2021 年第一季度报告
公司代码：603683 公司简称：晶华新材
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
2021 年第一季度报告
1 / 26
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 5
四、 附录 ................................................................ 9
2 / 26
2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周晓南、主管会计工作负责人尹力及会计机构负责人（会计主管人员）林雅保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,701,941,726.09 1,650,887,900.32 3.09
归属于上市公司 945,798,696.97 927,732,436.70 1.95
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 -4,140,238.54 -51,488,610.25 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 301,712,337.82 155,374,933.21 94.18
归属于上市公司 14,757,403.74 -1,436,407.95 不适用
股东的净利润
归属于上市公司 13,184,226.55 -3,613,152.16 不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.58 -0.18 增加 1.76 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.12 -0.01 不适用
（元/股）
稀释每股收益 0.12 -0.01 不适用
（元/股）
3 / 26
2021 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -68,394.12
计入当期损益的政府补助，但与公 1,869,814.54
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 -2,998.19
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 47,371.37
项目
少数股东权益影响额（税后） 2,201.63
所得税影响额 -274,818.04
合计 1,573,177.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,229
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份状 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
态
数量
周晓南 36,568,000 28.02 0 无 0 境内自然人
周晓东 35,848,000 27.47 0 质押 25,000,000 境内自然人
白秋美 3,768,000 2.89 0 无 0 境内自然人
上海淞银财富投资合 境内非国有
2,595,000 1.99 0 无 0
伙企业（有限合伙） 法人
上海金傲投资管理有 境内非国有
1,952,400 1.50 0 无 0
限公司 法人
上海粤鹏投资管理有 境内非国有
1,752,000 1.34 0 无 0
限公司 法人
郑钟南 1,236,600 0.95 0 无 0 境内自然人
周德标 1,042,400 0.80 0 无 0 境内自然人
北京浩铭伟业科技发 境内非国有
800,000 0.61 0 无 0
展有限公司 法人
中信里昂资产管理有 境内非国有
704,658 0.54 0 无 0
限公司－客户资金 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
4 / 26
2021 年第一季度报告
流通股的数量 种类 数量
周晓南 36,568,000 人民币普通股 36,568,000
周晓东 35,848,000 人民币普通股 35,848,000
白秋美 3,768,000 人民币普通股 3,768,000
上海淞银财富投资合伙企业（有限合
2,595,000 人民币普通股 2,595,000
伙）
上海金傲投资管理有限公司 1,952,400 人民币普通股 1,952,400
上海粤鹏投资管理有限公司 1,752,000 人民币普通股 1,752,000
郑钟南 1,236,600 人民币普通股 1,236,600
周德标 1,042,400 人民币普通股 1,042,400
北京浩铭伟业科技发展有限公司 800,000 人民币普通股 800,000
中信里昂资产管理有限公司－客户
704,658 人民币普通股 704,658
资金
上述股东关联关系或一致行动的说 周晓南与周晓东系兄弟关系，周晓东持有上海金傲投资管
明 理有限公司 3.66%股份，周晓南持有上海粤鹏投资管理有
限公司（现更名为：北京粤鹏科技合伙企业（有限合伙））
14.75%股份，金傲投资和粤鹏投资均为公司的员工持股公
司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系
或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
项目名称 本报告期末 上年度末 情况说明
上年度末增减
主要系报告期内购买理财产品增
货币资金 157,704,322.95 247,736,854.80 -36.34%
加所致
交易性金 主要系报告期内购买理财产品增
82,130,000.00 - 不适用
融资产 加所致
主要系报告期内应收票据支付货
应收票据 1,773,482.39 2,859,475.22 -37.98%
款增加所致
应收款项 14,478,428.30 7,818,587.24 85.18% 主要系报告期内收到银行承兑汇
5 / 26
2021 年第一季度报告
融资 票增加所致
主要系报告期内预付货款增加所
预付账款 12,486,245.74 8,361,886.12 49.32%
致
其他应收 主要系报告期内拆迁款收回减少
22,772,899.72 44,809,430.06 -49.18%
款 所致
主要系报告期内设备工改造增加
在建工程 24,070,774.67 16,554,952.83 45.40%
所致
使用权资
31,583,973.26 - 不适用 主要系企业会计准则变更影响
产
其他非流 主要系报告期内设备预付款增加
30,667,617.37 19,837,415.15 54.59%
动资产 所致
主要系报告期内应付票据开具增
应付票据 19,404,767.92 9,192,186.32 111.10%
加所致
合同负债 11,824,049.18 7,720,837.49 53.14% 主要系报告期内预收款增加所致
其他流动 主要系报告期内待转销项税额增
1,609,473.71 1,083,117.11 48.60%
负债 加所致
租赁负债 4,640,113.98 - 不适用 主要系企业会计准则变更影响
长期应付
- 6,736,771.11 -100.00% 主要系企业会计准则变更影响
款
主要系报告期内产品销售增加所
营业收入 301,712,337.82 155,374,933.21 94.18%
致
主要系报告期内产品销售增加所
营业成本 246,099,652.62 128,895,068.44 90.93%
致
税金及附
1,575,299.27 845,810.77 86.25% 主要系报告期内房产税增加所致
加
主要系报告期内研发投入增加所
