证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2023-012
上海锦和商业经营管理股份有限公司
关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海锦和商业经营管理股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕95 号）核准，公司向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）股票 9,450 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行
价格为人民币 7.91 元，募集资金总额人民币 747,495,000.00 元，扣除各项发行费
用后，实际募集资金净额为 685,278,000.00 元，上述款项已于 2020 年 4 月 15 日全
部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2020]
第 ZA10931 号”《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度。
（二）募集资金使用和结余情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 178.44 万元。截止 2022 年 12
月 31 日，本公司累计使用募集资金 63,129.64 万元。
二、募集资金管理情况
2022 年 3 月 21 日公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会
议，分别审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用不超过 5000 万元人民币（含 5000 万元）的闲置募集资金（包含首次公
开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进行现金管理，用于购买安全性
高、有一定流动性的保本型理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起
至公司下一年度董事会审议公司年度报告事项之日止。在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。
1
截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金专项账户开立及余额情况如下：
序号 开户主体 开户银行 银行账号 资金用途 余额（元）
1 上海锦静企业管理 招商银行股份有限 121931559310 越界金都路项
3,890,009.44
有限公司 公司上海田林支行 302 目
2 中国工商银行股份 智慧园区信息
上海锦和商业经营 100129482920
有限公司上海市桂 服务平台建设 4,535,261.14
管理股份有限公司 0009504
林路支行 项目
3 招商银行股份有限 智慧园区信息
上海锦林网络信息 121929816510
公 服务平台建 1,868.21
科技有限公司 810
司上海田林支行 设项目
4 招商银行股份有限 智慧园区信息
上海锦能物业管理 121910120310
公司上海田林支行 服务平台建 1,001.50
有 限公司 604
设项目
合 计 8,428,140.29
说明：截至 2022 年 12 月 31 日，尚有闲置募集资金 5000 万元理财产品本金未收回。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 178.44 万元。截止 2022 年 12
月 31 日，本公司累计使用募集资金 63,129.64 万元。具体情况详见附表《募集资
金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据《中国证监会上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
（上证公字[2013]13 号）等文件的规定，公司决定以募集资金置换本公司预先投
入募集资金投资项目资金。截止 2020 年 4 月 30 日止，本公司以自筹资金预先投
入募投项目的实际投资金额为 7,457.44 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于 2020
年 6 月 5 日出具信会师报字[2020]第 ZA14803 号《关于上海锦和商业经营管理股
份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。本公
2
司于 2020 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置
换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 7,457.44 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金实际置换预先投入的自筹资金
具体情况如下：
拟使用募集资金 自筹资金
序号 项目名称
金额 实际投入
1 越界金都路项目（注） 9,400.00 7,081.20
2 智慧园区信息服务平台建设项目 5,900.00 376.24
合 计 15,300.00 7,457.44
注：子公司上海锦静系“越界金都路项目”的运营管理方，同时也是预先投入投资项目
资金的实施主体，本次“越界金都路项目”募集资金置换为置换截至 2020 年 4 月 30 日
上海锦静实际预先投入的项目资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九
次会议，分别审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意本公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司同意使用不超过
1.53 亿元人民币（含 1.53 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保
本型金融产品或结构性存款等理财产品。使用期限不超过 12 个月（含 12 个月），
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2021 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事
会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意使用不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）的闲置募集资
金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用
期限为自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月（含 12 个
月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2022 年 3 月 21 日，公司召
开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于
3
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 5,000 万元
人民币（含 5,000 万元）的闲置募集资金（包含首次公开发行和向特定对象发行股
票的闲置募集资金）进行现金管理，用于购买安全性高、有一定流动性的保本型
理财产品，使用期限为自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至公司下一年
度董事会审议公司年度报告事项之日止。在上述额度及决议有效期内，可循环滚
动使用。
2022 年 3 月 21 日公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会
议，分别审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用不超过 5000 万元人民币（含 5000 万元）的闲置募集资金（包含首次公
开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进行现金管理，用于购买安全性
高、有一定流动性的保本型理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起
至公司下一年度董事会审议公司年度报告事项之日止。在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日披露的《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。
2022 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：万元
产品 报告期内是否
序号 受托方 产品名称 认购金额 起息日 到期日
类型 已赎回
利 多 多 公 司 稳 利
上海浦东发展 保本浮 是（全额赎回，
22JG3078 期（ 3 个月 2022 年 2 月 2022 年 5 月
