证券代码：603683 证券简称：晶华新材 公告编号:2021-045
上海晶华胶粘新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，
上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2020年12月31日
的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海晶华胶粘新材料股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2017]1731号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A
股 ） 31,670,000 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 9.34 元 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
295,797,800.00元，扣除不含税发行费用人民币35,672,571.00元后，实际募集资金净额为
人民币260,125,229.00元。上述募集资金已存入募集资金专户，经天衡会计师事务所(特殊
普通合伙) 验资并于2017年10月17日出具了《上海晶华胶粘新材料股份有限公司验资报告》
（天衡验字(2017)00124号）。
（二）前次募集资金的存放与管理情况
为确保募投项目的顺利实施，依据公司募集资金管理制度的规定，公司对募集资金使用
实行专户存储制度，在银行设立了募集资金专户。公司在上海农商银行永丰分行、中国银行
张家港分行分别开设募集资金专项账户，账号分别为 50131000627656275、514470810330，
2017 年 10 月 17 日公司会同保荐机构广发证券股份有限公司分别与上海农商银行永丰分行、
中国银行张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协
议”）；募投项目全资子公司江苏晶华新材料科技有限公司（以下简称“江苏晶华”）在上
海农商银行松江支行和中国银行股份有限公司张家港分行分别开设募集资金专项账户，账号
分别为 50131000633543604、533970960705，2017 年 11 月 17 日，公司、江苏晶华会同保荐
机构广发证券股份有限公司及分别与上海农商银行松江支行和中国银行股份有限公司张家
港分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。上述“三
方监管协议”和“四方监管协议”明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所的《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。
截至2020年12月31日止，公司募集资金全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具
体情况如下：
单位：元
截至 2020 年
初始存放余额
募集资金存储银行名称 账户类别 银行账号 12 月 31 日余
[注 1]
额
中国银行张家港保税区 2018 年 12 月
募集资金专户 514470810330 100,000,000.00
支行 12 日销户
2019 年 3 月 20
上海农商银行永丰支行 募集资金专户 50131000627656275 173,797,800.00
日销户
中国银行股份有限公司 2020 年 1 月 6
募集资金专户 533970960705
张家港分行[注 2] 日销户
上海农商银行松江支行 2018 年 12 月
募集资金专户 50131000633543604
[注 2] 17 日销户
合 计 273,797,800.00
[注1]：初始存放总金额为273,797,800.00元，为募集资金总额为295,797,800.00元扣
除22,000,000.00元的承销费用后的金额，与募集资金净额260,125,229.00元的差异系首次
发行相关的其他发行费用。
[注2]：公司上海农商银行永丰支行募集资金专户中（账号50131000627656275）的
112,830,569.10元以投资款形式转入公司募投项目全资子公司江苏晶华中国银行股份有限
公司张家港分行募集资金专户（账号533970960705）、20,000,000.00元转入江苏晶华上海
农商银行松江支行账户募集资金专户（账号50131000633543604）。
二、前次募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的前次募集资金款项共计人民币
26,350.97 万元，各项目的投入使用情况详见本报告附表一。
三、前次募集资金变更情况
截至 2020 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目未发生变更情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
前次募集资金投资先期投入项目及置换情况：
2017 年 11 月 14 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过
《公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
13,050.41 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会以及保荐机构
均对该事项发表了同意意见，会计师事务所出具了天衡专字(2017)01397 号鉴证报告。上述
置换事项已于 2017 年度实施完毕。
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
五、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表二。
六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况
公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。