研发费用 12,719,789.66 7,860,198.22 61.83%
致
主要系报告期内银行理财产品收
投资收益 225,168.45 929,474.03 -75.77%
益减少所致
公允价值 主要系上期交易性金融资产公允
- -30,142.74 不适用
变动收益 价值变动所致
信用减值 主要系报告期应收款项坏账准备
39,876.68 277,352.42 -85.62%
损失 计提减少所致
资产处置 主要系报告期内固定资产处置收
2,371.62 1,199.49 97.72%
收益 益增加所致
营业外收 主要系报告期内固定资产报废收
62,725.35 108,885.51 -42.39%
入 入减少所致
所得税费 主要系报告期内利润增加导致企
1,105,449.04 -4,503,926.06 不适用
用 业所得税增加所致
基本每股 主要系报告期内利润增加导致每
0.12 -0.01 不适用
收益 股收益增加所致
经营活动 主要系报告期内货款收回增加所
-4,140,238.54 -51,488,610.25 不适用
产生的现 致
6 / 26
2021 年第一季度报告
金流量净
额
投资活动
产生的现 主要系报告期内购买理财产品增
-83,080,112.38 42,709,890.15 -294.52%
金流量净 加所致
额
筹资活动
产生的现 主要系报告期内借款偿还增加所
-7,891,885.41 -4,703,927.06 不适用
金流量净 致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司根据《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司有关业务规则的规定，已于2021年2月4日完成了公司2020年限制性股票激励计划首
次授予部分限制性股票的登记工作。本次股权激励计划首次授予登记的限制性股票共计384.50万
股，并于2021年2月5日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记
证明》，股权登记日为2021年2月4日。本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由126,670,000
股 增 加 至 130,515,000 股， 公 司 控 股 股 东 周 晓 南 、 周 晓 东 在 本 次 授 予 前 直 接 持 有 公 司 股 份
72,416,000股，占授予登记完成前公司股本总额的57.17%；本次授予登记完成后，公司控股股东
持有公司股份不变，占授予登记完成后公司股本总额的55.48%，公司控股股东持股比例发生变动，
但仍为公司控股股东。
具体内容详见公司于2021年4月20日在指定信息披露媒体披露的《2020年限制性股票激励计划
首次授予结果公告》（公告编号：2021-013）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
7 / 26
2021 年第一季度报告
上海晶华胶粘新材料股份
公司名称
有限公司
法定代表人 周晓南
日期 2021 年 4 月 29 日
8 / 26
2021 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 157,704,322.95 247,736,854.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 82,130,000.00
衍生金融资产
应收票据 1,773,482.39 2,859,475.22
应收账款 196,387,611.04 174,020,791.29
应收款项融资 14,478,428.30 7,818,587.24
预付款项 12,486,245.74 8,361,886.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,772,899.72 44,809,430.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 246,307,720.48 209,965,632.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,610,948.58 65,306,990.73
流动资产合计 794,651,659.20 760,879,648.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,757,000.00 2,757,000.00
长期股权投资 8,484,008.43 8,319,065.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 9,664,000.00 9,664,000.00
投资性房地产 3,328,227.76 3,266,478.39
固定资产 627,217,701.58 665,561,151.02
在建工程 24,070,774.67 16,554,952.83
9 / 26
2021 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 31,583,973.26
无形资产 100,726,765.84 101,418,670.68
开发支出
商誉 21,766,311.42 21,766,311.42
长期待摊费用 14,819,082.03 12,425,220.24
递延所得税资产 32,204,604.53 28,437,987.31
其他非流动资产 30,667,617.37 19,837,415.15
非流动资产合计 907,290,066.89 890,008,252.22
资产总计 1,701,941,726.09 1,650,887,900.32
流动负债：
短期借款 244,207,080.71 221,177,004.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,404,767.92 9,192,186.32
应付账款 162,743,855.12 153,367,270.22
预收款项
合同负债 11,824,049.18 7,720,837.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 13,741,413.90 19,368,403.08
应交税费 19,302,517.85 27,105,313.54
其他应付款 34,083,070.04 34,138,295.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 28,364,168.18 28,530,180.27
其他流动负债 1,609,473.71 1,083,117.11
流动负债合计 535,280,396.61 501,682,607.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 170,000,000.00 170,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
10 / 26
2021 年第一季度报告
租赁负债 4,640,113.98
长期应付款 6,736,771.11
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,437,438.57 9,769,356.59
递延所得税负债 594,788.21 703,031.85
其他非流动负债
非流动负债合计 184,672,340.76 187,209,159.55