1 银行股份有限 动收益 5,000.00 获得收益 40.63
网点专属 B 款）人民 11 日 11 日
公司静安支行 型 万元）
币对公结构性存款
利 多 多 公 司 稳 利
上海浦东发展 保本浮 是（全额赎回，
22JG3555 期(3 个月早 2022 年 5 月 2022 年 8 月
2 银行股份有限 动收益 5,000.00 获得收益 38.75
鸟款)人民币对公结构 16 日 16 日
公司静安支行 型 万元）
性存款
利 多 多 公 司 稳 利
保本浮 是（全额赎回，
上海浦东发展 22JG3742 期 (3 个月 2022 年 8 月 2022 年 11 月
3 动收益 5,000.00 获得收益 38.13
银行静安支行 早 鸟 款 人 民币 对 公 结 22 日 22 日
型 万元）
构性存款
利 多 多 公 司 稳 利
保本浮
上海浦东发展 22JG3908 期(3 个月早 2022 年 11 2023 年 2 月
4 动收益 5,000.00 否
银行静安支行 鸟款)人民币对公结构 月 28 日 28 日
型
性存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
4
本公司未超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司未超募资金，不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2022 年度，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了相关情况，不存在
募集资金使用和管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结
论性意见。
公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求（2023年修订）》（证监会公告〔2023〕15号）、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监
管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了公司2022年度募集资金
存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的
结论性意见。
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度募集资金的存放管理及使用情况符合
5
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专
户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不
存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
1、独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议审议相关事项的独立意见；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海锦和商业经营管理股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告；
3、中信建投证券股份有限公司关于上海锦和商业经营管理股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日
6
附表：
募集资金使用情况对照表
2022 年 12 月 31 日
单位：万元
募集资金总额 68,527.80 本年度投入募集资金总额 178.44
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 63,129.64
变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投 已变更 募集资金承 调整后投资总 截至期末承 本年度投入金 截至期末累 截至期末累 截至期 项目达 本年度实 是否 项目可
资项目 项目，含 诺投资总额 额 诺投入金额 额 计投入金额 计投入金额 末投入 到预定 现的效益 达到 行性是
部分变 (1) (2) 与承诺投入 进度 可使用 预计 否发生
更（如 金额的差额 （%）(4) 状态日 效益 重大变
有） (3)＝(2)-(1) ＝ 期 化
(2)/(1)
营业收入
越界金都 2019 年 【1,642.54 不适
否 9,400.00 9,400.000 9,400.00 78.86 9,049.56 -350.44 96.27 否
路项目 12 月 万元】、净 用
利润
7
【-457.17
万元】元。
智慧园区
信息服务 不适
否 5,900.00 5,900.00 5,900.00 99.57 821.79 -5,078.21 13.93 不适用 不适用 否
平台建设 用
项目
偿还银行
贷款及补 不适
否 55,590.30 53,227.80 53,227.80 53,258.28 30.48 100.06 不适用 不适用 否
充流动资 用
金
合计 - 70,890.30 68,527.80 68,527.80 178.43 63,129.63 -5,398.16 - - - - -
“越界金都路项目”已建设完成并达到预定可使用状态，截至期末募集资金尚未全部使用完毕主要
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
系公司对工程项目的审价及付款时间安排。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计 7,457.44 万元，并于 2020 年 6 月 5
募集资金投资项目先期投入及置换情况
日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2020 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议，分别
8
审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理。公司同意使用不超过 1.53 亿元人民币（含 1.53 亿元）的闲置募
集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品。使用期限不超过
12 个月（含 12 个月），在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
2021 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议，
分别审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过
5,000 万元人民币（含 5,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品
或结构性存款等理财产品，使用期限为自第三届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12
个月（含 12 个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2022 年 3 月 21 日，公司召
开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司拟使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 5,000 万元人民币（含 5,000 万元）的闲
置募集资金（包含首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资金）进行现金管理，用于购
买安全性高、有一定流动性的保本型理财产品，使用期限为自第四届董事会第九次会议审议通过
之日起至公司下一年度董事会审议公司年度报告事项之日止。在上述额度及决议有效期内，可循
环滚动使用。
2022 年 3 月 21 日公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议
通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 5000 万元人
民币（含 5000 万元）的闲置募集资金（包含首次公开发行和向特定对象发行股票的闲置募集资
金）进行现金管理，用于购买安全性高、有一定流动性的保本型理财产品，使用期限为自本次董
事会审议通过之日起至公司下一年度董事会审议公司年度报告事项之日止。在上述额度及决议有
9
效期内，可循环滚动使用。
2022 年度，本公司使用闲置募集资金进行投资理财产品的金额为 2 亿元，赎回理财产品的金
额为 1.5 亿元，截止 2022 年 12 月 31 日剩余 5,000 万元尚未赎回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注：“偿还银行贷款及补充流动资金”中截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为正数，系 2020 年度以及 2022 年本公司因注销募集资金专项账
户将结转的银行存款利息扣除银行手续费净额后的金额用于“偿还银行贷款及补充流动资金”。
10