其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计
划变动额
（2）权益法下不能转损益
的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
允价值变动
（4）企业自身信用风险公
允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的
其他综合收益
（2）其他债权投资公允价
值变动
（3）金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减
值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 96,158,493.92 119,267,132.63
（一）归属于母公司所有者
96,899,008.67 119,184,918.71
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-740,514.75 82,213.92
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.21 0.28
（二）稀释每股收益(元/股) 0.21 0.28
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2021 年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 0 元。
公司负责人：郁敏珺 主管会计工作负责人：王晓波 会计机构负责人：王珏
合并现金流量表
2021 年 1—9 月
编制单位： 上海锦和商业经营管理股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年前三季度 2020 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 687,545,872.53 534,143,326.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 15,114,860.81 97,496.75
收到其他与经营活动有关的现金 157,282,167.73 59,466,772.37
经营活动现金流入小计 859,942,901.07 593,707,595.47
购买商品、接受劳务支付的现金 142,612,926.87 275,955,956.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 75,724,550.73 60,720,881.96
支付的各项税费 82,444,709.09 62,927,082.49
支付其他与经营活动有关的现金 302,532,262.77 100,633,405.89
经营活动现金流出小计 603,314,449.46 500,237,326.43
经营活动产生的现金流量净额 256,628,451.61 93,470,269.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,143,708,387.13 1,466,697,183.44
取得投资收益收到的现金 4,442,778.46 914,229.31
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
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2021 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,179,088.00
投资活动现金流入小计 1,152,330,253.59 1,467,611,412.75
购建固定资产、无形资产和其他长期
47,839,168.35 30,700,177.77
资产支付的现金
投资支付的现金 1,291,911,375.45 1,965,124,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
31,364,179.85
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,372,114,723.65 1,995,824,177.77
投资活动产生的现金流量净额 -219,784,470.06 -528,212,765.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,000,000.00 705,042,169.81
其中：子公司吸收少数股东投资收到
4,000,000.00
的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,000,000.00 705,042,169.81
偿还债务支付的现金 10,400,000.00 55,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 1,018,715.69
104,059,911.84
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 287,017,264.12 16,886,811.30
筹资活动现金流出小计 401,477,175.96 73,780,526.99
筹资活动产生的现金流量净额 -397,477,175.96 631,261,642.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -360,633,194.41 196,519,146.84
加：期初现金及现金等价物余额 628,694,010.04 181,686,342.56
六、期末现金及现金等价物余额 268,060,815.63 378,205,489.40
公司负责人：郁敏珺 主管会计工作负责人：王晓波 会计机构负责人：王珏
(三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
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2021 年第三季度报告
货币资金 629,232,688.24 629,232,688.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 23,714,642.51 23,714,642.51
应收款项融资
预付款项 58,966,327.11 35,685,032.91 -23,281,294.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,345,516.00 15,345,516.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,285,928.40 19,285,928.40
流动资产合计 746,545,102.26 723,263,808.06 -23,281,294.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 52,067,632.42 52,067,632.42
长期股权投资 33,938,714.02 30,914.65 -33,907,799.37
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 4,055,243.40 4,055,243.40
投资性房地产 182,431,991.56 -182,431,991.56
固定资产 7,590,159.81 7,590,159.81
在建工程 3,112,859.83 3,112,859.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,333,010,143.63 2,333,010,143.63
无形资产 74,903,886.48 7,530,234.54 -67,373,651.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 694,073,977.61 656,272,113.62 -37,801,863.99
递延所得税资产 23,186,615.60 174,753,658.71 151,567,043.11
其他非流动资产 101,497,014.21 45,034,014.31 -56,462,999.90
非流动资产合计 1,124,790,462.52 3,283,456,974.92 2,158,666,512.40
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2021 年第三季度报告
资产总计 1,871,335,564.78 4,006,720,782.98 2,135,385,218.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 70,545,155.20 62,365,467.00 -8,179,688.20
预收款项 40,820,669.20 40,178,590.21 -642,078.99
合同负债 9,872,265.41 9,872,265.41
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 10,394,173.57 10,394,173.57
应交税费 23,943,987.89 23,943,987.89
其他应付款 160,350,728.93 160,350,728.93
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 315,926,980.20 307,105,213.01 -8,821,767.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 2,632,815,914.19 2,632,815,914.19
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 500,000.00 500,000.00
递延收益 8,477,581.94 8,477,581.94
递延所得税负债 756,322.26 756,322.26
其他非流动负债
非流动负债合计 9,733,904.20 2,642,549,818.39 2,632,815,914.19
负债合计 325,660,884.40 2,949,655,031.40 2,623,994,147.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 472,500,000.00 472,500,000.00
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2021 年第三季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 597,812,017.34 597,812,017.34
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 105,034,152.79 94,223,495.45 -10,810,657.34
一般风险准备
未分配利润 369,862,794.74 -107,013,100.97 -476,875,895.71
归属于母公司所有者权益
1,545,208,964.87 1,057,522,411.82 -487,686,553.05
（或股东权益）合计
少数股东权益 465,715.51 -456,660.24 -922,375.75
所有者权益（或股东权益）
1,545,674,680.38 1,057,065,751.58 -488,608,928.80
合计
负债和所有者权益（或股
1,871,335,564.78 4,006,720,782.98 2,135,385,218.20
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2018 年财政部发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会 2018【35】号）（以下简
称“新租赁准则”），根据新租赁准则要求，公司自 2021 年第一季度报告起按新租赁准则
要求进行财务报表披露，不追溯调整 2020 年末可比数，只调整首次执行本租赁准则当年年
初财务报表项目相关金额。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
18 / 18