负债合计 719,952,737.37 688,891,766.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 130,515,000.00 130,515,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 398,693,491.51 395,705,926.51
减：库存股 30,644,650.00 30,644,650.00
其他综合收益 4,282,140.42 3,960,848.89
专项储备
盈余公积 27,978,746.45 27,978,746.45
一般风险准备
未分配利润 414,973,968.59 400,216,564.85
归属于母公司所有者权益（或股 945,798,696.97 927,732,436.70
东权益）合计
少数股东权益 36,190,291.75 34,263,697.01
所有者权益（或股东权益）合 981,988,988.72 961,996,133.71
计
负债和所有者权益（或股东 1,701,941,726.09 1,650,887,900.32
权益）总计
公司负责人：周晓南 主管会计工作负责人：尹力 会计机构负责人：林雅
11 / 26
2021 年第一季度报告
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 45,989,856.92 134,022,493.32
交易性金融资产 81,130,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 62,161,089.28 62,354,317.49
应收款项融资 40,000.00 520,000.00
预付款项 422,687.10 236,189.59
其他应收款 72,255,600.64 88,914,340.64
其中：应收利息
应收股利
存货 5,825,075.72 5,152,483.02
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 637,392.07 723,455.67
流动资产合计 268,461,701.73 291,923,279.73
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 662,725,678.00 657,762,989.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 9,664,000.00 9,664,000.00
投资性房地产 1,679,687.64 1,705,420.98
固定资产 636,289.09 360,872.49
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 128,097.06 140,090.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 39,156.08 31,540.56
递延所得税资产 1,153,862.63 768,311.43
其他非流动资产 126,886.80 98,584.91
非流动资产合计 676,153,657.30 670,531,810.85
12 / 26
2021 年第一季度报告
资产总计 944,615,359.03 962,455,090.58
流动负债：
短期借款 58,063,800.00 58,063,800.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,904,767.92 7,192,186.32
应付账款 87,101,557.62 99,333,367.28
预收款项
合同负债 217,766.03 28,224.63
应付职工薪酬 1,885,566.29 3,444,143.32
应交税费 9,201,234.00 18,405,807.67
其他应付款 30,660,235.15 30,668,313.71
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 28,309.59 3,669.20
流动负债合计 197,063,236.60 217,139,512.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 197,063,236.60 217,139,512.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 130,515,000.00 130,515,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 407,026,990.31 404,039,425.31
减：库存股 30,644,650.00 30,644,650.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,978,746.45 27,978,746.45
13 / 26
2021 年第一季度报告
未分配利润 212,676,035.67 213,427,056.69
所有者权益（或股东权益）合 747,552,122.43 745,315,578.45
计
负债和所有者权益（或股东 944,615,359.03 962,455,090.58
权益）总计
公司负责人：周晓南 主管会计工作负责人：尹力 会计机构负责人：林雅
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 301,712,337.82 155,374,933.21
其中：营业收入 301,712,337.82 155,374,933.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 287,039,729.03 166,216,831.11
其中：营业成本 246,099,652.62 128,895,068.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,575,299.27 845,810.77
销售费用 6,947,581.12 6,389,869.53
管理费用 15,154,301.28 17,417,070.93
研发费用 12,719,789.66 7,860,198.22
财务费用 4,543,105.08 4,808,813.22
其中：利息费用 4,935,284.10 4,750,222.72
利息收入 346,775.87 266,892.64
加：其他收益 1,917,185.91 1,776,736.64
投资收益（损失以“－”号填列） 225,168.45 929,474.03
其中：对联营企业和合营企业的投 164,943.25
资收益
以摊余成本计量的金融资产 -769.50
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
14 / 26
2021 年第一季度报告
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -30,142.74
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 39,876.68 277,352.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填 2,371.62 1,199.49
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,857,211.45 -7,887,278.06
加：营业外收入 62,725.35 108,885.51
