上海锦和商业经营管理股份有限公司
2021年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
上海锦和商业经营管理股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1
号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报
告：
一、 募集资金基本情况
上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券
监督管理委员会“证监许可[2020]95 号”《关于核准上海锦和商业经营管理股份有限
公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）
股票 94,500,000.00 股，每股面值 1.00 元，合计增加注册资本人民币 94,500,000.00 元。
每股发行价格为人民币 7.91 元，共募集资金人民币 747,495,000.00 元，扣除各项发行
费用人民币 62,217,000.00 元后的剩余募集资金人民币 685,278,000.00 元。公司对募集
资金采取了专户存储制度。
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司使用募集资金情况如下：
项 目 金额（人民币元）
募集资金总额 747,495,000.00
减：支付发行费用及保荐承销费 62,217,000.00
募集资金净额 685,278,000.00
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金 74,574,400.00
募投项目使用资金 554,937,645.29
购买理财产品 300,000,000.00
支付手续费 8,862.57
支出小计 929,520,907.86
加：赎回理财产品 250,000,000.00
理财产品投资收益 1,852,759.70
利息收入 959,278.76
收入小计 252,812,038.46
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 8,569,130.60
专项报告第 1 页
上海锦和商业经营管理股份有限公司
2021年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
二、 募集资金管理情况
为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使
用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件
及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、
使用及实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。
首次公开发行募集资金
本公司严格按照《募集资金管理制度》的规定开设了三个募集资金存储专户。募集资
金到位后，2020 年 4 月 15 日，本公司分别和中信建投证券股份有限公司与招商银行
股份有限公司上海田林支行、中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、
上海浦东发展银行静安支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议
与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
2020 年 6 月 3 日，子公司上海锦静企业管理有限公司（以下简称“上海锦静”）在招
商银行股份有限公司上海田林支行开设募集资金存储专户。2020 年 6 月 5 日，本公
司、上海锦静企业管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商银行股份有限公
司上海田林支行签订了《募集资金三方监管协议》，该监管协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，上海锦静企业管理有限公
司在使用募集资金时已经严格遵照执行。2020 年 6 月 8 日，本公司将招商银行股份
有限公司上海田林支行中的募集资金 9,400.00 万元转入上海锦静的募集资金存储账
户。
由于本公司在上海浦东发展银行静安支行开立的募集资金专户募集资金已按规定使
用完毕，该募集资金专项账户不再使用，公司已于 2020 年 10 月 15 日办理完成了该
募集资金专项账户的注销手续。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》的相关规定，公司在上海浦东发展银行静安支行开立的募集资金
专户中结转的银行存款利息扣除银行手续费净额后的合计 84,193.52 元用于募投项
目中的“偿还银行贷款及补充流动资金”。公司与上海浦东发展银行静安支行、中信
建投证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
由于募投项目中的“越界金都路项目”已建设完成并达到可使用状态，本公司在招
商银行股份有限公司上海田林支行开立的募集资金专户募集资金已按规定使用完毕，
该募集资金专项账户不再使用，公司已于 2021 年 7 月 20 日办理完成了该募集资金专
项账户的注销手续。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》的相关规定，公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的募集资金专户
中结转的银行存款利息扣除银行手续费净额后的合计 220,626.94 元用于募投项目中
的“偿还银行贷款及补充流动资金”。公司与招商银行股份有限公司上海田林支行、
专项报告第 2 页
上海锦和商业经营管理股份有限公司
2021年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的
正常进行，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等相关规定，2021 年 12 月 10 日公司及其全资子公司上海锦林网络信息
技术有限公司、上海锦能物业管理有限公司分别与开户银行招商银行股份有限公司上
海田林支行、保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
开户人 开户银行名称 银行账号 期末金额（人民币元）
上海锦和商业经营管理股份有 中国工商银行股份有限公司
1001294829200009504 3,940,126.66
限公司 上海市漕河泾开发区支行
招商银行股份有限公司上海
上海锦静企业管理有限公司 121931559310302 4,629,003.94
田林支行
上海锦林网络信息技术有限公 招商银行股份有限公司上海
121929816510810 0.00
司 田林支行
招商银行股份有限公司上海
上海锦能物业管理有限公司 121910120310604 0.00
田林支行
合计 8,569,130.60
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 1,425.88 万元。截止 2021 年 12 月 31
日，本公司累计使用募集资金 62,951.20 万元。具体情况详见附表 1《募集资金使用
情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
根据《中国证监会上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字
[2013]13 号）等文件的规定，公司决定以募集资金置换本公司预先投入募集资金投资
项目资金。截止 2020 年 4 月 30 日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投
资金额为 7,457.44 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司本次募投项
专项报告第 3 页
上海锦和商业经营管理股份有限公司
2021年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于 2020 年 6 月 5 日出具信会师报
字[2020]第 ZA14803 号《关于上海锦和商业经营管理股份有限公司以募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。本公司于 2020 年 6 月 5 日召开第三届
董事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额
为 7,457.44 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金实际置换预先投入的自筹资金具体情