七、闲置募集资金的使用
公司第二届董事会第七次会议审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4,000 万元的闲置募集资金进行现金
管理，公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见。
2017 年至 2020 年公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
认购金
产品 预期年化 产品起 产品到
受托方 产品名称 额 投资收益（元）
类型 收益率（%） 始日 期日
（万元）
认购金
产品 预期年化 产品起 产品到
受托方 产品名称 额 投资收益（元）
类型 收益率（%） 始日 期日
（万元）
上海农 “鑫意”理财恒 保 证
商银行 通 N17317 期人民 收 益
永丰支 币理财产品 性 理
2017 年 2017 年
行 财 产
10,000 4.00 11 月 20 12 月 25 383,561.64
品（保
日 日
本 金
保 收
益）
中信银 保 本
中信理财之共赢
行股份 浮 动 2018 年 2018 年
利 率 结 构 18783
有限公 收益、 5,000 4.85~5.35 1 月 12 3 月 29 504,931.51
期人民币结构性
司上海 封 闭 日 日
理财产品
分行 式
中信银 保 本
中信理财之共赢
行股份 浮 动 2018 年 2018 年
利 率 结 构 18875
有限公 收益、 2,000 4.60~5.00 1 月 26 5 月 14 272,219.18
期人民币结构性
司上海 封 闭 日 日
理财产品
分行 式
保 证
收 益
上海农 性 理
“鑫意”理财恒 2018 年 2018 年
商银行 财 产
通 N18093 期人民 4,000 4.80 4 月 10 7 月 10 478,684.93
永丰支 品（保
币理财产品 日 日
行 本 金
保 收
益）
保 本
民生银 2018 年 2018 年
与利率挂钩的结 浮 动
行上海 2,000 4.70 5 月 25 8 月 24 234,356.16
构性产品(CNYS) 收 益
分行 日 日
型
上海农 保 本
2018 年 2018 年
商银行 人民币结构性存 浮 动
4,000 4.50 7 月 17 10 月 18 458,630.14
松江支 款（STL180062） 收 益
日 日
行 型
上海农 保 本
2018 年
商银行 人民币结构性存 浮 动 2019 年
4,000 3.90 11 月 2 269,260.27
松江支 款（STL180225） 收 益 1月4日
日
行 型
上海农 保 本
人民币结构性存 2019 年 2019 年
商银行 浮 动 2,500 4.00 161,643.84
款（STL180343） 1月4日 3月4日
松江支 收 益
认购金
产品 预期年化 产品起 产品到
受托方 产品名称 额 投资收益（元）
类型 收益率（%） 始日 期日
（万元）
行 型
八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
公司已将募集资金使用完毕，不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项
目或非募集资金投资项目的情况。
九、前次募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
十、结论
董事会认为，本公司已按募集资金规定用途使用了前次募集资金，公司募集资金的使用
和管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。
特此公告。
上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
2021 年 5 月 26 日
附表一：
前次募集资金使用情况对照表
单位：（人民币）万元
募集资金总额： 29,579.78 已累计使用募集资金总额： 26,350.97
募集资金净额： 26,012.52 各年度使用募集资金总额： 26,350.97
变更用途的募集资金总额： 无 2017 年： 14,103.51
2018 年： 7,790.13
变更用途的募集资金总额比例： 无
2019 年： 4,457.33
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资
项目达到预定
金额与募
可使用状态日
集资金净
序 承诺投资 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 期（或截止日
额的差额
号 项目 目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 项目完工程
（存款利
度）
息）
年产 1.32
年产 1.32 亿
亿平方米 338.45 2018 年 12 月
1 平方米功能 26,012.52 26,012.52 26,350.97 26,012.52 26,012.52 26,350.97
功能型胶 [注 1] [注 2]
型胶带
带
[注 1]：实际投入募集资金总额超出募集资金净额 338.45 万元，差异为公司历年募集资金进行现金管理的所得利息及募集资金专户的银行利息。
[注 2]：募投项目中部分小型设备已于 2018 年 4 月逐步开始投产，项目于 2018 年 12 月全部达到预定可使用状态。
附表二：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：（人民币）万元
实际投资项目 最近三年实现的效益 是否达
截止日投资项目 累计实现的
承诺效益 到预计
序号 项目名称 累计产能利用率 2018 年 2019 年 2020 年 效益
效益
达产后新增年
年产 1.32 亿平方米功能
1 64.88% 净利润 198.63 717.99 2,638.48 3,555.10 否
型胶带
7,894.24 万元
[注]：项目全部达到预定可使用状态后，前两年预计新增净利润分别为 2,906.82 万元，4,839.01 万元，募投项目 2019 年、2020 年实现净利润分别为
717.99 万元、2,638.48 万元，占承诺效益的比例分别为 24.70%、54.53%，未能达到承诺效益。