减：营业外支出 136,489.28 134,741.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,783,447.52 -7,913,134.39
减：所得税费用 1,105,449.04 -4,503,926.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 15,677,998.48 -3,409,208.33
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 15,677,998.48 -3,409,208.33
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 14,757,403.74 -1,436,407.95
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 920,594.74 -1,972,800.38
列）
六、其他综合收益的税后净额 321,291.53 848,228.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收 321,291.53 848,228.83
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 321,291.53 848,228.83
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 321,291.53 848,228.83
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
15 / 26
2021 年第一季度报告
的税后净额
七、综合收益总额 15,999,290.01 -2,560,979.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益 15,078,695.27 -588,179.12
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 920,594.74 -1,972,800.38
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.12 -0.0113
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 -0.0113
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：周晓南 主管会计工作负责人：尹力 会计机构负责人：林雅
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 83,277,869.30 32,759,129.90
减：营业成本 78,493,396.77 30,447,059.12
税金及附加 60,583.29 67,316.68
销售费用 1,524,064.50 577,773.86
管理费用 2,598,981.92 2,064,049.66
研发费用 3,006,836.46 1,240,958.15
财务费用 158,983.89 629,519.68
其中：利息费用 522,000.00 701,534.17
利息收入 361,146.13 91,250.59
加：其他收益 32,199.61 60,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 210,161.83 890,558.49
其中：对联营企业和合营企业的投 164,943.25
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－” -30,142.74
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,186,043.87 61,386.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,136,572.22 -1,285,745.37
16 / 26
2021 年第一季度报告
加：营业外收入
减：营业外支出 0.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,136,572.22 -1,285,745.60
减：所得税费用 -385,551.20 -396,150.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -751,021.02 -889,595.49
（一）持续经营净利润（净亏损以 -751,021.02 -889,595.49
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -751,021.02 -889,595.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：周晓南 主管会计工作负责人：尹力 会计机构负责人：林雅
17 / 26
2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 258,065,321.87 160,831,070.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,337,458.93 1,177,767.76
收到其他与经营活动有关的现金 7,390,819.77 7,281,611.64
经营活动现金流入小计 266,793,600.57 169,290,449.95
购买商品、接受劳务支付的现金 202,112,319.94 167,768,404.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 40,796,682.98 31,356,925.05
支付的各项税费 17,564,582.22 10,280,820.03
支付其他与经营活动有关的现金 10,460,253.97 11,372,911.00
经营活动现金流出小计 270,933,839.11 220,779,060.20
经营活动产生的现金流量净额 -4,140,238.54 -51,488,610.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,000,000.00 68,000,000.00
取得投资收益收到的现金 60,994.70 929,474.03
处置固定资产、无形资产和其他长 464,686.97 104,003.46
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,000,000.00 39,874,585.00
投资活动现金流入小计 59,525,681.67 108,908,062.49
购建固定资产、无形资产和其他长 24,475,794.05 23,198,172.34
期资产支付的现金
18 / 26
2021 年第一季度报告
投资支付的现金 118,130,000.00 43,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 142,605,794.05 66,198,172.34
投资活动产生的现金流量净额 -83,080,112.38 42,709,890.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,006,000.00 170,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 1,006,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 51,145,899.66 286,455,046.58
