现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
53262727 |
41190024 |
41302793 |
43910906 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1215025519 |
781882819 |
384344156 |
1649303068 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
204245206 |
140756907 |
78272322 |
231568480 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
854457550 |
548044067 |
244627780 |
1034853500 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
41014640 |
33613321 |
20145775 |
58966956 |
| 经营活动现金流出小计 |
1149489191 |
756751310 |
362167220 |
1373105598 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
65536328 |
25131509 |
22176936 |
276197470 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
118833325 |
38833325 |
30833325 |
307000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6374989 |
2400 |
6082424 |
39912523 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
127017416 |
40621577 |
37950833 |
348530473 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
115687289 |
98691615 |
53316505 |
409118181 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
197157289 |
98691615 |
53316505 |
681777431 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-70139873 |
-58070038 |
-15365673 |
-333246959 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
375671141 |
269322191 |
128540186 |
437400384 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
598208444 |
491859494 |
128840186 |
454292304 |
| 偿还债务所支付的现金 |
394275782 |
223909585 |
137268082 |
395427537 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
78366783 |
59636864 |
19040063 |
99591893 |
| 筹资活动现金流出小计 |
513636102 |
309667776 |
159905303 |
522461996 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
84572342 |
182191718 |
-31065117 |
-68169692 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1496921 |
-948340 |
-349114 |
-1767569 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
78471876 |
148304849 |
-24602967 |
-126986750 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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39260935 |
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68841905 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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33168373 |
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66069210 |
| 无形资产摊销 |
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1141078 |
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2423864 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-217420 |
-- |
-9103439 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
253024 |
-- |
5750133 |
| 财务费用 |
-- |
8110436 |
-- |
23194254 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1101218 |
-- |
494222 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-91594504 |
-- |
-42895092 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-91508200 |
-- |
-129928953 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
93555227 |
-- |
279960989 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9567577 |
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1618692 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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25131509 |
-- |
276197470 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
304256817 |
-- |
155951968 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
155951968 |
-- |
282938718 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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148304849 |
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-126986750 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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6227300 |
-- |
11402510 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1153763233 |
732667961 |
343041363 |
1603143304 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7999559 |
8024833 |
-- |
2248858 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
118833325 |
38833325 |
30833325 |
307000000 |
