证券代码：603683          证券简称：晶华新材         公告编号：2022-019


                   上海晶华胶粘新材料股份有限公司
              关于 2022 年度开展远期结售汇业务的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 29
日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度开展远期
结售汇业务的议案》。为降低汇率波动风险，根据公司业务发展需要，公司拟开
展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：
    一、开展远期结售汇的目的
    因公司有出口业务，主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，
汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影
响及基于经营战略的需要，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，
公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇
避险金融产品。


    二、远期结售汇业务的品种
    公司远期结售汇交易品种为美元、欧元。


    三、远期结售汇业务的期间、额度和授权
    公司 2022 年度拟开展的远期结售汇业务预计 3,000 万美元，1,000 万欧元，
上述额度内可滚动使用。公司董事会授权董事长在前述额度内签订相关远期结售
汇业务协议。授权期限为自第三届董事会第二十次会议决议通过之日起 12 个月
内有效。开展远期结售汇业务，公司可根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保
证金。


    四、远期结售汇的风险分析
    公司进行的远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险、套期保值的原则，不做
投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制，
完全依据公司与客户报价所采用的汇率情况，严格与回款时间配比进行交易。远
期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率
发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会
存在一定风险：
    1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价
可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成
汇兑损失。
    2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由
于内控制度不完善而造成风险。
    3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收
回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
    4、回款预测风险：营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际
执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远
期结汇延期交割风险。


    五、公司采取的风险控制措施
    1、营销部门采用资金部提供的银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订
单后，公司能够对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇
汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
    2、公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主
要目的，禁止投机和套利交易。公司就套期保值额度、套期品种范围、审批权限、
内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处
理程序等做出了规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，
所制定的风险控制措施是切实有效的。
    3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收
应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司为出口货款购买信用保险，
从而降低客户拖欠、违约风险。
    4、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约
的外币金额不得超过出口业务收入预测量。


    六、开展远期结售汇业务对公司的影响
    公司开展远期结售汇业务，是以正常生产经营为基础，以具体业务为依托，
且不开展以投机或套利为目的的外汇交易。公司已建立相应的管理制度，对开展
远期结售汇业务的规范要求做出明确规定，具有较强的外汇风险管控能力，对公
司的经营不会产生重大不利影响。


    七、独立董事意见
    公司拟在 2022 年度使用 3,000 万美元开展远期结售汇业务可以规避和防范
汇率波动风险，通过远期结售汇业务的开展可以进一步提升公司外汇风险管理能
力，减少汇率波动对公司经营业绩的影响，有利于保证公司盈利的稳定性，不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法
规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2022 年度开展远期结售汇业务。




    特此公告。




                                  上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会
                                                         2022年3月31日