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 52,151,899.66 286,625,046.58
偿还债务支付的现金 48,381,185.17 286,816,748.70
分配股利、利润或偿付利息支付的 4,501,209.69 4,425,378.61
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,161,390.21 86,846.33
筹资活动现金流出小计 60,043,785.07 291,328,973.64
筹资活动产生的现金流量净额 -7,891,885.41 -4,703,927.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的 842,036.07 756,417.32
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -94,270,200.26 -12,726,229.84
加：期初现金及现金等价物余额 235,656,201.32 145,806,550.46
六、期末现金及现金等价物余额 141,386,001.06 133,080,320.62
公司负责人：周晓南 主管会计工作负责人：尹力 会计机构负责人：林雅
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海晶华胶粘新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 75,243,965.13 8,440,726.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 453,160.83 6,803,355.06
经营活动现金流入小计 75,697,125.96 15,244,081.48
购买商品、接受劳务支付的现金 80,217,495.31 26,368,694.59
支付给职工及为职工支付的现金 5,487,410.29 4,322,795.05
19 / 26
2021 年第一季度报告
支付的各项税费 9,622,322.04 501,731.09
支付其他与经营活动有关的现金 9,970,698.00 19,184,804.55
经营活动现金流出小计 105,297,925.64 50,378,025.28
经营活动产生的现金流量净额 -29,600,799.68 -35,133,943.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,000,000.00 64,600,000.00
取得投资收益收到的现金 45,218.58 890,558.49
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 23,000,000.00 39,951,045.13
投资活动现金流入小计 50,045,218.58 105,441,603.62
购建固定资产、无形资产和其他长 382,044.37
期资产支付的现金
投资支付的现金 108,130,000.00 41,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 108,512,044.37 41,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -58,466,825.79 64,441,603.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 17,084,800.83
分配股利、利润或偿付利息支付的 522,000.00 616,733.34
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 522,000.00 17,701,534.17
筹资活动产生的现金流量净额 -522,000.00 -17,701,534.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的 14,472.74 -8,663.98
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -88,575,152.73 11,597,461.67
加：期初现金及现金等价物余额 130,584,056.06 25,020,896.06
六、期末现金及现金等价物余额 42,008,903.33 36,618,357.73
公司负责人：周晓南 主管会计工作负责人：尹力 会计机构负责人：林雅
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
20 / 26
2021 年第一季度报告
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 247,736,854.80 247,736,854.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,859,475.22 2,859,475.22
应收账款 174,020,791.29 174,020,791.29
应收款项融资 7,818,587.24 7,818,587.24
预付款项 8,361,886.12 8,361,886.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 44,809,430.06 44,809,430.06
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 209,965,632.64 209,965,632.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,306,990.73 65,306,990.73
流动资产合计 760,879,648.10 760,879,648.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 2,757,000.00 2,757,000.00
长期股权投资 8,319,065.18 8,319,065.18
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 9,664,000.00 9,664,000.00
投资性房地产 3,266,478.39 3,266,478.39
固定资产 665,561,151.02 633,174,730.35 -32,386,420.67
在建工程 16,554,952.83 16,554,952.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 32,386,420.67 32,386,420.67
无形资产 101,418,670.68 101,418,670.68
开发支出
商誉 21,766,311.42 21,766,311.42
21 / 26
2021 年第一季度报告
长期待摊费用 12,425,220.24 12,425,220.24
递延所得税资产 28,437,987.31 28,437,987.31
其他非流动资产 19,837,415.15 19,837,415.15
非流动资产合计 890,008,252.22 890,008,252.22
资产总计 1,650,887,900.32 1,650,887,900.32
流动负债：
短期借款 221,177,004.02 221,177,004.02