况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额 自筹资金实际投入
1 越界金都路项目（注） 9,400.00 7,081.20
2 智慧园区信息服务平台建设项目 5,900.00 376.24
合 计 15,300.00 7,457.44
注：子公司上海锦静系“越界金都路项目”的运营管理方，同时也是预先投入投资项
目资金的实施主体，本次“越界金都路项目”募集资金置换为置换截至 2020 年 4 月
30 日上海锦静实际预先投入的项目资金。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，
分别审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司同意使用不超过 1.53 亿元人民
币（含 1.53 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或
结构性存款等理财产品。使用期限不超过 12 个月（含 12 个月），在上述额度及决议
有效期内，可循环滚动使用。
2021 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四
次会议，分别审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，
用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第三届董事会
第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个月）。在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。
专项报告第 4 页
上海锦和商业经营管理股份有限公司
2021年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
（单位：人民币万元）
实际收回 实际获得
签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 年化收益率
本金金额 收益
浦发银行 结构性存款 5,000.00 2021/1/11 2021/4/12 2.78 5,000.00 34.76
浦发银行 结构性存款 5,000.00 2021/4/16 2021/7/16 3.15 5,000.00 39.38
交通银行 结构性存款 5,000.00 2021/7/30 2021/11/1 1.35%-3.2% 5,000.00 38.63
截至 2021
年 12 月 预计收益
招商银行 结构性存款 5,000.00 2021/11/9 2022/2/7 1.6%-3.2%
31 日尚未 36.99 万元
到期
合计 20,000.00 15,000.00 149.76
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的
情况。
(七) 节余募集资金使用情况
由于募投项目中的“越界金都路项目”已建设完成并达到可使用状态，本公司在招
商银行股份有限公司上海田林支行开立的募集资金专户募集资金已按规定使用完毕，
该募集资金专项账户不再使用，公司已于 2021 年 7 月 20 日办理完成了该募集资金专
项账户的注销手续。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》的相关规定，公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的募集资金专户
中结转的银行存款利息扣除银行手续费净额后的合计 220,626.94 元用于募投项目中
的“偿还银行贷款及补充流动资金”。公司与招商银行股份有限公司上海田林支行、
中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
专项报告第 5 页
上海锦和商业经营管理股份有限公司
2021年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
四、 变更募投项目的资金使用情况
本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在募集资
金使用和管理违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于 2022 年 4 月 15 日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
上海锦和商业经营管理股份有限公司
董事会
二O二二年四月十五日
专项报告第 6 页
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海锦和商业经营管理股份有限公司 2021 年度
单位：人民币万元
募集资金总额 68,527.80 本年度投入募集资金总额 1,425.88
变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 62,951.20
变更用途的募集资金总额比例
截至期末累计投 截至期末 是否 项目可行
已变更项 募集资金 截至期末 项目达到预
承诺投资项 调整后投 截至期末累计投入 入金额与承诺投 投入进度 本年度实现的效 达到 性是否发
目，含部分 承诺投资 承诺投入 本年度投入金额 定可使用状
目 资总额 金额(2) 入金额的差额(3) （%）(4) 益 预计 生重大变
变更（如有） 总额 金额(1) 态日期
＝(2)- (1) ＝(2)/(1) 效益 化
营业收入
越界金都 2019 年 12 【1,419.98 万元】、 不适
否 9,400.00 9,400.00 9,400.00 1,105.46 8,970.70 -429.30 95.43 否
路项目 月 净利润【-704.85 用
万元】
智慧园区信
不适
息服务平台 否 5,900.00 5,900.00 5,900.00 298.35 722.22 -5,177.78 12.24 不适用 不适用 否
用
建设项目
偿还银行贷
不适
款及补充流 否 55,590.30 53,227.80 53,227.80 22.07 53,258.28 30.48 100.06 不适用 不适用 否
用
动资金
合计 70,890.30 68,527.80 68,527.80 1,425.88 62,951.20 -5,576.60 91.86
“越界金都路项目”已建设完成并达到预定可使用状态，截至期末募集资金尚未全部使用完毕主要系公司对工程项目的审价及付款
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
时间安排。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计 7,457.44 万元，并于 2020 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十五次会议，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2020 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司同意使用不超过 1.53 亿元人民币（含 1.53
亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品。使用期限不超过 12 个月（含 12 个月），
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2021 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司拟使用部分
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买
银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个
月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2021 年度，本公司使用闲置募集资金进行投资理财产品的金额为 2.00 亿元，赎回理财产品的金额为 1.50 亿元，截止 2021 年 12 月 31
日剩余 5,000 万元尚未赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：“偿还银行贷款及补充流动资金”中截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为正数，系 2020 年度以及 2021 年本公司因注销募集资金专项账户将结转的银行存
款利息扣除银行手续费净额后的金额用于“偿还银行贷款及补充流动资金”。