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,192,186.32 9,192,186.32
应付账款 153,367,270.22 153,367,270.22
预收款项
合同负债 7,720,837.49 7,720,837.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 19,368,403.08 19,368,403.08
应交税费 27,105,313.54 27,105,313.54
其他应付款 34,138,295.01 34,138,295.01
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 28,530,180.27 28,530,180.27
其他流动负债 1,083,117.11 1,083,117.11
流动负债合计 501,682,607.06 501,682,607.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 170,000,000.00 170,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 6,736,771.11 6,736,771.11
长期应付款 6,736,771.11 -6,736,771.11
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 9,769,356.59 9,769,356.59
递延所得税负债 703,031.85 703,031.85
22 / 26
2021 年第一季度报告
其他非流动负债
非流动负债合计 187,209,159.55 187,209,159.55
负债合计 688,891,766.61 688,891,766.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 130,515,000.00 130,515,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 395,705,926.51 395,705,926.51
减：库存股 30,644,650.00 30,644,650.00
其他综合收益 3,960,848.89 3,960,848.89
专项储备
盈余公积 27,978,746.45 27,978,746.45
一般风险准备
未分配利润 400,216,564.85 400,216,564.85
归属于母公司所有者权益（或 927,732,436.70 927,732,436.70
股东权益）合计
少数股东权益 34,263,697.01 34,263,697.01
所有者权益（或股东权益） 961,996,133.71 961,996,133.71
合计
负债和所有者权益（或股 1,650,887,900.32 1,650,887,900.32
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会[2018]35 号）相关规
定，合并资产负债表中调增使用权资产 32,386,420.67 元，调减固定资产 32,386,420.67 元，调
增租赁负债 6,736,771.11 元，调减长期应付款 6,736,771.11 元，其他报表项目无影响。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 134,022,493.32 134,022,493.32
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 62,354,317.49 62,354,317.49
应收款项融资 520,000.00 520,000.00
预付款项 236,189.59 236,189.59
其他应收款 88,914,340.64 88,914,340.64
其中：应收利息
应收股利
存货 5,152,483.02 5,152,483.02
23 / 26
2021 年第一季度报告
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 723,455.67 723,455.67
流动资产合计 291,923,279.73 291,923,279.73
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 657,762,989.75 657,762,989.75
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 9,664,000.00 9,664,000.00
投资性房地产 1,705,420.98 1,705,420.98
固定资产 360,872.49 360,872.49
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 140,090.73 140,090.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 31,540.56 31,540.56
递延所得税资产 768,311.43 768,311.43
其他非流动资产 98,584.91 98,584.91
非流动资产合计 670,531,810.85 670,531,810.85
资产总计 962,455,090.58 962,455,090.58
流动负债：
短期借款 58,063,800.00 58,063,800.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,192,186.32 7,192,186.32
应付账款 99,333,367.28 99,333,367.28
预收款项
合同负债 28,224.63 28,224.63
应付职工薪酬 3,444,143.32 3,444,143.32
应交税费 18,405,807.67 18,405,807.67
其他应付款 30,668,313.71 30,668,313.71
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,669.20 3,669.20
24 / 26
2021 年第一季度报告
流动负债合计 217,139,512.13 217,139,512.13
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 217,139,512.13 217,139,512.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 130,515,000.00 130,515,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 404,039,425.31 404,039,425.31
减：库存股 30,644,650.00 30,644,650.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 27,978,746.45 27,978,746.45
未分配利润 213,427,056.69 213,427,056.69
所有者权益（或股东权益） 745,315,578.45 745,315,578.45
合计
负债和所有者权益（或股 962,455,090.58 962,455,090.58
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
25 / 26
2021 年第一季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
26 / 26